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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間: 至
日期：2025/6/30 淨值：13.2882 日期：2025/6/27 淨值：13.2653 日期：2025/6/26 淨值：13.2696 日期：2025/6/25 淨值：13.2643 日期：2025/6/24 淨值：13.2495 日期：2025/6/23 淨值：13.2049 日期：2025/6/20 淨值：13.1972 日期：2025/6/18 淨值：13.1797 日期：2025/6/17 淨值：13.192 日期：2025/6/16 淨值：13.187 日期：2025/6/13 淨值：13.1836 日期：2025/6/12 淨值：13.1922 日期：2025/6/11 淨值：13.1811 日期：2025/6/10 淨值：13.1798 日期：2025/6/9 淨值：13.1711 日期：2025/6/6 淨值：13.1637 日期：2025/6/5 淨值：13.1648 日期：2025/6/4 淨值：13.1452 日期：2025/6/3 淨值：13.1346 日期：2025/6/2 淨值：13.1327 日期：2025/5/29 淨值：13.1241 日期：2025/5/28 淨值：13.1128 日期：2025/5/27 淨值：13.0949 日期：2025/5/23 淨值：13.0898 日期：2025/5/22 淨值：13.0852 日期：2025/5/21 淨值：13.1015 日期：2025/5/20 淨值：13.1056 日期：2025/5/19 淨值：13.1003 日期：2025/5/16 淨值：13.1033 日期：2025/5/15 淨值：13.0933 日期：2025/5/14 淨值：13.0983 日期：2025/5/13 淨值：13.0806 日期：2025/5/12 淨值：13.0544 日期：2025/5/9 淨值：13.0318 日期：2025/5/8 淨值：13.0195 日期：2025/5/7 淨值：13.0102 日期：2025/5/6 淨值：13.0147 日期：2025/5/5 淨值：13.0162 日期：2025/5/2 淨值：12.9851 日期：2025/4/30 淨值：12.962 日期：2025/4/29 淨值：12.9578 日期：2025/4/28 淨值：12.9433 日期：2025/4/25 淨值：12.9111 日期：2025/4/24 淨值：12.8834 日期：2025/4/23 淨值：12.8493 日期：2025/4/22 淨值：12.7933 日期：2025/4/21 淨值：12.8131 日期：2025/4/17 淨值：12.7823 日期：2025/4/16 淨值：12.771 日期：2025/4/15 淨值：12.7533 日期：2025/4/14 淨值：12.6975 日期：2025/4/11 淨值：12.6465 日期：2025/4/10 淨值：12.6746 日期：2025/4/9 淨值：12.5965 日期：2025/4/8 淨值：12.6322 日期：2025/4/7 淨值：12.695 日期：2025/4/2 淨值：12.8497 日期：2025/4/1 淨值：12.8555
日期淨值
2025/06/3013.2882
2025/06/2713.2653
2025/06/2613.2696
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2025/06/2013.1972
2025/06/1813.1797
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2025/06/1613.1870
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2025/06/1113.1811
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2025/06/0313.1346
2025/06/0213.1327
日期淨值
2025/05/2913.1241
2025/05/2813.1128
2025/05/2713.0949
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2025/05/2013.1056
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2025/05/0613.0147
2025/05/0513.0162
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2025/04/3012.9620
日期淨值
2025/04/2912.9578
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