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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間: 至
日期：2025/10/22 淨值：8.3409 日期：2025/10/21 淨值：8.3378 日期：2025/10/20 淨值：8.3307 日期：2025/10/17 淨值：8.3313 日期：2025/10/16 淨值：8.3339 日期：2025/10/15 淨值：8.324 日期：2025/10/14 淨值：8.319 日期：2025/10/13 淨值：8.3396 日期：2025/10/9 淨值：8.3473 日期：2025/10/8 淨值：8.3556 日期：2025/10/7 淨值：8.4083 日期：2025/10/3 淨值：8.4069 日期：2025/10/2 淨值：8.4094 日期：2025/10/1 淨值：8.4026 日期：2025/9/30 淨值：8.4051 日期：2025/9/26 淨值：8.4031 日期：2025/9/25 淨值：8.4104 日期：2025/9/24 淨值：8.4191 日期：2025/9/23 淨值：8.4128 日期：2025/9/22 淨值：8.4075 日期：2025/9/19 淨值：8.4066 日期：2025/9/18 淨值：8.3996 日期：2025/9/17 淨值：8.396 日期：2025/9/16 淨值：8.3995 日期：2025/9/15 淨值：8.3974 日期：2025/9/12 淨值：8.3999 日期：2025/9/11 淨值：8.3922 日期：2025/9/10 淨值：8.3858 日期：2025/9/9 淨值：8.3874 日期：2025/9/8 淨值：8.3842 日期：2025/9/5 淨值：8.4221 日期：2025/9/4 淨值：8.4147 日期：2025/9/3 淨值：8.4104 日期：2025/9/2 淨值：8.4246 日期：2025/8/29 淨值：8.4261 日期：2025/8/28 淨值：8.4222 日期：2025/8/27 淨值：8.4305 日期：2025/8/26 淨值：8.426 日期：2025/8/25 淨值：8.4229 日期：2025/8/22 淨值：8.4082 日期：2025/8/21 淨值：8.4169 日期：2025/8/20 淨值：8.4198 日期：2025/8/19 淨值：8.4232 日期：2025/8/18 淨值：8.4257 日期：2025/8/15 淨值：8.4278 日期：2025/8/14 淨值：8.4333 日期：2025/8/13 淨值：8.4351 日期：2025/8/12 淨值：8.4384 日期：2025/8/11 淨值：8.4411 日期：2025/8/8 淨值：8.436 日期：2025/8/7 淨值：8.4334 日期：2025/8/6 淨值：8.4854 日期：2025/8/5 淨值：8.4819 日期：2025/8/4 淨值：8.4696 日期：2025/8/1 淨值：8.4812 日期：2025/7/31 淨值：8.4833 日期：2025/7/30 淨值：8.4858 日期：2025/7/29 淨值：8.4806 日期：2025/7/28 淨值：8.4814
日期淨值
2025/10/228.3409
2025/10/218.3378
2025/10/208.3307
2025/10/178.3313
2025/10/168.3339
2025/10/158.3240
2025/10/148.3190
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2025/10/088.3556
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2025/10/028.4094
2025/10/018.4026
2025/09/308.4051
2025/09/268.4031
2025/09/258.4104
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2025/09/238.4128
2025/09/228.4075
日期淨值
2025/09/198.4066
2025/09/188.3996
2025/09/178.3960
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2025/09/098.3874
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2025/09/048.4147
2025/09/038.4104
2025/09/028.4246
2025/08/298.4261
2025/08/288.4222
2025/08/278.4305
2025/08/268.4260
2025/08/258.4229
2025/08/228.4082
日期淨值
2025/08/218.4169
2025/08/208.4198
2025/08/198.4232
2025/08/188.4257
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2025/08/088.4360
2025/08/078.4334
2025/08/068.4854
2025/08/058.4819
2025/08/048.4696
2025/08/018.4812
2025/07/318.4833
2025/07/308.4858
2025/07/298.4806
2025/07/288.4814
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