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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間: 至
日期：2026/1/9 淨值：9.0828 日期：2026/1/8 淨值：9.0825 日期：2026/1/7 淨值：9.0817 日期：2026/1/6 淨值：9.0801 日期：2026/1/5 淨值：9.0804 日期：2026/1/2 淨值：9.0774 日期：2025/12/31 淨值：9.0756 日期：2025/12/30 淨值：9.075 日期：2025/12/29 淨值：9.0732 日期：2025/12/26 淨值：9.0656 日期：2025/12/24 淨值：9.0683 日期：2025/12/23 淨值：9.067 日期：2025/12/22 淨值：9.0657 日期：2025/12/19 淨值：9.0641 日期：2025/12/18 淨值：9.0633 日期：2025/12/17 淨值：9.0623 日期：2025/12/16 淨值：9.0622 日期：2025/12/15 淨值：9.0608 日期：2025/12/12 淨值：9.0583 日期：2025/12/11 淨值：9.0564 日期：2025/12/10 淨值：9.0543 日期：2025/12/9 淨值：9.0532 日期：2025/12/8 淨值：9.0532 日期：2025/12/5 淨值：9.0512 日期：2025/12/4 淨值：9.0506 日期：2025/12/3 淨值：9.0488 日期：2025/12/2 淨值：9.0471 日期：2025/12/1 淨值：9.0472 日期：2025/11/28 淨值：9.0445 日期：2025/11/26 淨值：9.0424 日期：2025/11/25 淨值：9.0402 日期：2025/11/24 淨值：9.0395 日期：2025/11/21 淨值：9.0369 日期：2025/11/20 淨值：9.0352 日期：2025/11/19 淨值：9.0345 日期：2025/11/18 淨值：9.034 日期：2025/11/17 淨值：9.0333 日期：2025/11/14 淨值：9.0307 日期：2025/11/13 淨值：9.0306 日期：2025/11/12 淨值：9.0309 日期：2025/11/11 淨值：9.028 日期：2025/11/10 淨值：9.0272 日期：2025/11/7 淨值：9.0247 日期：2025/11/6 淨值：9.0223 日期：2025/11/5 淨值：9.0229 日期：2025/11/4 淨值：9.0216 日期：2025/11/3 淨值：9.0234 日期：2025/10/31 淨值：9.02 日期：2025/10/30 淨值：9.0198 日期：2025/10/29 淨值：9.0221 日期：2025/10/28 淨值：9.0205 日期：2025/10/27 淨值：9.0184 日期：2025/10/23 淨值：9.0139 日期：2025/10/22 淨值：9.0135 日期：2025/10/21 淨值：9.0129 日期：2025/10/20 淨值：9.0112 日期：2025/10/17 淨值：9.0112 日期：2025/10/16 淨值：9.0043 日期：2025/10/15 淨值：9.0047 日期：2025/10/14 淨值：9.0037 日期：2025/10/13 淨值：8.9945
日期淨值
2026/01/099.0828
2026/01/089.0825
2026/01/079.0817
2026/01/069.0801
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日期淨值
2025/12/099.0532
2025/12/089.0532
2025/12/059.0512
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日期淨值
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2025/10/138.9945
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