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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間: 至
日期：2025/11/26 淨值：8.4016 日期：2025/11/25 淨值：8.4019 日期：2025/11/24 淨值：8.3881 日期：2025/11/21 淨值：8.3761 日期：2025/11/20 淨值：8.343 日期：2025/11/19 淨值：8.3316 日期：2025/11/18 淨值：8.334 日期：2025/11/17 淨值：8.3342 日期：2025/11/14 淨值：8.3284 日期：2025/11/13 淨值：8.3295 日期：2025/11/12 淨值：8.3251 日期：2025/11/11 淨值：8.3054 日期：2025/11/10 淨值：8.2958 日期：2025/11/7 淨值：8.2963 日期：2025/11/6 淨值：8.3255 日期：2025/11/5 淨值：8.3202 日期：2025/11/4 淨值：8.3173 日期：2025/11/3 淨值：8.3109 日期：2025/10/31 淨值：8.3001 日期：2025/10/30 淨值：8.3089 日期：2025/10/29 淨值：8.3046 日期：2025/10/28 淨值：8.2983 日期：2025/10/27 淨值：8.3028 日期：2025/10/23 淨值：8.3085 日期：2025/10/22 淨值：8.2949 日期：2025/10/21 淨值：8.2869 日期：2025/10/20 淨值：8.2694 日期：2025/10/17 淨值：8.2762 日期：2025/10/16 淨值：8.2747 日期：2025/10/15 淨值：8.2615 日期：2025/10/14 淨值：8.2715 日期：2025/10/13 淨值：8.2824 日期：2025/10/9 淨值：8.2638 日期：2025/10/8 淨值：8.2603 日期：2025/10/7 淨值：8.3147 日期：2025/10/3 淨值：8.2969 日期：2025/10/2 淨值：8.3007 日期：2025/10/1 淨值：8.3024 日期：2025/9/30 淨值：8.309 日期：2025/9/26 淨值：8.3131 日期：2025/9/25 淨值：8.3027 日期：2025/9/24 淨值：8.2857 日期：2025/9/23 淨值：8.2794 日期：2025/9/22 淨值：8.2656 日期：2025/9/19 淨值：8.2582 日期：2025/9/18 淨值：8.2354 日期：2025/9/17 淨值：8.2242 日期：2025/9/16 淨值：8.2292 日期：2025/9/15 淨值：8.2475 日期：2025/9/12 淨值：8.2539 日期：2025/9/11 淨值：8.264 日期：2025/9/10 淨值：8.2515 日期：2025/9/9 淨值：8.2686 日期：2025/9/8 淨值：8.2893 日期：2025/9/5 淨值：8.3437 日期：2025/9/4 淨值：8.3507 日期：2025/9/3 淨值：8.3486 日期：2025/9/2 淨值：8.3533 日期：2025/8/29 淨值：8.3443 日期：2025/8/28 淨值：8.3386
日期淨值
2025/11/268.4016
2025/11/258.4019
2025/11/248.3881
2025/11/218.3761
2025/11/208.3430
2025/11/198.3316
2025/11/188.3340
2025/11/178.3342
2025/11/148.3284
2025/11/138.3295
2025/11/128.3251
2025/11/118.3054
2025/11/108.2958
2025/11/078.2963
2025/11/068.3255
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2025/11/048.3173
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2025/10/318.3001
2025/10/308.3089
日期淨值
2025/10/298.3046
2025/10/288.2983
2025/10/278.3028
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2025/10/228.2949
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2025/10/158.2615
2025/10/148.2715
2025/10/138.2824
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2025/10/078.3147
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2025/10/018.3024
2025/09/308.3090
2025/09/268.3131
日期淨值
2025/09/258.3027
2025/09/248.2857
2025/09/238.2794
2025/09/228.2656
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2025/09/128.2539
2025/09/118.2640
2025/09/108.2515
2025/09/098.2686
2025/09/088.2893
2025/09/058.3437
2025/09/048.3507
2025/09/038.3486
2025/09/028.3533
2025/08/298.3443
2025/08/288.3386
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