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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間:
日期:2025/6/30
淨值:8.8823 日期:2025/6/27
淨值:8.8802 日期:2025/6/26
淨值:8.8772 日期:2025/6/25
淨值:8.8756 日期:2025/6/24
淨值:8.8716 日期:2025/6/23
淨值:8.8663 日期:2025/6/20
淨值:8.862 日期:2025/6/18
淨值:8.8601 日期:2025/6/17
淨值:8.8605 日期:2025/6/16
淨值:8.8566 日期:2025/6/13
淨值:8.8578 日期:2025/6/12
淨值:8.8602 日期:2025/6/11
淨值:8.8558 日期:2025/6/10
淨值:8.8552 日期:2025/6/9
淨值:8.8542 日期:2025/6/6
淨值:8.8528 日期:2025/6/5
淨值:8.8512 日期:2025/6/4
淨值:8.8474 日期:2025/6/3
淨值:8.8466 日期:2025/6/2
淨值:8.8453 日期:2025/5/29
淨值:8.8385 日期:2025/5/28
淨值:8.8386 日期:2025/5/27
淨值:8.8374 日期:2025/5/23
淨值:8.8328 日期:2025/5/22
淨值:8.8304 日期:2025/5/21
淨值:8.8317 日期:2025/5/20
淨值:8.8321 日期:2025/5/19
淨值:8.8289 日期:2025/5/16
淨值:8.8275 日期:2025/5/15
淨值:8.8228 日期:2025/5/14
淨值:8.8236 日期:2025/5/13
淨值:8.8222 日期:2025/5/12
淨值:8.8156 日期:2025/5/9
淨值:8.8135 日期:2025/5/8
淨值:8.8132 日期:2025/5/7
淨值:8.8124 日期:2025/5/6
淨值:8.8095 日期:2025/5/5
淨值:8.808 日期:2025/5/2
淨值:8.8062 日期:2025/4/30
淨值:8.8042 日期:2025/4/29
淨值:8.8013 日期:2025/4/28
淨值:8.7972 日期:2025/4/25
淨值:8.7914 日期:2025/4/24
淨值:8.7873 日期:2025/4/23
淨值:8.7846 日期:2025/4/22
淨值:8.7786 日期:2025/4/21
淨值:8.7802 日期:2025/4/17
淨值:8.7732 日期:2025/4/16
淨值:8.7707 日期:2025/4/15
淨值:8.7664 日期:2025/4/14
淨值:8.7605 日期:2025/4/11
淨值:8.7555 日期:2025/4/10
淨值:8.7608 日期:2025/4/9
淨值:8.7536 日期:2025/4/8
淨值:8.7576 日期:2025/4/7
淨值:8.762 日期:2025/4/2
淨值:8.7776 日期:2025/4/1
淨值:8.778
日期淨值
2025/06/308.8823
2025/06/278.8802
2025/06/268.8772
2025/06/258.8756
2025/06/248.8716
2025/06/238.8663
2025/06/208.8620
2025/06/188.8601
2025/06/178.8605
2025/06/168.8566
2025/06/138.8578
2025/06/128.8602
2025/06/118.8558
2025/06/108.8552
2025/06/098.8542
2025/06/068.8528
2025/06/058.8512
2025/06/048.8474
2025/06/038.8466
2025/06/028.8453
日期淨值
2025/05/298.8385
2025/05/288.8386
2025/05/278.8374
2025/05/238.8328
2025/05/228.8304
2025/05/218.8317
2025/05/208.8321
2025/05/198.8289
2025/05/168.8275
2025/05/158.8228
2025/05/148.8236
2025/05/138.8222
2025/05/128.8156
2025/05/098.8135
2025/05/088.8132
2025/05/078.8124
2025/05/068.8095
2025/05/058.8080
2025/05/028.8062
2025/04/308.8042
日期淨值
2025/04/298.8013
2025/04/288.7972
2025/04/258.7914
2025/04/248.7873
2025/04/238.7846
2025/04/228.7786
2025/04/218.7802
2025/04/178.7732
2025/04/168.7707
2025/04/158.7664
2025/04/148.7605
2025/04/118.7555
2025/04/108.7608
2025/04/098.7536
2025/04/088.7576
2025/04/078.7620
2025/04/028.7776
2025/04/018.7780
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