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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間: 至
日期：2025/10/9 淨值：14.558 日期：2025/10/8 淨值：14.544 日期：2025/10/7 淨值：14.5428 日期：2025/10/3 淨值：14.5378 日期：2025/10/2 淨值：14.5326 日期：2025/10/1 淨值：14.5268 日期：2025/9/30 淨值：14.5276 日期：2025/9/26 淨值：14.5327 日期：2025/9/25 淨值：14.5209 日期：2025/9/24 淨值：14.5177 日期：2025/9/23 淨值：14.5166 日期：2025/9/22 淨值：14.51 日期：2025/9/19 淨值：14.5063 日期：2025/9/18 淨值：14.5037 日期：2025/9/17 淨值：14.5 日期：2025/9/16 淨值：14.4977 日期：2025/9/15 淨值：14.4945 日期：2025/9/12 淨值：14.4896 日期：2025/9/11 淨值：14.4927 日期：2025/9/10 淨值：14.4863 日期：2025/9/9 淨值：14.4819 日期：2025/9/8 淨值：14.4842 日期：2025/9/5 淨值：14.4778 日期：2025/9/4 淨值：14.4758 日期：2025/9/3 淨值：14.4615 日期：2025/9/2 淨值：14.4649 日期：2025/8/29 淨值：14.4619 日期：2025/8/28 淨值：14.4565 日期：2025/8/27 淨值：14.4455 日期：2025/8/26 淨值：14.4489 日期：2025/8/25 淨值：14.4407 日期：2025/8/22 淨值：14.4325 日期：2025/8/21 淨值：14.4325 日期：2025/8/20 淨值：14.4266 日期：2025/8/19 淨值：14.4177 日期：2025/8/18 淨值：14.4188 日期：2025/8/15 淨值：14.4098 日期：2025/8/14 淨值：14.4095 日期：2025/8/13 淨值：14.3975 日期：2025/8/12 淨值：14.3988 日期：2025/8/11 淨值：14.3951 日期：2025/8/8 淨值：14.3881 日期：2025/8/7 淨值：14.3866 日期：2025/8/6 淨值：14.3814 日期：2025/8/5 淨值：14.3886 日期：2025/8/4 淨值：14.3831 日期：2025/8/1 淨值：14.3816 日期：2025/7/31 淨值：14.3698 日期：2025/7/30 淨值：14.3597 日期：2025/7/29 淨值：14.3598 日期：2025/7/28 淨值：14.3555 日期：2025/7/25 淨值：14.3461 日期：2025/7/24 淨值：14.3407 日期：2025/7/23 淨值：14.3357 日期：2025/7/22 淨值：14.3342 日期：2025/7/21 淨值：14.3339 日期：2025/7/18 淨值：14.3231 日期：2025/7/17 淨值：14.3225 日期：2025/7/16 淨值：14.3166 日期：2025/7/15 淨值：14.3165 日期：2025/7/14 淨值：14.3148
日期淨值
2025/10/0914.5580
2025/10/0814.5440
2025/10/0714.5428
2025/10/0314.5378
2025/10/0214.5326
2025/10/0114.5268
2025/09/3014.5276
2025/09/2614.5327
2025/09/2514.5209
2025/09/2414.5177
2025/09/2314.5166
2025/09/2214.5100
2025/09/1914.5063
2025/09/1814.5037
2025/09/1714.5000
2025/09/1614.4977
2025/09/1514.4945
2025/09/1214.4896
2025/09/1114.4927
2025/09/1014.4863
2025/09/0914.4819
日期淨值
2025/09/0814.4842
2025/09/0514.4778
2025/09/0414.4758
2025/09/0314.4615
2025/09/0214.4649
2025/08/2914.4619
2025/08/2814.4565
2025/08/2714.4455
2025/08/2614.4489
2025/08/2514.4407
2025/08/2214.4325
2025/08/2114.4325
2025/08/2014.4266
2025/08/1914.4177
2025/08/1814.4188
2025/08/1514.4098
2025/08/1414.4095
2025/08/1314.3975
2025/08/1214.3988
2025/08/1114.3951
2025/08/0814.3881
日期淨值
2025/08/0714.3866
2025/08/0614.3814
2025/08/0514.3886
2025/08/0414.3831
2025/08/0114.3816
2025/07/3114.3698
2025/07/3014.3597
2025/07/2914.3598
2025/07/2814.3555
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2025/07/2314.3357
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2025/07/2114.3339
2025/07/1814.3231
2025/07/1714.3225
2025/07/1614.3166
2025/07/1514.3165
2025/07/1414.3148
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