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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間: 至
日期：2026/1/9 淨值：11.4165 日期：2026/1/8 淨值：11.4192 日期：2026/1/7 淨值：11.4159 日期：2026/1/6 淨值：11.4064 日期：2026/1/5 淨值：11.3971 日期：2026/1/2 淨值：11.3935 日期：2025/12/31 淨值：11.3986 日期：2025/12/30 淨值：11.3901 日期：2025/12/29 淨值：11.3973 日期：2025/12/26 淨值：11.392 日期：2025/12/24 淨值：11.3881 日期：2025/12/23 淨值：11.3865 日期：2025/12/22 淨值：11.388 日期：2025/12/19 淨值：11.383 日期：2025/12/18 淨值：11.3677 日期：2025/12/17 淨值：11.3691 日期：2025/12/16 淨值：11.3711 日期：2025/12/15 淨值：11.3731 日期：2025/12/12 淨值：11.3792 日期：2025/12/11 淨值：11.3676 日期：2025/12/10 淨值：11.3591 日期：2025/12/9 淨值：11.3453 日期：2025/12/8 淨值：11.3759 日期：2025/12/5 淨值：11.3734 日期：2025/12/4 淨值：11.3811 日期：2025/12/3 淨值：11.3644 日期：2025/12/2 淨值：11.3586 日期：2025/12/1 淨值：11.3684 日期：2025/11/28 淨值：11.3559 日期：2025/11/26 淨值：11.3326 日期：2025/11/25 淨值：11.3146 日期：2025/11/24 淨值：11.3029 日期：2025/11/21 淨值：11.2947 日期：2025/11/20 淨值：11.2868 日期：2025/11/19 淨值：11.2812 日期：2025/11/18 淨值：11.2958 日期：2025/11/17 淨值：11.3048 日期：2025/11/14 淨值：11.302 日期：2025/11/13 淨值：11.3223 日期：2025/11/12 淨值：11.3287 日期：2025/11/11 淨值：11.3073 日期：2025/11/10 淨值：11.3077 日期：2025/11/7 淨值：11.2993 日期：2025/11/6 淨值：11.2946 日期：2025/11/5 淨值：11.2921 日期：2025/11/4 淨值：11.298 日期：2025/11/3 淨值：11.306 日期：2025/10/31 淨值：11.312 日期：2025/10/30 淨值：11.3317 日期：2025/10/29 淨值：11.3418 日期：2025/10/28 淨值：11.3341 日期：2025/10/27 淨值：11.3198 日期：2025/10/23 淨值：11.3143 日期：2025/10/22 淨值：11.3198 日期：2025/10/21 淨值：11.3157 日期：2025/10/20 淨值：11.3059 日期：2025/10/17 淨值：11.3067 日期：2025/10/16 淨值：11.3103 日期：2025/10/15 淨值：11.2969 日期：2025/10/14 淨值：11.2901 日期：2025/10/13 淨值：11.3181
日期淨值
2026/01/0911.4165
2026/01/0811.4192
2026/01/0711.4159
2026/01/0611.4064
2026/01/0511.3971
2026/01/0211.3935
2025/12/3111.3986
2025/12/3011.3901
2025/12/2911.3973
2025/12/2611.3920
2025/12/2411.3881
2025/12/2311.3865
2025/12/2211.3880
2025/12/1911.3830
2025/12/1811.3677
2025/12/1711.3691
2025/12/1611.3711
2025/12/1511.3731
2025/12/1211.3792
2025/12/1111.3676
2025/12/1011.3591
日期淨值
2025/12/0911.3453
2025/12/0811.3759
2025/12/0511.3734
2025/12/0411.3811
2025/12/0311.3644
2025/12/0211.3586
2025/12/0111.3684
2025/11/2811.3559
2025/11/2611.3326
2025/11/2511.3146
2025/11/2411.3029
2025/11/2111.2947
2025/11/2011.2868
2025/11/1911.2812
2025/11/1811.2958
2025/11/1711.3048
2025/11/1411.3020
2025/11/1311.3223
2025/11/1211.3287
2025/11/1111.3073
2025/11/1011.3077
日期淨值
2025/11/0711.2993
2025/11/0611.2946
2025/11/0511.2921
2025/11/0411.2980
2025/11/0311.3060
2025/10/3111.3120
2025/10/3011.3317
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2025/10/2711.3198
2025/10/2311.3143
2025/10/2211.3198
2025/10/2111.3157
2025/10/2011.3059
2025/10/1711.3067
2025/10/1611.3103
2025/10/1511.2969
2025/10/1411.2901
2025/10/1311.3181
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