基金平台

台灣股票型
海外股票型
海外債券型
海外債券組合型
國內貨幣市場型
海外組合平衡型
海外指數型
多重資產型
當前位置： 首頁 > 基金平台 > 基金淨值

基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間: 至
日期：2025/8/19 淨值：8.9387 日期：2025/8/18 淨值：8.9396 日期：2025/8/15 淨值：8.936 日期：2025/8/14 淨值：8.9378 日期：2025/8/13 淨值：8.9348 日期：2025/8/12 淨值：8.9306 日期：2025/8/11 淨值：8.9302 日期：2025/8/8 淨值：8.927 日期：2025/8/7 淨值：8.9265 日期：2025/8/6 淨值：8.9232 日期：2025/8/5 淨值：8.9246 日期：2025/8/4 淨值：8.9222 日期：2025/8/1 淨值：8.9123 日期：2025/7/31 淨值：8.9109 日期：2025/7/30 淨值：8.9132 日期：2025/7/29 淨值：8.911 日期：2025/7/28 淨值：8.9106 日期：2025/7/25 淨值：8.9066 日期：2025/7/24 淨值：8.9064 日期：2025/7/23 淨值：8.907 日期：2025/7/22 淨值：8.9051 日期：2025/7/21 淨值：8.9046 日期：2025/7/18 淨值：8.9006 日期：2025/7/17 淨值：8.898 日期：2025/7/16 淨值：8.8971 日期：2025/7/15 淨值：8.898 日期：2025/7/14 淨值：8.8969 日期：2025/7/11 淨值：8.8955 日期：2025/7/10 淨值：8.8942 日期：2025/7/9 淨值：8.8917 日期：2025/7/8 淨值：8.89 日期：2025/7/7 淨值：8.8899 日期：2025/7/3 淨值：8.89 日期：2025/7/2 淨值：8.8868 日期：2025/7/1 淨值：8.8881 日期：2025/6/30 淨值：8.8823 日期：2025/6/27 淨值：8.8802 日期：2025/6/26 淨值：8.8772 日期：2025/6/25 淨值：8.8756 日期：2025/6/24 淨值：8.8716 日期：2025/6/23 淨值：8.8663 日期：2025/6/20 淨值：8.862 日期：2025/6/18 淨值：8.8601 日期：2025/6/17 淨值：8.8605 日期：2025/6/16 淨值：8.8566 日期：2025/6/13 淨值：8.8578 日期：2025/6/12 淨值：8.8602 日期：2025/6/11 淨值：8.8558 日期：2025/6/10 淨值：8.8552 日期：2025/6/9 淨值：8.8542 日期：2025/6/6 淨值：8.8528 日期：2025/6/5 淨值：8.8512 日期：2025/6/4 淨值：8.8474 日期：2025/6/3 淨值：8.8466 日期：2025/6/2 淨值：8.8453 日期：2025/5/29 淨值：8.8385 日期：2025/5/28 淨值：8.8386 日期：2025/5/27 淨值：8.8374 日期：2025/5/23 淨值：8.8328 日期：2025/5/22 淨值：8.8304 日期：2025/5/21 淨值：8.8317
日期淨值
2025/08/198.9387
2025/08/188.9396
2025/08/158.9360
2025/08/148.9378
2025/08/138.9348
2025/08/128.9306
2025/08/118.9302
2025/08/088.9270
2025/08/078.9265
2025/08/068.9232
2025/08/058.9246
2025/08/048.9222
2025/08/018.9123
2025/07/318.9109
2025/07/308.9132
2025/07/298.9110
2025/07/288.9106
2025/07/258.9066
2025/07/248.9064
2025/07/238.9070
2025/07/228.9051
日期淨值
2025/07/218.9046
2025/07/188.9006
2025/07/178.8980
2025/07/168.8971
2025/07/158.8980
2025/07/148.8969
2025/07/118.8955
2025/07/108.8942
2025/07/098.8917
2025/07/088.8900
2025/07/078.8899
2025/07/038.8900
2025/07/028.8868
2025/07/018.8881
2025/06/308.8823
2025/06/278.8802
2025/06/268.8772
2025/06/258.8756
2025/06/248.8716
2025/06/238.8663
2025/06/208.8620
日期淨值
2025/06/188.8601
2025/06/178.8605
2025/06/168.8566
2025/06/138.8578
2025/06/128.8602
2025/06/118.8558
2025/06/108.8552
2025/06/098.8542
2025/06/068.8528
2025/06/058.8512
2025/06/048.8474
2025/06/038.8466
2025/06/028.8453
2025/05/298.8385
2025/05/288.8386
2025/05/278.8374
2025/05/238.8328
2025/05/228.8304
2025/05/218.8317
@CopyRight 2014 by Taiwan Cooperative Securities Investment Trust Co., Ltd. All rights reserved. 合作金庫證券投資信託股份有限公司
地址:104台北市中山區南京東路二段85號13樓 電話：(02)2181-5999 客戶服務信箱: Services@tcb-am.com.tw

註：近來詐騙猖獗，謹此提醒您，本公司不會透過電話、簡訊、Line群組等任何名義邀請您開戶投資，如有任何相關疑慮，請洽本公司電話(02)2181-5999。
使用條款 | 版權聲明 | 隱私聲明
| 客戶資料保密措施
| 性騷擾防治措施
| 金融友善服務準則
| 投信事業誠信經營守則
| 檢舉信箱
| 公司治理實務守則
| 公司治理資訊揭露
| AML/CFT內控聲明書
| 機構投資人盡職治理守則遵循聲明
本網站資訊僅供參考，投資理財顧問相關資訊由合作金庫投信提供。本公司自當盡力為讀者及客戶提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或受僱人，並不負任何法律責任。本基金經金融監督管理委員會核准，惟不表示本基金絕無風險，經理公司以往之經理績效，不保證本基金之最低投資收益，經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前，應詳閱本基金公開說明書。本基金之收益分配由經理公司依基金孳息收入情況，決定應分配之收益金額；基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。本基金進行配息前未先扣除行政管理相關費用，基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。有關本基金應負擔費用已揭露於本基金公開說明書，本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱本基金公開說明書。本網站內容未經同意，不得轉載於任何形式媒體。有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至公開資訊觀測站(http://mops.twse.com.tw)或境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)中查詢。投資人若經由銷售機構申購基金，在持有期間，總代理人或銷售機構仍持續收受經理費分成報酬，另應自行至各銷售機構網站查詢最新之通路報酬相關資訊，未來通路報酬分成或費率異動時亦同。「合作金庫投信獨立經營管理」。 本公司蒐集個人資料告知聲明： 合作金庫證券投資信託股份有限公司（以下簡稱本公司）為經營證券投資信託業務及其他法令允許之目的，向您蒐集相關個人資料。您的個人資料將於您與本公司契約存續期間及依法須保存相關資料之期間內，以書面或電子方式供本公司進行合法處理及利用。您得以傳真（02-25621978）至本公司或致電本公司客服專線（02-21815999）請求行使下列個人資料相關權利： 一、查詢或請求閱覽。二、請求製給複製本。三、請求補充或更正。四、請求停止蒐集、處理或利用。五、請求刪除。 如您選擇不提供本公司要求之開戶相關資料或提供之資料不完整，本公司將無法提供您所需之相關服務。