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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間: 至
日期：2026/2/25 淨值：8.3958 日期：2026/2/24 淨值：8.3982 日期：2026/2/23 淨值：8.4018 日期：2026/2/11 淨值：8.3856 日期：2026/2/10 淨值：8.3859 日期：2026/2/9 淨值：8.3791 日期：2026/2/6 淨值：8.3654 日期：2026/2/5 淨值：8.4203 日期：2026/2/4 淨值：8.4203 日期：2026/2/3 淨值：8.4213 日期：2026/2/2 淨值：8.415 日期：2026/1/30 淨值：8.416 日期：2026/1/29 淨值：8.424 日期：2026/1/28 淨值：8.4323 日期：2026/1/27 淨值：8.4335 日期：2026/1/26 淨值：8.4334 日期：2026/1/23 淨值：8.4318 日期：2026/1/22 淨值：8.4268 日期：2026/1/21 淨值：8.4175 日期：2026/1/20 淨值：8.4273 日期：2026/1/16 淨值：8.4317 日期：2026/1/15 淨值：8.4288 日期：2026/1/14 淨值：8.4264 日期：2026/1/13 淨值：8.4192 日期：2026/1/12 淨值：8.4184 日期：2026/1/9 淨值：8.4116 日期：2026/1/8 淨值：8.4128 日期：2026/1/7 淨值：8.4653 日期：2026/1/6 淨值：8.4616 日期：2026/1/5 淨值：8.4534 日期：2026/1/2 淨值：8.4533 日期：2025/12/31 淨值：8.453 日期：2025/12/30 淨值：8.4457 日期：2025/12/29 淨值：8.446 日期：2025/12/26 淨值：8.4395 日期：2025/12/24 淨值：8.4358 日期：2025/12/23 淨值：8.4315 日期：2025/12/22 淨值：8.4267 日期：2025/12/19 淨值：8.4216 日期：2025/12/18 淨值：8.4099 日期：2025/12/17 淨值：8.4083 日期：2025/12/16 淨值：8.4106 日期：2025/12/15 淨值：8.4107 日期：2025/12/12 淨值：8.4118 日期：2025/12/11 淨值：8.4016 日期：2025/12/10 淨值：8.3919 日期：2025/12/9 淨值：8.3813 日期：2025/12/8 淨值：8.4026 日期：2025/12/5 淨值：8.3997 日期：2025/12/4 淨值：8.4632 日期：2025/12/3 淨值：8.4521 日期：2025/12/2 淨值：8.4445 日期：2025/12/1 淨值：8.4509 日期：2025/11/28 淨值：8.4402
日期淨值
2026/02/258.3958
2026/02/248.3982
2026/02/238.4018
2026/02/118.3856
2026/02/108.3859
2026/02/098.3791
2026/02/068.3654
2026/02/058.4203
2026/02/048.4203
2026/02/038.4213
2026/02/028.4150
2026/01/308.4160
2026/01/298.4240
2026/01/288.4323
2026/01/278.4335
2026/01/268.4334
2026/01/238.4318
2026/01/228.4268
日期淨值
2026/01/218.4175
2026/01/208.4273
2026/01/168.4317
2026/01/158.4288
2026/01/148.4264
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2026/01/128.4184
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2026/01/078.4653
2026/01/068.4616
2026/01/058.4534
2026/01/028.4533
2025/12/318.4530
2025/12/308.4457
2025/12/298.4460
2025/12/268.4395
2025/12/248.4358
日期淨值
2025/12/238.4315
2025/12/228.4267
2025/12/198.4216
2025/12/188.4099
2025/12/178.4083
2025/12/168.4106
2025/12/158.4107
2025/12/128.4118
2025/12/118.4016
2025/12/108.3919
2025/12/098.3813
2025/12/088.4026
2025/12/058.3997
2025/12/048.4632
2025/12/038.4521
2025/12/028.4445
2025/12/018.4509
2025/11/288.4402
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