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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間: 至
日期：2026/2/25 淨值：8.3784 日期：2026/2/24 淨值：8.402 日期：2026/2/23 淨值：8.4058 日期：2026/2/11 淨值：8.3941 日期：2026/2/10 淨值：8.4051 日期：2026/2/9 淨值：8.4023 日期：2026/2/6 淨值：8.407 日期：2026/2/5 淨值：8.4506 日期：2026/2/4 淨值：8.4407 日期：2026/2/3 淨值：8.4407 日期：2026/2/2 淨值：8.4362 日期：2026/1/30 淨值：8.4169 日期：2026/1/29 淨值：8.4016 日期：2026/1/28 淨值：8.4089 日期：2026/1/27 淨值：8.4366 日期：2026/1/26 淨值：8.4434 日期：2026/1/23 淨值：8.4543 日期：2026/1/22 淨值：8.4554 日期：2026/1/21 淨值：8.4469 日期：2026/1/20 淨值：8.4554 日期：2026/1/16 淨值：8.4538 日期：2026/1/15 淨值：8.4544 日期：2026/1/14 淨值：8.4591 日期：2026/1/13 淨值：8.4567 日期：2026/1/12 淨值：8.4502 日期：2026/1/9 淨值：8.4364 日期：2026/1/8 淨值：8.4332 日期：2026/1/7 淨值：8.4715 日期：2026/1/6 淨值：8.4671 日期：2026/1/5 淨值：8.4642 日期：2026/1/2 淨值：8.4433 日期：2025/12/31 淨值：8.4468 日期：2025/12/30 淨值：8.4383 日期：2025/12/29 淨值：8.4436 日期：2025/12/26 淨值：8.4377 日期：2025/12/24 淨值：8.4391 日期：2025/12/23 淨值：8.4394 日期：2025/12/22 淨值：8.4376 日期：2025/12/19 淨值：8.433 日期：2025/12/18 淨值：8.4199 日期：2025/12/17 淨值：8.4208 日期：2025/12/16 淨值：8.4154 日期：2025/12/15 淨值：8.3979 日期：2025/12/12 淨值：8.3676 日期：2025/12/11 淨值：8.37 日期：2025/12/10 淨值：8.3498 日期：2025/12/9 淨值：8.3404 日期：2025/12/8 淨值：8.3593 日期：2025/12/5 淨值：8.3673 日期：2025/12/4 淨值：8.4395 日期：2025/12/3 淨值：8.4303 日期：2025/12/2 淨值：8.4402 日期：2025/12/1 淨值：8.4444 日期：2025/11/28 淨值：8.4304
日期淨值
2026/02/258.3784
2026/02/248.4020
2026/02/238.4058
2026/02/118.3941
2026/02/108.4051
2026/02/098.4023
2026/02/068.4070
2026/02/058.4506
2026/02/048.4407
2026/02/038.4407
2026/02/028.4362
2026/01/308.4169
2026/01/298.4016
2026/01/288.4089
2026/01/278.4366
2026/01/268.4434
2026/01/238.4543
2026/01/228.4554
日期淨值
2026/01/218.4469
2026/01/208.4554
2026/01/168.4538
2026/01/158.4544
2026/01/148.4591
2026/01/138.4567
2026/01/128.4502
2026/01/098.4364
2026/01/088.4332
2026/01/078.4715
2026/01/068.4671
2026/01/058.4642
2026/01/028.4433
2025/12/318.4468
2025/12/308.4383
2025/12/298.4436
2025/12/268.4377
2025/12/248.4391
日期淨值
2025/12/238.4394
2025/12/228.4376
2025/12/198.4330
2025/12/188.4199
2025/12/178.4208
2025/12/168.4154
2025/12/158.3979
2025/12/128.3676
2025/12/118.3700
2025/12/108.3498
2025/12/098.3404
2025/12/088.3593
2025/12/058.3673
2025/12/048.4395
2025/12/038.4303
2025/12/028.4402
2025/12/018.4444
2025/11/288.4304
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