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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間: 至
日期：2026/4/10 淨值：8.7031 日期：2026/4/9 淨值：8.6945 日期：2026/4/8 淨值：8.6953 日期：2026/4/7 淨值：8.6888 日期：2026/4/2 淨值：8.6858 日期：2026/4/1 淨值：8.6861 日期：2026/3/31 淨值：8.6848 日期：2026/3/30 淨值：8.6856 日期：2026/3/27 淨值：8.6849 日期：2026/3/26 淨值：8.6848 日期：2026/3/25 淨值：8.684 日期：2026/3/24 淨值：8.6825 日期：2026/3/23 淨值：8.6816 日期：2026/3/20 淨值：8.6797 日期：2026/3/19 淨值：8.6794 日期：2026/3/18 淨值：8.6804 日期：2026/3/17 淨值：8.6793 日期：2026/3/16 淨值：8.6785 日期：2026/3/13 淨值：8.6752 日期：2026/3/12 淨值：8.6777 日期：2026/3/11 淨值：8.6775 日期：2026/3/10 淨值：8.6771 日期：2026/3/9 淨值：8.6742 日期：2026/3/6 淨值：8.6745 日期：2026/3/5 淨值：9.1311 日期：2026/3/4 淨值：9.1298 日期：2026/3/3 淨值：9.1309 日期：2026/3/2 淨值：9.1324 日期：2026/2/26 淨值：9.1285 日期：2026/2/25 淨值：9.1268 日期：2026/2/24 淨值：9.1263 日期：2026/2/23 淨值：9.1258 日期：2026/2/11 淨值：9.1153 日期：2026/2/10 淨值：9.1134 日期：2026/2/9 淨值：9.1116 日期：2026/2/6 淨值：9.1094 日期：2026/2/5 淨值：9.108 日期：2026/2/4 淨值：9.1062 日期：2026/2/3 淨值：9.1062 日期：2026/2/2 淨值：9.1059 日期：2026/1/30 淨值：9.1039 日期：2026/1/29 淨值：9.104 日期：2026/1/28 淨值：9.1029 日期：2026/1/27 淨值：9.1014 日期：2026/1/26 淨值：9.0999 日期：2026/1/23 淨值：9.0973 日期：2026/1/22 淨值：9.0958 日期：2026/1/21 淨值：9.0943 日期：2026/1/20 淨值：9.093 日期：2026/1/16 淨值：9.09 日期：2026/1/15 淨值：9.0884 日期：2026/1/14 淨值：9.0875
日期淨值
2026/04/108.7031
2026/04/098.6945
2026/04/088.6953
2026/04/078.6888
2026/04/028.6858
2026/04/018.6861
2026/03/318.6848
2026/03/308.6856
2026/03/278.6849
2026/03/268.6848
2026/03/258.6840
2026/03/248.6825
2026/03/238.6816
2026/03/208.6797
2026/03/198.6794
2026/03/188.6804
2026/03/178.6793
2026/03/168.6785
日期淨值
2026/03/138.6752
2026/03/128.6777
2026/03/118.6775
2026/03/108.6771
2026/03/098.6742
2026/03/068.6745
2026/03/059.1311
2026/03/049.1298
2026/03/039.1309
2026/03/029.1324
2026/02/269.1285
2026/02/259.1268
2026/02/249.1263
2026/02/239.1258
2026/02/119.1153
2026/02/109.1134
2026/02/099.1116
2026/02/069.1094
日期淨值
2026/02/059.1080
2026/02/049.1062
2026/02/039.1062
2026/02/029.1059
2026/01/309.1039
2026/01/299.1040
2026/01/289.1029
2026/01/279.1014
2026/01/269.0999
2026/01/239.0973
2026/01/229.0958
2026/01/219.0943
2026/01/209.0930
2026/01/169.0900
2026/01/159.0884
2026/01/149.0875
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