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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間: 至
日期：2025/12/11 淨值：14.7219 日期：2025/12/10 淨值：14.7155 日期：2025/12/9 淨值：14.7155 日期：2025/12/8 淨值：14.713 日期：2025/12/5 淨值：14.7088 日期：2025/12/4 淨值：14.7106 日期：2025/12/3 淨值：14.7077 日期：2025/12/2 淨值：14.7074 日期：2025/12/1 淨值：14.7057 日期：2025/11/28 淨值：14.7007 日期：2025/11/26 淨值：14.6928 日期：2025/11/25 淨值：14.695 日期：2025/11/24 淨值：14.6944 日期：2025/11/21 淨值：14.6901 日期：2025/11/20 淨值：14.6789 日期：2025/11/19 淨值：14.673 日期：2025/11/18 淨值：14.6724 日期：2025/11/17 淨值：14.6657 日期：2025/11/14 淨值：14.6615 日期：2025/11/13 淨值：14.6546 日期：2025/11/12 淨值：14.6555 日期：2025/11/11 淨值：14.6486 日期：2025/11/10 淨值：14.6463 日期：2025/11/7 淨值：14.6467 日期：2025/11/6 淨值：14.6413 日期：2025/11/5 淨值：14.6428 日期：2025/11/4 淨值：14.6376 日期：2025/11/3 淨值：14.6352 日期：2025/10/31 淨值：14.628 日期：2025/10/30 淨值：14.6235 日期：2025/10/29 淨值：14.617 日期：2025/10/28 淨值：14.6168 日期：2025/10/27 淨值：14.6142 日期：2025/10/23 淨值：14.6111 日期：2025/10/22 淨值：14.6096 日期：2025/10/21 淨值：14.6054 日期：2025/10/20 淨值：14.5989 日期：2025/10/17 淨值：14.5992 日期：2025/10/16 淨值：14.5843 日期：2025/10/15 淨值：14.5791 日期：2025/10/14 淨值：14.5837 日期：2025/10/13 淨值：14.5629 日期：2025/10/9 淨值：14.558 日期：2025/10/8 淨值：14.544 日期：2025/10/7 淨值：14.5428 日期：2025/10/3 淨值：14.5378 日期：2025/10/2 淨值：14.5326 日期：2025/10/1 淨值：14.5268 日期：2025/9/30 淨值：14.5276 日期：2025/9/26 淨值：14.5327 日期：2025/9/25 淨值：14.5209 日期：2025/9/24 淨值：14.5177 日期：2025/9/23 淨值：14.5166 日期：2025/9/22 淨值：14.51 日期：2025/9/19 淨值：14.5063 日期：2025/9/18 淨值：14.5037 日期：2025/9/17 淨值：14.5 日期：2025/9/16 淨值：14.4977 日期：2025/9/15 淨值：14.4945
日期淨值
2025/12/1114.7219
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日期淨值
2025/11/1214.6555
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日期淨值
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