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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間:
日期:2026/2/25
淨值:11.6923 日期:2026/2/24
淨值:11.6956 日期:2026/2/23
淨值:11.7006 日期:2026/2/11
淨值:11.6781 日期:2026/2/10
淨值:11.6784 日期:2026/2/9
淨值:11.6689 日期:2026/2/6
淨值:11.65 日期:2026/2/5
淨值:11.6454 日期:2026/2/4
淨值:11.6459 日期:2026/2/3
淨值:11.6472 日期:2026/2/2
淨值:11.6385 日期:2026/1/30
淨值:11.6399 日期:2026/1/29
淨值:11.651 日期:2026/1/28
淨值:11.6622 日期:2026/1/27
淨值:11.6639 日期:2026/1/26
淨值:11.6638 日期:2026/1/23
淨值:11.6615 日期:2026/1/22
淨值:11.6547 日期:2026/1/21
淨值:11.6417 日期:2026/1/20
淨值:11.6553 日期:2026/1/16
淨值:11.6615 日期:2026/1/15
淨值:11.6574 日期:2026/1/14
淨值:11.6541 日期:2026/1/13
淨值:11.6442 日期:2026/1/12
淨值:11.643 日期:2026/1/9
淨值:11.6336 日期:2026/1/8
淨值:11.6353 日期:2026/1/7
淨值:11.6275 日期:2026/1/6
淨值:11.6225 日期:2026/1/5
淨值:11.6113 日期:2026/1/2
淨值:11.6111 日期:2025/12/31
淨值:11.6108 日期:2025/12/30
淨值:11.6007 日期:2025/12/29
淨值:11.6011 日期:2025/12/26
淨值:11.5922 日期:2025/12/24
淨值:11.5872 日期:2025/12/23
淨值:11.5813 日期:2025/12/22
淨值:11.5746 日期:2025/12/19
淨值:11.5677 日期:2025/12/18
淨值:11.5517 日期:2025/12/17
淨值:11.5496 日期:2025/12/16
淨值:11.5527 日期:2025/12/15
淨值:11.5529 日期:2025/12/12
淨值:11.5553 日期:2025/12/11
淨值:11.5413 日期:2025/12/10
淨值:11.528 日期:2025/12/9
淨值:11.5134 日期:2025/12/8
淨值:11.5426 日期:2025/12/5
淨值:11.5387 日期:2025/12/4
淨值:11.5461 日期:2025/12/3
淨值:11.5308 日期:2025/12/2
淨值:11.5206 日期:2025/12/1
淨值:11.5292 日期:2025/11/28
淨值:11.5146
日期淨值
2026/02/2511.6923
2026/02/2411.6956
2026/02/2311.7006
2026/02/1111.6781
2026/02/1011.6784
2026/02/0911.6689
2026/02/0611.6500
2026/02/0511.6454
2026/02/0411.6459
2026/02/0311.6472
2026/02/0211.6385
2026/01/3011.6399
2026/01/2911.6510
2026/01/2811.6622
2026/01/2711.6639
2026/01/2611.6638
2026/01/2311.6615
2026/01/2211.6547
日期淨值
2026/01/2111.6417
2026/01/2011.6553
2026/01/1611.6615
2026/01/1511.6574
2026/01/1411.6541
2026/01/1311.6442
2026/01/1211.6430
2026/01/0911.6336
2026/01/0811.6353
2026/01/0711.6275
2026/01/0611.6225
2026/01/0511.6113
2026/01/0211.6111
2025/12/3111.6108
2025/12/3011.6007
2025/12/2911.6011
2025/12/2611.5922
2025/12/2411.5872
日期淨值
2025/12/2311.5813
2025/12/2211.5746
2025/12/1911.5677
2025/12/1811.5517
2025/12/1711.5496
2025/12/1611.5527
2025/12/1511.5529
2025/12/1211.5553
2025/12/1111.5413
2025/12/1011.5280
2025/12/0911.5134
2025/12/0811.5426
2025/12/0511.5387
2025/12/0411.5461
2025/12/0311.5308
2025/12/0211.5206
2025/12/0111.5292
2025/11/2811.5146
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