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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間: 至
日期：2025/6/30 淨值：8.4001 日期：2025/6/27 淨值：8.3985 日期：2025/6/26 淨值：8.3953 日期：2025/6/25 淨值：8.3972 日期：2025/6/24 淨值：8.3944 日期：2025/6/23 淨值：8.3925 日期：2025/6/20 淨值：8.3871 日期：2025/6/18 淨值：8.3895 日期：2025/6/17 淨值：8.3893 日期：2025/6/16 淨值：8.3867 日期：2025/6/13 淨值：8.3889 日期：2025/6/12 淨值：8.3905 日期：2025/6/11 淨值：8.3895 日期：2025/6/10 淨值：8.3899 日期：2025/6/9 淨值：8.389 日期：2025/6/6 淨值：8.3882 日期：2025/6/5 淨值：8.3858 日期：2025/6/4 淨值：8.3859 日期：2025/6/3 淨值：8.3866 日期：2025/6/2 淨值：8.3871 日期：2025/5/29 淨值：8.379 日期：2025/5/28 淨值：8.3832 日期：2025/5/27 淨值：8.3828 日期：2025/5/23 淨值：8.379 日期：2025/5/22 淨值：8.3795 日期：2025/5/21 淨值：8.3831 日期：2025/5/20 淨值：8.3864 日期：2025/5/19 淨值：8.3821 日期：2025/5/16 淨值：8.3803 日期：2025/5/15 淨值：8.3771 日期：2025/5/14 淨值：8.38 日期：2025/5/13 淨值：8.3787 日期：2025/5/12 淨值：8.3728 日期：2025/5/9 淨值：8.3754 日期：2025/5/8 淨值：8.3778 日期：2025/5/7 淨值：8.3768 日期：2025/5/6 淨值：8.3716 日期：2025/5/5 淨值：8.3675 日期：2025/5/2 淨值：8.3693 日期：2025/4/30 淨值：8.3712 日期：2025/4/29 淨值：8.3697 日期：2025/4/28 淨值：8.3716 日期：2025/4/25 淨值：8.3665 日期：2025/4/24 淨值：8.3646 日期：2025/4/23 淨值：8.3643 日期：2025/4/22 淨值：8.3605 日期：2025/4/21 淨值：8.3621 日期：2025/4/17 淨值：8.3585 日期：2025/4/16 淨值：8.3533 日期：2025/4/15 淨值：8.3532 日期：2025/4/14 淨值：8.3492 日期：2025/4/11 淨值：8.3377 日期：2025/4/10 淨值：8.3403 日期：2025/4/9 淨值：8.3385 日期：2025/4/8 淨值：8.3428 日期：2025/4/7 淨值：8.3403 日期：2025/4/2 淨值：8.3567 日期：2025/4/1 淨值：8.3566
日期淨值
2025/06/308.4001
2025/06/278.3985
2025/06/268.3953
2025/06/258.3972
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2025/06/208.3871
2025/06/188.3895
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2025/06/138.3889
2025/06/128.3905
2025/06/118.3895
2025/06/108.3899
2025/06/098.3890
2025/06/068.3882
2025/06/058.3858
2025/06/048.3859
2025/06/038.3866
2025/06/028.3871
日期淨值
2025/05/298.3790
2025/05/288.3832
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2025/05/238.3790
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2025/05/088.3778
2025/05/078.3768
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2025/05/028.3693
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日期淨值
2025/04/298.3697
2025/04/288.3716
2025/04/258.3665
2025/04/248.3646
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2025/04/108.3403
2025/04/098.3385
2025/04/088.3428
2025/04/078.3403
2025/04/028.3567
2025/04/018.3566
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