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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間:
日期:2025/6/30
淨值:10.2212 日期:2025/6/27
淨值:10.0466 日期:2025/6/26
淨值:10.0361 日期:2025/6/25
淨值:10.0925 日期:2025/6/24
淨值:10.1115 日期:2025/6/23
淨值:10.1404 日期:2025/6/20
淨值:10.0829 日期:2025/6/18
淨值:10.0788 日期:2025/6/17
淨值:10.0749 日期:2025/6/16
淨值:10.0683 日期:2025/6/13
淨值:10.1094 日期:2025/6/12
淨值:10.1069 日期:2025/6/11
淨值:10.1596 日期:2025/6/10
淨值:10.166 日期:2025/6/9
淨值:10.1577 日期:2025/6/6
淨值:10.1518 日期:2025/6/5
淨值:10.1509 日期:2025/6/4
淨值:10.1484 日期:2025/6/3
淨值:10.1566 日期:2025/6/2
淨值:10.1518 日期:2025/5/29
淨值:10.134 日期:2025/5/28
淨值:10.1264 日期:2025/5/27
淨值:10.1244 日期:2025/5/23
淨值:10.1393 日期:2025/5/22
淨值:10.149 日期:2025/5/21
淨值:10.1843 日期:2025/5/20
淨值:10.1953 日期:2025/5/19
淨值:10.1985 日期:2025/5/16
淨值:10.1939 日期:2025/5/15
淨值:10.1936 日期:2025/5/14
淨值:10.2225 日期:2025/5/13
淨值:10.252 日期:2025/5/12
淨值:10.2034 日期:2025/5/9
淨值:10.1848 日期:2025/5/8
淨值:10.1796 日期:2025/5/7
淨值:10.1759 日期:2025/5/6
淨值:10.1781 日期:2025/5/5
淨值:10.1583 日期:2025/5/2
淨值:10.3113 日期:2025/4/30
淨值:10.4722 日期:2025/4/29
淨值:10.5079 日期:2025/4/28
淨值:10.544 日期:2025/4/25
淨值:10.5362 日期:2025/4/24
淨值:10.5103 日期:2025/4/23
淨值:10.4803 日期:2025/4/22
淨值:10.446 日期:2025/4/21
淨值:10.4608 日期:2025/4/17
淨值:10.4542 日期:2025/4/16
淨值:10.4467 日期:2025/4/15
淨值:10.431 日期:2025/4/14
淨值:10.3865 日期:2025/4/11
淨值:10.3967 日期:2025/4/10
淨值:10.4527 日期:2025/4/9
淨值:10.4342 日期:2025/4/8
淨值:10.4569 日期:2025/4/7
淨值:10.5196 日期:2025/4/2
淨值:10.6351 日期:2025/4/1
淨值:10.6457
日期淨值
2025/06/3010.2212
2025/06/2710.0466
2025/06/2610.0361
2025/06/2510.0925
2025/06/2410.1115
2025/06/2310.1404
2025/06/2010.0829
2025/06/1810.0788
2025/06/1710.0749
2025/06/1610.0683
2025/06/1310.1094
2025/06/1210.1069
2025/06/1110.1596
2025/06/1010.1660
2025/06/0910.1577
2025/06/0610.1518
2025/06/0510.1509
2025/06/0410.1484
2025/06/0310.1566
2025/06/0210.1518
日期淨值
2025/05/2910.1340
2025/05/2810.1264
2025/05/2710.1244
2025/05/2310.1393
2025/05/2210.1490
2025/05/2110.1843
2025/05/2010.1953
2025/05/1910.1985
2025/05/1610.1939
2025/05/1510.1936
2025/05/1410.2225
2025/05/1310.2520
2025/05/1210.2034
2025/05/0910.1848
2025/05/0810.1796
2025/05/0710.1759
2025/05/0610.1781
2025/05/0510.1583
2025/05/0210.3113
2025/04/3010.4722
日期淨值
2025/04/2910.5079
2025/04/2810.5440
2025/04/2510.5362
2025/04/2410.5103
2025/04/2310.4803
2025/04/2210.4460
2025/04/2110.4608
2025/04/1710.4542
2025/04/1610.4467
2025/04/1510.4310
2025/04/1410.3865
2025/04/1110.3967
2025/04/1010.4527
2025/04/0910.4342
2025/04/0810.4569
2025/04/0710.5196
2025/04/0210.6351
2025/04/0110.6457
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