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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
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日期：2025/7/29 淨值：11.3679 日期：2025/7/28 淨值：11.3687 日期：2025/7/25 淨值：11.3627 日期：2025/7/24 淨值：11.3639 日期：2025/7/23 淨值：11.3608 日期：2025/7/22 淨值：11.3552 日期：2025/7/21 淨值：11.3477 日期：2025/7/18 淨值：11.3353 日期：2025/7/17 淨值：11.3239 日期：2025/7/16 淨值：11.3206 日期：2025/7/15 淨值：11.3312 日期：2025/7/14 淨值：11.3274 日期：2025/7/11 淨值：11.3367 日期：2025/7/10 淨值：11.3373 日期：2025/7/9 淨值：11.3282 日期：2025/7/8 淨值：11.337 日期：2025/7/7 淨值：11.3515 日期：2025/7/3 淨值：11.3505 日期：2025/7/2 淨值：11.3459 日期：2025/7/1 淨值：11.3469 日期：2025/6/30 淨值：11.3295 日期：2025/6/27 淨值：11.3309 日期：2025/6/26 淨值：11.3225 日期：2025/6/25 淨值：11.3233 日期：2025/6/24 淨值：11.3049 日期：2025/6/23 淨值：11.2835 日期：2025/6/20 淨值：11.274 日期：2025/6/18 淨值：11.2653 日期：2025/6/17 淨值：11.2627 日期：2025/6/16 淨值：11.2588 日期：2025/6/13 淨值：11.2649 日期：2025/6/12 淨值：11.2638 日期：2025/6/11 淨值：11.2521 日期：2025/6/10 淨值：11.2496 日期：2025/6/9 淨值：11.2419 日期：2025/6/6 淨值：11.2393 日期：2025/6/5 淨值：11.2404 日期：2025/6/4 淨值：11.2285 日期：2025/6/3 淨值：11.2231 日期：2025/6/2 淨值：11.2219 日期：2025/5/29 淨值：11.2174 日期：2025/5/28 淨值：11.2134 日期：2025/5/27 淨值：11.1985 日期：2025/5/23 淨值：11.1961 日期：2025/5/22 淨值：11.1949 日期：2025/5/21 淨值：11.2096 日期：2025/5/20 淨值：11.2158 日期：2025/5/19 淨值：11.2123 日期：2025/5/16 淨值：11.2158 日期：2025/5/15 淨值：11.2102 日期：2025/5/14 淨值：11.2161 日期：2025/5/13 淨值：11.2036 日期：2025/5/12 淨值：11.1819 日期：2025/5/9 淨值：11.1628 日期：2025/5/8 淨值：11.1578 日期：2025/5/7 淨值：11.1546 日期：2025/5/6 淨值：11.1595 日期：2025/5/5 淨值：11.1658 日期：2025/5/2 淨值：11.1485 日期：2025/4/30 淨值：11.141
日期淨值
2025/07/2911.3679
2025/07/2811.3687
2025/07/2511.3627
2025/07/2411.3639
2025/07/2311.3608
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2025/07/2111.3477
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2025/07/1711.3239
2025/07/1611.3206
2025/07/1511.3312
2025/07/1411.3274
2025/07/1111.3367
2025/07/1011.3373
2025/07/0911.3282
2025/07/0811.3370
2025/07/0711.3515
2025/07/0311.3505
2025/07/0211.3459
2025/07/0111.3469
日期淨值
2025/06/3011.3295
2025/06/2711.3309
2025/06/2611.3225
2025/06/2511.3233
2025/06/2411.3049
2025/06/2311.2835
2025/06/2011.2740
2025/06/1811.2653
2025/06/1711.2627
2025/06/1611.2588
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2025/06/0411.2285
2025/06/0311.2231
2025/06/0211.2219
日期淨值
2025/05/2911.2174
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2025/05/0511.1658
2025/05/0211.1485
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