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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間:
日期:2025/6/30
淨值:11.3295 日期:2025/6/27
淨值:11.3309 日期:2025/6/26
淨值:11.3225 日期:2025/6/25
淨值:11.3233 日期:2025/6/24
淨值:11.3049 日期:2025/6/23
淨值:11.2835 日期:2025/6/20
淨值:11.274 日期:2025/6/18
淨值:11.2653 日期:2025/6/17
淨值:11.2627 日期:2025/6/16
淨值:11.2588 日期:2025/6/13
淨值:11.2649 日期:2025/6/12
淨值:11.2638 日期:2025/6/11
淨值:11.2521 日期:2025/6/10
淨值:11.2496 日期:2025/6/9
淨值:11.2419 日期:2025/6/6
淨值:11.2393 日期:2025/6/5
淨值:11.2404 日期:2025/6/4
淨值:11.2285 日期:2025/6/3
淨值:11.2231 日期:2025/6/2
淨值:11.2219 日期:2025/5/29
淨值:11.2174 日期:2025/5/28
淨值:11.2134 日期:2025/5/27
淨值:11.1985 日期:2025/5/23
淨值:11.1961 日期:2025/5/22
淨值:11.1949 日期:2025/5/21
淨值:11.2096 日期:2025/5/20
淨值:11.2158 日期:2025/5/19
淨值:11.2123 日期:2025/5/16
淨值:11.2158 日期:2025/5/15
淨值:11.2102 日期:2025/5/14
淨值:11.2161 日期:2025/5/13
淨值:11.2036 日期:2025/5/12
淨值:11.1819 日期:2025/5/9
淨值:11.1628 日期:2025/5/8
淨值:11.1578 日期:2025/5/7
淨值:11.1546 日期:2025/5/6
淨值:11.1595 日期:2025/5/5
淨值:11.1658 日期:2025/5/2
淨值:11.1485 日期:2025/4/30
淨值:11.141 日期:2025/4/29
淨值:11.138 日期:2025/4/28
淨值:11.1312 日期:2025/4/25
淨值:11.1114 日期:2025/4/24
淨值:11.0826 日期:2025/4/23
淨值:11.0563 日期:2025/4/22
淨值:11.0167 日期:2025/4/21
淨值:11.039 日期:2025/4/17
淨值:11.0186 日期:2025/4/16
淨值:11.0112 日期:2025/4/15
淨值:10.9951 日期:2025/4/14
淨值:10.9491 日期:2025/4/11
淨值:10.9256 日期:2025/4/10
淨值:10.9581 日期:2025/4/9
淨值:10.9155 日期:2025/4/8
淨值:10.935 日期:2025/4/7
淨值:10.9921 日期:2025/4/2
淨值:11.1111 日期:2025/4/1
淨值:11.1036
日期淨值
2025/06/3011.3295
2025/06/2711.3309
2025/06/2611.3225
2025/06/2511.3233
2025/06/2411.3049
2025/06/2311.2835
2025/06/2011.2740
2025/06/1811.2653
2025/06/1711.2627
2025/06/1611.2588
2025/06/1311.2649
2025/06/1211.2638
2025/06/1111.2521
2025/06/1011.2496
2025/06/0911.2419
2025/06/0611.2393
2025/06/0511.2404
2025/06/0411.2285
2025/06/0311.2231
2025/06/0211.2219
日期淨值
2025/05/2911.2174
2025/05/2811.2134
2025/05/2711.1985
2025/05/2311.1961
2025/05/2211.1949
2025/05/2111.2096
2025/05/2011.2158
2025/05/1911.2123
2025/05/1611.2158
2025/05/1511.2102
2025/05/1411.2161
2025/05/1311.2036
2025/05/1211.1819
2025/05/0911.1628
2025/05/0811.1578
2025/05/0711.1546
2025/05/0611.1595
2025/05/0511.1658
2025/05/0211.1485
2025/04/3011.1410
日期淨值
2025/04/2911.1380
2025/04/2811.1312
2025/04/2511.1114
2025/04/2411.0826
2025/04/2311.0563
2025/04/2211.0167
2025/04/2111.0390
2025/04/1711.0186
2025/04/1611.0112
2025/04/1510.9951
2025/04/1410.9491
2025/04/1110.9256
2025/04/1010.9581
2025/04/0910.9155
2025/04/0810.9350
2025/04/0710.9921
2025/04/0211.1111
2025/04/0111.1036
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