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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間: 至
日期：2026/1/28 淨值：8.3627 日期：2026/1/27 淨值：8.3787 日期：2026/1/26 淨值：8.3811 日期：2026/1/23 淨值：8.3918 日期：2026/1/22 淨值：8.3946 日期：2026/1/21 淨值：8.3965 日期：2026/1/20 淨值：8.4077 日期：2026/1/16 淨值：8.4168 日期：2026/1/15 淨值：8.4152 日期：2026/1/14 淨值：8.4155 日期：2026/1/13 淨值：8.4059 日期：2026/1/12 淨值：8.4027 日期：2026/1/9 淨值：8.4017 日期：2026/1/8 淨值：8.3995 日期：2026/1/7 淨值：8.4434 日期：2026/1/6 淨值：8.4435 日期：2026/1/5 淨值：8.4414 日期：2026/1/2 淨值：8.4389 日期：2025/12/31 淨值：8.4433 日期：2025/12/30 淨值：8.4296 日期：2025/12/29 淨值：8.4315 日期：2025/12/26 淨值：8.4263 日期：2025/12/24 淨值：8.4202 日期：2025/12/23 淨值：8.4187 日期：2025/12/22 淨值：8.4243 日期：2025/12/19 淨值：8.4245 日期：2025/12/18 淨值：8.4141 日期：2025/12/17 淨值：8.4109 日期：2025/12/16 淨值：8.409 日期：2025/12/15 淨值：8.4081 日期：2025/12/12 淨值：8.405 日期：2025/12/11 淨值：8.3962 日期：2025/12/10 淨值：8.3875 日期：2025/12/9 淨值：8.3783 日期：2025/12/8 淨值：8.3998 日期：2025/12/5 淨值：8.3987 日期：2025/12/4 淨值：8.464 日期：2025/12/3 淨值：8.4566 日期：2025/12/2 淨值：8.4566 日期：2025/12/1 淨值：8.4639 日期：2025/11/28 淨值：8.4577 日期：2025/11/26 淨值：8.4433 日期：2025/11/25 淨值：8.4316 日期：2025/11/24 淨值：8.4161 日期：2025/11/21 淨值：8.4104 日期：2025/11/20 淨值：8.3948 日期：2025/11/19 淨值：8.3911 日期：2025/11/18 淨值：8.3991 日期：2025/11/17 淨值：8.4049 日期：2025/11/14 淨值：8.4051 日期：2025/11/13 淨值：8.4113 日期：2025/11/12 淨值：8.4165 日期：2025/11/11 淨值：8.4015 日期：2025/11/10 淨值：8.3998 日期：2025/11/7 淨值：8.4023 日期：2025/11/6 淨值：8.45 日期：2025/11/5 淨值：8.4488 日期：2025/11/4 淨值：8.4502 日期：2025/11/3 淨值：8.4487 日期：2025/10/31 淨值：8.4557 日期：2025/10/30 淨值：8.4679 日期：2025/10/29 淨值：8.4718
日期淨值
2026/01/288.3627
2026/01/278.3787
2026/01/268.3811
2026/01/238.3918
2026/01/228.3946
2026/01/218.3965
2026/01/208.4077
2026/01/168.4168
2026/01/158.4152
2026/01/148.4155
2026/01/138.4059
2026/01/128.4027
2026/01/098.4017
2026/01/088.3995
2026/01/078.4434
2026/01/068.4435
2026/01/058.4414
2026/01/028.4389
2025/12/318.4433
2025/12/308.4296
2025/12/298.4315
日期淨值
2025/12/268.4263
2025/12/248.4202
2025/12/238.4187
2025/12/228.4243
2025/12/198.4245
2025/12/188.4141
2025/12/178.4109
2025/12/168.4090
2025/12/158.4081
2025/12/128.4050
2025/12/118.3962
2025/12/108.3875
2025/12/098.3783
2025/12/088.3998
2025/12/058.3987
2025/12/048.4640
2025/12/038.4566
2025/12/028.4566
2025/12/018.4639
2025/11/288.4577
2025/11/268.4433
日期淨值
2025/11/258.4316
2025/11/248.4161
2025/11/218.4104
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2025/11/198.3911
2025/11/188.3991
2025/11/178.4049
2025/11/148.4051
2025/11/138.4113
2025/11/128.4165
2025/11/118.4015
2025/11/108.3998
2025/11/078.4023
2025/11/068.4500
2025/11/058.4488
2025/11/048.4502
2025/11/038.4487
2025/10/318.4557
2025/10/308.4679
2025/10/298.4718
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