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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間: 至
日期：2025/11/26 淨值：14.6928 日期：2025/11/25 淨值：14.695 日期：2025/11/24 淨值：14.6944 日期：2025/11/21 淨值：14.6901 日期：2025/11/20 淨值：14.6789 日期：2025/11/19 淨值：14.673 日期：2025/11/18 淨值：14.6724 日期：2025/11/17 淨值：14.6657 日期：2025/11/14 淨值：14.6615 日期：2025/11/13 淨值：14.6546 日期：2025/11/12 淨值：14.6555 日期：2025/11/11 淨值：14.6486 日期：2025/11/10 淨值：14.6463 日期：2025/11/7 淨值：14.6467 日期：2025/11/6 淨值：14.6413 日期：2025/11/5 淨值：14.6428 日期：2025/11/4 淨值：14.6376 日期：2025/11/3 淨值：14.6352 日期：2025/10/31 淨值：14.628 日期：2025/10/30 淨值：14.6235 日期：2025/10/29 淨值：14.617 日期：2025/10/28 淨值：14.6168 日期：2025/10/27 淨值：14.6142 日期：2025/10/23 淨值：14.6111 日期：2025/10/22 淨值：14.6096 日期：2025/10/21 淨值：14.6054 日期：2025/10/20 淨值：14.5989 日期：2025/10/17 淨值：14.5992 日期：2025/10/16 淨值：14.5843 日期：2025/10/15 淨值：14.5791 日期：2025/10/14 淨值：14.5837 日期：2025/10/13 淨值：14.5629 日期：2025/10/9 淨值：14.558 日期：2025/10/8 淨值：14.544 日期：2025/10/7 淨值：14.5428 日期：2025/10/3 淨值：14.5378 日期：2025/10/2 淨值：14.5326 日期：2025/10/1 淨值：14.5268 日期：2025/9/30 淨值：14.5276 日期：2025/9/26 淨值：14.5327 日期：2025/9/25 淨值：14.5209 日期：2025/9/24 淨值：14.5177 日期：2025/9/23 淨值：14.5166 日期：2025/9/22 淨值：14.51 日期：2025/9/19 淨值：14.5063 日期：2025/9/18 淨值：14.5037 日期：2025/9/17 淨值：14.5 日期：2025/9/16 淨值：14.4977 日期：2025/9/15 淨值：14.4945 日期：2025/9/12 淨值：14.4896 日期：2025/9/11 淨值：14.4927 日期：2025/9/10 淨值：14.4863 日期：2025/9/9 淨值：14.4819 日期：2025/9/8 淨值：14.4842 日期：2025/9/5 淨值：14.4778 日期：2025/9/4 淨值：14.4758 日期：2025/9/3 淨值：14.4615 日期：2025/9/2 淨值：14.4649 日期：2025/8/29 淨值：14.4619 日期：2025/8/28 淨值：14.4565
日期淨值
2025/11/2614.6928
2025/11/2514.6950
2025/11/2414.6944
2025/11/2114.6901
2025/11/2014.6789
2025/11/1914.6730
2025/11/1814.6724
2025/11/1714.6657
2025/11/1414.6615
2025/11/1314.6546
2025/11/1214.6555
2025/11/1114.6486
2025/11/1014.6463
2025/11/0714.6467
2025/11/0614.6413
2025/11/0514.6428
2025/11/0414.6376
2025/11/0314.6352
2025/10/3114.6280
2025/10/3014.6235
日期淨值
2025/10/2914.6170
2025/10/2814.6168
2025/10/2714.6142
2025/10/2314.6111
2025/10/2214.6096
2025/10/2114.6054
2025/10/2014.5989
2025/10/1714.5992
2025/10/1614.5843
2025/10/1514.5791
2025/10/1414.5837
2025/10/1314.5629
2025/10/0914.5580
2025/10/0814.5440
2025/10/0714.5428
2025/10/0314.5378
2025/10/0214.5326
2025/10/0114.5268
2025/09/3014.5276
2025/09/2614.5327
日期淨值
2025/09/2514.5209
2025/09/2414.5177
2025/09/2314.5166
2025/09/2214.5100
2025/09/1914.5063
2025/09/1814.5037
2025/09/1714.5000
2025/09/1614.4977
2025/09/1514.4945
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2025/09/1114.4927
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2025/09/0914.4819
2025/09/0814.4842
2025/09/0514.4778
2025/09/0414.4758
2025/09/0314.4615
2025/09/0214.4649
2025/08/2914.4619
2025/08/2814.4565
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