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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間: 至
日期：2025/11/26 淨值：11.4882 日期：2025/11/25 淨值：11.4656 日期：2025/11/24 淨值：11.4429 日期：2025/11/21 淨值：11.4314 日期：2025/11/20 淨值：11.421 日期：2025/11/19 淨值：11.416 日期：2025/11/18 淨值：11.4299 日期：2025/11/17 淨值：11.4403 日期：2025/11/14 淨值：11.441 日期：2025/11/13 淨值：11.4613 日期：2025/11/12 淨值：11.4582 日期：2025/11/11 淨值：11.4353 日期：2025/11/10 淨值：11.4337 日期：2025/11/7 淨值：11.4247 日期：2025/11/6 淨值：11.4183 日期：2025/11/5 淨值：11.4101 日期：2025/11/4 淨值：11.418 日期：2025/11/3 淨值：11.4274 日期：2025/10/31 淨值：11.436 日期：2025/10/30 淨值：11.4574 日期：2025/10/29 淨值：11.4766 日期：2025/10/28 淨值：11.4689 日期：2025/10/27 淨值：11.45 日期：2025/10/23 淨值：11.4319 日期：2025/10/22 淨值：11.4353 日期：2025/10/21 淨值：11.4341 日期：2025/10/20 淨值：11.421 日期：2025/10/17 淨值：11.4209 日期：2025/10/16 淨值：11.4236 日期：2025/10/15 淨值：11.4073 日期：2025/10/14 淨值：11.3925 日期：2025/10/13 淨值：11.4248 日期：2025/10/9 淨值：11.439 日期：2025/10/8 淨值：11.437 日期：2025/10/7 淨值：11.4436 日期：2025/10/3 淨值：11.4468 日期：2025/10/2 淨值：11.4527 日期：2025/10/1 淨值：11.4435 日期：2025/9/30 淨值：11.4472 日期：2025/9/26 淨值：11.4311 日期：2025/9/25 淨值：11.4468 日期：2025/9/24 淨值：11.4556 日期：2025/9/23 淨值：11.4544 日期：2025/9/22 淨值：11.4473 日期：2025/9/19 淨值：11.4453 日期：2025/9/18 淨值：11.4413 日期：2025/9/17 淨值：11.4366 日期：2025/9/16 淨值：11.4335 日期：2025/9/15 淨值：11.4244 日期：2025/9/12 淨值：11.428 日期：2025/9/11 淨值：11.4154 日期：2025/9/10 淨值：11.4064 日期：2025/9/9 淨值：11.4109 日期：2025/9/8 淨值：11.4011 日期：2025/9/5 淨值：11.3801 日期：2025/9/4 淨值：11.3658 日期：2025/9/3 淨值：11.3558 日期：2025/9/2 淨值：11.3749 日期：2025/8/29 淨值：11.3815 日期：2025/8/28 淨值：11.3783
日期淨值
2025/11/2611.4882
2025/11/2511.4656
2025/11/2411.4429
2025/11/2111.4314
2025/11/2011.4210
2025/11/1911.4160
2025/11/1811.4299
2025/11/1711.4403
2025/11/1411.4410
2025/11/1311.4613
2025/11/1211.4582
2025/11/1111.4353
2025/11/1011.4337
2025/11/0711.4247
2025/11/0611.4183
2025/11/0511.4101
2025/11/0411.4180
2025/11/0311.4274
2025/10/3111.4360
2025/10/3011.4574
日期淨值
2025/10/2911.4766
2025/10/2811.4689
2025/10/2711.4500
2025/10/2311.4319
2025/10/2211.4353
2025/10/2111.4341
2025/10/2011.4210
2025/10/1711.4209
2025/10/1611.4236
2025/10/1511.4073
2025/10/1411.3925
2025/10/1311.4248
2025/10/0911.4390
2025/10/0811.4370
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2025/10/0311.4468
2025/10/0211.4527
2025/10/0111.4435
2025/09/3011.4472
2025/09/2611.4311
日期淨值
2025/09/2511.4468
2025/09/2411.4556
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2025/09/1911.4453
2025/09/1811.4413
2025/09/1711.4366
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2025/09/0311.3558
2025/09/0211.3749
2025/08/2911.3815
2025/08/2811.3783
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