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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間: 至
日期：2025/11/26 淨值：8.455 日期：2025/11/25 淨值：8.4545 日期：2025/11/24 淨值：8.4586 日期：2025/11/21 淨值：8.4577 日期：2025/11/20 淨值：8.457 日期：2025/11/19 淨值：8.4566 日期：2025/11/18 淨值：8.4568 日期：2025/11/17 淨值：8.4556 日期：2025/11/14 淨值：8.4527 日期：2025/11/13 淨值：8.4526 日期：2025/11/12 淨值：8.4573 日期：2025/11/11 淨值：8.4554 日期：2025/11/10 淨值：8.4556 日期：2025/11/7 淨值：8.4534 日期：2025/11/6 淨值：8.452 日期：2025/11/5 淨值：8.4553 日期：2025/11/4 淨值：8.4545 日期：2025/11/3 淨值：8.4547 日期：2025/10/31 淨值：8.4513 日期：2025/10/30 淨值：8.4505 日期：2025/10/29 淨值：8.4507 日期：2025/10/28 淨值：8.4494 日期：2025/10/27 淨值：8.4493 日期：2025/10/23 淨值：8.4503 日期：2025/10/22 淨值：8.4511 日期：2025/10/21 淨值：8.4496 日期：2025/10/20 淨值：8.4496 日期：2025/10/17 淨值：8.4502 日期：2025/10/16 淨值：8.4447 日期：2025/10/15 淨值：8.4461 日期：2025/10/14 淨值：8.4479 日期：2025/10/13 淨值：8.4374 日期：2025/10/9 淨值：8.4412 日期：2025/10/8 淨值：8.4488 日期：2025/10/7 淨值：8.4469 日期：2025/10/3 淨值：8.4446 日期：2025/10/2 淨值：8.4432 日期：2025/10/1 淨值：8.4398 日期：2025/9/30 淨值：8.4387 日期：2025/9/26 淨值：8.4425 日期：2025/9/25 淨值：8.4414 日期：2025/9/24 淨值：8.4442 日期：2025/9/23 淨值：8.4412 日期：2025/9/22 淨值：8.4397 日期：2025/9/19 淨值：8.4379 日期：2025/9/18 淨值：8.4361 日期：2025/9/17 淨值：8.4373 日期：2025/9/16 淨值：8.4394 日期：2025/9/15 淨值：8.4399 日期：2025/9/12 淨值：8.4384 日期：2025/9/11 淨值：8.436 日期：2025/9/10 淨值：8.4344 日期：2025/9/9 淨值：8.4344 日期：2025/9/8 淨值：8.4354 日期：2025/9/5 淨值：8.4299 日期：2025/9/4 淨值：8.4282 日期：2025/9/3 淨值：8.4272 日期：2025/9/2 淨值：8.4277 日期：2025/8/29 淨值：8.4245 日期：2025/8/28 淨值：8.4228
日期淨值
2025/11/268.4550
2025/11/258.4545
2025/11/248.4586
2025/11/218.4577
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2025/11/138.4526
2025/11/128.4573
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2025/11/108.4556
2025/11/078.4534
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日期淨值
2025/10/298.4507
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2025/10/278.4493
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2025/09/308.4387
2025/09/268.4425
日期淨值
2025/09/258.4414
2025/09/248.4442
2025/09/238.4412
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2025/09/118.4360
2025/09/108.4344
2025/09/098.4344
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2025/09/038.4272
2025/09/028.4277
2025/08/298.4245
2025/08/288.4228
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