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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間: 至
日期：2025/10/9 淨值：11.439 日期：2025/10/8 淨值：11.437 日期：2025/10/7 淨值：11.4436 日期：2025/10/3 淨值：11.4468 日期：2025/10/2 淨值：11.4527 日期：2025/10/1 淨值：11.4435 日期：2025/9/30 淨值：11.4472 日期：2025/9/26 淨值：11.4311 日期：2025/9/25 淨值：11.4468 日期：2025/9/24 淨值：11.4556 日期：2025/9/23 淨值：11.4544 日期：2025/9/22 淨值：11.4473 日期：2025/9/19 淨值：11.4453 日期：2025/9/18 淨值：11.4413 日期：2025/9/17 淨值：11.4366 日期：2025/9/16 淨值：11.4335 日期：2025/9/15 淨值：11.4244 日期：2025/9/12 淨值：11.428 日期：2025/9/11 淨值：11.4154 日期：2025/9/10 淨值：11.4064 日期：2025/9/9 淨值：11.4109 日期：2025/9/8 淨值：11.4011 日期：2025/9/5 淨值：11.3801 日期：2025/9/4 淨值：11.3658 日期：2025/9/3 淨值：11.3558 日期：2025/9/2 淨值：11.3749 日期：2025/8/29 淨值：11.3815 日期：2025/8/28 淨值：11.3783 日期：2025/8/27 淨值：11.3714 日期：2025/8/26 淨值：11.365 日期：2025/8/25 淨值：11.362 日期：2025/8/22 淨值：11.332 日期：2025/8/21 淨值：11.3434 日期：2025/8/20 淨值：11.3464 日期：2025/8/19 淨值：11.3497 日期：2025/8/18 淨值：11.3534 日期：2025/8/15 淨值：11.3537 日期：2025/8/14 淨值：11.3644 日期：2025/8/13 淨值：11.3633 日期：2025/8/12 淨值：11.3592 日期：2025/8/11 淨值：11.3638 日期：2025/8/8 淨值：11.3561 日期：2025/8/7 淨值：11.3547 日期：2025/8/6 淨值：11.3536 日期：2025/8/5 淨值：11.3495 日期：2025/8/4 淨值：11.337 日期：2025/8/1 淨值：11.3358 日期：2025/7/31 淨值：11.3638 日期：2025/7/30 淨值：11.3729 日期：2025/7/29 淨值：11.3679 日期：2025/7/28 淨值：11.3687 日期：2025/7/25 淨值：11.3627 日期：2025/7/24 淨值：11.3639 日期：2025/7/23 淨值：11.3608 日期：2025/7/22 淨值：11.3552 日期：2025/7/21 淨值：11.3477 日期：2025/7/18 淨值：11.3353 日期：2025/7/17 淨值：11.3239 日期：2025/7/16 淨值：11.3206 日期：2025/7/15 淨值：11.3312 日期：2025/7/14 淨值：11.3274
日期淨值
2025/10/0911.4390
2025/10/0811.4370
2025/10/0711.4436
2025/10/0311.4468
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2025/10/0111.4435
2025/09/3011.4472
2025/09/2611.4311
2025/09/2511.4468
2025/09/2411.4556
2025/09/2311.4544
2025/09/2211.4473
2025/09/1911.4453
2025/09/1811.4413
2025/09/1711.4366
2025/09/1611.4335
2025/09/1511.4244
2025/09/1211.4280
2025/09/1111.4154
2025/09/1011.4064
2025/09/0911.4109
日期淨值
2025/09/0811.4011
2025/09/0511.3801
2025/09/0411.3658
2025/09/0311.3558
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2025/08/2911.3815
2025/08/2811.3783
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2025/08/2611.3650
2025/08/2511.3620
2025/08/2211.3320
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2025/08/1311.3633
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2025/08/0811.3561
日期淨值
2025/08/0711.3547
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