合庫金控 | 網站地圖 | 企業社會責任 | English
首頁
關於我們
合作金庫投信官網金控集團成員簡介_合作金庫投信
合作金庫投信官網金控集團成員簡介_合庫金控
合作金庫投信官網金控集團成員簡介_合作金庫銀行
合作金庫投信官網金控集團成員簡介_合作金庫人壽
合作金庫投信官網金控集團成員簡介_合作金庫證券
合作金庫投信官網金控集團成員簡介_合作金庫票券
合作金庫投信官網金控集團成員簡介_合庫資產管理
合作金庫投信官網金控集團成員簡介_合作金庫創投
菁英招募
獲獎榮耀與公益活動
合庫金控樂活安養專區
基金平台
台灣股票型
海外股票型
海外債券型
海外債券組合型
國內貨幣市場型
海外組合平衡型
海外指數型
多重資產型
投資研究
經理人市場評論
線上影音專區
客戶服務
聯絡我們
銷售機構
表單下載(一般客戶專用)
表單下載(法人客戶專用)
交易表單(申購/買回專用)
基金投資宣導專區
通路報酬查詢專區(合庫)
防制洗錢宣導海報
洗錢防制懶人包
紐約梅隆(BNY Mellon)境外基金(月報及配息組成)
基金ESG資訊揭露專區
基金代碼
預防投資詐騙起手式宣導短片
反詐宣導影片
投信投顧公會宣導－買基金先開戶
法務部反詐宣導
金管會宣導-正確認知ETF配息相關規範
證基會基金投資人宣導
熱門訊息
最新消息
優惠活動
基金配息
基金公告
ESG資訊揭露專區
公司永續報告書
氣候變遷資訊
公開發行公司議合
參與公司股東會投票
ESG對投資管理流程之作業程序及管理措施

基金平台

台灣股票型
海外股票型
海外債券型
海外債券組合型
國內貨幣市場型
海外組合平衡型
海外指數型
多重資產型
當前位置： 首頁 > 基金平台 > 基金淨值

基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間: 至
日期：2025/11/26 淨值：11.3326 日期：2025/11/25 淨值：11.3146 日期：2025/11/24 淨值：11.3029 日期：2025/11/21 淨值：11.2947 日期：2025/11/20 淨值：11.2868 日期：2025/11/19 淨值：11.2812 日期：2025/11/18 淨值：11.2958 日期：2025/11/17 淨值：11.3048 日期：2025/11/14 淨值：11.302 日期：2025/11/13 淨值：11.3223 日期：2025/11/12 淨值：11.3287 日期：2025/11/11 淨值：11.3073 日期：2025/11/10 淨值：11.3077 日期：2025/11/7 淨值：11.2993 日期：2025/11/6 淨值：11.2946 日期：2025/11/5 淨值：11.2921 日期：2025/11/4 淨值：11.298 日期：2025/11/3 淨值：11.306 日期：2025/10/31 淨值：11.312 日期：2025/10/30 淨值：11.3317 日期：2025/10/29 淨值：11.3418 日期：2025/10/28 淨值：11.3341 日期：2025/10/27 淨值：11.3198 日期：2025/10/23 淨值：11.3143 日期：2025/10/22 淨值：11.3198 日期：2025/10/21 淨值：11.3157 日期：2025/10/20 淨值：11.3059 日期：2025/10/17 淨值：11.3067 日期：2025/10/16 淨值：11.3103 日期：2025/10/15 淨值：11.2969 日期：2025/10/14 淨值：11.2901 日期：2025/10/13 淨值：11.3181 日期：2025/10/9 淨值：11.3285 日期：2025/10/8 淨值：11.3397 日期：2025/10/7 淨值：11.3439 日期：2025/10/3 淨值：11.342 日期：2025/10/2 淨值：11.3453 日期：2025/10/1 淨值：11.3362 日期：2025/9/30 淨值：11.3396 日期：2025/9/26 淨值：11.3369 日期：2025/9/25 淨值：11.3468 日期：2025/9/24 淨值：11.3585 日期：2025/9/23 淨值：11.3499 日期：2025/9/22 淨值：11.3428 日期：2025/9/19 淨值：11.3416 日期：2025/9/18 淨值：11.3321 日期：2025/9/17 淨值：11.3273 日期：2025/9/16 淨值：11.332 日期：2025/9/15 淨值：11.3295 日期：2025/9/12 淨值：11.333 日期：2025/9/11 淨值：11.3219 日期：2025/9/10 淨值：11.3133 日期：2025/9/9 淨值：11.3154 日期：2025/9/8 淨值：11.312 日期：2025/9/5 淨值：11.2969 日期：2025/9/4 淨值：11.2876 日期：2025/9/3 淨值：11.2818 日期：2025/9/2 淨值：11.3011 日期：2025/8/29 淨值：11.3031 日期：2025/8/28 淨值：11.2978
日期淨值
2025/11/2611.3326
2025/11/2511.3146
2025/11/2411.3029
2025/11/2111.2947
2025/11/2011.2868
2025/11/1911.2812
2025/11/1811.2958
2025/11/1711.3048
2025/11/1411.3020
2025/11/1311.3223
2025/11/1211.3287
2025/11/1111.3073
2025/11/1011.3077
2025/11/0711.2993
2025/11/0611.2946
2025/11/0511.2921
2025/11/0411.2980
2025/11/0311.3060
2025/10/3111.3120
2025/10/3011.3317
日期淨值
2025/10/2911.3418
2025/10/2811.3341
2025/10/2711.3198
2025/10/2311.3143
2025/10/2211.3198
2025/10/2111.3157
2025/10/2011.3059
2025/10/1711.3067
2025/10/1611.3103
2025/10/1511.2969
2025/10/1411.2901
2025/10/1311.3181
2025/10/0911.3285
2025/10/0811.3397
2025/10/0711.3439
2025/10/0311.3420
2025/10/0211.3453
2025/10/0111.3362
2025/09/3011.3396
2025/09/2611.3369
日期淨值
2025/09/2511.3468
2025/09/2411.3585
2025/09/2311.3499
2025/09/2211.3428
2025/09/1911.3416
2025/09/1811.3321
2025/09/1711.3273
2025/09/1611.3320
2025/09/1511.3295
2025/09/1211.3330
2025/09/1111.3219
2025/09/1011.3133
2025/09/0911.3154
2025/09/0811.3120
2025/09/0511.2969
2025/09/0411.2876
2025/09/0311.2818
2025/09/0211.3011
2025/08/2911.3031
2025/08/2811.2978
@CopyRight 2014 by Taiwan Cooperative Securities Investment Trust Co., Ltd. All rights reserved. 合作金庫證券投資信託股份有限公司
合庫投信_地址:104台北市中山區南京東路二段85號13樓
合庫投信_電話：(02)2181-5999
合庫投信_客戶服務信箱: Services@tcb-am.com.tw

