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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間: 至
日期：2026/1/9 淨值：10.8937 日期：2026/1/8 淨值：10.8896 日期：2026/1/7 淨值：10.8726 日期：2026/1/6 淨值：10.8671 日期：2026/1/5 淨值：10.8633 日期：2026/1/2 淨值：10.8364 日期：2025/12/31 淨值：10.8409 日期：2025/12/30 淨值：10.8301 日期：2025/12/29 淨值：10.8368 日期：2025/12/26 淨值：10.8293 日期：2025/12/24 淨值：10.8311 日期：2025/12/23 淨值：10.8314 日期：2025/12/22 淨值：10.8291 日期：2025/12/19 淨值：10.8233 日期：2025/12/18 淨值：10.8064 日期：2025/12/17 淨值：10.8077 日期：2025/12/16 淨值：10.8007 日期：2025/12/15 淨值：10.7783 日期：2025/12/12 淨值：10.7394 日期：2025/12/11 淨值：10.7424 日期：2025/12/10 淨值：10.7165 日期：2025/12/9 淨值：10.7044 日期：2025/12/8 淨值：10.7287 日期：2025/12/5 淨值：10.739 日期：2025/12/4 淨值：10.7653 日期：2025/12/3 淨值：10.7536 日期：2025/12/2 淨值：10.7662 日期：2025/12/1 淨值：10.7716 日期：2025/11/28 淨值：10.7539 日期：2025/11/26 淨值：10.7171 日期：2025/11/25 淨值：10.7176 日期：2025/11/24 淨值：10.6999 日期：2025/11/21 淨值：10.6847 日期：2025/11/20 淨值：10.6425 日期：2025/11/19 淨值：10.6279 日期：2025/11/18 淨值：10.631 日期：2025/11/17 淨值：10.6312 日期：2025/11/14 淨值：10.6238 日期：2025/11/13 淨值：10.6252 日期：2025/11/12 淨值：10.6195 日期：2025/11/11 淨值：10.5945 日期：2025/11/10 淨值：10.5822 日期：2025/11/7 淨值：10.5829 日期：2025/11/6 淨值：10.5546 日期：2025/11/5 淨值：10.5479 日期：2025/11/4 淨值：10.5442 日期：2025/11/3 淨值：10.5361 日期：2025/10/31 淨值：10.5224 日期：2025/10/30 淨值：10.5335 日期：2025/10/29 淨值：10.528 日期：2025/10/28 淨值：10.52 日期：2025/10/27 淨值：10.5258 日期：2025/10/23 淨值：10.533 日期：2025/10/22 淨值：10.5158 日期：2025/10/21 淨值：10.5056 日期：2025/10/20 淨值：10.4835 日期：2025/10/17 淨值：10.4921 日期：2025/10/16 淨值：10.4902 日期：2025/10/15 淨值：10.4734 日期：2025/10/14 淨值：10.4861 日期：2025/10/13 淨值：10.4999
日期淨值
2026/01/0910.8937
2026/01/0810.8896
2026/01/0710.8726
2026/01/0610.8671
2026/01/0510.8633
2026/01/0210.8364
2025/12/3110.8409
2025/12/3010.8301
2025/12/2910.8368
2025/12/2610.8293
2025/12/2410.8311
2025/12/2310.8314
2025/12/2210.8291
2025/12/1910.8233
2025/12/1810.8064
2025/12/1710.8077
2025/12/1610.8007
2025/12/1510.7783
2025/12/1210.7394
2025/12/1110.7424
2025/12/1010.7165
日期淨值
2025/12/0910.7044
2025/12/0810.7287
2025/12/0510.7390
2025/12/0410.7653
2025/12/0310.7536
2025/12/0210.7662
2025/12/0110.7716
2025/11/2810.7539
2025/11/2610.7171
2025/11/2510.7176
2025/11/2410.6999
2025/11/2110.6847
2025/11/2010.6425
2025/11/1910.6279
2025/11/1810.6310
2025/11/1710.6312
2025/11/1410.6238
2025/11/1310.6252
2025/11/1210.6195
2025/11/1110.5945
2025/11/1010.5822
日期淨值
2025/11/0710.5829
2025/11/0610.5546
2025/11/0510.5479
2025/11/0410.5442
2025/11/0310.5361
2025/10/3110.5224
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2025/10/2710.5258
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2025/10/2210.5158
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2025/10/2010.4835
2025/10/1710.4921
2025/10/1610.4902
2025/10/1510.4734
2025/10/1410.4861
2025/10/1310.4999
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