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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間:
日期:2025/4/29
淨值:11.2607 日期:2025/4/28
淨值:11.2555 日期:2025/4/25
淨值:11.2469 日期:2025/4/24
淨值:11.2417 日期:2025/4/23
淨值:11.2382 日期:2025/4/22
淨值:11.2305 日期:2025/4/21
淨值:11.2326 日期:2025/4/17
淨值:11.2236 日期:2025/4/16
淨值:11.2204 日期:2025/4/15
淨值:11.2149 日期:2025/4/14
淨值:11.2074 日期:2025/4/11
淨值:11.2007 日期:2025/4/10
淨值:11.2076 日期:2025/4/9
淨值:11.1968 日期:2025/4/8
淨值:11.2018 日期:2025/4/7
淨值:11.2075 日期:2025/4/2
淨值:11.2274 日期:2025/4/1
淨值:11.2279 日期:2025/3/31
淨值:11.2252 日期:2025/3/28
淨值:11.2195 日期:2025/3/27
淨值:11.216 日期:2025/3/26
淨值:11.2152 日期:2025/3/25
淨值:11.2109 日期:2025/3/24
淨值:11.2127 日期:2025/3/21
淨值:11.2115 日期:2025/3/20
淨值:11.2096 日期:2025/3/19
淨值:11.2045 日期:2025/3/18
淨值:11.2024 日期:2025/3/17
淨值:11.2006 日期:2025/3/14
淨值:11.1989 日期:2025/3/13
淨值:11.1976 日期:2025/3/12
淨值:11.1977 日期:2025/3/11
淨值:11.1991 日期:2025/3/10
淨值:11.1933 日期:2025/3/7
淨值:11.19 日期:2025/3/6
淨值:11.1864 日期:2025/3/5
淨值:11.1859 日期:2025/3/4
淨值:11.1855 日期:2025/3/3
淨值:11.1831 日期:2025/2/27
淨值:11.1705 日期:2025/2/26
淨值:11.1684 日期:2025/2/25
淨值:11.1702 日期:2025/2/24
淨值:11.1629 日期:2025/2/21
淨值:11.1549 日期:2025/2/20
淨值:11.1529 日期:2025/2/19
淨值:11.1501 日期:2025/2/18
淨值:11.1514 日期:2025/2/14
淨值:11.1413 日期:2025/2/13
淨值:11.136 日期:2025/2/12
淨值:11.1359 日期:2025/2/11
淨值:11.1347 日期:2025/2/10
淨值:11.131 日期:2025/2/7
淨值:11.1309 日期:2025/2/6
淨值:11.1292 日期:2025/2/5
淨值:11.1258 日期:2025/2/4
淨值:11.1191 日期:2025/2/3
淨值:11.1167
日期淨值
2025/04/2911.2607
2025/04/2811.2555
2025/04/2511.2469
2025/04/2411.2417
2025/04/2311.2382
2025/04/2211.2305
2025/04/2111.2326
2025/04/1711.2236
2025/04/1611.2204
2025/04/1511.2149
2025/04/1411.2074
2025/04/1111.2007
2025/04/1011.2076
2025/04/0911.1968
2025/04/0811.2018
2025/04/0711.2075
2025/04/0211.2274
2025/04/0111.2279
2025/03/3111.2252
日期淨值
2025/03/2811.2195
2025/03/2711.2160
2025/03/2611.2152
2025/03/2511.2109
2025/03/2411.2127
2025/03/2111.2115
2025/03/2011.2096
2025/03/1911.2045
2025/03/1811.2024
2025/03/1711.2006
2025/03/1411.1989
2025/03/1311.1976
2025/03/1211.1977
2025/03/1111.1991
2025/03/1011.1933
2025/03/0711.1900
2025/03/0611.1864
2025/03/0511.1859
2025/03/0411.1855
日期淨值
2025/03/0311.1831
2025/02/2711.1705
2025/02/2611.1684
2025/02/2511.1702
2025/02/2411.1629
2025/02/2111.1549
2025/02/2011.1529
2025/02/1911.1501
2025/02/1811.1514
2025/02/1411.1413
2025/02/1311.1360
2025/02/1211.1359
2025/02/1111.1347
2025/02/1011.1310
2025/02/0711.1309
2025/02/0611.1292
2025/02/0511.1258
2025/02/0411.1191
2025/02/0311.1167
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