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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間: 至
日期：2025/8/19 淨值：13.4136 日期：2025/8/18 淨值：13.413 日期：2025/8/15 淨值：13.4138 日期：2025/8/14 淨值：13.4261 日期：2025/8/13 淨值：13.4234 日期：2025/8/12 淨值：13.4048 日期：2025/8/11 淨值：13.4037 日期：2025/8/8 淨值：13.3937 日期：2025/8/7 淨值：13.3881 日期：2025/8/6 淨值：13.3811 日期：2025/8/5 淨值：13.3585 日期：2025/8/4 淨值：13.3438 日期：2025/8/1 淨值：13.3255 日期：2025/7/31 淨值：13.3393 日期：2025/7/30 淨值：13.3622 日期：2025/7/29 淨值：13.3508 日期：2025/7/28 淨值：13.3531 日期：2025/7/25 淨值：13.3526 日期：2025/7/24 淨值：13.3593 日期：2025/7/23 淨值：13.3563 日期：2025/7/22 淨值：13.3465 日期：2025/7/21 淨值：13.327 日期：2025/7/18 淨值：13.3117 日期：2025/7/17 淨值：13.2827 日期：2025/7/16 淨值：13.2723 日期：2025/7/15 淨值：13.2943 日期：2025/7/14 淨值：13.2832 日期：2025/7/11 淨值：13.294 日期：2025/7/10 淨值：13.3025 日期：2025/7/9 淨值：13.2819 日期：2025/7/8 淨值：13.2941 日期：2025/7/7 淨值：13.3097 日期：2025/7/3 淨值：13.3129 日期：2025/7/2 淨值：13.3022 日期：2025/7/1 淨值：13.3081 日期：2025/6/30 淨值：13.2882 日期：2025/6/27 淨值：13.2653 日期：2025/6/26 淨值：13.2696 日期：2025/6/25 淨值：13.2643 日期：2025/6/24 淨值：13.2495 日期：2025/6/23 淨值：13.2049 日期：2025/6/20 淨值：13.1972 日期：2025/6/18 淨值：13.1797 日期：2025/6/17 淨值：13.192 日期：2025/6/16 淨值：13.187 日期：2025/6/13 淨值：13.1836 日期：2025/6/12 淨值：13.1922 日期：2025/6/11 淨值：13.1811 日期：2025/6/10 淨值：13.1798 日期：2025/6/9 淨值：13.1711 日期：2025/6/6 淨值：13.1637 日期：2025/6/5 淨值：13.1648 日期：2025/6/4 淨值：13.1452 日期：2025/6/3 淨值：13.1346 日期：2025/6/2 淨值：13.1327 日期：2025/5/29 淨值：13.1241 日期：2025/5/28 淨值：13.1128 日期：2025/5/27 淨值：13.0949 日期：2025/5/23 淨值：13.0898 日期：2025/5/22 淨值：13.0852 日期：2025/5/21 淨值：13.1015
日期淨值
2025/08/1913.4136
2025/08/1813.4130
2025/08/1513.4138
2025/08/1413.4261
2025/08/1313.4234
2025/08/1213.4048
2025/08/1113.4037
2025/08/0813.3937
2025/08/0713.3881
2025/08/0613.3811
2025/08/0513.3585
2025/08/0413.3438
2025/08/0113.3255
2025/07/3113.3393
2025/07/3013.3622
2025/07/2913.3508
2025/07/2813.3531
2025/07/2513.3526
2025/07/2413.3593
2025/07/2313.3563
2025/07/2213.3465
日期淨值
2025/07/2113.3270
2025/07/1813.3117
2025/07/1713.2827
2025/07/1613.2723
2025/07/1513.2943
2025/07/1413.2832
2025/07/1113.2940
2025/07/1013.3025
2025/07/0913.2819
2025/07/0813.2941
2025/07/0713.3097
2025/07/0313.3129
2025/07/0213.3022
2025/07/0113.3081
2025/06/3013.2882
2025/06/2713.2653
2025/06/2613.2696
2025/06/2513.2643
2025/06/2413.2495
2025/06/2313.2049
2025/06/2013.1972
日期淨值
2025/06/1813.1797
2025/06/1713.1920
2025/06/1613.1870
2025/06/1313.1836
2025/06/1213.1922
2025/06/1113.1811
2025/06/1013.1798
2025/06/0913.1711
2025/06/0613.1637
2025/06/0513.1648
2025/06/0413.1452
2025/06/0313.1346
2025/06/0213.1327
2025/05/2913.1241
2025/05/2813.1128
2025/05/2713.0949
2025/05/2313.0898
2025/05/2213.0852
2025/05/2113.1015
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