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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
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日期：2025/10/9 淨值：11.0601 日期：2025/10/8 淨值：11.0642 日期：2025/10/7 淨值：11.0661 日期：2025/10/3 淨值：11.0661 日期：2025/10/2 淨值：11.069 日期：2025/10/1 淨值：11.0618 日期：2025/9/30 淨值：11.0658 日期：2025/9/26 淨值：11.0746 日期：2025/9/25 淨值：11.0726 日期：2025/9/24 淨值：11.0758 日期：2025/9/23 淨值：11.0741 日期：2025/9/22 淨值：11.072 日期：2025/9/19 淨值：11.0663 日期：2025/9/18 淨值：11.0488 日期：2025/9/17 淨值：11.0406 日期：2025/9/16 淨值：11.0404 日期：2025/9/15 淨值：11.035 日期：2025/9/12 淨值：11.039 日期：2025/9/11 淨值：11.0385 日期：2025/9/10 淨值：11.031 日期：2025/9/9 淨值：11.0329 日期：2025/9/8 淨值：11.0027 日期：2025/9/5 淨值：10.9505 日期：2025/9/4 淨值：10.9179 日期：2025/9/3 淨值：10.9161 日期：2025/9/2 淨值：10.9254 日期：2025/8/29 淨值：10.9435 日期：2025/8/28 淨值：10.9388 日期：2025/8/27 淨值：10.8882 日期：2025/8/26 淨值：10.8966 日期：2025/8/25 淨值：10.8966 日期：2025/8/22 淨值：10.83 日期：2025/8/21 淨值：10.8474 日期：2025/8/20 淨值：10.857 日期：2025/8/19 淨值：10.8874 日期：2025/8/18 淨值：10.8882 日期：2025/8/15 淨值：10.8883 日期：2025/8/14 淨值：10.8983 日期：2025/8/13 淨值：10.894 日期：2025/8/12 淨值：10.8976 日期：2025/8/11 淨值：10.8978 日期：2025/8/8 淨值：10.8897 日期：2025/8/7 淨值：10.8876 日期：2025/8/6 淨值：10.892 日期：2025/8/5 淨值：10.8977 日期：2025/8/4 淨值：10.8815 日期：2025/8/1 淨值：10.8934 日期：2025/7/31 淨值：10.8945 日期：2025/7/30 淨值：10.8942 日期：2025/7/29 淨值：10.884 日期：2025/7/28 淨值：10.883 日期：2025/7/25 淨值：10.8676 日期：2025/7/24 淨值：10.86 日期：2025/7/23 淨值：10.8623 日期：2025/7/22 淨值：10.8718 日期：2025/7/21 淨值：10.8644 日期：2025/7/18 淨值：10.8507 日期：2025/7/17 淨值：10.8544 日期：2025/7/16 淨值：10.8379 日期：2025/7/15 淨值：10.8381 日期：2025/7/14 淨值：10.8362
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日期淨值
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