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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間:
日期:2025/8/19
淨值:11.4418 日期:2025/8/18
淨值:11.443 日期:2025/8/15
淨值:11.4369 日期:2025/8/14
淨值:11.4392 日期:2025/8/13
淨值:11.4354 日期:2025/8/12
淨值:11.43 日期:2025/8/11
淨值:11.4294 日期:2025/8/8
淨值:11.4253 日期:2025/8/7
淨值:11.4247 日期:2025/8/6
淨值:11.4205 日期:2025/8/5
淨值:11.4223 日期:2025/8/4
淨值:11.4193 日期:2025/8/1
淨值:11.4065 日期:2025/7/31
淨值:11.4048 日期:2025/7/30
淨值:11.4077 日期:2025/7/29
淨值:11.4049 日期:2025/7/28
淨值:11.4043 日期:2025/7/25
淨值:11.3993 日期:2025/7/24
淨值:11.399 日期:2025/7/23
淨值:11.3998 日期:2025/7/22
淨值:11.3974 日期:2025/7/21
淨值:11.3968 日期:2025/7/18
淨值:11.3916 日期:2025/7/17
淨值:11.3883 日期:2025/7/16
淨值:11.3871 日期:2025/7/15
淨值:11.3882 日期:2025/7/14
淨值:11.3868 日期:2025/7/11
淨值:11.385 日期:2025/7/10
淨值:11.3834 日期:2025/7/9
淨值:11.38 日期:2025/7/8
淨值:11.3752 日期:2025/7/7
淨值:11.3751 日期:2025/7/3
淨值:11.3752 日期:2025/7/2
淨值:11.3711 日期:2025/7/1
淨值:11.3727 日期:2025/6/30
淨值:11.3654 日期:2025/6/27
淨值:11.3626 日期:2025/6/26
淨值:11.3588 日期:2025/6/25
淨值:11.3568 日期:2025/6/24
淨值:11.3516 日期:2025/6/23
淨值:11.3449 日期:2025/6/20
淨值:11.3393 日期:2025/6/18
淨值:11.337 日期:2025/6/17
淨值:11.3375 日期:2025/6/16
淨值:11.3324 日期:2025/6/13
淨值:11.3339 日期:2025/6/12
淨值:11.3371 日期:2025/6/11
淨值:11.3314 日期:2025/6/10
淨值:11.3307 日期:2025/6/9
淨值:11.3294 日期:2025/6/6
淨值:11.3276 日期:2025/6/5
淨值:11.3256 日期:2025/6/4
淨值:11.32 日期:2025/6/3
淨值:11.319 日期:2025/6/2
淨值:11.3174 日期:2025/5/29
淨值:11.3086 日期:2025/5/28
淨值:11.3085 日期:2025/5/27
淨值:11.307 日期:2025/5/23
淨值:11.3011 日期:2025/5/22
淨值:11.2979 日期:2025/5/21
淨值:11.2996
日期淨值
2025/08/1911.4418
2025/08/1811.4430
2025/08/1511.4369
2025/08/1411.4392
2025/08/1311.4354
2025/08/1211.4300
2025/08/1111.4294
2025/08/0811.4253
2025/08/0711.4247
2025/08/0611.4205
2025/08/0511.4223
2025/08/0411.4193
2025/08/0111.4065
2025/07/3111.4048
2025/07/3011.4077
2025/07/2911.4049
2025/07/2811.4043
2025/07/2511.3993
2025/07/2411.3990
2025/07/2311.3998
2025/07/2211.3974
日期淨值
2025/07/2111.3968
2025/07/1811.3916
2025/07/1711.3883
2025/07/1611.3871
2025/07/1511.3882
2025/07/1411.3868
2025/07/1111.3850
2025/07/1011.3834
2025/07/0911.3800
2025/07/0811.3752
2025/07/0711.3751
2025/07/0311.3752
2025/07/0211.3711
2025/07/0111.3727
2025/06/3011.3654
2025/06/2711.3626
2025/06/2611.3588
2025/06/2511.3568
2025/06/2411.3516
2025/06/2311.3449
2025/06/2011.3393
日期淨值
2025/06/1811.3370
2025/06/1711.3375
2025/06/1611.3324
2025/06/1311.3339
2025/06/1211.3371
2025/06/1111.3314
2025/06/1011.3307
2025/06/0911.3294
2025/06/0611.3276
2025/06/0511.3256
2025/06/0411.3200
2025/06/0311.3190
2025/06/0211.3174
2025/05/2911.3086
2025/05/2811.3085
2025/05/2711.3070
2025/05/2311.3011
2025/05/2211.2979
2025/05/2111.2996
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