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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間:
日期:2026/1/9
淨值:9.0553 日期:2026/1/8
淨值:9.0462 日期:2026/1/7
淨值:9.0427 日期:2026/1/6
淨值:9.0383 日期:2026/1/5
淨值:9.0435 日期:2026/1/2
淨值:9.0424 日期:2025/12/31
淨值:9.0448 日期:2025/12/30
淨值:9.0472 日期:2025/12/29
淨值:9.0455 日期:2025/12/26
淨值:9.0376 日期:2025/12/24
淨值:9.0377 日期:2025/12/23
淨值:9.0397 日期:2025/12/22
淨值:9.036 日期:2025/12/19
淨值:9.0377 日期:2025/12/18
淨值:9.0355 日期:2025/12/17
淨值:9.0301 日期:2025/12/16
淨值:9.0318 日期:2025/12/15
淨值:9.0322 日期:2025/12/12
淨值:9.0324 日期:2025/12/11
淨值:9.0306 日期:2025/12/10
淨值:9.0314 日期:2025/12/9
淨值:9.0327 日期:2025/12/8
淨值:9.0293 日期:2025/12/5
淨值:9.0239 日期:2025/12/4
淨值:9.026 日期:2025/12/3
淨值:9.0274 日期:2025/12/2
淨值:9.0269 日期:2025/12/1
淨值:9.0244 日期:2025/11/28
淨值:9.0243 日期:2025/11/26
淨值:9.0205 日期:2025/11/25
淨值:9.0236 日期:2025/11/24
淨值:9.0261 日期:2025/11/21
淨值:9.0249 日期:2025/11/20
淨值:9.0158 日期:2025/11/19
淨值:9.0117 日期:2025/11/18
淨值:9.0128 日期:2025/11/17
淨值:9.0044 日期:2025/11/14
淨值:9.0048 日期:2025/11/13
淨值:8.9958 日期:2025/11/12
淨值:9.0031 日期:2025/11/11
淨值:9.0002 日期:2025/11/10
淨值:9.0011 日期:2025/11/7
淨值:9.0052 日期:2025/11/6
淨值:9.006 日期:2025/11/5
淨值:9.0112 日期:2025/11/4
淨值:9.0073 日期:2025/11/3
淨值:9.002 日期:2025/10/31
淨值:9.0009 日期:2025/10/30
淨值:8.9961 日期:2025/10/29
淨值:8.9873 日期:2025/10/28
淨值:8.9926 日期:2025/10/27
淨值:8.9879 日期:2025/10/23
淨值:8.9899 日期:2025/10/22
淨值:8.9952 日期:2025/10/21
淨值:8.987 日期:2025/10/20
淨值:8.985 日期:2025/10/17
淨值:8.988 日期:2025/10/16
淨值:8.9744 日期:2025/10/15
淨值:8.9713 日期:2025/10/14
淨值:8.9792 日期:2025/10/13
淨值:8.9609
日期淨值
2026/01/099.0553
2026/01/089.0462
2026/01/079.0427
2026/01/069.0383
2026/01/059.0435
2026/01/029.0424
2025/12/319.0448
2025/12/309.0472
2025/12/299.0455
2025/12/269.0376
2025/12/249.0377
2025/12/239.0397
2025/12/229.0360
2025/12/199.0377
2025/12/189.0355
2025/12/179.0301
2025/12/169.0318
2025/12/159.0322
2025/12/129.0324
2025/12/119.0306
2025/12/109.0314
日期淨值
2025/12/099.0327
2025/12/089.0293
2025/12/059.0239
2025/12/049.0260
2025/12/039.0274
2025/12/029.0269
2025/12/019.0244
2025/11/289.0243
2025/11/269.0205
2025/11/259.0236
2025/11/249.0261
2025/11/219.0249
2025/11/209.0158
2025/11/199.0117
2025/11/189.0128
2025/11/179.0044
2025/11/149.0048
2025/11/138.9958
2025/11/129.0031
2025/11/119.0002
2025/11/109.0011
日期淨值
2025/11/079.0052
2025/11/069.0060
2025/11/059.0112
2025/11/049.0073
2025/11/039.0020
2025/10/319.0009
2025/10/308.9961
2025/10/298.9873
2025/10/288.9926
2025/10/278.9879
2025/10/238.9899
2025/10/228.9952
2025/10/218.9870
2025/10/208.9850
2025/10/178.9880
2025/10/168.9744
2025/10/158.9713
2025/10/148.9792
2025/10/138.9609
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