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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間:
日期:2025/4/29
淨值:12.9578 日期:2025/4/28
淨值:12.9433 日期:2025/4/25
淨值:12.9111 日期:2025/4/24
淨值:12.8834 日期:2025/4/23
淨值:12.8493 日期:2025/4/22
淨值:12.7933 日期:2025/4/21
淨值:12.8131 日期:2025/4/17
淨值:12.7823 日期:2025/4/16
淨值:12.771 日期:2025/4/15
淨值:12.7533 日期:2025/4/14
淨值:12.6975 日期:2025/4/11
淨值:12.6465 日期:2025/4/10
淨值:12.6746 日期:2025/4/9
淨值:12.5965 日期:2025/4/8
淨值:12.6322 日期:2025/4/7
淨值:12.695 日期:2025/4/2
淨值:12.8497 日期:2025/4/1
淨值:12.8555 日期:2025/3/31
淨值:12.8433 日期:2025/3/28
淨值:12.8701 日期:2025/3/27
淨值:12.8729 日期:2025/3/26
淨值:12.8871 日期:2025/3/25
淨值:12.8921 日期:2025/3/24
淨值:12.8749 日期:2025/3/21
淨值:12.875 日期:2025/3/20
淨值:12.8759 日期:2025/3/19
淨值:12.8507 日期:2025/3/18
淨值:12.8551 日期:2025/3/17
淨值:12.8376 日期:2025/3/14
淨值:12.8157 日期:2025/3/13
淨值:12.8354 日期:2025/3/12
淨值:12.8385 日期:2025/3/11
淨值:12.8605 日期:2025/3/10
淨值:12.8747 日期:2025/3/7
淨值:12.8779 日期:2025/3/6
淨值:12.8784 日期:2025/3/5
淨值:12.8734 日期:2025/3/4
淨值:12.8698 日期:2025/3/3
淨值:12.8679 日期:2025/2/27
淨值:12.8718 日期:2025/2/26
淨值:12.857 日期:2025/2/25
淨值:12.848 日期:2025/2/24
淨值:12.8383 日期:2025/2/21
淨值:12.8404 日期:2025/2/20
淨值:12.8358 日期:2025/2/19
淨值:12.8334 日期:2025/2/18
淨值:12.8353 日期:2025/2/14
淨值:12.82 日期:2025/2/13
淨值:12.8 日期:2025/2/12
淨值:12.8026 日期:2025/2/11
淨值:12.8017 日期:2025/2/10
淨值:12.7954 日期:2025/2/7
淨值:12.8083 日期:2025/2/6
淨值:12.8072 日期:2025/2/5
淨值:12.7923 日期:2025/2/4
淨值:12.7842 日期:2025/2/3
淨值:12.7986
日期淨值
2025/04/2912.9578
2025/04/2812.9433
2025/04/2512.9111
2025/04/2412.8834
2025/04/2312.8493
2025/04/2212.7933
2025/04/2112.8131
2025/04/1712.7823
2025/04/1612.7710
2025/04/1512.7533
2025/04/1412.6975
2025/04/1112.6465
2025/04/1012.6746
2025/04/0912.5965
2025/04/0812.6322
2025/04/0712.6950
2025/04/0212.8497
2025/04/0112.8555
2025/03/3112.8433
日期淨值
2025/03/2812.8701
2025/03/2712.8729
2025/03/2612.8871
2025/03/2512.8921
2025/03/2412.8749
2025/03/2112.8750
2025/03/2012.8759
2025/03/1912.8507
2025/03/1812.8551
2025/03/1712.8376
2025/03/1412.8157
2025/03/1312.8354
2025/03/1212.8385
2025/03/1112.8605
2025/03/1012.8747
2025/03/0712.8779
2025/03/0612.8784
2025/03/0512.8734
2025/03/0412.8698
日期淨值
2025/03/0312.8679
2025/02/2712.8718
2025/02/2612.8570
2025/02/2512.8480
2025/02/2412.8383
2025/02/2112.8404
2025/02/2012.8358
2025/02/1912.8334
2025/02/1812.8353
2025/02/1412.8200
2025/02/1312.8000
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2025/02/0712.8083
2025/02/0612.8072
2025/02/0512.7923
2025/02/0412.7842
2025/02/0312.7986
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