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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間: 至
日期：2025/4/29 淨值：8.5212 日期：2025/4/28 淨值：8.5151 日期：2025/4/25 淨值：8.5119 日期：2025/4/24 淨值：8.502 日期：2025/4/23 淨值：8.4963 日期：2025/4/22 淨值：8.4905 日期：2025/4/21 淨值：8.4921 日期：2025/4/17 淨值：8.4877 日期：2025/4/16 淨值：8.4831 日期：2025/4/15 淨值：8.478 日期：2025/4/14 淨值：8.4717 日期：2025/4/11 淨值：8.4672 日期：2025/4/10 淨值：8.4707 日期：2025/4/9 淨值：8.4618 日期：2025/4/8 淨值：8.4614 日期：2025/4/7 淨值：8.461 日期：2025/4/2 淨值：8.4613 日期：2025/4/1 淨值：8.4547 日期：2025/3/31 淨值：8.4502 日期：2025/3/28 淨值：8.4432 日期：2025/3/27 淨值：8.4405 日期：2025/3/26 淨值：8.438 日期：2025/3/25 淨值：8.4328 日期：2025/3/24 淨值：8.4328 日期：2025/3/21 淨值：8.4306 日期：2025/3/20 淨值：8.4296 日期：2025/3/19 淨值：8.4253 日期：2025/3/18 淨值：8.4229 日期：2025/3/17 淨值：8.4189 日期：2025/3/14 淨值：8.416 日期：2025/3/13 淨值：8.411 日期：2025/3/12 淨值：8.4094 日期：2025/3/11 淨值：8.4134 日期：2025/3/10 淨值：8.4076 日期：2025/3/7 淨值：8.4084 日期：2025/3/6 淨值：9.282 日期：2025/3/5 淨值：9.2815 日期：2025/3/4 淨值：9.2748 日期：2025/3/3 淨值：9.2701 日期：2025/2/27 淨值：9.2639 日期：2025/2/26 淨值：9.2607 日期：2025/2/25 淨值：9.2615 日期：2025/2/24 淨值：9.2561 日期：2025/2/21 淨值：9.2485 日期：2025/2/20 淨值：9.2444 日期：2025/2/19 淨值：9.2394 日期：2025/2/18 淨值：9.2402 日期：2025/2/14 淨值：9.2311 日期：2025/2/13 淨值：9.2242 日期：2025/2/12 淨值：9.2207 日期：2025/2/11 淨值：9.2177 日期：2025/2/10 淨值：9.2146 日期：2025/2/7 淨值：9.2154 日期：2025/2/6 淨值：9.2089 日期：2025/2/5 淨值：9.2034 日期：2025/2/4 淨值：9.1914 日期：2025/2/3 淨值：9.1855
日期淨值
2025/04/298.5212
2025/04/288.5151
2025/04/258.5119
2025/04/248.5020
2025/04/238.4963
2025/04/228.4905
2025/04/218.4921
2025/04/178.4877
2025/04/168.4831
2025/04/158.4780
2025/04/148.4717
2025/04/118.4672
2025/04/108.4707
2025/04/098.4618
2025/04/088.4614
2025/04/078.4610
2025/04/028.4613
2025/04/018.4547
2025/03/318.4502
日期淨值
2025/03/288.4432
2025/03/278.4405
2025/03/268.4380
2025/03/258.4328
2025/03/248.4328
2025/03/218.4306
2025/03/208.4296
2025/03/198.4253
2025/03/188.4229
2025/03/178.4189
2025/03/148.4160
2025/03/138.4110
2025/03/128.4094
2025/03/118.4134
2025/03/108.4076
2025/03/078.4084
2025/03/069.2820
2025/03/059.2815
2025/03/049.2748
日期淨值
2025/03/039.2701
2025/02/279.2639
2025/02/269.2607
2025/02/259.2615
2025/02/249.2561
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2025/02/189.2402
2025/02/149.2311
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2025/02/129.2207
2025/02/119.2177
2025/02/109.2146
2025/02/079.2154
2025/02/069.2089
2025/02/059.2034
2025/02/049.1914
2025/02/039.1855
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