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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間: 至
日期：2025/11/26 淨值：8.4208 日期：2025/11/25 淨值：8.4043 日期：2025/11/24 淨值：8.3877 日期：2025/11/21 淨值：8.3792 日期：2025/11/20 淨值：8.372 日期：2025/11/19 淨值：8.3684 日期：2025/11/18 淨值：8.3785 日期：2025/11/17 淨值：8.3861 日期：2025/11/14 淨值：8.3867 日期：2025/11/13 淨值：8.4015 日期：2025/11/12 淨值：8.3993 日期：2025/11/11 淨值：8.3826 日期：2025/11/10 淨值：8.3815 日期：2025/11/7 淨值：8.3748 日期：2025/11/6 淨值：8.4283 日期：2025/11/5 淨值：8.4222 日期：2025/11/4 淨值：8.428 日期：2025/11/3 淨值：8.4349 日期：2025/10/31 淨值：8.4414 日期：2025/10/30 淨值：8.4571 日期：2025/10/29 淨值：8.4693 日期：2025/10/28 淨值：8.4637 日期：2025/10/27 淨值：8.4498 日期：2025/10/23 淨值：8.4364 日期：2025/10/22 淨值：8.4389 日期：2025/10/21 淨值：8.438 日期：2025/10/20 淨值：8.4284 日期：2025/10/17 淨值：8.4283 日期：2025/10/16 淨值：8.4303 日期：2025/10/15 淨值：8.4183 日期：2025/10/14 淨值：8.4074 日期：2025/10/13 淨值：8.4313 日期：2025/10/9 淨值：8.4418 日期：2025/10/8 淨值：8.4402 日期：2025/10/7 淨值：8.5033 日期：2025/10/3 淨值：8.506 日期：2025/10/2 淨值：8.5104 日期：2025/10/1 淨值：8.5036 日期：2025/9/30 淨值：8.5063 日期：2025/9/26 淨值：8.4944 日期：2025/9/25 淨值：8.506 日期：2025/9/24 淨值：8.5125 日期：2025/9/23 淨值：8.5116 日期：2025/9/22 淨值：8.5064 日期：2025/9/19 淨值：8.5049 日期：2025/9/18 淨值：8.502 日期：2025/9/17 淨值：8.4985 日期：2025/9/16 淨值：8.4961 日期：2025/9/15 淨值：8.489 日期：2025/9/12 淨值：8.4917 日期：2025/9/11 淨值：8.4824 日期：2025/9/10 淨值：8.4757 日期：2025/9/9 淨值：8.479 日期：2025/9/8 淨值：8.4717 日期：2025/9/5 淨值：8.5141 日期：2025/9/4 淨值：8.5034 日期：2025/9/3 淨值：8.4959 日期：2025/9/2 淨值：8.5104 日期：2025/8/29 淨值：8.5153 日期：2025/8/28 淨值：8.5129
日期淨值
2025/11/268.4208
2025/11/258.4043
2025/11/248.3877
2025/11/218.3792
2025/11/208.3720
2025/11/198.3684
2025/11/188.3785
2025/11/178.3861
2025/11/148.3867
2025/11/138.4015
2025/11/128.3993
2025/11/118.3826
2025/11/108.3815
2025/11/078.3748
2025/11/068.4283
2025/11/058.4222
2025/11/048.4280
2025/11/038.4349
2025/10/318.4414
2025/10/308.4571
日期淨值
2025/10/298.4693
2025/10/288.4637
2025/10/278.4498
2025/10/238.4364
2025/10/228.4389
2025/10/218.4380
2025/10/208.4284
2025/10/178.4283
2025/10/168.4303
2025/10/158.4183
2025/10/148.4074
2025/10/138.4313
2025/10/098.4418
2025/10/088.4402
2025/10/078.5033
2025/10/038.5060
2025/10/028.5104
2025/10/018.5036
2025/09/308.5063
2025/09/268.4944
日期淨值
2025/09/258.5060
2025/09/248.5125
2025/09/238.5116
2025/09/228.5064
2025/09/198.5049
2025/09/188.5020
2025/09/178.4985
2025/09/168.4961
2025/09/158.4890
2025/09/128.4917
2025/09/118.4824
2025/09/108.4757
2025/09/098.4790
2025/09/088.4717
2025/09/058.5141
2025/09/048.5034
2025/09/038.4959
2025/09/028.5104
2025/08/298.5153
2025/08/288.5129
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