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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間:
日期:2026/1/9
淨值:11.6284 日期:2026/1/8
淨值:11.6281 日期:2026/1/7
淨值:11.627 日期:2026/1/6
淨值:11.625 日期:2026/1/5
淨值:11.6253 日期:2026/1/2
淨值:11.6215 日期:2025/12/31
淨值:11.6192 日期:2025/12/30
淨值:11.6185 日期:2025/12/29
淨值:11.6162 日期:2025/12/26
淨值:11.6064 日期:2025/12/24
淨值:11.6098 日期:2025/12/23
淨值:11.6081 日期:2025/12/22
淨值:11.6065 日期:2025/12/19
淨值:11.6045 日期:2025/12/18
淨值:11.6035 日期:2025/12/17
淨值:11.6022 日期:2025/12/16
淨值:11.6021 日期:2025/12/15
淨值:11.6003 日期:2025/12/12
淨值:11.5971 日期:2025/12/11
淨值:11.5946 日期:2025/12/10
淨值:11.592 日期:2025/12/9
淨值:11.5905 日期:2025/12/8
淨值:11.5906 日期:2025/12/5
淨值:11.588 日期:2025/12/4
淨值:11.5872 日期:2025/12/3
淨值:11.5849 日期:2025/12/2
淨值:11.5827 日期:2025/12/1
淨值:11.5829 日期:2025/11/28
淨值:11.5794 日期:2025/11/26
淨值:11.5767 日期:2025/11/25
淨值:11.5739 日期:2025/11/24
淨值:11.573 日期:2025/11/21
淨值:11.5696 日期:2025/11/20
淨值:11.5659 日期:2025/11/19
淨值:11.5651 日期:2025/11/18
淨值:11.5644 日期:2025/11/17
淨值:11.5632 日期:2025/11/14
淨值:11.5599 日期:2025/11/13
淨值:11.5597 日期:2025/11/12
淨值:11.5601 日期:2025/11/11
淨值:11.5564 日期:2025/11/10
淨值:11.5554 日期:2025/11/7
淨值:11.5521 日期:2025/11/6
淨值:11.5492 日期:2025/11/5
淨值:11.5499 日期:2025/11/4
淨值:11.5482 日期:2025/11/3
淨值:11.5505 日期:2025/10/31
淨值:11.5462 日期:2025/10/30
淨值:11.5459 日期:2025/10/29
淨值:11.5488 日期:2025/10/28
淨值:11.5469 日期:2025/10/27
淨值:11.5441 日期:2025/10/23
淨值:11.5384 日期:2025/10/22
淨值:11.5378 日期:2025/10/21
淨值:11.5371 日期:2025/10/20
淨值:11.535 日期:2025/10/17
淨值:11.535 日期:2025/10/16
淨值:11.5261 日期:2025/10/15
淨值:11.5266 日期:2025/10/14
淨值:11.5254 日期:2025/10/13
淨值:11.5135
日期淨值
2026/01/0911.6284
2026/01/0811.6281
2026/01/0711.6270
2026/01/0611.6250
2026/01/0511.6253
2026/01/0211.6215
2025/12/3111.6192
2025/12/3011.6185
2025/12/2911.6162
2025/12/2611.6064
2025/12/2411.6098
2025/12/2311.6081
2025/12/2211.6065
2025/12/1911.6045
2025/12/1811.6035
2025/12/1711.6022
2025/12/1611.6021
2025/12/1511.6003
2025/12/1211.5971
2025/12/1111.5946
2025/12/1011.5920
日期淨值
2025/12/0911.5905
2025/12/0811.5906
2025/12/0511.5880
2025/12/0411.5872
2025/12/0311.5849
2025/12/0211.5827
2025/12/0111.5829
2025/11/2811.5794
2025/11/2611.5767
2025/11/2511.5739
2025/11/2411.5730
2025/11/2111.5696
2025/11/2011.5659
2025/11/1911.5651
2025/11/1811.5644
2025/11/1711.5632
2025/11/1411.5599
2025/11/1311.5597
2025/11/1211.5601
2025/11/1111.5564
2025/11/1011.5554
日期淨值
2025/11/0711.5521
2025/11/0611.5492
2025/11/0511.5499
2025/11/0411.5482
2025/11/0311.5505
2025/10/3111.5462
2025/10/3011.5459
2025/10/2911.5488
2025/10/2811.5469
2025/10/2711.5441
2025/10/2311.5384
2025/10/2211.5378
2025/10/2111.5371
2025/10/2011.5350
2025/10/1711.5350
2025/10/1611.5261
2025/10/1511.5266
2025/10/1411.5254
2025/10/1311.5135
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