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2026/04/09	11.6304
2026/04/08	11.5933
2026/04/07	11.5830
2026/04/02	11.5562
2026/04/01	11.5322
2026/03/31	11.4805
2026/03/30	11.4691
2026/03/27	11.5055
2026/03/26	11.5492
2026/03/25	11.5430
2026/03/24	11.5533
2026/03/23	11.5157
2026/03/20	11.5719
2026/03/19	11.5934
2026/03/18	11.6147
2026/03/17	11.5856
2026/03/16	11.5666

日期	淨值
2026/03/13	11.5956
2026/03/12	11.6323
2026/03/11	11.6551
2026/03/10	11.6407
2026/03/09	11.6290
2026/03/06	11.6663
2026/03/05	11.6769
2026/03/04	11.6524
2026/03/03	11.6617
2026/03/02	11.6784
2026/02/26	11.6905
2026/02/25	11.6923
2026/02/24	11.6956
2026/02/23	11.7006
2026/02/11	11.6781
2026/02/10	11.6784
2026/02/09	11.6689
2026/02/06	11.6500

日期	淨值
2026/02/05	11.6454
2026/02/04	11.6459
2026/02/03	11.6472
2026/02/02	11.6385
2026/01/30	11.6399
2026/01/29	11.6510
2026/01/28	11.6622
2026/01/27	11.6639
2026/01/26	11.6638
2026/01/23	11.6615
2026/01/22	11.6547
2026/01/21	11.6417
2026/01/20	11.6553
2026/01/16	11.6615
2026/01/15	11.6574
2026/01/14	11.6541

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