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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
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日期：2025/10/9 淨值：11.3285 日期：2025/10/8 淨值：11.3397 日期：2025/10/7 淨值：11.3439 日期：2025/10/3 淨值：11.342 日期：2025/10/2 淨值：11.3453 日期：2025/10/1 淨值：11.3362 日期：2025/9/30 淨值：11.3396 日期：2025/9/26 淨值：11.3369 日期：2025/9/25 淨值：11.3468 日期：2025/9/24 淨值：11.3585 日期：2025/9/23 淨值：11.3499 日期：2025/9/22 淨值：11.3428 日期：2025/9/19 淨值：11.3416 日期：2025/9/18 淨值：11.3321 日期：2025/9/17 淨值：11.3273 日期：2025/9/16 淨值：11.332 日期：2025/9/15 淨值：11.3295 日期：2025/9/12 淨值：11.333 日期：2025/9/11 淨值：11.3219 日期：2025/9/10 淨值：11.3133 日期：2025/9/9 淨值：11.3154 日期：2025/9/8 淨值：11.312 日期：2025/9/5 淨值：11.2969 日期：2025/9/4 淨值：11.2876 日期：2025/9/3 淨值：11.2818 日期：2025/9/2 淨值：11.3011 日期：2025/8/29 淨值：11.3031 日期：2025/8/28 淨值：11.2978 日期：2025/8/27 淨值：11.3089 日期：2025/8/26 淨值：11.3029 日期：2025/8/25 淨值：11.2987 日期：2025/8/22 淨值：11.2789 日期：2025/8/21 淨值：11.2906 日期：2025/8/20 淨值：11.2945 日期：2025/8/19 淨值：11.299 日期：2025/8/18 淨值：11.3023 日期：2025/8/15 淨值：11.3051 日期：2025/8/14 淨值：11.3125 日期：2025/8/13 淨值：11.3149 日期：2025/8/12 淨值：11.3193 日期：2025/8/11 淨值：11.323 日期：2025/8/8 淨值：11.3161 日期：2025/8/7 淨值：11.3126 日期：2025/8/6 淨值：11.3158 日期：2025/8/5 淨值：11.3112 日期：2025/8/4 淨值：11.2948 日期：2025/8/1 淨值：11.3104 日期：2025/7/31 淨值：11.3134 日期：2025/7/30 淨值：11.3166 日期：2025/7/29 淨值：11.3096 日期：2025/7/28 淨值：11.3107 日期：2025/7/25 淨值：11.3006 日期：2025/7/24 淨值：11.296 日期：2025/7/23 淨值：11.2978 日期：2025/7/22 淨值：11.2995 日期：2025/7/21 淨值：11.2931 日期：2025/7/18 淨值：11.2821 日期：2025/7/17 淨值：11.2726 日期：2025/7/16 淨值：11.2701 日期：2025/7/15 淨值：11.2788 日期：2025/7/14 淨值：11.2726
日期淨值
2025/10/0911.3285
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日期淨值
2025/09/0811.3120
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2025/08/2911.3031
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日期淨值
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