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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間: 至
日期：2025/6/27 淨值：8.5131 日期：2025/6/26 淨值：8.505 日期：2025/6/25 淨值：8.5088 日期：2025/6/24 淨值：8.4959 日期：2025/6/23 淨值：8.4819 日期：2025/6/20 淨值：8.475 日期：2025/6/18 淨值：8.4719 日期：2025/6/17 淨值：8.4698 日期：2025/6/16 淨值：8.4687 日期：2025/6/13 淨值：8.4731 日期：2025/6/12 淨值：8.4727 日期：2025/6/11 淨值：8.4662 日期：2025/6/10 淨值：8.4657 日期：2025/6/9 淨值：8.4606 日期：2025/6/6 淨值：8.4589 日期：2025/6/5 淨值：8.5028 日期：2025/6/4 淨值：8.4968 日期：2025/6/3 淨值：8.4945 日期：2025/6/2 淨值：8.4936 日期：2025/5/29 淨值：8.4911 日期：2025/5/28 淨值：8.4933 日期：2025/5/27 淨值：8.4825 日期：2025/5/23 淨值：8.4832 日期：2025/5/22 淨值：8.4826 日期：2025/5/21 淨值：8.4962 日期：2025/5/20 淨值：8.5022 日期：2025/5/19 淨值：8.4993 日期：2025/5/16 淨值：8.5018 日期：2025/5/15 淨值：8.4991 日期：2025/5/14 淨值：8.5053 日期：2025/5/13 淨值：8.4957 日期：2025/5/12 淨值：8.4793 日期：2025/5/9 淨值：8.4656 日期：2025/5/8 淨值：8.464 日期：2025/5/7 淨值：8.5057 日期：2025/5/6 淨值：8.507 日期：2025/5/5 淨值：8.5042 日期：2025/5/2 淨值：8.5035 日期：2025/4/30 淨值：8.5073 日期：2025/4/29 淨值：8.5076 日期：2025/4/28 淨值：8.5129 日期：2025/4/25 淨值：8.4956 日期：2025/4/24 淨值：8.4759 日期：2025/4/23 淨值：8.4581 日期：2025/4/22 淨值：8.4421 日期：2025/4/21 淨值：8.4466 日期：2025/4/17 淨值：8.4386 日期：2025/4/16 淨值：8.4343 日期：2025/4/15 淨值：8.4314 日期：2025/4/14 淨值：8.3933 日期：2025/4/11 淨值：8.3627 日期：2025/4/10 淨值：8.402 日期：2025/4/9 淨值：8.3969 日期：2025/4/8 淨值：8.4513 日期：2025/4/7 淨值：8.4749 日期：2025/4/2 淨值：8.5419 日期：2025/4/1 淨值：8.5374
日期淨值
2025/06/278.5131
2025/06/268.5050
2025/06/258.5088
2025/06/248.4959
2025/06/238.4819
2025/06/208.4750
2025/06/188.4719
2025/06/178.4698
2025/06/168.4687
2025/06/138.4731
2025/06/128.4727
2025/06/118.4662
2025/06/108.4657
2025/06/098.4606
2025/06/068.4589
2025/06/058.5028
2025/06/048.4968
2025/06/038.4945
2025/06/028.4936
日期淨值
2025/05/298.4911
2025/05/288.4933
2025/05/278.4825
2025/05/238.4832
2025/05/228.4826
2025/05/218.4962
2025/05/208.5022
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2025/05/168.5018
2025/05/158.4991
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2025/05/138.4957
2025/05/128.4793
2025/05/098.4656
2025/05/088.4640
2025/05/078.5057
2025/05/068.5070
2025/05/058.5042
2025/05/028.5035
日期淨值
2025/04/308.5073
2025/04/298.5076
2025/04/288.5129
2025/04/258.4956
2025/04/248.4759
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2025/04/108.4020
2025/04/098.3969
2025/04/088.4513
2025/04/078.4749
2025/04/028.5419
2025/04/018.5374
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