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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間: 至
日期：2026/1/9 淨值：8.4116 日期：2026/1/8 淨值：8.4128 日期：2026/1/7 淨值：8.4653 日期：2026/1/6 淨值：8.4616 日期：2026/1/5 淨值：8.4534 日期：2026/1/2 淨值：8.4533 日期：2025/12/31 淨值：8.453 日期：2025/12/30 淨值：8.4457 日期：2025/12/29 淨值：8.446 日期：2025/12/26 淨值：8.4395 日期：2025/12/24 淨值：8.4358 日期：2025/12/23 淨值：8.4315 日期：2025/12/22 淨值：8.4267 日期：2025/12/19 淨值：8.4216 日期：2025/12/18 淨值：8.4099 日期：2025/12/17 淨值：8.4083 日期：2025/12/16 淨值：8.4106 日期：2025/12/15 淨值：8.4107 日期：2025/12/12 淨值：8.4118 日期：2025/12/11 淨值：8.4016 日期：2025/12/10 淨值：8.3919 日期：2025/12/9 淨值：8.3813 日期：2025/12/8 淨值：8.4026 日期：2025/12/5 淨值：8.3997 日期：2025/12/4 淨值：8.4632 日期：2025/12/3 淨值：8.4521 日期：2025/12/2 淨值：8.4445 日期：2025/12/1 淨值：8.4509 日期：2025/11/28 淨值：8.4402 日期：2025/11/26 淨值：8.4208 日期：2025/11/25 淨值：8.4043 日期：2025/11/24 淨值：8.3877 日期：2025/11/21 淨值：8.3792 日期：2025/11/20 淨值：8.372 日期：2025/11/19 淨值：8.3684 日期：2025/11/18 淨值：8.3785 日期：2025/11/17 淨值：8.3861 日期：2025/11/14 淨值：8.3867 日期：2025/11/13 淨值：8.4015 日期：2025/11/12 淨值：8.3993 日期：2025/11/11 淨值：8.3826 日期：2025/11/10 淨值：8.3815 日期：2025/11/7 淨值：8.3748 日期：2025/11/6 淨值：8.4283 日期：2025/11/5 淨值：8.4222 日期：2025/11/4 淨值：8.428 日期：2025/11/3 淨值：8.4349 日期：2025/10/31 淨值：8.4414 日期：2025/10/30 淨值：8.4571 日期：2025/10/29 淨值：8.4693 日期：2025/10/28 淨值：8.4637 日期：2025/10/27 淨值：8.4498 日期：2025/10/23 淨值：8.4364 日期：2025/10/22 淨值：8.4389 日期：2025/10/21 淨值：8.438 日期：2025/10/20 淨值：8.4284 日期：2025/10/17 淨值：8.4283 日期：2025/10/16 淨值：8.4303 日期：2025/10/15 淨值：8.4183 日期：2025/10/14 淨值：8.4074 日期：2025/10/13 淨值：8.4313
日期淨值
2026/01/098.4116
2026/01/088.4128
2026/01/078.4653
2026/01/068.4616
2026/01/058.4534
2026/01/028.4533
2025/12/318.4530
2025/12/308.4457
2025/12/298.4460
2025/12/268.4395
2025/12/248.4358
2025/12/238.4315
2025/12/228.4267
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2025/12/188.4099
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2025/12/118.4016
2025/12/108.3919
日期淨值
2025/12/098.3813
2025/12/088.4026
2025/12/058.3997
2025/12/048.4632
2025/12/038.4521
2025/12/028.4445
2025/12/018.4509
2025/11/288.4402
2025/11/268.4208
2025/11/258.4043
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2025/11/218.3792
2025/11/208.3720
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2025/11/178.3861
2025/11/148.3867
2025/11/138.4015
2025/11/128.3993
2025/11/118.3826
2025/11/108.3815
日期淨值
2025/11/078.3748
2025/11/068.4283
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2025/10/298.4693
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2025/10/158.4183
2025/10/148.4074
2025/10/138.4313
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