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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間: 至
日期：2025/11/26 淨值：8.2996 日期：2025/11/25 淨值：8.2864 日期：2025/11/24 淨值：8.2779 日期：2025/11/21 淨值：8.2719 日期：2025/11/20 淨值：8.2661 日期：2025/11/19 淨值：8.262 日期：2025/11/18 淨值：8.2727 日期：2025/11/17 淨值：8.2793 日期：2025/11/14 淨值：8.2773 日期：2025/11/13 淨值：8.2922 日期：2025/11/12 淨值：8.2969 日期：2025/11/11 淨值：8.2811 日期：2025/11/10 淨值：8.2815 日期：2025/11/7 淨值：8.2753 日期：2025/11/6 淨值：8.3214 日期：2025/11/5 淨值：8.3196 日期：2025/11/4 淨值：8.3245 日期：2025/11/3 淨值：8.3308 日期：2025/10/31 淨值：8.3352 日期：2025/10/30 淨值：8.3497 日期：2025/10/29 淨值：8.3572 日期：2025/10/28 淨值：8.3515 日期：2025/10/27 淨值：8.3409 日期：2025/10/23 淨值：8.3368 日期：2025/10/22 淨值：8.3409 日期：2025/10/21 淨值：8.3378 日期：2025/10/20 淨值：8.3307 日期：2025/10/17 淨值：8.3313 日期：2025/10/16 淨值：8.3339 日期：2025/10/15 淨值：8.324 日期：2025/10/14 淨值：8.319 日期：2025/10/13 淨值：8.3396 日期：2025/10/9 淨值：8.3473 日期：2025/10/8 淨值：8.3556 日期：2025/10/7 淨值：8.4083 日期：2025/10/3 淨值：8.4069 日期：2025/10/2 淨值：8.4094 日期：2025/10/1 淨值：8.4026 日期：2025/9/30 淨值：8.4051 日期：2025/9/26 淨值：8.4031 日期：2025/9/25 淨值：8.4104 日期：2025/9/24 淨值：8.4191 日期：2025/9/23 淨值：8.4128 日期：2025/9/22 淨值：8.4075 日期：2025/9/19 淨值：8.4066 日期：2025/9/18 淨值：8.3996 日期：2025/9/17 淨值：8.396 日期：2025/9/16 淨值：8.3995 日期：2025/9/15 淨值：8.3974 日期：2025/9/12 淨值：8.3999 日期：2025/9/11 淨值：8.3922 日期：2025/9/10 淨值：8.3858 日期：2025/9/9 淨值：8.3874 日期：2025/9/8 淨值：8.3842 日期：2025/9/5 淨值：8.4221 日期：2025/9/4 淨值：8.4147 日期：2025/9/3 淨值：8.4104 日期：2025/9/2 淨值：8.4246 日期：2025/8/29 淨值：8.4261 日期：2025/8/28 淨值：8.4222
日期淨值
2025/11/268.2996
2025/11/258.2864
2025/11/248.2779
2025/11/218.2719
2025/11/208.2661
2025/11/198.2620
2025/11/188.2727
2025/11/178.2793
2025/11/148.2773
2025/11/138.2922
2025/11/128.2969
2025/11/118.2811
2025/11/108.2815
2025/11/078.2753
2025/11/068.3214
2025/11/058.3196
2025/11/048.3245
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2025/10/308.3497
日期淨值
2025/10/298.3572
2025/10/288.3515
2025/10/278.3409
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2025/10/228.3409
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2025/10/178.3313
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2025/10/158.3240
2025/10/148.3190
2025/10/138.3396
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2025/10/078.4083
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2025/10/018.4026
2025/09/308.4051
2025/09/268.4031
日期淨值
2025/09/258.4104
2025/09/248.4191
2025/09/238.4128
2025/09/228.4075
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2025/09/158.3974
2025/09/128.3999
2025/09/118.3922
2025/09/108.3858
2025/09/098.3874
2025/09/088.3842
2025/09/058.4221
2025/09/048.4147
2025/09/038.4104
2025/09/028.4246
2025/08/298.4261
2025/08/288.4222
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