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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間: 至
日期：2025/11/26 淨值：11.5767 日期：2025/11/25 淨值：11.5739 日期：2025/11/24 淨值：11.573 日期：2025/11/21 淨值：11.5696 日期：2025/11/20 淨值：11.5659 日期：2025/11/19 淨值：11.5651 日期：2025/11/18 淨值：11.5644 日期：2025/11/17 淨值：11.5632 日期：2025/11/14 淨值：11.5599 日期：2025/11/13 淨值：11.5597 日期：2025/11/12 淨值：11.5601 日期：2025/11/11 淨值：11.5564 日期：2025/11/10 淨值：11.5554 日期：2025/11/7 淨值：11.5521 日期：2025/11/6 淨值：11.5492 日期：2025/11/5 淨值：11.5499 日期：2025/11/4 淨值：11.5482 日期：2025/11/3 淨值：11.5505 日期：2025/10/31 淨值：11.5462 日期：2025/10/30 淨值：11.5459 日期：2025/10/29 淨值：11.5488 日期：2025/10/28 淨值：11.5469 日期：2025/10/27 淨值：11.5441 日期：2025/10/23 淨值：11.5384 日期：2025/10/22 淨值：11.5378 日期：2025/10/21 淨值：11.5371 日期：2025/10/20 淨值：11.535 日期：2025/10/17 淨值：11.535 日期：2025/10/16 淨值：11.5261 日期：2025/10/15 淨值：11.5266 日期：2025/10/14 淨值：11.5254 日期：2025/10/13 淨值：11.5135 日期：2025/10/9 淨值：11.5181 日期：2025/10/8 淨值：11.5174 日期：2025/10/7 淨值：11.5158 日期：2025/10/3 淨值：11.5147 日期：2025/10/2 淨值：11.5136 日期：2025/10/1 淨值：11.5091 日期：2025/9/30 淨值：11.5076 日期：2025/9/26 淨值：11.503 日期：2025/9/25 淨值：11.5031 日期：2025/9/24 淨值：11.504 日期：2025/9/23 淨值：11.503 日期：2025/9/22 淨值：11.5013 日期：2025/9/19 淨值：11.4983 日期：2025/9/18 淨值：11.4972 日期：2025/9/17 淨值：11.4972 日期：2025/9/16 淨值：11.496 日期：2025/9/15 淨值：11.4931 日期：2025/9/12 淨值：11.4907 日期：2025/9/11 淨值：11.4864 日期：2025/9/10 淨值：11.4822 日期：2025/9/9 淨值：11.4826 日期：2025/9/8 淨值：11.4816 日期：2025/9/5 淨值：11.4715 日期：2025/9/4 淨值：11.4661 日期：2025/9/3 淨值：11.4611 日期：2025/9/2 淨值：11.461 日期：2025/8/29 淨值：11.4586 日期：2025/8/28 淨值：11.4574
日期淨值
2025/11/2611.5767
2025/11/2511.5739
2025/11/2411.5730
2025/11/2111.5696
2025/11/2011.5659
2025/11/1911.5651
2025/11/1811.5644
2025/11/1711.5632
2025/11/1411.5599
2025/11/1311.5597
2025/11/1211.5601
2025/11/1111.5564
2025/11/1011.5554
2025/11/0711.5521
2025/11/0611.5492
2025/11/0511.5499
2025/11/0411.5482
2025/11/0311.5505
2025/10/3111.5462
2025/10/3011.5459
日期淨值
2025/10/2911.5488
2025/10/2811.5469
2025/10/2711.5441
2025/10/2311.5384
2025/10/2211.5378
2025/10/2111.5371
2025/10/2011.5350
2025/10/1711.5350
2025/10/1611.5261
2025/10/1511.5266
2025/10/1411.5254
2025/10/1311.5135
2025/10/0911.5181
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2025/10/0311.5147
2025/10/0211.5136
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2025/09/3011.5076
2025/09/2611.5030
日期淨值
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2025/09/1711.4972
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2025/09/0511.4715
2025/09/0411.4661
2025/09/0311.4611
2025/09/0211.4610
2025/08/2911.4586
2025/08/2811.4574
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