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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間: 至
日期：2025/8/19 淨值：14.4177 日期：2025/8/18 淨值：14.4188 日期：2025/8/15 淨值：14.4098 日期：2025/8/14 淨值：14.4095 日期：2025/8/13 淨值：14.3975 日期：2025/8/12 淨值：14.3988 日期：2025/8/11 淨值：14.3951 日期：2025/8/8 淨值：14.3881 日期：2025/8/7 淨值：14.3866 日期：2025/8/6 淨值：14.3814 日期：2025/8/5 淨值：14.3886 日期：2025/8/4 淨值：14.3831 日期：2025/8/1 淨值：14.3816 日期：2025/7/31 淨值：14.3698 日期：2025/7/30 淨值：14.3597 日期：2025/7/29 淨值：14.3598 日期：2025/7/28 淨值：14.3555 日期：2025/7/25 淨值：14.3461 日期：2025/7/24 淨值：14.3407 日期：2025/7/23 淨值：14.3357 日期：2025/7/22 淨值：14.3342 日期：2025/7/21 淨值：14.3339 日期：2025/7/18 淨值：14.3231 日期：2025/7/17 淨值：14.3225 日期：2025/7/16 淨值：14.3166 日期：2025/7/15 淨值：14.3165 日期：2025/7/14 淨值：14.3148 日期：2025/7/11 淨值：14.311 日期：2025/7/10 淨值：14.3078 日期：2025/7/9 淨值：14.3035 日期：2025/7/8 淨值：14.2986 日期：2025/7/7 淨值：14.3009 日期：2025/7/3 淨值：14.2913 日期：2025/7/2 淨值：14.2919 日期：2025/7/1 淨值：14.2936 日期：2025/6/30 淨值：14.3014 日期：2025/6/27 淨值：14.2838 日期：2025/6/26 淨值：14.276 日期：2025/6/25 淨值：14.2759 日期：2025/6/24 淨值：14.272 日期：2025/6/23 淨值：14.2665 日期：2025/6/20 淨值：14.2563 日期：2025/6/18 淨值：14.2495 日期：2025/6/17 淨值：14.2503 日期：2025/6/16 淨值：14.2408 日期：2025/6/13 淨值：14.2454 日期：2025/6/12 淨值：14.2471 日期：2025/6/11 淨值：14.242 日期：2025/6/10 淨值：14.2403 日期：2025/6/9 淨值：14.2381 日期：2025/6/6 淨值：14.235 日期：2025/6/5 淨值：14.2312 日期：2025/6/4 淨值：14.2221 日期：2025/6/3 淨值：14.2209 日期：2025/6/2 淨值：14.2174 日期：2025/5/29 淨值：14.2035 日期：2025/5/28 淨值：14.1994 日期：2025/5/27 淨值：14.1973 日期：2025/5/23 淨值：14.1887 日期：2025/5/22 淨值：14.1856 日期：2025/5/21 淨值：14.183
日期淨值
2025/08/1914.4177
2025/08/1814.4188
2025/08/1514.4098
2025/08/1414.4095
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2025/08/1214.3988
2025/08/1114.3951
2025/08/0814.3881
2025/08/0714.3866
2025/08/0614.3814
2025/08/0514.3886
2025/08/0414.3831
2025/08/0114.3816
2025/07/3114.3698
2025/07/3014.3597
2025/07/2914.3598
2025/07/2814.3555
2025/07/2514.3461
2025/07/2414.3407
2025/07/2314.3357
2025/07/2214.3342
日期淨值
2025/07/2114.3339
2025/07/1814.3231
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2025/07/1514.3165
2025/07/1414.3148
2025/07/1114.3110
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2025/06/3014.3014
2025/06/2714.2838
2025/06/2614.2760
2025/06/2514.2759
2025/06/2414.2720
2025/06/2314.2665
2025/06/2014.2563
日期淨值
2025/06/1814.2495
2025/06/1714.2503
2025/06/1614.2408
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2025/06/1214.2471
2025/06/1114.2420
2025/06/1014.2403
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2025/06/0314.2209
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2025/05/2814.1994
2025/05/2714.1973
2025/05/2314.1887
2025/05/2214.1856
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