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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間: 至
日期：2025/11/26 淨值：9.0424 日期：2025/11/25 淨值：9.0402 日期：2025/11/24 淨值：9.0395 日期：2025/11/21 淨值：9.0369 日期：2025/11/20 淨值：9.0352 日期：2025/11/19 淨值：9.0345 日期：2025/11/18 淨值：9.034 日期：2025/11/17 淨值：9.0333 日期：2025/11/14 淨值：9.0307 日期：2025/11/13 淨值：9.0306 日期：2025/11/12 淨值：9.0309 日期：2025/11/11 淨值：9.028 日期：2025/11/10 淨值：9.0272 日期：2025/11/7 淨值：9.0247 日期：2025/11/6 淨值：9.0223 日期：2025/11/5 淨值：9.0229 日期：2025/11/4 淨值：9.0216 日期：2025/11/3 淨值：9.0234 日期：2025/10/31 淨值：9.02 日期：2025/10/30 淨值：9.0198 日期：2025/10/29 淨值：9.0221 日期：2025/10/28 淨值：9.0205 日期：2025/10/27 淨值：9.0184 日期：2025/10/23 淨值：9.0139 日期：2025/10/22 淨值：9.0135 日期：2025/10/21 淨值：9.0129 日期：2025/10/20 淨值：9.0112 日期：2025/10/17 淨值：9.0112 日期：2025/10/16 淨值：9.0043 日期：2025/10/15 淨值：9.0047 日期：2025/10/14 淨值：9.0037 日期：2025/10/13 淨值：8.9945 日期：2025/10/9 淨值：8.9981 日期：2025/10/8 淨值：8.9976 日期：2025/10/7 淨值：8.9963 日期：2025/10/3 淨值：8.9954 日期：2025/10/2 淨值：8.9946 日期：2025/10/1 淨值：8.991 日期：2025/9/30 淨值：8.9899 日期：2025/9/26 淨值：8.9862 日期：2025/9/25 淨值：8.9863 日期：2025/9/24 淨值：8.9871 日期：2025/9/23 淨值：8.9864 日期：2025/9/22 淨值：8.9851 日期：2025/9/19 淨值：8.9827 日期：2025/9/18 淨值：8.9819 日期：2025/9/17 淨值：8.9819 日期：2025/9/16 淨值：8.9809 日期：2025/9/15 淨值：8.9786 日期：2025/9/12 淨值：8.9768 日期：2025/9/11 淨值：8.9734 日期：2025/9/10 淨值：8.9702 日期：2025/9/9 淨值：8.9704 日期：2025/9/8 淨值：8.9697 日期：2025/9/5 淨值：8.9617 日期：2025/9/4 淨值：8.9577 日期：2025/9/3 淨值：8.9538 日期：2025/9/2 淨值：8.9537 日期：2025/8/29 淨值：8.9518 日期：2025/8/28 淨值：8.9509
日期淨值
2025/11/269.0424
2025/11/259.0402
2025/11/249.0395
2025/11/219.0369
2025/11/209.0352
2025/11/199.0345
2025/11/189.0340
2025/11/179.0333
2025/11/149.0307
2025/11/139.0306
2025/11/129.0309
2025/11/119.0280
2025/11/109.0272
2025/11/079.0247
2025/11/069.0223
2025/11/059.0229
2025/11/049.0216
2025/11/039.0234
2025/10/319.0200
2025/10/309.0198
日期淨值
2025/10/299.0221
2025/10/289.0205
2025/10/279.0184
2025/10/239.0139
2025/10/229.0135
2025/10/219.0129
2025/10/209.0112
2025/10/179.0112
2025/10/169.0043
2025/10/159.0047
2025/10/149.0037
2025/10/138.9945
2025/10/098.9981
2025/10/088.9976
2025/10/078.9963
2025/10/038.9954
2025/10/028.9946
2025/10/018.9910
2025/09/308.9899
2025/09/268.9862
日期淨值
2025/09/258.9863
2025/09/248.9871
2025/09/238.9864
2025/09/228.9851
2025/09/198.9827
2025/09/188.9819
2025/09/178.9819
2025/09/168.9809
2025/09/158.9786
2025/09/128.9768
2025/09/118.9734
2025/09/108.9702
2025/09/098.9704
2025/09/088.9697
2025/09/058.9617
2025/09/048.9577
2025/09/038.9538
2025/09/028.9537
2025/08/298.9518
2025/08/288.9509
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