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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間: 至
日期：2026/1/28 淨值：8.4644 日期：2026/1/27 淨值：8.4646 日期：2026/1/26 淨值：8.4627 日期：2026/1/23 淨值：8.4641 日期：2026/1/22 淨值：8.4642 日期：2026/1/21 淨值：8.4611 日期：2026/1/20 淨值：8.4597 日期：2026/1/16 淨值：8.4582 日期：2026/1/15 淨值：8.4562 日期：2026/1/14 淨值：8.4582 日期：2026/1/13 淨值：8.4582 日期：2026/1/12 淨值：8.4575 日期：2026/1/9 淨值：8.4589 日期：2026/1/8 淨值：8.459 日期：2026/1/7 淨值：8.4605 日期：2026/1/6 淨值：8.4576 日期：2026/1/5 淨值：8.4586 日期：2026/1/2 淨值：8.4544 日期：2025/12/31 淨值：8.4549 日期：2025/12/30 淨值：8.4551 日期：2025/12/29 淨值：8.4568 日期：2025/12/26 淨值：8.4515 日期：2025/12/24 淨值：8.4548 日期：2025/12/23 淨值：8.4557 日期：2025/12/22 淨值：8.4587 日期：2025/12/19 淨值：8.4584 日期：2025/12/18 淨值：8.4584 日期：2025/12/17 淨值：8.4596 日期：2025/12/16 淨值：8.459 日期：2025/12/15 淨值：8.4581 日期：2025/12/12 淨值：8.4574 日期：2025/12/11 淨值：8.457 日期：2025/12/10 淨值：8.4574 日期：2025/12/9 淨值：8.457 日期：2025/12/8 淨值：8.4583 日期：2025/12/5 淨值：8.4578 日期：2025/12/4 淨值：8.4575 日期：2025/12/3 淨值：8.4556 日期：2025/12/2 淨值：8.4559 日期：2025/12/1 淨值：8.4571 日期：2025/11/28 淨值：8.4555 日期：2025/11/26 淨值：8.455 日期：2025/11/25 淨值：8.4545 日期：2025/11/24 淨值：8.4586 日期：2025/11/21 淨值：8.4577 日期：2025/11/20 淨值：8.457 日期：2025/11/19 淨值：8.4566 日期：2025/11/18 淨值：8.4568 日期：2025/11/17 淨值：8.4556 日期：2025/11/14 淨值：8.4527 日期：2025/11/13 淨值：8.4526 日期：2025/11/12 淨值：8.4573 日期：2025/11/11 淨值：8.4554 日期：2025/11/10 淨值：8.4556 日期：2025/11/7 淨值：8.4534 日期：2025/11/6 淨值：8.452 日期：2025/11/5 淨值：8.4553 日期：2025/11/4 淨值：8.4545 日期：2025/11/3 淨值：8.4547 日期：2025/10/31 淨值：8.4513 日期：2025/10/30 淨值：8.4505 日期：2025/10/29 淨值：8.4507
日期淨值
2026/01/288.4644
2026/01/278.4646
2026/01/268.4627
2026/01/238.4641
2026/01/228.4642
2026/01/218.4611
2026/01/208.4597
2026/01/168.4582
2026/01/158.4562
2026/01/148.4582
2026/01/138.4582
2026/01/128.4575
2026/01/098.4589
2026/01/088.4590
2026/01/078.4605
2026/01/068.4576
2026/01/058.4586
2026/01/028.4544
2025/12/318.4549
2025/12/308.4551
2025/12/298.4568
日期淨值
2025/12/268.4515
2025/12/248.4548
2025/12/238.4557
2025/12/228.4587
2025/12/198.4584
2025/12/188.4584
2025/12/178.4596
2025/12/168.4590
2025/12/158.4581
2025/12/128.4574
2025/12/118.4570
2025/12/108.4574
2025/12/098.4570
2025/12/088.4583
2025/12/058.4578
2025/12/048.4575
2025/12/038.4556
2025/12/028.4559
2025/12/018.4571
2025/11/288.4555
2025/11/268.4550
日期淨值
2025/11/258.4545
2025/11/248.4586
2025/11/218.4577
2025/11/208.4570
2025/11/198.4566
2025/11/188.4568
2025/11/178.4556
2025/11/148.4527
2025/11/138.4526
2025/11/128.4573
2025/11/118.4554
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2025/11/058.4553
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2025/11/038.4547
2025/10/318.4513
2025/10/308.4505
2025/10/298.4507
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