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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間: 至
日期：2025/11/26 淨值：9.0205 日期：2025/11/25 淨值：9.0236 日期：2025/11/24 淨值：9.0261 日期：2025/11/21 淨值：9.0249 日期：2025/11/20 淨值：9.0158 日期：2025/11/19 淨值：9.0117 日期：2025/11/18 淨值：9.0128 日期：2025/11/17 淨值：9.0044 日期：2025/11/14 淨值：9.0048 日期：2025/11/13 淨值：8.9958 日期：2025/11/12 淨值：9.0031 日期：2025/11/11 淨值：9.0002 日期：2025/11/10 淨值：9.0011 日期：2025/11/7 淨值：9.0052 日期：2025/11/6 淨值：9.006 日期：2025/11/5 淨值：9.0112 日期：2025/11/4 淨值：9.0073 日期：2025/11/3 淨值：9.002 日期：2025/10/31 淨值：9.0009 日期：2025/10/30 淨值：8.9961 日期：2025/10/29 淨值：8.9873 日期：2025/10/28 淨值：8.9926 日期：2025/10/27 淨值：8.9879 日期：2025/10/23 淨值：8.9899 日期：2025/10/22 淨值：8.9952 日期：2025/10/21 淨值：8.987 日期：2025/10/20 淨值：8.985 日期：2025/10/17 淨值：8.988 日期：2025/10/16 淨值：8.9744 日期：2025/10/15 淨值：8.9713 日期：2025/10/14 淨值：8.9792 日期：2025/10/13 淨值：8.9609 日期：2025/10/9 淨值：8.9526 日期：2025/10/8 淨值：8.9526 日期：2025/10/7 淨值：8.9535 日期：2025/10/3 淨值：8.9541 日期：2025/10/2 淨值：8.949 日期：2025/10/1 淨值：8.9452 日期：2025/9/30 淨值：8.9481 日期：2025/9/26 淨值：8.9574 日期：2025/9/25 淨值：8.946 日期：2025/9/24 淨值：8.9466 日期：2025/9/23 淨值：8.9463 日期：2025/9/22 淨值：8.9422 日期：2025/9/19 淨值：8.9434 日期：2025/9/18 淨值：8.9432 日期：2025/9/17 淨值：8.944 日期：2025/9/16 淨值：8.941 日期：2025/9/15 淨值：8.9357 日期：2025/9/12 淨值：8.9323 日期：2025/9/11 淨值：8.9394 日期：2025/9/10 淨值：8.9371 日期：2025/9/9 淨值：8.9289 日期：2025/9/8 淨值：8.9309 日期：2025/9/5 淨值：8.9291 日期：2025/9/4 淨值：8.9298 日期：2025/9/3 淨值：8.9152 日期：2025/9/2 淨值：8.9217 日期：2025/8/29 淨值：8.9227 日期：2025/8/28 淨值：8.9163
日期淨值
2025/11/269.0205
2025/11/259.0236
2025/11/249.0261
2025/11/219.0249
2025/11/209.0158
2025/11/199.0117
2025/11/189.0128
2025/11/179.0044
2025/11/149.0048
2025/11/138.9958
2025/11/129.0031
2025/11/119.0002
2025/11/109.0011
2025/11/079.0052
2025/11/069.0060
2025/11/059.0112
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2025/10/308.9961
日期淨值
2025/10/298.9873
2025/10/288.9926
2025/10/278.9879
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2025/10/228.9952
2025/10/218.9870
2025/10/208.9850
2025/10/178.9880
2025/10/168.9744
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2025/10/148.9792
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2025/10/078.9535
2025/10/038.9541
2025/10/028.9490
2025/10/018.9452
2025/09/308.9481
2025/09/268.9574
日期淨值
2025/09/258.9460
2025/09/248.9466
2025/09/238.9463
2025/09/228.9422
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2025/09/128.9323
2025/09/118.9394
2025/09/108.9371
2025/09/098.9289
2025/09/088.9309
2025/09/058.9291
2025/09/048.9298
2025/09/038.9152
2025/09/028.9217
2025/08/298.9227
2025/08/288.9163
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