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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間: 至
日期：2025/12/4 淨值：8.464 日期：2025/12/3 淨值：8.4566 日期：2025/12/2 淨值：8.4566 日期：2025/12/1 淨值：8.4639 日期：2025/11/28 淨值：8.4577 日期：2025/11/26 淨值：8.4433 日期：2025/11/25 淨值：8.4316 日期：2025/11/24 淨值：8.4161 日期：2025/11/21 淨值：8.4104 日期：2025/11/20 淨值：8.3948 日期：2025/11/19 淨值：8.3911 日期：2025/11/18 淨值：8.3991 日期：2025/11/17 淨值：8.4049 日期：2025/11/14 淨值：8.4051 日期：2025/11/13 淨值：8.4113 日期：2025/11/12 淨值：8.4165 日期：2025/11/11 淨值：8.4015 日期：2025/11/10 淨值：8.3998 日期：2025/11/7 淨值：8.4023 日期：2025/11/6 淨值：8.45 日期：2025/11/5 淨值：8.4488 日期：2025/11/4 淨值：8.4502 日期：2025/11/3 淨值：8.4487 日期：2025/10/31 淨值：8.4557 日期：2025/10/30 淨值：8.4679 日期：2025/10/29 淨值：8.4718 日期：2025/10/28 淨值：8.4748 日期：2025/10/27 淨值：8.4631 日期：2025/10/23 淨值：8.459 日期：2025/10/22 淨值：8.4659 日期：2025/10/21 淨值：8.4662 日期：2025/10/20 淨值：8.4552 日期：2025/10/17 淨值：8.4576 日期：2025/10/16 淨值：8.4536 日期：2025/10/15 淨值：8.439 日期：2025/10/14 淨值：8.4435 日期：2025/10/13 淨值：8.4521 日期：2025/10/9 淨值：8.4474 日期：2025/10/8 淨值：8.4504 日期：2025/10/7 淨值：8.5084 日期：2025/10/3 淨值：8.5083 日期：2025/10/2 淨值：8.5106 日期：2025/10/1 淨值：8.5052 日期：2025/9/30 淨值：8.5082 日期：2025/9/26 淨值：8.5145 日期：2025/9/25 淨值：8.5133 日期：2025/9/24 淨值：8.5156 日期：2025/9/23 淨值：8.5143 日期：2025/9/22 淨值：8.5125 日期：2025/9/19 淨值：8.5082 日期：2025/9/18 淨值：8.4949 日期：2025/9/17 淨值：8.4886 日期：2025/9/16 淨值：8.4885 日期：2025/9/15 淨值：8.4846 日期：2025/9/12 淨值：8.4876 日期：2025/9/11 淨值：8.4871 日期：2025/9/10 淨值：8.4812 日期：2025/9/9 淨值：8.4829 日期：2025/9/8 淨值：8.4597
日期淨值
2025/12/048.4640
2025/12/038.4566
2025/12/028.4566
2025/12/018.4639
2025/11/288.4577
2025/11/268.4433
2025/11/258.4316
2025/11/248.4161
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2025/11/208.3948
2025/11/198.3911
2025/11/188.3991
2025/11/178.4049
2025/11/148.4051
2025/11/138.4113
2025/11/128.4165
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日期淨值
2025/11/058.4488
2025/11/048.4502
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2025/10/218.4662
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日期淨值
2025/10/038.5083
2025/10/028.5106
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2025/09/308.5082
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2025/09/198.5082
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2025/09/168.4885
2025/09/158.4846
2025/09/128.4876
2025/09/118.4871
2025/09/108.4812
2025/09/098.4829
2025/09/088.4597
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