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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間:
日期:2026/2/25
淨值:11.1816 日期:2026/2/24
淨值:11.1924 日期:2026/2/23
淨值:11.1923 日期:2026/2/11
淨值:11.1585 日期:2026/2/10
淨值:11.1701 日期:2026/2/9
淨值:11.1755 日期:2026/2/6
淨值:11.1715 日期:2026/2/5
淨值:11.1655 日期:2026/2/4
淨值:11.1531 日期:2026/2/3
淨值:11.1591 日期:2026/2/2
淨值:11.1643 日期:2026/1/30
淨值:11.1563 日期:2026/1/29
淨值:11.1553 日期:2026/1/28
淨值:11.1729 日期:2026/1/27
淨值:11.1948 日期:2026/1/26
淨值:11.1981 日期:2026/1/23
淨值:11.2129 日期:2026/1/22
淨值:11.2171 日期:2026/1/21
淨值:11.2203 日期:2026/1/20
淨值:11.2354 日期:2026/1/16
淨值:11.2481 日期:2026/1/15
淨值:11.2459 日期:2026/1/14
淨值:11.2464 日期:2026/1/13
淨值:11.2333 日期:2026/1/12
淨值:11.229 日期:2026/1/9
淨值:11.228 日期:2026/1/8
淨值:11.225 日期:2026/1/7
淨值:11.2079 日期:2026/1/6
淨值:11.2083 日期:2026/1/5
淨值:11.2058 日期:2026/1/2
淨值:11.2027 日期:2025/12/31
淨值:11.2087 日期:2025/12/30
淨值:11.1902 日期:2025/12/29
淨值:11.1927 日期:2025/12/26
淨值:11.1858 日期:2025/12/24
淨值:11.1775 日期:2025/12/23
淨值:11.1756 日期:2025/12/22
淨值:11.1805 日期:2025/12/19
淨值:11.181 日期:2025/12/18
淨值:11.1673 日期:2025/12/17
淨值:11.1629 日期:2025/12/16
淨值:11.1604 日期:2025/12/15
淨值:11.1592 日期:2025/12/12
淨值:11.1553 日期:2025/12/11
淨值:11.1436 日期:2025/12/10
淨值:11.1323 日期:2025/12/9
淨值:11.1201 日期:2025/12/8
淨值:11.1488 日期:2025/12/5
淨值:11.1471 日期:2025/12/4
淨值:11.1588 日期:2025/12/3
淨值:11.1493 日期:2025/12/2
淨值:11.1496 日期:2025/12/1
淨值:11.1591 日期:2025/11/28
淨值:11.1513
日期淨值
2026/02/2511.1816
2026/02/2411.1924
2026/02/2311.1923
2026/02/1111.1585
2026/02/1011.1701
2026/02/0911.1755
2026/02/0611.1715
2026/02/0511.1655
2026/02/0411.1531
2026/02/0311.1591
2026/02/0211.1643
2026/01/3011.1563
2026/01/2911.1553
2026/01/2811.1729
2026/01/2711.1948
2026/01/2611.1981
2026/01/2311.2129
2026/01/2211.2171
日期淨值
2026/01/2111.2203
2026/01/2011.2354
2026/01/1611.2481
2026/01/1511.2459
2026/01/1411.2464
2026/01/1311.2333
2026/01/1211.2290
2026/01/0911.2280
2026/01/0811.2250
2026/01/0711.2079
2026/01/0611.2083
2026/01/0511.2058
2026/01/0211.2027
2025/12/3111.2087
2025/12/3011.1902
2025/12/2911.1927
2025/12/2611.1858
2025/12/2411.1775
日期淨值
2025/12/2311.1756
2025/12/2211.1805
2025/12/1911.1810
2025/12/1811.1673
2025/12/1711.1629
2025/12/1611.1604
2025/12/1511.1592
2025/12/1211.1553
2025/12/1111.1436
2025/12/1011.1323
2025/12/0911.1201
2025/12/0811.1488
2025/12/0511.1471
2025/12/0411.1588
2025/12/0311.1493
2025/12/0211.1496
2025/12/0111.1591
2025/11/2811.1513
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