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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間: 至
日期：2025/8/19 淨值：8.228 日期：2025/8/18 淨值：8.2185 日期：2025/8/15 淨值：8.2096 日期：2025/8/14 淨值：8.2136 日期：2025/8/13 淨值：8.2078 日期：2025/8/12 淨值：8.218 日期：2025/8/11 淨值：8.2006 日期：2025/8/8 淨值：8.1837 日期：2025/8/7 淨值：8.1763 日期：2025/8/6 淨值：8.2603 日期：2025/8/5 淨值：8.245 日期：2025/8/4 淨值：8.2343 日期：2025/8/1 淨值：8.2542 日期：2025/7/31 淨值：8.2372 日期：2025/7/30 淨值：8.206 日期：2025/7/29 淨值：8.2 日期：2025/7/28 淨值：8.165 日期：2025/7/25 淨值：8.1488 日期：2025/7/24 淨值：8.1385 日期：2025/7/23 淨值：8.1291 日期：2025/7/22 淨值：8.1427 日期：2025/7/21 淨值：8.1305 日期：2025/7/18 淨值：8.1202 日期：2025/7/17 淨值：8.1135 日期：2025/7/16 淨值：8.1123 日期：2025/7/15 淨值：8.0976 日期：2025/7/14 淨值：8.0938 日期：2025/7/11 淨值：8.0827 日期：2025/7/10 淨值：8.0901 日期：2025/7/9 淨值：8.0666 日期：2025/7/8 淨值：8.0569 日期：2025/7/7 淨值：8.1149 日期：2025/7/3 淨值：8.0706 日期：2025/7/2 淨值：8.1054 日期：2025/7/1 淨值：8.1397 日期：2025/6/30 淨值：8.2672 日期：2025/6/27 淨值：8.1259 日期：2025/6/26 淨值：8.1174 日期：2025/6/25 淨值：8.1631 日期：2025/6/24 淨值：8.1784 日期：2025/6/23 淨值：8.2018 日期：2025/6/20 淨值：8.1553 日期：2025/6/18 淨值：8.1519 日期：2025/6/17 淨值：8.1488 日期：2025/6/16 淨值：8.1435 日期：2025/6/13 淨值：8.1767 日期：2025/6/12 淨值：8.1747 日期：2025/6/11 淨值：8.2173 日期：2025/6/10 淨值：8.2225 日期：2025/6/9 淨值：8.2158 日期：2025/6/6 淨值：8.211 日期：2025/6/5 淨值：8.2618 日期：2025/6/4 淨值：8.2598 日期：2025/6/3 淨值：8.2664 日期：2025/6/2 淨值：8.2626 日期：2025/5/29 淨值：8.248 日期：2025/5/28 淨值：8.2418 日期：2025/5/27 淨值：8.2402 日期：2025/5/23 淨值：8.2523 日期：2025/5/22 淨值：8.2602 日期：2025/5/21 淨值：8.289
日期淨值
2025/08/198.2280
2025/08/188.2185
2025/08/158.2096
2025/08/148.2136
2025/08/138.2078
2025/08/128.2180
2025/08/118.2006
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2025/08/068.2603
2025/08/058.2450
2025/08/048.2343
2025/08/018.2542
2025/07/318.2372
2025/07/308.2060
2025/07/298.2000
2025/07/288.1650
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2025/07/238.1291
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日期淨值
2025/07/218.1305
2025/07/188.1202
2025/07/178.1135
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2025/06/278.1259
2025/06/268.1174
2025/06/258.1631
2025/06/248.1784
2025/06/238.2018
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日期淨值
2025/06/188.1519
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2025/06/068.2110
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2025/05/298.2480
2025/05/288.2418
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2025/05/238.2523
2025/05/228.2602
2025/05/218.2890
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