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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間: 至
日期：2026/2/25 淨值：9.0645 日期：2026/2/24 淨值：9.0676 日期：2026/2/23 淨值：9.0683 日期：2026/2/11 淨值：9.035 日期：2026/2/10 淨值：9.0389 日期：2026/2/9 淨值：9.0514 日期：2026/2/6 淨值：9.0585 日期：2026/2/5 淨值：9.0562 日期：2026/2/4 淨值：9.0357 日期：2026/2/3 淨值：9.039 日期：2026/2/2 淨值：9.0389 日期：2026/1/30 淨值：9.0289 日期：2026/1/29 淨值：9.012 日期：2026/1/28 淨值：9.0195 日期：2026/1/27 淨值：9.032 日期：2026/1/26 淨值：9.028 日期：2026/1/23 淨值：9.0384 日期：2026/1/22 淨值：9.0393 日期：2026/1/21 淨值：9.0508 日期：2026/1/20 淨值：9.0605 日期：2026/1/16 淨值：9.0519 日期：2026/1/15 淨值：9.0462 日期：2026/1/14 淨值：9.0481 日期：2026/1/13 淨值：9.0463 日期：2026/1/12 淨值：9.0441 日期：2026/1/9 淨值：9.0553 日期：2026/1/8 淨值：9.0462 日期：2026/1/7 淨值：9.0427 日期：2026/1/6 淨值：9.0383 日期：2026/1/5 淨值：9.0435 日期：2026/1/2 淨值：9.0424 日期：2025/12/31 淨值：9.0448 日期：2025/12/30 淨值：9.0472 日期：2025/12/29 淨值：9.0455 日期：2025/12/26 淨值：9.0376 日期：2025/12/24 淨值：9.0377 日期：2025/12/23 淨值：9.0397 日期：2025/12/22 淨值：9.036 日期：2025/12/19 淨值：9.0377 日期：2025/12/18 淨值：9.0355 日期：2025/12/17 淨值：9.0301 日期：2025/12/16 淨值：9.0318 日期：2025/12/15 淨值：9.0322 日期：2025/12/12 淨值：9.0324 日期：2025/12/11 淨值：9.0306 日期：2025/12/10 淨值：9.0314 日期：2025/12/9 淨值：9.0327 日期：2025/12/8 淨值：9.0293 日期：2025/12/5 淨值：9.0239 日期：2025/12/4 淨值：9.026 日期：2025/12/3 淨值：9.0274 日期：2025/12/2 淨值：9.0269 日期：2025/12/1 淨值：9.0244 日期：2025/11/28 淨值：9.0243
日期淨值
2026/02/259.0645
2026/02/249.0676
2026/02/239.0683
2026/02/119.0350
2026/02/109.0389
2026/02/099.0514
2026/02/069.0585
2026/02/059.0562
2026/02/049.0357
2026/02/039.0390
2026/02/029.0389
2026/01/309.0289
2026/01/299.0120
2026/01/289.0195
2026/01/279.0320
2026/01/269.0280
2026/01/239.0384
2026/01/229.0393
日期淨值
2026/01/219.0508
2026/01/209.0605
2026/01/169.0519
2026/01/159.0462
2026/01/149.0481
2026/01/139.0463
2026/01/129.0441
2026/01/099.0553
2026/01/089.0462
2026/01/079.0427
2026/01/069.0383
2026/01/059.0435
2026/01/029.0424
2025/12/319.0448
2025/12/309.0472
2025/12/299.0455
2025/12/269.0376
2025/12/249.0377
日期淨值
2025/12/239.0397
2025/12/229.0360
2025/12/199.0377
2025/12/189.0355
2025/12/179.0301
2025/12/169.0318
2025/12/159.0322
2025/12/129.0324
2025/12/119.0306
2025/12/109.0314
2025/12/099.0327
2025/12/089.0293
2025/12/059.0239
2025/12/049.0260
2025/12/039.0274
2025/12/029.0269
2025/12/019.0244
2025/11/289.0243
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