註：近來詐騙猖獗，謹此提醒您，本公司不會透過電話、簡訊、Line群組等任何名義邀請您開戶投資，如有任何相關疑慮，請洽本公司電話(02)2181-5999(合庫投信)。
使用條款 | 版權聲明 | 隱私聲明
| 客戶資料保密措施
| 性騷擾防治措施
| 金融友善服務準則
| 投信事業誠信經營守則
| 檢舉信箱
| 公司治理實務守則
| 公司治理資訊揭露
| AML/CFT內控聲明書
| 機構投資人盡職治理守則遵循聲明
本網站資訊僅供參考，投資理財顧問相關資訊由合作金庫投信提供。本公司自當盡力為讀者及客戶提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或受僱人，並不負任何法律責任。本基金經金融監督管理委員會核准，惟不表示本基金絕無風險，經理公司以往之經理績效，不保證本基金之最低投資收益，經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前，應詳閱本基金公開說明書。本基金之收益分配由經理公司依基金孳息收入情況，決定應分配之收益金額；基金配息不代表基金實際報酬，且過去配息不代表未來配息；基金淨值可能因市場因素而上下波動。本基金進行配息前未先扣除行政管理相關費用，基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。有關本基金應負擔費用已揭露於本基金公開說明書，本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱本基金公開說明書。本網站內容未經同意，不得轉載於任何形式媒體。有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及簡式公開說明書或投資人須知中，投資人可至公開資訊觀測站(https://mops.twse.com.tw)或境外基金資訊觀測站(https://www.fundclear.com.tw/home)中查詢。投資人若經由銷售機構申購基金，在持有期間，總代理人或銷售機構仍持續收受經理費分成報酬，另應自行至各銷售機構網站查詢最新之通路報酬相關資訊，未來通路報酬分成或費率異動時亦同。「合作金庫投信獨立經營管理」。 本公司蒐集個人資料告知聲明： 合作金庫證券投資信託股份有限公司（以下簡稱本公司）為經營證券投資信託業務及其他法令允許之目的，向您蒐集相關個人資料。您的個人資料將於您與本公司契約存續期間及依法須保存相關資料之期間內，以書面或電子方式供本公司進行合法處理及利用。您得以傳真（02-25621978）至本公司或致電本公司客服專線（02-21815999）請求行使下列個人資料相關權利： 一、查詢或請求閱覽。二、請求製給複製本。三、請求補充或更正。四、請求停止蒐集、處理或利用。五、請求刪除。 如您選擇不提供本公司要求之開戶相關資料或提供之資料不完整，本公司將無法提供您所需之相關服務。