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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間:
日期:2026/2/25
淨值:10.8851 日期:2026/2/24
淨值:10.9158 日期:2026/2/23
淨值:10.9207 日期:2026/2/11
淨值:10.9055 日期:2026/2/10
淨值:10.9199 日期:2026/2/9
淨值:10.9161 日期:2026/2/6
淨值:10.9223 日期:2026/2/5
淨值:10.9121 日期:2026/2/4
淨值:10.8992 日期:2026/2/3
淨值:10.8994 日期:2026/2/2
淨值:10.8934 日期:2026/1/30
淨值:10.8686 日期:2026/1/29
淨值:10.8489 日期:2026/1/28
淨值:10.8582 日期:2026/1/27
淨值:10.894 日期:2026/1/26
淨值:10.9028 日期:2026/1/23
淨值:10.9168 日期:2026/1/22
淨值:10.9183 日期:2026/1/21
淨值:10.9072 日期:2026/1/20
淨值:10.9183 日期:2026/1/16
淨值:10.9163 日期:2026/1/15
淨值:10.917 日期:2026/1/14
淨值:10.923 日期:2026/1/13
淨值:10.9199 日期:2026/1/12
淨值:10.9116 日期:2026/1/9
淨值:10.8937 日期:2026/1/8
淨值:10.8896 日期:2026/1/7
淨值:10.8726 日期:2026/1/6
淨值:10.8671 日期:2026/1/5
淨值:10.8633 日期:2026/1/2
淨值:10.8364 日期:2025/12/31
淨值:10.8409 日期:2025/12/30
淨值:10.8301 日期:2025/12/29
淨值:10.8368 日期:2025/12/26
淨值:10.8293 日期:2025/12/24
淨值:10.8311 日期:2025/12/23
淨值:10.8314 日期:2025/12/22
淨值:10.8291 日期:2025/12/19
淨值:10.8233 日期:2025/12/18
淨值:10.8064 日期:2025/12/17
淨值:10.8077 日期:2025/12/16
淨值:10.8007 日期:2025/12/15
淨值:10.7783 日期:2025/12/12
淨值:10.7394 日期:2025/12/11
淨值:10.7424 日期:2025/12/10
淨值:10.7165 日期:2025/12/9
淨值:10.7044 日期:2025/12/8
淨值:10.7287 日期:2025/12/5
淨值:10.739 日期:2025/12/4
淨值:10.7653 日期:2025/12/3
淨值:10.7536 日期:2025/12/2
淨值:10.7662 日期:2025/12/1
淨值:10.7716 日期:2025/11/28
淨值:10.7539
日期淨值
2026/02/2510.8851
2026/02/2410.9158
2026/02/2310.9207
2026/02/1110.9055
2026/02/1010.9199
2026/02/0910.9161
2026/02/0610.9223
2026/02/0510.9121
2026/02/0410.8992
2026/02/0310.8994
2026/02/0210.8934
2026/01/3010.8686
2026/01/2910.8489
2026/01/2810.8582
2026/01/2710.8940
2026/01/2610.9028
2026/01/2310.9168
2026/01/2210.9183
日期淨值
2026/01/2110.9072
2026/01/2010.9183
2026/01/1610.9163
2026/01/1510.9170
2026/01/1410.9230
2026/01/1310.9199
2026/01/1210.9116
2026/01/0910.8937
2026/01/0810.8896
2026/01/0710.8726
2026/01/0610.8671
2026/01/0510.8633
2026/01/0210.8364
2025/12/3110.8409
2025/12/3010.8301
2025/12/2910.8368
2025/12/2610.8293
2025/12/2410.8311
日期淨值
2025/12/2310.8314
2025/12/2210.8291
2025/12/1910.8233
2025/12/1810.8064
2025/12/1710.8077
2025/12/1610.8007
2025/12/1510.7783
2025/12/1210.7394
2025/12/1110.7424
2025/12/1010.7165
2025/12/0910.7044
2025/12/0810.7287
2025/12/0510.7390
2025/12/0410.7653
2025/12/0310.7536
2025/12/0210.7662
2025/12/0110.7716
2025/11/2810.7539
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