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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間: 至
日期：2025/8/19 淨值：11.299 日期：2025/8/18 淨值：11.3023 日期：2025/8/15 淨值：11.3051 日期：2025/8/14 淨值：11.3125 日期：2025/8/13 淨值：11.3149 日期：2025/8/12 淨值：11.3193 日期：2025/8/11 淨值：11.323 日期：2025/8/8 淨值：11.3161 日期：2025/8/7 淨值：11.3126 日期：2025/8/6 淨值：11.3158 日期：2025/8/5 淨值：11.3112 日期：2025/8/4 淨值：11.2948 日期：2025/8/1 淨值：11.3104 日期：2025/7/31 淨值：11.3134 日期：2025/7/30 淨值：11.3166 日期：2025/7/29 淨值：11.3096 日期：2025/7/28 淨值：11.3107 日期：2025/7/25 淨值：11.3006 日期：2025/7/24 淨值：11.296 日期：2025/7/23 淨值：11.2978 日期：2025/7/22 淨值：11.2995 日期：2025/7/21 淨值：11.2931 日期：2025/7/18 淨值：11.2821 日期：2025/7/17 淨值：11.2726 日期：2025/7/16 淨值：11.2701 日期：2025/7/15 淨值：11.2788 日期：2025/7/14 淨值：11.2726 日期：2025/7/11 淨值：11.2834 日期：2025/7/10 淨值：11.2885 日期：2025/7/9 淨值：11.2844 日期：2025/7/8 淨值：11.2911 日期：2025/7/7 淨值：11.3062 日期：2025/7/3 淨值：11.2973 日期：2025/7/2 淨值：11.2976 日期：2025/7/1 淨值：11.2967 日期：2025/6/30 淨值：11.2825 日期：2025/6/27 淨值：11.2868 日期：2025/6/26 淨值：11.276 日期：2025/6/25 淨值：11.2811 日期：2025/6/24 淨值：11.264 日期：2025/6/23 淨值：11.2455 日期：2025/6/20 淨值：11.2363 日期：2025/6/18 淨值：11.2322 日期：2025/6/17 淨值：11.2295 日期：2025/6/16 淨值：11.2279 日期：2025/6/13 淨值：11.2339 日期：2025/6/12 淨值：11.2333 日期：2025/6/11 淨值：11.2248 日期：2025/6/10 淨值：11.2241 日期：2025/6/9 淨值：11.2172 日期：2025/6/6 淨值：11.2149 日期：2025/6/5 淨值：11.2155 日期：2025/6/4 淨值：11.2076 日期：2025/6/3 淨值：11.2045 日期：2025/6/2 淨值：11.2034 日期：2025/5/29 淨值：11.2001 日期：2025/5/28 淨值：11.2029 日期：2025/5/27 淨值：11.1887 日期：2025/5/23 淨值：11.1896 日期：2025/5/22 淨值：11.1888 日期：2025/5/21 淨值：11.2069
日期淨值
2025/08/1911.2990
2025/08/1811.3023
2025/08/1511.3051
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2025/07/3111.3134
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日期淨值
2025/07/2111.2931
2025/07/1811.2821
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日期淨值
2025/06/1811.2322
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