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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間: 至
日期：2026/1/12 淨值：9.0441 日期：2026/1/9 淨值：9.0553 日期：2026/1/8 淨值：9.0462 日期：2026/1/7 淨值：9.0427 日期：2026/1/6 淨值：9.0383 日期：2026/1/5 淨值：9.0435 日期：2026/1/2 淨值：9.0424 日期：2025/12/31 淨值：9.0448 日期：2025/12/30 淨值：9.0472 日期：2025/12/29 淨值：9.0455 日期：2025/12/26 淨值：9.0376 日期：2025/12/24 淨值：9.0377 日期：2025/12/23 淨值：9.0397 日期：2025/12/22 淨值：9.036 日期：2025/12/19 淨值：9.0377 日期：2025/12/18 淨值：9.0355 日期：2025/12/17 淨值：9.0301 日期：2025/12/16 淨值：9.0318 日期：2025/12/15 淨值：9.0322 日期：2025/12/12 淨值：9.0324 日期：2025/12/11 淨值：9.0306 日期：2025/12/10 淨值：9.0314 日期：2025/12/9 淨值：9.0327 日期：2025/12/8 淨值：9.0293 日期：2025/12/5 淨值：9.0239 日期：2025/12/4 淨值：9.026 日期：2025/12/3 淨值：9.0274 日期：2025/12/2 淨值：9.0269 日期：2025/12/1 淨值：9.0244 日期：2025/11/28 淨值：9.0243 日期：2025/11/26 淨值：9.0205 日期：2025/11/25 淨值：9.0236 日期：2025/11/24 淨值：9.0261 日期：2025/11/21 淨值：9.0249 日期：2025/11/20 淨值：9.0158 日期：2025/11/19 淨值：9.0117 日期：2025/11/18 淨值：9.0128 日期：2025/11/17 淨值：9.0044 日期：2025/11/14 淨值：9.0048 日期：2025/11/13 淨值：8.9958 日期：2025/11/12 淨值：9.0031 日期：2025/11/11 淨值：9.0002 日期：2025/11/10 淨值：9.0011 日期：2025/11/7 淨值：9.0052 日期：2025/11/6 淨值：9.006 日期：2025/11/5 淨值：9.0112 日期：2025/11/4 淨值：9.0073 日期：2025/11/3 淨值：9.002 日期：2025/10/31 淨值：9.0009 日期：2025/10/30 淨值：8.9961 日期：2025/10/29 淨值：8.9873 日期：2025/10/28 淨值：8.9926 日期：2025/10/27 淨值：8.9879 日期：2025/10/23 淨值：8.9899 日期：2025/10/22 淨值：8.9952 日期：2025/10/21 淨值：8.987 日期：2025/10/20 淨值：8.985 日期：2025/10/17 淨值：8.988 日期：2025/10/16 淨值：8.9744 日期：2025/10/15 淨值：8.9713 日期：2025/10/14 淨值：8.9792 日期：2025/10/13 淨值：8.9609
日期淨值
2026/01/129.0441
2026/01/099.0553
2026/01/089.0462
2026/01/079.0427
2026/01/069.0383
2026/01/059.0435
2026/01/029.0424
2025/12/319.0448
2025/12/309.0472
2025/12/299.0455
2025/12/269.0376
2025/12/249.0377
2025/12/239.0397
2025/12/229.0360
2025/12/199.0377
2025/12/189.0355
2025/12/179.0301
2025/12/169.0318
2025/12/159.0322
2025/12/129.0324
2025/12/119.0306
日期淨值
2025/12/109.0314
2025/12/099.0327
2025/12/089.0293
2025/12/059.0239
2025/12/049.0260
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2025/12/029.0269
2025/12/019.0244
2025/11/289.0243
2025/11/269.0205
2025/11/259.0236
2025/11/249.0261
2025/11/219.0249
2025/11/209.0158
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2025/11/179.0044
2025/11/149.0048
2025/11/138.9958
2025/11/129.0031
2025/11/119.0002
日期淨值
2025/11/109.0011
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2025/10/178.9880
2025/10/168.9744
2025/10/158.9713
2025/10/148.9792
2025/10/138.9609
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