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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間:
日期:2025/6/30
淨值:8.65 日期:2025/6/27
淨值:8.6539 日期:2025/6/26
淨值:8.6435 日期:2025/6/25
淨值:8.6426 日期:2025/6/24
淨值:8.6367 日期:2025/6/23
淨值:8.6402 日期:2025/6/20
淨值:8.6355 日期:2025/6/18
淨值:8.6323 日期:2025/6/17
淨值:8.6263 日期:2025/6/16
淨值:8.6195 日期:2025/6/13
淨值:8.6251 日期:2025/6/12
淨值:8.6212 日期:2025/6/11
淨值:8.6143 日期:2025/6/10
淨值:8.6112 日期:2025/6/9
淨值:8.6095 日期:2025/6/6
淨值:8.6089 日期:2025/6/5
淨值:8.6066 日期:2025/6/4
淨值:8.6028 日期:2025/6/3
淨值:8.6031 日期:2025/6/2
淨值:8.6019 日期:2025/5/29
淨值:8.5922 日期:2025/5/28
淨值:8.5913 日期:2025/5/27
淨值:8.5893 日期:2025/5/23
淨值:8.5831 日期:2025/5/22
淨值:8.584 日期:2025/5/21
淨值:8.5772 日期:2025/5/20
淨值:8.581 日期:2025/5/19
淨值:8.5787 日期:2025/5/16
淨值:8.577 日期:2025/5/15
淨值:8.5726 日期:2025/5/14
淨值:8.5742 日期:2025/5/13
淨值:8.5725 日期:2025/5/12
淨值:8.5673 日期:2025/5/9
淨值:8.5609 日期:2025/5/8
淨值:8.5574 日期:2025/5/7
淨值:8.5579 日期:2025/5/6
淨值:8.5543 日期:2025/5/5
淨值:8.5539 日期:2025/5/2
淨值:8.5422 日期:2025/4/30
淨值:8.5297 日期:2025/4/29
淨值:8.5212 日期:2025/4/28
淨值:8.5151 日期:2025/4/25
淨值:8.5119 日期:2025/4/24
淨值:8.502 日期:2025/4/23
淨值:8.4963 日期:2025/4/22
淨值:8.4905 日期:2025/4/21
淨值:8.4921 日期:2025/4/17
淨值:8.4877 日期:2025/4/16
淨值:8.4831 日期:2025/4/15
淨值:8.478 日期:2025/4/14
淨值:8.4717 日期:2025/4/11
淨值:8.4672 日期:2025/4/10
淨值:8.4707 日期:2025/4/9
淨值:8.4618 日期:2025/4/8
淨值:8.4614 日期:2025/4/7
淨值:8.461 日期:2025/4/2
淨值:8.4613 日期:2025/4/1
淨值:8.4547
日期淨值
2025/06/308.6500
2025/06/278.6539
2025/06/268.6435
2025/06/258.6426
2025/06/248.6367
2025/06/238.6402
2025/06/208.6355
2025/06/188.6323
2025/06/178.6263
2025/06/168.6195
2025/06/138.6251
2025/06/128.6212
2025/06/118.6143
2025/06/108.6112
2025/06/098.6095
2025/06/068.6089
2025/06/058.6066
2025/06/048.6028
2025/06/038.6031
2025/06/028.6019
日期淨值
2025/05/298.5922
2025/05/288.5913
2025/05/278.5893
2025/05/238.5831
2025/05/228.5840
2025/05/218.5772
2025/05/208.5810
2025/05/198.5787
2025/05/168.5770
2025/05/158.5726
2025/05/148.5742
2025/05/138.5725
2025/05/128.5673
2025/05/098.5609
2025/05/088.5574
2025/05/078.5579
2025/05/068.5543
2025/05/058.5539
2025/05/028.5422
2025/04/308.5297
日期淨值
2025/04/298.5212
2025/04/288.5151
2025/04/258.5119
2025/04/248.5020
2025/04/238.4963
2025/04/228.4905
2025/04/218.4921
2025/04/178.4877
2025/04/168.4831
2025/04/158.4780
2025/04/148.4717
2025/04/118.4672
2025/04/108.4707
2025/04/098.4618
2025/04/088.4614
2025/04/078.4610
2025/04/028.4613
2025/04/018.4547
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