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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間: 至
日期：2026/1/9 淨值：11.228 日期：2026/1/8 淨值：11.225 日期：2026/1/7 淨值：11.2079 日期：2026/1/6 淨值：11.2083 日期：2026/1/5 淨值：11.2058 日期：2026/1/2 淨值：11.2027 日期：2025/12/31 淨值：11.2087 日期：2025/12/30 淨值：11.1902 日期：2025/12/29 淨值：11.1927 日期：2025/12/26 淨值：11.1858 日期：2025/12/24 淨值：11.1775 日期：2025/12/23 淨值：11.1756 日期：2025/12/22 淨值：11.1805 日期：2025/12/19 淨值：11.181 日期：2025/12/18 淨值：11.1673 日期：2025/12/17 淨值：11.1629 日期：2025/12/16 淨值：11.1604 日期：2025/12/15 淨值：11.1592 日期：2025/12/12 淨值：11.1553 日期：2025/12/11 淨值：11.1436 日期：2025/12/10 淨值：11.1323 日期：2025/12/9 淨值：11.1201 日期：2025/12/8 淨值：11.1488 日期：2025/12/5 淨值：11.1471 日期：2025/12/4 淨值：11.1588 日期：2025/12/3 淨值：11.1493 日期：2025/12/2 淨值：11.1496 日期：2025/12/1 淨值：11.1591 日期：2025/11/28 淨值：11.1513 日期：2025/11/26 淨值：11.1327 日期：2025/11/25 淨值：11.1175 日期：2025/11/24 淨值：11.0971 日期：2025/11/21 淨值：11.0897 日期：2025/11/20 淨值：11.0689 日期：2025/11/19 淨值：11.0642 日期：2025/11/18 淨值：11.0747 日期：2025/11/17 淨值：11.0822 日期：2025/11/14 淨值：11.0825 日期：2025/11/13 淨值：11.086 日期：2025/11/12 淨值：11.0933 日期：2025/11/11 淨值：11.0736 日期：2025/11/10 淨值：11.0714 日期：2025/11/7 淨值：11.0751 日期：2025/11/6 淨值：11.0635 日期：2025/11/5 淨值：11.0623 日期：2025/11/4 淨值：11.064 日期：2025/11/3 淨值：11.0616 日期：2025/10/31 淨值：11.0711 日期：2025/10/30 淨值：11.087 日期：2025/10/29 淨值：11.0919 日期：2025/10/28 淨值：11.0961 日期：2025/10/27 淨值：11.0808 日期：2025/10/23 淨值：11.0757 日期：2025/10/22 淨值：11.0851 日期：2025/10/21 淨值：11.0855 日期：2025/10/20 淨值：11.0712 日期：2025/10/17 淨值：11.0744 日期：2025/10/16 淨值：11.0688 日期：2025/10/15 淨值：11.0496 日期：2025/10/14 淨值：11.056 日期：2025/10/13 淨值：11.0667
日期淨值
2026/01/0911.2280
2026/01/0811.2250
2026/01/0711.2079
2026/01/0611.2083
2026/01/0511.2058
2026/01/0211.2027
2025/12/3111.2087
2025/12/3011.1902
2025/12/2911.1927
2025/12/2611.1858
2025/12/2411.1775
2025/12/2311.1756
2025/12/2211.1805
2025/12/1911.1810
2025/12/1811.1673
2025/12/1711.1629
2025/12/1611.1604
2025/12/1511.1592
2025/12/1211.1553
2025/12/1111.1436
2025/12/1011.1323
日期淨值
2025/12/0911.1201
2025/12/0811.1488
2025/12/0511.1471
2025/12/0411.1588
2025/12/0311.1493
2025/12/0211.1496
2025/12/0111.1591
2025/11/2811.1513
2025/11/2611.1327
2025/11/2511.1175
2025/11/2411.0971
2025/11/2111.0897
2025/11/2011.0689
2025/11/1911.0642
2025/11/1811.0747
2025/11/1711.0822
2025/11/1411.0825
2025/11/1311.0860
2025/11/1211.0933
2025/11/1111.0736
2025/11/1011.0714
日期淨值
2025/11/0711.0751
2025/11/0611.0635
2025/11/0511.0623
2025/11/0411.0640
2025/11/0311.0616
2025/10/3111.0711
2025/10/3011.0870
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2025/10/2711.0808
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2025/10/2211.0851
2025/10/2111.0855
2025/10/2011.0712
2025/10/1711.0744
2025/10/1611.0688
2025/10/1511.0496
2025/10/1411.0560
2025/10/1311.0667
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