基金平台

台灣股票型
海外股票型
海外債券型
海外債券組合型
國內貨幣市場型
海外組合平衡型
海外指數型
多重資產型
當前位置： 首頁 > 基金平台 > 基金淨值

基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間: 至
日期：2025/6/30 淨值：11.3654 日期：2025/6/27 淨值：11.3626 日期：2025/6/26 淨值：11.3588 日期：2025/6/25 淨值：11.3568 日期：2025/6/24 淨值：11.3516 日期：2025/6/23 淨值：11.3449 日期：2025/6/20 淨值：11.3393 日期：2025/6/18 淨值：11.337 日期：2025/6/17 淨值：11.3375 日期：2025/6/16 淨值：11.3324 日期：2025/6/13 淨值：11.3339 日期：2025/6/12 淨值：11.3371 日期：2025/6/11 淨值：11.3314 日期：2025/6/10 淨值：11.3307 日期：2025/6/9 淨值：11.3294 日期：2025/6/6 淨值：11.3276 日期：2025/6/5 淨值：11.3256 日期：2025/6/4 淨值：11.32 日期：2025/6/3 淨值：11.319 日期：2025/6/2 淨值：11.3174 日期：2025/5/29 淨值：11.3086 日期：2025/5/28 淨值：11.3085 日期：2025/5/27 淨值：11.307 日期：2025/5/23 淨值：11.3011 日期：2025/5/22 淨值：11.2979 日期：2025/5/21 淨值：11.2996 日期：2025/5/20 淨值：11.3001 日期：2025/5/19 淨值：11.2961 日期：2025/5/16 淨值：11.2943 日期：2025/5/15 淨值：11.2882 日期：2025/5/14 淨值：11.2892 日期：2025/5/13 淨值：11.2875 日期：2025/5/12 淨值：11.279 日期：2025/5/9 淨值：11.2763 日期：2025/5/8 淨值：11.276 日期：2025/5/7 淨值：11.275 日期：2025/5/6 淨值：11.2712 日期：2025/5/5 淨值：11.2693 日期：2025/5/2 淨值：11.2671 日期：2025/4/30 淨值：11.2644 日期：2025/4/29 淨值：11.2607 日期：2025/4/28 淨值：11.2555 日期：2025/4/25 淨值：11.2469 日期：2025/4/24 淨值：11.2417 日期：2025/4/23 淨值：11.2382 日期：2025/4/22 淨值：11.2305 日期：2025/4/21 淨值：11.2326 日期：2025/4/17 淨值：11.2236 日期：2025/4/16 淨值：11.2204 日期：2025/4/15 淨值：11.2149 日期：2025/4/14 淨值：11.2074 日期：2025/4/11 淨值：11.2007 日期：2025/4/10 淨值：11.2076 日期：2025/4/9 淨值：11.1968 日期：2025/4/8 淨值：11.2018 日期：2025/4/7 淨值：11.2075 日期：2025/4/2 淨值：11.2274 日期：2025/4/1 淨值：11.2279
日期淨值
2025/06/3011.3654
2025/06/2711.3626
2025/06/2611.3588
2025/06/2511.3568
2025/06/2411.3516
2025/06/2311.3449
2025/06/2011.3393
2025/06/1811.3370
2025/06/1711.3375
2025/06/1611.3324
2025/06/1311.3339
2025/06/1211.3371
2025/06/1111.3314
2025/06/1011.3307
2025/06/0911.3294
2025/06/0611.3276
2025/06/0511.3256
2025/06/0411.3200
2025/06/0311.3190
2025/06/0211.3174
日期淨值
2025/05/2911.3086
2025/05/2811.3085
2025/05/2711.3070
2025/05/2311.3011
2025/05/2211.2979
2025/05/2111.2996
2025/05/2011.3001
2025/05/1911.2961
2025/05/1611.2943
2025/05/1511.2882
2025/05/1411.2892
2025/05/1311.2875
2025/05/1211.2790
2025/05/0911.2763
2025/05/0811.2760
2025/05/0711.2750
2025/05/0611.2712
2025/05/0511.2693
2025/05/0211.2671
2025/04/3011.2644
日期淨值
2025/04/2911.2607
2025/04/2811.2555
2025/04/2511.2469
2025/04/2411.2417
2025/04/2311.2382
2025/04/2211.2305
2025/04/2111.2326
2025/04/1711.2236
2025/04/1611.2204
2025/04/1511.2149
2025/04/1411.2074
2025/04/1111.2007
2025/04/1011.2076
2025/04/0911.1968
2025/04/0811.2018
2025/04/0711.2075
2025/04/0211.2274
2025/04/0111.2279
@CopyRight 2014 by Taiwan Cooperative Securities Investment Trust Co., Ltd. All rights reserved. 合作金庫證券投資信託股份有限公司
地址:104台北市中山區南京東路二段85號13樓 電話：(02)2181-5999 客戶服務信箱: Services@tcb-am.com.tw

註：近來詐騙猖獗，謹此提醒您，本公司不會透過電話、簡訊、Line群組等任何名義邀請您開戶投資，如有任何相關疑慮，請洽本公司電話(02)2181-5999。
使用條款 | 版權聲明 | 隱私聲明
| 客戶資料保密措施
| 性騷擾防治措施
| 金融友善服務準則
| 投信事業誠信經營守則
| 檢舉信箱
| 公司治理實務守則
| 公司治理資訊揭露
| AML/CFT內控聲明書
| 機構投資人盡職治理守則遵循聲明
本網站資訊僅供參考，投資理財顧問相關資訊由合作金庫投信提供。本公司自當盡力為讀者及客戶提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或受僱人，並不負任何法律責任。本基金經金融監督管理委員會核准，惟不表示本基金絕無風險，經理公司以往之經理績效，不保證本基金之最低投資收益，經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前，應詳閱本基金公開說明書。本基金之收益分配由經理公司依基金孳息收入情況，決定應分配之收益金額；基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。本基金進行配息前未先扣除行政管理相關費用，基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。有關本基金應負擔費用已揭露於本基金公開說明書，本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱本基金公開說明書。本網站內容未經同意，不得轉載於任何形式媒體。有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至公開資訊觀測站(http://mops.twse.com.tw)或境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)中查詢。投資人若經由銷售機構申購基金，在持有期間，總代理人或銷售機構仍持續收受經理費分成報酬，另應自行至各銷售機構網站查詢最新之通路報酬相關資訊，未來通路報酬分成或費率異動時亦同。「合作金庫投信獨立經營管理」。 本公司蒐集個人資料告知聲明： 合作金庫證券投資信託股份有限公司（以下簡稱本公司）為經營證券投資信託業務及其他法令允許之目的，向您蒐集相關個人資料。您的個人資料將於您與本公司契約存續期間及依法須保存相關資料之期間內，以書面或電子方式供本公司進行合法處理及利用。您得以傳真（02-25621978）至本公司或致電本公司客服專線（02-21815999）請求行使下列個人資料相關權利： 一、查詢或請求閱覽。二、請求製給複製本。三、請求補充或更正。四、請求停止蒐集、處理或利用。五、請求刪除。 如您選擇不提供本公司要求之開戶相關資料或提供之資料不完整，本公司將無法提供您所需之相關服務。