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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間: 至
日期：2025/10/9 淨值：8.4474 日期：2025/10/8 淨值：8.4504 日期：2025/10/7 淨值：8.5084 日期：2025/10/3 淨值：8.5083 日期：2025/10/2 淨值：8.5106 日期：2025/10/1 淨值：8.5052 日期：2025/9/30 淨值：8.5082 日期：2025/9/26 淨值：8.5145 日期：2025/9/25 淨值：8.5133 日期：2025/9/24 淨值：8.5156 日期：2025/9/23 淨值：8.5143 日期：2025/9/22 淨值：8.5125 日期：2025/9/19 淨值：8.5082 日期：2025/9/18 淨值：8.4949 日期：2025/9/17 淨值：8.4886 日期：2025/9/16 淨值：8.4885 日期：2025/9/15 淨值：8.4846 日期：2025/9/12 淨值：8.4876 日期：2025/9/11 淨值：8.4871 日期：2025/9/10 淨值：8.4812 日期：2025/9/9 淨值：8.4829 日期：2025/9/8 淨值：8.4597 日期：2025/9/5 淨值：8.4756 日期：2025/9/4 淨值：8.4503 日期：2025/9/3 淨值：8.449 日期：2025/9/2 淨值：8.4531 日期：2025/8/29 淨值：8.4672 日期：2025/8/28 淨值：8.4635 日期：2025/8/27 淨值：8.4238 日期：2025/8/26 淨值：8.4266 日期：2025/8/25 淨值：8.4265 日期：2025/8/22 淨值：8.3747 日期：2025/8/21 淨值：8.3881 日期：2025/8/20 淨值：8.3952 日期：2025/8/19 淨值：8.4008 日期：2025/8/18 淨值：8.4015 日期：2025/8/15 淨值：8.4015 日期：2025/8/14 淨值：8.4093 日期：2025/8/13 淨值：8.4061 日期：2025/8/12 淨值：8.4087 日期：2025/8/11 淨值：8.4081 日期：2025/8/8 淨值：8.4018 日期：2025/8/7 淨值：8.4001 日期：2025/8/6 淨值：8.4601 日期：2025/8/5 淨值：8.4643 日期：2025/8/4 淨值：8.4518 日期：2025/8/1 淨值：8.4609 日期：2025/7/31 淨值：8.4618 日期：2025/7/30 淨值：8.4615 日期：2025/7/29 淨值：8.4537 日期：2025/7/28 淨值：8.4528 日期：2025/7/25 淨值：8.441 日期：2025/7/24 淨值：8.4352 日期：2025/7/23 淨值：8.4369 日期：2025/7/22 淨值：8.444 日期：2025/7/21 淨值：8.4383 日期：2025/7/18 淨值：8.4277 日期：2025/7/17 淨值：8.4295 日期：2025/7/16 淨值：8.4169 日期：2025/7/15 淨值：8.4171 日期：2025/7/14 淨值：8.4156
日期淨值
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2025/10/088.4504
2025/10/078.5084
2025/10/038.5083
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2025/09/238.5143
2025/09/228.5125
2025/09/198.5082
2025/09/188.4949
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2025/09/168.4885
2025/09/158.4846
2025/09/128.4876
2025/09/118.4871
2025/09/108.4812
2025/09/098.4829
日期淨值
2025/09/088.4597
2025/09/058.4756
2025/09/048.4503
2025/09/038.4490
2025/09/028.4531
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2025/08/158.4015
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日期淨值
2025/08/078.4001
2025/08/068.4601
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2025/07/158.4171
2025/07/148.4156
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