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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間: 至
日期：2025/4/29 淨值：8.5463 日期：2025/4/28 淨值：8.5412 日期：2025/4/25 淨值：8.526 日期：2025/4/24 淨值：8.5039 日期：2025/4/23 淨值：8.4837 日期：2025/4/22 淨值：8.4533 日期：2025/4/21 淨值：8.4706 日期：2025/4/17 淨值：8.4549 日期：2025/4/16 淨值：8.4492 日期：2025/4/15 淨值：8.4369 日期：2025/4/14 淨值：8.4016 日期：2025/4/11 淨值：8.3835 日期：2025/4/10 淨值：8.4083 日期：2025/4/9 淨值：8.3762 日期：2025/4/8 淨值：8.4494 日期：2025/4/7 淨值：8.4935 日期：2025/4/2 淨值：8.5841 日期：2025/4/1 淨值：8.5783 日期：2025/3/31 淨值：8.5734 日期：2025/3/28 淨值：8.5835 日期：2025/3/27 淨值：8.5894 日期：2025/3/26 淨值：8.6014 日期：2025/3/25 淨值：8.604 日期：2025/3/24 淨值：8.5955 日期：2025/3/21 淨值：8.598 日期：2025/3/20 淨值：8.5953 日期：2025/3/19 淨值：8.5772 日期：2025/3/18 淨值：8.5832 日期：2025/3/17 淨值：8.5772 日期：2025/3/14 淨值：8.5661 日期：2025/3/13 淨值：8.5837 日期：2025/3/12 淨值：8.5874 日期：2025/3/11 淨值：8.6002 日期：2025/3/10 淨值：8.6094 日期：2025/3/7 淨值：8.6075 日期：2025/3/6 淨值：8.6729 日期：2025/3/5 淨值：8.6721 日期：2025/3/4 淨值：8.6785 日期：2025/3/3 淨值：8.6786 日期：2025/2/27 淨值：8.6754 日期：2025/2/26 淨值：8.6675 日期：2025/2/25 淨值：8.6627 日期：2025/2/24 淨值：8.6556 日期：2025/2/21 淨值：8.6547 日期：2025/2/20 淨值：8.6516 日期：2025/2/19 淨值：8.6529 日期：2025/2/18 淨值：8.6546 日期：2025/2/14 淨值：8.6465 日期：2025/2/13 淨值：8.6314 日期：2025/2/12 淨值：8.6379 日期：2025/2/11 淨值：8.638 日期：2025/2/10 淨值：8.6348 日期：2025/2/7 淨值：8.6436 日期：2025/2/6 淨值：8.7 日期：2025/2/5 淨值：8.6929 日期：2025/2/4 淨值：8.688 日期：2025/2/3 淨值：8.6952
日期淨值
2025/04/298.5463
2025/04/288.5412
2025/04/258.5260
2025/04/248.5039
2025/04/238.4837
2025/04/228.4533
2025/04/218.4706
2025/04/178.4549
2025/04/168.4492
2025/04/158.4369
2025/04/148.4016
2025/04/118.3835
2025/04/108.4083
2025/04/098.3762
2025/04/088.4494
2025/04/078.4935
2025/04/028.5841
2025/04/018.5783
2025/03/318.5734
日期淨值
2025/03/288.5835
2025/03/278.5894
2025/03/268.6014
2025/03/258.6040
2025/03/248.5955
2025/03/218.5980
2025/03/208.5953
2025/03/198.5772
2025/03/188.5832
2025/03/178.5772
2025/03/148.5661
2025/03/138.5837
2025/03/128.5874
2025/03/118.6002
2025/03/108.6094
2025/03/078.6075
2025/03/068.6729
2025/03/058.6721
2025/03/048.6785
日期淨值
2025/03/038.6786
2025/02/278.6754
2025/02/268.6675
2025/02/258.6627
2025/02/248.6556
2025/02/218.6547
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2025/02/188.6546
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2025/02/118.6380
2025/02/108.6348
2025/02/078.6436
2025/02/068.7000
2025/02/058.6929
2025/02/048.6880
2025/02/038.6952
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