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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間: 至
日期：2025/6/30 淨值：8.4833 日期：2025/6/27 淨值：8.482 日期：2025/6/26 淨值：8.475 日期：2025/6/25 淨值：8.4711 日期：2025/6/24 淨值：8.4585 日期：2025/6/23 淨值：8.447 日期：2025/6/20 淨值：8.435 日期：2025/6/18 淨值：8.4303 日期：2025/6/17 淨值：8.4251 日期：2025/6/16 淨值：8.4244 日期：2025/6/13 淨值：8.431 日期：2025/6/12 淨值：8.427 日期：2025/6/11 淨值：8.4197 日期：2025/6/10 淨值：8.4179 日期：2025/6/9 淨值：8.4119 日期：2025/6/6 淨值：8.4108 日期：2025/6/5 淨值：8.4578 日期：2025/6/4 淨值：8.4523 日期：2025/6/3 淨值：8.4479 日期：2025/6/2 淨值：8.447 日期：2025/5/29 淨值：8.444 日期：2025/5/28 淨值：8.4427 日期：2025/5/27 淨值：8.4307 日期：2025/5/23 淨值：8.4298 日期：2025/5/22 淨值：8.43 日期：2025/5/21 淨值：8.4395 日期：2025/5/20 淨值：8.4465 日期：2025/5/19 淨值：8.4404 日期：2025/5/16 淨值：8.4449 日期：2025/5/15 淨值：8.4414 日期：2025/5/14 淨值：8.4436 日期：2025/5/13 淨值：8.4364 日期：2025/5/12 淨值：8.4207 日期：2025/5/9 淨值：8.4075 日期：2025/5/8 淨值：8.4023 日期：2025/5/7 淨值：8.4452 日期：2025/5/6 淨值：8.4491 日期：2025/5/5 淨值：8.4538 日期：2025/5/2 淨值：8.4432 日期：2025/4/30 淨值：8.4399 日期：2025/4/29 淨值：8.4435 日期：2025/4/28 淨值：8.4416 日期：2025/4/25 淨值：8.4347 日期：2025/4/24 淨值：8.4099 日期：2025/4/23 淨值：8.3772 日期：2025/4/22 淨值：8.3532 日期：2025/4/21 淨值：8.3563 日期：2025/4/17 淨值：8.3765 日期：2025/4/16 淨值：8.3618 日期：2025/4/15 淨值：8.3558 日期：2025/4/14 淨值：8.3432 日期：2025/4/11 淨值：8.3689 日期：2025/4/10 淨值：8.4197 日期：2025/4/9 淨值：8.466 日期：2025/4/8 淨值：8.5241 日期：2025/4/7 淨值：8.5693 日期：2025/4/2 淨值：8.5153 日期：2025/4/1 淨值：8.5381
日期淨值
2025/06/308.4833
2025/06/278.4820
2025/06/268.4750
2025/06/258.4711
2025/06/248.4585
2025/06/238.4470
2025/06/208.4350
2025/06/188.4303
2025/06/178.4251
2025/06/168.4244
2025/06/138.4310
2025/06/128.4270
2025/06/118.4197
2025/06/108.4179
2025/06/098.4119
2025/06/068.4108
2025/06/058.4578
2025/06/048.4523
2025/06/038.4479
2025/06/028.4470
日期淨值
2025/05/298.4440
2025/05/288.4427
2025/05/278.4307
2025/05/238.4298
2025/05/228.4300
2025/05/218.4395
2025/05/208.4465
2025/05/198.4404
2025/05/168.4449
2025/05/158.4414
2025/05/148.4436
2025/05/138.4364
2025/05/128.4207
2025/05/098.4075
2025/05/088.4023
2025/05/078.4452
2025/05/068.4491
2025/05/058.4538
2025/05/028.4432
2025/04/308.4399
日期淨值
2025/04/298.4435
2025/04/288.4416
2025/04/258.4347
2025/04/248.4099
2025/04/238.3772
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2025/04/178.3765
2025/04/168.3618
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2025/04/118.3689
2025/04/108.4197
2025/04/098.4660
2025/04/088.5241
2025/04/078.5693
2025/04/028.5153
2025/04/018.5381
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