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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間:
日期:2026/4/10
淨值:14.9492 日期:2026/4/9
淨值:15.0015 日期:2026/4/8
淨值:14.991 日期:2026/4/7
淨值:15.0148 日期:2026/4/2
淨值:15.0153 日期:2026/4/1
淨值:14.9997 日期:2026/3/31
淨值:15.0186 日期:2026/3/30
淨值:15.0195 日期:2026/3/27
淨值:15.0214 日期:2026/3/26
淨值:15.0061 日期:2026/3/25
淨值:14.9911 日期:2026/3/24
淨值:14.9942 日期:2026/3/23
淨值:15.0056 日期:2026/3/20
淨值:14.99 日期:2026/3/19
淨值:14.9886 日期:2026/3/18
淨值:14.9675 日期:2026/3/17
淨值:14.9741 日期:2026/3/16
淨值:14.9734 日期:2026/3/13
淨值:14.9679 日期:2026/3/12
淨值:14.9494 日期:2026/3/11
淨值:14.929 日期:2026/3/10
淨值:14.9242 日期:2026/3/9
淨值:14.9547 日期:2026/3/6
淨值:14.9442 日期:2026/3/5
淨值:14.9299 日期:2026/3/4
淨值:14.9067 日期:2026/3/3
淨值:14.9099 日期:2026/3/2
淨值:14.8787 日期:2026/2/26
淨值:14.8513 日期:2026/2/25
淨值:14.8512 日期:2026/2/24
淨值:14.8569 日期:2026/2/23
淨值:14.8569 日期:2026/2/11
淨值:14.8128 日期:2026/2/10
淨值:14.817 日期:2026/2/9
淨值:14.8282 日期:2026/2/6
淨值:14.8367 日期:2026/2/5
淨值:14.8321 日期:2026/2/4
淨值:14.8076 日期:2026/2/3
淨值:14.8101 日期:2026/2/2
淨值:14.8091 日期:2026/1/30
淨值:14.789 日期:2026/1/29
淨值:14.7691 日期:2026/1/28
淨值:14.7742 日期:2026/1/27
淨值:14.7895 日期:2026/1/26
淨值:14.7854 日期:2026/1/23
淨值:14.795 日期:2026/1/22
淨值:14.7954 日期:2026/1/21
淨值:14.8045 日期:2026/1/20
淨值:14.8133 日期:2026/1/16
淨值:14.8016 日期:2026/1/15
淨值:14.7954 日期:2026/1/14
淨值:14.7959
日期淨值
2026/04/1014.9492
2026/04/0915.0015
2026/04/0814.9910
2026/04/0715.0148
2026/04/0215.0153
2026/04/0114.9997
2026/03/3115.0186
2026/03/3015.0195
2026/03/2715.0214
2026/03/2615.0061
2026/03/2514.9911
2026/03/2414.9942
2026/03/2315.0056
2026/03/2014.9900
2026/03/1914.9886
2026/03/1814.9675
2026/03/1714.9741
2026/03/1614.9734
日期淨值
2026/03/1314.9679
2026/03/1214.9494
2026/03/1114.9290
2026/03/1014.9242
2026/03/0914.9547
2026/03/0614.9442
2026/03/0514.9299
2026/03/0414.9067
2026/03/0314.9099
2026/03/0214.8787
2026/02/2614.8513
2026/02/2514.8512
2026/02/2414.8569
2026/02/2314.8569
2026/02/1114.8128
2026/02/1014.8170
2026/02/0914.8282
2026/02/0614.8367
日期淨值
2026/02/0514.8321
2026/02/0414.8076
2026/02/0314.8101
2026/02/0214.8091
2026/01/3014.7890
2026/01/2914.7691
2026/01/2814.7742
2026/01/2714.7895
2026/01/2614.7854
2026/01/2314.7950
2026/01/2214.7954
2026/01/2114.8045
2026/01/2014.8133
2026/01/1614.8016
2026/01/1514.7954
2026/01/1414.7959
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