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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間: 至
日期：2026/2/25 淨值：14.8512 日期：2026/2/24 淨值：14.8569 日期：2026/2/23 淨值：14.8569 日期：2026/2/11 淨值：14.8128 日期：2026/2/10 淨值：14.817 日期：2026/2/9 淨值：14.8282 日期：2026/2/6 淨值：14.8367 日期：2026/2/5 淨值：14.8321 日期：2026/2/4 淨值：14.8076 日期：2026/2/3 淨值：14.8101 日期：2026/2/2 淨值：14.8091 日期：2026/1/30 淨值：14.789 日期：2026/1/29 淨值：14.7691 日期：2026/1/28 淨值：14.7742 日期：2026/1/27 淨值：14.7895 日期：2026/1/26 淨值：14.7854 日期：2026/1/23 淨值：14.795 日期：2026/1/22 淨值：14.7954 日期：2026/1/21 淨值：14.8045 日期：2026/1/20 淨值：14.8133 日期：2026/1/16 淨值：14.8016 日期：2026/1/15 淨值：14.7954 日期：2026/1/14 淨值：14.7959 日期：2026/1/13 淨值：14.7927 日期：2026/1/12 淨值：14.7891 日期：2026/1/9 淨值：14.7971 日期：2026/1/8 淨值：14.7865 日期：2026/1/7 淨值：14.7824 日期：2026/1/6 淨值：14.7777 日期：2026/1/5 淨值：14.7812 日期：2026/1/2 淨值：14.7719 日期：2025/12/31 淨值：14.7715 日期：2025/12/30 淨值：14.7722 日期：2025/12/29 淨值：14.7689 日期：2025/12/26 淨值：14.7548 日期：2025/12/24 淨值：14.7594 日期：2025/12/23 淨值：14.7595 日期：2025/12/22 淨值：14.7531 日期：2025/12/19 淨值：14.7508 日期：2025/12/18 淨值：14.7476 日期：2025/12/17 淨值：14.7413 日期：2025/12/16 淨值：14.7393 日期：2025/12/15 淨值：14.7347 日期：2025/12/12 淨值：14.7254 日期：2025/12/11 淨值：14.7219 日期：2025/12/10 淨值：14.7155 日期：2025/12/9 淨值：14.7155 日期：2025/12/8 淨值：14.713 日期：2025/12/5 淨值：14.7088 日期：2025/12/4 淨值：14.7106 日期：2025/12/3 淨值：14.7077 日期：2025/12/2 淨值：14.7074 日期：2025/12/1 淨值：14.7057 日期：2025/11/28 淨值：14.7007
日期淨值
2026/02/2514.8512
2026/02/2414.8569
2026/02/2314.8569
2026/02/1114.8128
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2026/02/0914.8282
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日期淨值
2026/01/2114.8045
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2026/01/0614.7777
2026/01/0514.7812
2026/01/0214.7719
2025/12/3114.7715
2025/12/3014.7722
2025/12/2914.7689
2025/12/2614.7548
2025/12/2414.7594
日期淨值
2025/12/2314.7595
2025/12/2214.7531
2025/12/1914.7508
2025/12/1814.7476
2025/12/1714.7413
2025/12/1614.7393
2025/12/1514.7347
2025/12/1214.7254
2025/12/1114.7219
2025/12/1014.7155
2025/12/0914.7155
2025/12/0814.7130
2025/12/0514.7088
2025/12/0414.7106
2025/12/0314.7077
2025/12/0214.7074
2025/12/0114.7057
2025/11/2814.7007
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