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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間:
日期:2025/6/30
淨值:8.5097 日期:2025/6/27
淨值:8.5131 日期:2025/6/26
淨值:8.505 日期:2025/6/25
淨值:8.5088 日期:2025/6/24
淨值:8.4959 日期:2025/6/23
淨值:8.4819 日期:2025/6/20
淨值:8.475 日期:2025/6/18
淨值:8.4719 日期:2025/6/17
淨值:8.4698 日期:2025/6/16
淨值:8.4687 日期:2025/6/13
淨值:8.4731 日期:2025/6/12
淨值:8.4727 日期:2025/6/11
淨值:8.4662 日期:2025/6/10
淨值:8.4657 日期:2025/6/9
淨值:8.4606 日期:2025/6/6
淨值:8.4589 日期:2025/6/5
淨值:8.5028 日期:2025/6/4
淨值:8.4968 日期:2025/6/3
淨值:8.4945 日期:2025/6/2
淨值:8.4936 日期:2025/5/29
淨值:8.4911 日期:2025/5/28
淨值:8.4933 日期:2025/5/27
淨值:8.4825 日期:2025/5/23
淨值:8.4832 日期:2025/5/22
淨值:8.4826 日期:2025/5/21
淨值:8.4962 日期:2025/5/20
淨值:8.5022 日期:2025/5/19
淨值:8.4993 日期:2025/5/16
淨值:8.5018 日期:2025/5/15
淨值:8.4991 日期:2025/5/14
淨值:8.5053 日期:2025/5/13
淨值:8.4957 日期:2025/5/12
淨值:8.4793 日期:2025/5/9
淨值:8.4656 日期:2025/5/8
淨值:8.464 日期:2025/5/7
淨值:8.5057 日期:2025/5/6
淨值:8.507 日期:2025/5/5
淨值:8.5042 日期:2025/5/2
淨值:8.5035 日期:2025/4/30
淨值:8.5073 日期:2025/4/29
淨值:8.5076 日期:2025/4/28
淨值:8.5129 日期:2025/4/25
淨值:8.4956 日期:2025/4/24
淨值:8.4759 日期:2025/4/23
淨值:8.4581 日期:2025/4/22
淨值:8.4421 日期:2025/4/21
淨值:8.4466 日期:2025/4/17
淨值:8.4386 日期:2025/4/16
淨值:8.4343 日期:2025/4/15
淨值:8.4314 日期:2025/4/14
淨值:8.3933 日期:2025/4/11
淨值:8.3627 日期:2025/4/10
淨值:8.402 日期:2025/4/9
淨值:8.3969 日期:2025/4/8
淨值:8.4513 日期:2025/4/7
淨值:8.4749 日期:2025/4/2
淨值:8.5419 日期:2025/4/1
淨值:8.5374
日期淨值
2025/06/308.5097
2025/06/278.5131
2025/06/268.5050
2025/06/258.5088
2025/06/248.4959
2025/06/238.4819
2025/06/208.4750
2025/06/188.4719
2025/06/178.4698
2025/06/168.4687
2025/06/138.4731
2025/06/128.4727
2025/06/118.4662
2025/06/108.4657
2025/06/098.4606
2025/06/068.4589
2025/06/058.5028
2025/06/048.4968
2025/06/038.4945
2025/06/028.4936
日期淨值
2025/05/298.4911
2025/05/288.4933
2025/05/278.4825
2025/05/238.4832
2025/05/228.4826
2025/05/218.4962
2025/05/208.5022
2025/05/198.4993
2025/05/168.5018
2025/05/158.4991
2025/05/148.5053
2025/05/138.4957
2025/05/128.4793
2025/05/098.4656
2025/05/088.4640
2025/05/078.5057
2025/05/068.5070
2025/05/058.5042
2025/05/028.5035
2025/04/308.5073
日期淨值
2025/04/298.5076
2025/04/288.5129
2025/04/258.4956
2025/04/248.4759
2025/04/238.4581
2025/04/228.4421
2025/04/218.4466
2025/04/178.4386
2025/04/168.4343
2025/04/158.4314
2025/04/148.3933
2025/04/118.3627
2025/04/108.4020
2025/04/098.3969
2025/04/088.4513
2025/04/078.4749
2025/04/028.5419
2025/04/018.5374
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