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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間:
日期:2025/6/30
淨值:11.2825 日期:2025/6/27
淨值:11.2868 日期:2025/6/26
淨值:11.276 日期:2025/6/25
淨值:11.2811 日期:2025/6/24
淨值:11.264 日期:2025/6/23
淨值:11.2455 日期:2025/6/20
淨值:11.2363 日期:2025/6/18
淨值:11.2322 日期:2025/6/17
淨值:11.2295 日期:2025/6/16
淨值:11.2279 日期:2025/6/13
淨值:11.2339 日期:2025/6/12
淨值:11.2333 日期:2025/6/11
淨值:11.2248 日期:2025/6/10
淨值:11.2241 日期:2025/6/9
淨值:11.2172 日期:2025/6/6
淨值:11.2149 日期:2025/6/5
淨值:11.2155 日期:2025/6/4
淨值:11.2076 日期:2025/6/3
淨值:11.2045 日期:2025/6/2
淨值:11.2034 日期:2025/5/29
淨值:11.2001 日期:2025/5/28
淨值:11.2029 日期:2025/5/27
淨值:11.1887 日期:2025/5/23
淨值:11.1896 日期:2025/5/22
淨值:11.1888 日期:2025/5/21
淨值:11.2069 日期:2025/5/20
淨值:11.2147 日期:2025/5/19
淨值:11.2108 日期:2025/5/16
淨值:11.2141 日期:2025/5/15
淨值:11.2107 日期:2025/5/14
淨值:11.2189 日期:2025/5/13
淨值:11.2063 日期:2025/5/12
淨值:11.1846 日期:2025/5/9
淨值:11.1664 日期:2025/5/8
淨值:11.1643 日期:2025/5/7
淨值:11.1619 日期:2025/5/6
淨值:11.1637 日期:2025/5/5
淨值:11.16 日期:2025/5/2
淨值:11.1594 日期:2025/4/30
淨值:11.1646 日期:2025/4/29
淨值:11.165 日期:2025/4/28
淨值:11.1719 日期:2025/4/25
淨值:11.1493 日期:2025/4/24
淨值:11.1234 日期:2025/4/23
淨值:11.1 日期:2025/4/22
淨值:11.079 日期:2025/4/21
淨值:11.085 日期:2025/4/17
淨值:11.0745 日期:2025/4/16
淨值:11.0689 日期:2025/4/15
淨值:11.065 日期:2025/4/14
淨值:11.0149 日期:2025/4/11
淨值:10.9745 日期:2025/4/10
淨值:11.0262 日期:2025/4/9
淨值:11.0193 日期:2025/4/8
淨值:11.0336 日期:2025/4/7
淨值:11.0646 日期:2025/4/2
淨值:11.152 日期:2025/4/1
淨值:11.1462
日期淨值
2025/06/3011.2825
2025/06/2711.2868
2025/06/2611.2760
2025/06/2511.2811
2025/06/2411.2640
2025/06/2311.2455
2025/06/2011.2363
2025/06/1811.2322
2025/06/1711.2295
2025/06/1611.2279
2025/06/1311.2339
2025/06/1211.2333
2025/06/1111.2248
2025/06/1011.2241
2025/06/0911.2172
2025/06/0611.2149
2025/06/0511.2155
2025/06/0411.2076
2025/06/0311.2045
2025/06/0211.2034
日期淨值
2025/05/2911.2001
2025/05/2811.2029
2025/05/2711.1887
2025/05/2311.1896
2025/05/2211.1888
2025/05/2111.2069
2025/05/2011.2147
2025/05/1911.2108
2025/05/1611.2141
2025/05/1511.2107
2025/05/1411.2189
2025/05/1311.2063
2025/05/1211.1846
2025/05/0911.1664
2025/05/0811.1643
2025/05/0711.1619
2025/05/0611.1637
2025/05/0511.1600
2025/05/0211.1594
2025/04/3011.1646
日期淨值
2025/04/2911.1650
2025/04/2811.1719
2025/04/2511.1493
2025/04/2411.1234
2025/04/2311.1000
2025/04/2211.0790
2025/04/2111.0850
2025/04/1711.0745
2025/04/1611.0689
2025/04/1511.0650
2025/04/1411.0149
2025/04/1110.9745
2025/04/1011.0262
2025/04/0911.0193
2025/04/0811.0336
2025/04/0711.0646
2025/04/0211.1520
2025/04/0111.1462
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