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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間: 至
日期：2026/4/10 淨值：8.0537 日期：2026/4/9 淨值：8.0479 日期：2026/4/8 淨值：8.0716 日期：2026/4/7 淨值：8.0707 日期：2026/4/2 淨值：8.0573 日期：2026/4/1 淨值：8.0368 日期：2026/3/31 淨值：8.0098 日期：2026/3/30 淨值：8.0027 日期：2026/3/27 淨值：8.0286 日期：2026/3/26 淨值：8.0593 日期：2026/3/25 淨值：8.0533 日期：2026/3/24 淨值：8.0599 日期：2026/3/23 淨值：8.0376 日期：2026/3/20 淨值：8.0727 日期：2026/3/19 淨值：8.0897 日期：2026/3/18 淨值：8.101 日期：2026/3/17 淨值：8.0846 日期：2026/3/16 淨值：8.0728 日期：2026/3/13 淨值：8.0937 日期：2026/3/12 淨值：8.1126 日期：2026/3/11 淨值：8.1283 日期：2026/3/10 淨值：8.1203 日期：2026/3/9 淨值：8.1255 日期：2026/3/6 淨值：8.1493 日期：2026/3/5 淨值：8.203 日期：2026/3/4 淨值：8.1884 日期：2026/3/3 淨值：8.1881 日期：2026/3/2 淨值：8.1993 日期：2026/2/26 淨值：8.1975 日期：2026/2/25 淨值：8.2073 日期：2026/2/24 淨值：8.2129 日期：2026/2/23 淨值：8.2204 日期：2026/2/11 淨值：8.2145 日期：2026/2/10 淨值：8.2158 日期：2026/2/9 淨值：8.2131 日期：2026/2/6 淨值：8.2033 日期：2026/2/5 淨值：8.2508 日期：2026/2/4 淨值：8.2525 日期：2026/2/3 淨值：8.2512 日期：2026/2/2 淨值：8.2462 日期：2026/1/30 淨值：8.2498 日期：2026/1/29 淨值：8.2557 日期：2026/1/28 淨值：8.265 日期：2026/1/27 淨值：8.2693 日期：2026/1/26 淨值：8.2692 日期：2026/1/23 淨值：8.2719 日期：2026/1/22 淨值：8.2698 日期：2026/1/21 淨值：8.2578 日期：2026/1/20 淨值：8.2664 日期：2026/1/16 淨值：8.274 日期：2026/1/15 淨值：8.2702 日期：2026/1/14 淨值：8.2713
日期淨值
2026/04/108.0537
2026/04/098.0479
2026/04/088.0716
2026/04/078.0707
2026/04/028.0573
2026/04/018.0368
2026/03/318.0098
2026/03/308.0027
2026/03/278.0286
2026/03/268.0593
2026/03/258.0533
2026/03/248.0599
2026/03/238.0376
2026/03/208.0727
2026/03/198.0897
2026/03/188.1010
2026/03/178.0846
2026/03/168.0728
日期淨值
2026/03/138.0937
2026/03/128.1126
2026/03/118.1283
2026/03/108.1203
2026/03/098.1255
2026/03/068.1493
2026/03/058.2030
2026/03/048.1884
2026/03/038.1881
2026/03/028.1993
2026/02/268.1975
2026/02/258.2073
2026/02/248.2129
2026/02/238.2204
2026/02/118.2145
2026/02/108.2158
2026/02/098.2131
2026/02/068.2033
日期淨值
2026/02/058.2508
2026/02/048.2525
2026/02/038.2512
2026/02/028.2462
2026/01/308.2498
2026/01/298.2557
2026/01/288.2650
2026/01/278.2693
2026/01/268.2692
2026/01/238.2719
2026/01/228.2698
2026/01/218.2578
2026/01/208.2664
2026/01/168.2740
2026/01/158.2702
2026/01/148.2713
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