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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間:
日期:2025/6/30
淨值:14.3014 日期:2025/6/27
淨值:14.2838 日期:2025/6/26
淨值:14.276 日期:2025/6/25
淨值:14.2759 日期:2025/6/24
淨值:14.272 日期:2025/6/23
淨值:14.2665 日期:2025/6/20
淨值:14.2563 日期:2025/6/18
淨值:14.2495 日期:2025/6/17
淨值:14.2503 日期:2025/6/16
淨值:14.2408 日期:2025/6/13
淨值:14.2454 日期:2025/6/12
淨值:14.2471 日期:2025/6/11
淨值:14.242 日期:2025/6/10
淨值:14.2403 日期:2025/6/9
淨值:14.2381 日期:2025/6/6
淨值:14.235 日期:2025/6/5
淨值:14.2312 日期:2025/6/4
淨值:14.2221 日期:2025/6/3
淨值:14.2209 日期:2025/6/2
淨值:14.2174 日期:2025/5/29
淨值:14.2035 日期:2025/5/28
淨值:14.1994 日期:2025/5/27
淨值:14.1973 日期:2025/5/23
淨值:14.1887 日期:2025/5/22
淨值:14.1856 日期:2025/5/21
淨值:14.183 日期:2025/5/20
淨值:14.1849 日期:2025/5/19
淨值:14.1794 日期:2025/5/16
淨值:14.1758 日期:2025/5/15
淨值:14.1657 日期:2025/5/14
淨值:14.1668 日期:2025/5/13
淨值:14.1644 日期:2025/5/12
淨值:14.1521 日期:2025/5/9
淨值:14.1474 日期:2025/5/8
淨值:14.1413 日期:2025/5/7
淨值:14.138 日期:2025/5/6
淨值:14.1326 日期:2025/5/5
淨值:14.1267 日期:2025/5/2
淨值:14.1261 日期:2025/4/30
淨值:14.1193 日期:2025/4/29
淨值:14.1127 日期:2025/4/28
淨值:14.1035 日期:2025/4/25
淨值:14.0916 日期:2025/4/24
淨值:14.0838 日期:2025/4/23
淨值:14.0765 日期:2025/4/22
淨值:14.0646 日期:2025/4/21
淨值:14.0644 日期:2025/4/17
淨值:14.052 日期:2025/4/16
淨值:14.0439 日期:2025/4/15
淨值:14.0346 日期:2025/4/14
淨值:14.0227 日期:2025/4/11
淨值:14.0057 日期:2025/4/10
淨值:14.01 日期:2025/4/9
淨值:13.9865 日期:2025/4/8
淨值:13.9959 日期:2025/4/7
淨值:14.0003 日期:2025/4/2
淨值:14.0288 日期:2025/4/1
淨值:14.0326
日期淨值
2025/06/3014.3014
2025/06/2714.2838
2025/06/2614.2760
2025/06/2514.2759
2025/06/2414.2720
2025/06/2314.2665
2025/06/2014.2563
2025/06/1814.2495
2025/06/1714.2503
2025/06/1614.2408
2025/06/1314.2454
2025/06/1214.2471
2025/06/1114.2420
2025/06/1014.2403
2025/06/0914.2381
2025/06/0614.2350
2025/06/0514.2312
2025/06/0414.2221
2025/06/0314.2209
2025/06/0214.2174
日期淨值
2025/05/2914.2035
2025/05/2814.1994
2025/05/2714.1973
2025/05/2314.1887
2025/05/2214.1856
2025/05/2114.1830
2025/05/2014.1849
2025/05/1914.1794
2025/05/1614.1758
2025/05/1514.1657
2025/05/1414.1668
2025/05/1314.1644
2025/05/1214.1521
2025/05/0914.1474
2025/05/0814.1413
2025/05/0714.1380
2025/05/0614.1326
2025/05/0514.1267
2025/05/0214.1261
2025/04/3014.1193
日期淨值
2025/04/2914.1127
2025/04/2814.1035
2025/04/2514.0916
2025/04/2414.0838
2025/04/2314.0765
2025/04/2214.0646
2025/04/2114.0644
2025/04/1714.0520
2025/04/1614.0439
2025/04/1514.0346
2025/04/1414.0227
2025/04/1114.0057
2025/04/1014.0100
2025/04/0913.9865
2025/04/0813.9959
2025/04/0714.0003
2025/04/0214.0288
2025/04/0114.0326
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