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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間: 至
日期：2026/2/25 淨值：9.1268 日期：2026/2/24 淨值：9.1263 日期：2026/2/23 淨值：9.1258 日期：2026/2/11 淨值：9.1153 日期：2026/2/10 淨值：9.1134 日期：2026/2/9 淨值：9.1116 日期：2026/2/6 淨值：9.1094 日期：2026/2/5 淨值：9.108 日期：2026/2/4 淨值：9.1062 日期：2026/2/3 淨值：9.1062 日期：2026/2/2 淨值：9.1059 日期：2026/1/30 淨值：9.1039 日期：2026/1/29 淨值：9.104 日期：2026/1/28 淨值：9.1029 日期：2026/1/27 淨值：9.1014 日期：2026/1/26 淨值：9.0999 日期：2026/1/23 淨值：9.0973 日期：2026/1/22 淨值：9.0958 日期：2026/1/21 淨值：9.0943 日期：2026/1/20 淨值：9.093 日期：2026/1/16 淨值：9.09 日期：2026/1/15 淨值：9.0884 日期：2026/1/14 淨值：9.0875 日期：2026/1/13 淨值：9.0861 日期：2026/1/12 淨值：9.0865 日期：2026/1/9 淨值：9.0828 日期：2026/1/8 淨值：9.0825 日期：2026/1/7 淨值：9.0817 日期：2026/1/6 淨值：9.0801 日期：2026/1/5 淨值：9.0804 日期：2026/1/2 淨值：9.0774 日期：2025/12/31 淨值：9.0756 日期：2025/12/30 淨值：9.075 日期：2025/12/29 淨值：9.0732 日期：2025/12/26 淨值：9.0656 日期：2025/12/24 淨值：9.0683 日期：2025/12/23 淨值：9.067 日期：2025/12/22 淨值：9.0657 日期：2025/12/19 淨值：9.0641 日期：2025/12/18 淨值：9.0633 日期：2025/12/17 淨值：9.0623 日期：2025/12/16 淨值：9.0622 日期：2025/12/15 淨值：9.0608 日期：2025/12/12 淨值：9.0583 日期：2025/12/11 淨值：9.0564 日期：2025/12/10 淨值：9.0543 日期：2025/12/9 淨值：9.0532 日期：2025/12/8 淨值：9.0532 日期：2025/12/5 淨值：9.0512 日期：2025/12/4 淨值：9.0506 日期：2025/12/3 淨值：9.0488 日期：2025/12/2 淨值：9.0471 日期：2025/12/1 淨值：9.0472 日期：2025/11/28 淨值：9.0445
日期淨值
2026/02/259.1268
2026/02/249.1263
2026/02/239.1258
2026/02/119.1153
2026/02/109.1134
2026/02/099.1116
2026/02/069.1094
2026/02/059.1080
2026/02/049.1062
2026/02/039.1062
2026/02/029.1059
2026/01/309.1039
2026/01/299.1040
2026/01/289.1029
2026/01/279.1014
2026/01/269.0999
2026/01/239.0973
2026/01/229.0958
日期淨值
2026/01/219.0943
2026/01/209.0930
2026/01/169.0900
2026/01/159.0884
2026/01/149.0875
2026/01/139.0861
2026/01/129.0865
2026/01/099.0828
2026/01/089.0825
2026/01/079.0817
2026/01/069.0801
2026/01/059.0804
2026/01/029.0774
2025/12/319.0756
2025/12/309.0750
2025/12/299.0732
2025/12/269.0656
2025/12/249.0683
日期淨值
2025/12/239.0670
2025/12/229.0657
2025/12/199.0641
2025/12/189.0633
2025/12/179.0623
2025/12/169.0622
2025/12/159.0608
2025/12/129.0583
2025/12/119.0564
2025/12/109.0543
2025/12/099.0532
2025/12/089.0532
2025/12/059.0512
2025/12/049.0506
2025/12/039.0488
2025/12/029.0471
2025/12/019.0472
2025/11/289.0445
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