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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間: 至
日期：2026/4/2 淨值：8.3218 日期：2026/4/1 淨值：8.302 日期：2026/3/31 淨值：8.2686 日期：2026/3/30 淨值：8.2634 日期：2026/3/27 淨值：8.2775 日期：2026/3/26 淨值：8.3143 日期：2026/3/25 淨值：8.3167 日期：2026/3/24 淨值：8.3316 日期：2026/3/23 淨值：8.3133 日期：2026/3/20 淨值：8.3369 日期：2026/3/19 淨值：8.3497 日期：2026/3/18 淨值：8.3491 日期：2026/3/17 淨值：8.335 日期：2026/3/16 淨值：8.3296 日期：2026/3/13 淨值：8.3465 日期：2026/3/12 淨值：8.3618 日期：2026/3/11 淨值：8.3684 日期：2026/3/10 淨值：8.3679 日期：2026/3/9 淨值：8.3743 日期：2026/3/6 淨值：8.3623 日期：2026/3/5 淨值：8.4221 日期：2026/3/4 淨值：8.4064 日期：2026/3/3 淨值：8.3995 日期：2026/3/2 淨值：8.3819 日期：2026/2/26 淨值：8.3617 日期：2026/2/25 淨值：8.3784 日期：2026/2/24 淨值：8.402 日期：2026/2/23 淨值：8.4058 日期：2026/2/11 淨值：8.3941 日期：2026/2/10 淨值：8.4051 日期：2026/2/9 淨值：8.4023 日期：2026/2/6 淨值：8.407 日期：2026/2/5 淨值：8.4506 日期：2026/2/4 淨值：8.4407 日期：2026/2/3 淨值：8.4407 日期：2026/2/2 淨值：8.4362 日期：2026/1/30 淨值：8.4169 日期：2026/1/29 淨值：8.4016 日期：2026/1/28 淨值：8.4089 日期：2026/1/27 淨值：8.4366 日期：2026/1/26 淨值：8.4434 日期：2026/1/23 淨值：8.4543 日期：2026/1/22 淨值：8.4554 日期：2026/1/21 淨值：8.4469 日期：2026/1/20 淨值：8.4554 日期：2026/1/16 淨值：8.4538 日期：2026/1/15 淨值：8.4544 日期：2026/1/14 淨值：8.4591 日期：2026/1/13 淨值：8.4567 日期：2026/1/12 淨值：8.4502 日期：2026/1/9 淨值：8.4364 日期：2026/1/8 淨值：8.4332
日期淨值
2026/04/028.3218
2026/04/018.3020
2026/03/318.2686
2026/03/308.2634
2026/03/278.2775
2026/03/268.3143
2026/03/258.3167
2026/03/248.3316
2026/03/238.3133
2026/03/208.3369
2026/03/198.3497
2026/03/188.3491
2026/03/178.3350
2026/03/168.3296
2026/03/138.3465
2026/03/128.3618
2026/03/118.3684
2026/03/108.3679
日期淨值
2026/03/098.3743
2026/03/068.3623
2026/03/058.4221
2026/03/048.4064
2026/03/038.3995
2026/03/028.3819
2026/02/268.3617
2026/02/258.3784
2026/02/248.4020
2026/02/238.4058
2026/02/118.3941
2026/02/108.4051
2026/02/098.4023
2026/02/068.4070
2026/02/058.4506
2026/02/048.4407
2026/02/038.4407
2026/02/028.4362
日期淨值
2026/01/308.4169
2026/01/298.4016
2026/01/288.4089
2026/01/278.4366
2026/01/268.4434
2026/01/238.4543
2026/01/228.4554
2026/01/218.4469
2026/01/208.4554
2026/01/168.4538
2026/01/158.4544
2026/01/148.4591
2026/01/138.4567
2026/01/128.4502
2026/01/098.4364
2026/01/088.4332
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