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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間: 至
日期：2025/6/27 淨值：8.576 日期：2025/6/26 淨值：8.5697 日期：2025/6/25 淨值：8.5702 日期：2025/6/24 淨值：8.5562 日期：2025/6/23 淨值：8.54 日期：2025/6/20 淨值：8.533 日期：2025/6/18 淨值：8.5264 日期：2025/6/17 淨值：8.5244 日期：2025/6/16 淨值：8.5214 日期：2025/6/13 淨值：8.526 日期：2025/6/12 淨值：8.5251 日期：2025/6/11 淨值：8.5161 日期：2025/6/10 淨值：8.5142 日期：2025/6/9 淨值：8.5084 日期：2025/6/6 淨值：8.5064 日期：2025/6/5 淨值：8.5653 日期：2025/6/4 淨值：8.5562 日期：2025/6/3 淨值：8.5521 日期：2025/6/2 淨值：8.5512 日期：2025/5/29 淨值：8.5477 日期：2025/5/28 淨值：8.5448 日期：2025/5/27 淨值：8.5334 日期：2025/5/23 淨值：8.5315 日期：2025/5/22 淨值：8.5306 日期：2025/5/21 淨值：8.5418 日期：2025/5/20 淨值：8.5465 日期：2025/5/19 淨值：8.5438 日期：2025/5/16 淨值：8.5465 日期：2025/5/15 淨值：8.5423 日期：2025/5/14 淨值：8.5467 日期：2025/5/13 淨值：8.5367 日期：2025/5/12 淨值：8.5202 日期：2025/5/9 淨值：8.5057 日期：2025/5/8 淨值：8.5019 日期：2025/5/7 淨值：8.5575 日期：2025/5/6 淨值：8.5613 日期：2025/5/5 淨值：8.5662 日期：2025/5/2 淨值：8.554 日期：2025/4/30 淨值：8.5486 日期：2025/4/29 淨值：8.5463 日期：2025/4/28 淨值：8.5412 日期：2025/4/25 淨值：8.526 日期：2025/4/24 淨值：8.5039 日期：2025/4/23 淨值：8.4837 日期：2025/4/22 淨值：8.4533 日期：2025/4/21 淨值：8.4706 日期：2025/4/17 淨值：8.4549 日期：2025/4/16 淨值：8.4492 日期：2025/4/15 淨值：8.4369 日期：2025/4/14 淨值：8.4016 日期：2025/4/11 淨值：8.3835 日期：2025/4/10 淨值：8.4083 日期：2025/4/9 淨值：8.3762 日期：2025/4/8 淨值：8.4494 日期：2025/4/7 淨值：8.4935 日期：2025/4/2 淨值：8.5841 日期：2025/4/1 淨值：8.5783
日期淨值
2025/06/278.5760
2025/06/268.5697
2025/06/258.5702
2025/06/248.5562
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2025/06/208.5330
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2025/06/178.5244
2025/06/168.5214
2025/06/138.5260
2025/06/128.5251
2025/06/118.5161
2025/06/108.5142
2025/06/098.5084
2025/06/068.5064
2025/06/058.5653
2025/06/048.5562
2025/06/038.5521
2025/06/028.5512
日期淨值
2025/05/298.5477
2025/05/288.5448
2025/05/278.5334
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2025/05/028.5540
日期淨值
2025/04/308.5486
2025/04/298.5463
2025/04/288.5412
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2025/04/078.4935
2025/04/028.5841
2025/04/018.5783
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