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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間: 至
日期：2026/3/11 淨值：8.2194 日期：2026/3/10 淨值：8.2178 日期：2026/3/9 淨值：8.2272 日期：2026/3/6 淨值：8.255 日期：2026/3/5 淨值：8.3122 日期：2026/3/4 淨值：8.2947 日期：2026/3/3 淨值：8.3044 日期：2026/3/2 淨值：8.3031 日期：2026/2/26 淨值：8.3059 日期：2026/2/25 淨值：8.3135 日期：2026/2/24 淨值：8.3216 日期：2026/2/23 淨值：8.3217 日期：2026/2/11 淨值：8.2969 日期：2026/2/10 淨值：8.3053 日期：2026/2/9 淨值：8.3089 日期：2026/2/6 淨值：8.3057 日期：2026/2/5 淨值：8.3577 日期：2026/2/4 淨值：8.3487 日期：2026/2/3 淨值：8.353 日期：2026/2/2 淨值：8.3565 日期：2026/1/30 淨值：8.3505 日期：2026/1/29 淨值：8.3498 日期：2026/1/28 淨值：8.3627 日期：2026/1/27 淨值：8.3787 日期：2026/1/26 淨值：8.3811 日期：2026/1/23 淨值：8.3918 日期：2026/1/22 淨值：8.3946 日期：2026/1/21 淨值：8.3965 日期：2026/1/20 淨值：8.4077 日期：2026/1/16 淨值：8.4168 日期：2026/1/15 淨值：8.4152 日期：2026/1/14 淨值：8.4155 日期：2026/1/13 淨值：8.4059 日期：2026/1/12 淨值：8.4027 日期：2026/1/9 淨值：8.4017 日期：2026/1/8 淨值：8.3995 日期：2026/1/7 淨值：8.4434 日期：2026/1/6 淨值：8.4435 日期：2026/1/5 淨值：8.4414 日期：2026/1/2 淨值：8.4389 日期：2025/12/31 淨值：8.4433 日期：2025/12/30 淨值：8.4296 日期：2025/12/29 淨值：8.4315 日期：2025/12/26 淨值：8.4263 日期：2025/12/24 淨值：8.4202 日期：2025/12/23 淨值：8.4187 日期：2025/12/22 淨值：8.4243 日期：2025/12/19 淨值：8.4245 日期：2025/12/18 淨值：8.4141 日期：2025/12/17 淨值：8.4109 日期：2025/12/16 淨值：8.409 日期：2025/12/15 淨值：8.4081 日期：2025/12/12 淨值：8.405
日期淨值
2026/03/118.2194
2026/03/108.2178
2026/03/098.2272
2026/03/068.2550
2026/03/058.3122
2026/03/048.2947
2026/03/038.3044
2026/03/028.3031
2026/02/268.3059
2026/02/258.3135
2026/02/248.3216
2026/02/238.3217
2026/02/118.2969
2026/02/108.3053
2026/02/098.3089
2026/02/068.3057
2026/02/058.3577
2026/02/048.3487
日期淨值
2026/02/038.3530
2026/02/028.3565
2026/01/308.3505
2026/01/298.3498
2026/01/288.3627
2026/01/278.3787
2026/01/268.3811
2026/01/238.3918
2026/01/228.3946
2026/01/218.3965
2026/01/208.4077
2026/01/168.4168
2026/01/158.4152
2026/01/148.4155
2026/01/138.4059
2026/01/128.4027
2026/01/098.4017
2026/01/088.3995
日期淨值
2026/01/078.4434
2026/01/068.4435
2026/01/058.4414
2026/01/028.4389
2025/12/318.4433
2025/12/308.4296
2025/12/298.4315
2025/12/268.4263
2025/12/248.4202
2025/12/238.4187
2025/12/228.4243
2025/12/198.4245
2025/12/188.4141
2025/12/178.4109
2025/12/168.4090
2025/12/158.4081
2025/12/128.4050
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