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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間: 至
日期：2025/11/26 淨值：11.1327 日期：2025/11/25 淨值：11.1175 日期：2025/11/24 淨值：11.0971 日期：2025/11/21 淨值：11.0897 日期：2025/11/20 淨值：11.0689 日期：2025/11/19 淨值：11.0642 日期：2025/11/18 淨值：11.0747 日期：2025/11/17 淨值：11.0822 日期：2025/11/14 淨值：11.0825 日期：2025/11/13 淨值：11.086 日期：2025/11/12 淨值：11.0933 日期：2025/11/11 淨值：11.0736 日期：2025/11/10 淨值：11.0714 日期：2025/11/7 淨值：11.0751 日期：2025/11/6 淨值：11.0635 日期：2025/11/5 淨值：11.0623 日期：2025/11/4 淨值：11.064 日期：2025/11/3 淨值：11.0616 日期：2025/10/31 淨值：11.0711 日期：2025/10/30 淨值：11.087 日期：2025/10/29 淨值：11.0919 日期：2025/10/28 淨值：11.0961 日期：2025/10/27 淨值：11.0808 日期：2025/10/23 淨值：11.0757 日期：2025/10/22 淨值：11.0851 日期：2025/10/21 淨值：11.0855 日期：2025/10/20 淨值：11.0712 日期：2025/10/17 淨值：11.0744 日期：2025/10/16 淨值：11.0688 日期：2025/10/15 淨值：11.0496 日期：2025/10/14 淨值：11.056 日期：2025/10/13 淨值：11.0667 日期：2025/10/9 淨值：11.0601 日期：2025/10/8 淨值：11.0642 日期：2025/10/7 淨值：11.0661 日期：2025/10/3 淨值：11.0661 日期：2025/10/2 淨值：11.069 日期：2025/10/1 淨值：11.0618 日期：2025/9/30 淨值：11.0658 日期：2025/9/26 淨值：11.0746 日期：2025/9/25 淨值：11.0726 日期：2025/9/24 淨值：11.0758 日期：2025/9/23 淨值：11.0741 日期：2025/9/22 淨值：11.072 日期：2025/9/19 淨值：11.0663 日期：2025/9/18 淨值：11.0488 日期：2025/9/17 淨值：11.0406 日期：2025/9/16 淨值：11.0404 日期：2025/9/15 淨值：11.035 日期：2025/9/12 淨值：11.039 日期：2025/9/11 淨值：11.0385 日期：2025/9/10 淨值：11.031 日期：2025/9/9 淨值：11.0329 日期：2025/9/8 淨值：11.0027 日期：2025/9/5 淨值：10.9505 日期：2025/9/4 淨值：10.9179 日期：2025/9/3 淨值：10.9161 日期：2025/9/2 淨值：10.9254 日期：2025/8/29 淨值：10.9435 日期：2025/8/28 淨值：10.9388
日期淨值
2025/11/2611.1327
2025/11/2511.1175
2025/11/2411.0971
2025/11/2111.0897
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2025/11/1811.0747
2025/11/1711.0822
2025/11/1411.0825
2025/11/1311.0860
2025/11/1211.0933
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2025/10/3111.0711
2025/10/3011.0870
日期淨值
2025/10/2911.0919
2025/10/2811.0961
2025/10/2711.0808
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2025/10/2211.0851
2025/10/2111.0855
2025/10/2011.0712
2025/10/1711.0744
2025/10/1611.0688
2025/10/1511.0496
2025/10/1411.0560
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日期淨值
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2025/09/0310.9161
2025/09/0210.9254
2025/08/2910.9435
2025/08/2810.9388
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