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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間:
日期:2025/4/29
淨值:11.165 日期:2025/4/28
淨值:11.1719 日期:2025/4/25
淨值:11.1493 日期:2025/4/24
淨值:11.1234 日期:2025/4/23
淨值:11.1 日期:2025/4/22
淨值:11.079 日期:2025/4/21
淨值:11.085 日期:2025/4/17
淨值:11.0745 日期:2025/4/16
淨值:11.0689 日期:2025/4/15
淨值:11.065 日期:2025/4/14
淨值:11.0149 日期:2025/4/11
淨值:10.9745 日期:2025/4/10
淨值:11.0262 日期:2025/4/9
淨值:11.0193 日期:2025/4/8
淨值:11.0336 日期:2025/4/7
淨值:11.0646 日期:2025/4/2
淨值:11.152 日期:2025/4/1
淨值:11.1462 日期:2025/3/31
淨值:11.1276 日期:2025/3/28
淨值:11.1504 日期:2025/3/27
淨值:11.1564 日期:2025/3/26
淨值:11.1752 日期:2025/3/25
淨值:11.1724 日期:2025/3/24
淨值:11.1571 日期:2025/3/21
淨值:11.16 日期:2025/3/20
淨值:11.1514 日期:2025/3/19
淨值:11.12 日期:2025/3/18
淨值:11.1237 日期:2025/3/17
淨值:11.1197 日期:2025/3/14
淨值:11.1077 日期:2025/3/13
淨值:11.1333 日期:2025/3/12
淨值:11.1406 日期:2025/3/11
淨值:11.1574 日期:2025/3/10
淨值:11.1705 日期:2025/3/7
淨值:11.1677 日期:2025/3/6
淨值:11.1784 日期:2025/3/5
淨值:11.1797 日期:2025/3/4
淨值:11.1876 日期:2025/3/3
淨值:11.1894 日期:2025/2/27
淨值:11.1862 日期:2025/2/26
淨值:11.1785 日期:2025/2/25
淨值:11.1723 日期:2025/2/24
淨值:11.1649 日期:2025/2/21
淨值:11.1647 日期:2025/2/20
淨值:11.161 日期:2025/2/19
淨值:11.1671 日期:2025/2/18
淨值:11.169 日期:2025/2/14
淨值:11.1578 日期:2025/2/13
淨值:11.1401 日期:2025/2/12
淨值:11.1526 日期:2025/2/11
淨值:11.1526 日期:2025/2/10
淨值:11.1455 日期:2025/2/7
淨值:11.1591 日期:2025/2/6
淨值:11.1557 日期:2025/2/5
淨值:11.145 日期:2025/2/4
淨值:11.1394 日期:2025/2/3
淨值:11.1504
日期淨值
2025/04/2911.1650
2025/04/2811.1719
2025/04/2511.1493
2025/04/2411.1234
2025/04/2311.1000
2025/04/2211.0790
2025/04/2111.0850
2025/04/1711.0745
2025/04/1611.0689
2025/04/1511.0650
2025/04/1411.0149
2025/04/1110.9745
2025/04/1011.0262
2025/04/0911.0193
2025/04/0811.0336
2025/04/0711.0646
2025/04/0211.1520
2025/04/0111.1462
2025/03/3111.1276
日期淨值
2025/03/2811.1504
2025/03/2711.1564
2025/03/2611.1752
2025/03/2511.1724
2025/03/2411.1571
2025/03/2111.1600
2025/03/2011.1514
2025/03/1911.1200
2025/03/1811.1237
2025/03/1711.1197
2025/03/1411.1077
2025/03/1311.1333
2025/03/1211.1406
2025/03/1111.1574
2025/03/1011.1705
2025/03/0711.1677
2025/03/0611.1784
2025/03/0511.1797
2025/03/0411.1876
日期淨值
2025/03/0311.1894
2025/02/2711.1862
2025/02/2611.1785
2025/02/2511.1723
2025/02/2411.1649
2025/02/2111.1647
2025/02/2011.1610
2025/02/1911.1671
2025/02/1811.1690
2025/02/1411.1578
2025/02/1311.1401
2025/02/1211.1526
2025/02/1111.1526
2025/02/1011.1455
2025/02/0711.1591
2025/02/0611.1557
2025/02/0511.1450
2025/02/0411.1394
2025/02/0311.1504
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