首頁
關於我們
合作金庫投信官網金控集團成員簡介_合作金庫投信
合作金庫投信官網金控集團成員簡介_合庫金控
合作金庫投信官網金控集團成員簡介_合作金庫銀行
合作金庫投信官網金控集團成員簡介_合作金庫人壽
合作金庫投信官網金控集團成員簡介_合作金庫證券
合作金庫投信官網金控集團成員簡介_合作金庫票券
合作金庫投信官網金控集團成員簡介_合庫資產管理
合作金庫投信官網金控集團成員簡介_合作金庫創投
菁英招募
獲獎榮耀與公益活動
合庫金控樂活安養專區
基金平台
台灣股票型
海外股票型
海外債券型
海外債券組合型
國內貨幣市場型
海外組合平衡型
海外指數型
多重資產型
投資研究
經理人市場評論
線上影音專區
客戶服務
聯絡我們
銷售機構
表單下載(一般客戶專用)
表單下載(法人客戶專用)
交易表單(申購/買回專用)
基金投資宣導專區
通路報酬查詢專區(合庫)
防制洗錢宣導海報
洗錢防制懶人包
紐約梅隆(BNY Mellon)境外基金(月報及配息組成)
基金ESG資訊揭露專區
基金代碼
預防投資詐騙起手式宣導短片
反詐宣導影片
投信投顧公會宣導-買基金先開戶
法務部反詐宣導
金管會宣導-正確認知ETF配息相關規範
證基會基金投資人宣導
熱門訊息
最新消息
優惠活動
基金配息
基金公告
ESG資訊揭露專區
公司永續報告書
氣候變遷資訊
公開發行公司議合
參與公司股東會投票
ESG對投資管理流程之作業程序及管理措施

基金平台

台灣股票型
海外股票型
海外債券型
海外債券組合型
國內貨幣市場型
海外組合平衡型
海外指數型
多重資產型
當前位置: 首頁 > 基金平台 > 基金淨值

基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間:
日期:2026/1/9
淨值:13.8709 日期:2026/1/8
淨值:13.867 日期:2026/1/7
淨值:13.8524 日期:2026/1/6
淨值:13.8453 日期:2026/1/5
淨值:13.8353 日期:2026/1/2
淨值:13.8377 日期:2025/12/31
淨值:13.8416 日期:2025/12/30
淨值:13.835 日期:2025/12/29
淨值:13.8347 日期:2025/12/26
淨值:13.8238 日期:2025/12/24
淨值:13.8159 日期:2025/12/23
淨值:13.8122 日期:2025/12/22
淨值:13.7997 日期:2025/12/19
淨值:13.7925 日期:2025/12/18
淨值:13.7713 日期:2025/12/17
淨值:13.7615 日期:2025/12/16
淨值:13.7658 日期:2025/12/15
淨值:13.7677 日期:2025/12/12
淨值:13.7721 日期:2025/12/11
淨值:13.7547 日期:2025/12/10
淨值:13.7407 日期:2025/12/9
淨值:13.7258 日期:2025/12/8
淨值:13.757 日期:2025/12/5
淨值:13.7487 日期:2025/12/4
淨值:13.7599 日期:2025/12/3
淨值:13.7448 日期:2025/12/2
淨值:13.7337 日期:2025/12/1
淨值:13.7407 日期:2025/11/28
淨值:13.7256 日期:2025/11/26
淨值:13.6914 日期:2025/11/25
淨值:13.6712 日期:2025/11/24
淨值:13.6478 日期:2025/11/21
淨值:13.6353 日期:2025/11/20
淨值:13.6182 日期:2025/11/19
淨值:13.6077 日期:2025/11/18
淨值:13.6232 日期:2025/11/17
淨值:13.6334 日期:2025/11/14
淨值:13.6326 日期:2025/11/13
淨值:13.6537 日期:2025/11/12
淨值:13.6471 日期:2025/11/11
淨值:13.6169 日期:2025/11/10
淨值:13.6138 日期:2025/11/7
淨值:13.6038 日期:2025/11/6
淨值:13.5924 日期:2025/11/5
淨值:13.5806 日期:2025/11/4
淨值:13.5883 日期:2025/11/3
淨值:13.5974 日期:2025/10/31
淨值:13.6046 日期:2025/10/30
淨值:13.6274 日期:2025/10/29
淨值:13.6413 日期:2025/10/28
淨值:13.6322 日期:2025/10/27
淨值:13.6117 日期:2025/10/23
淨值:13.5916 日期:2025/10/22
淨值:13.5919 日期:2025/10/21
淨值:13.5894 日期:2025/10/20
淨值:13.571 日期:2025/10/17
淨值:13.5698 日期:2025/10/16
淨值:13.5714 日期:2025/10/15
淨值:13.5471 日期:2025/10/14
淨值:13.5322 日期:2025/10/13
淨值:13.5693
日期淨值
2026/01/0913.8709
2026/01/0813.8670
2026/01/0713.8524
2026/01/0613.8453
2026/01/0513.8353
2026/01/0213.8377
2025/12/3113.8416
2025/12/3013.8350
2025/12/2913.8347
2025/12/2613.8238
2025/12/2413.8159
2025/12/2313.8122
2025/12/2213.7997
2025/12/1913.7925
2025/12/1813.7713
2025/12/1713.7615
2025/12/1613.7658
2025/12/1513.7677
2025/12/1213.7721
2025/12/1113.7547
2025/12/1013.7407
日期淨值
2025/12/0913.7258
2025/12/0813.7570
2025/12/0513.7487
2025/12/0413.7599
2025/12/0313.7448
2025/12/0213.7337
2025/12/0113.7407
2025/11/2813.7256
2025/11/2613.6914
2025/11/2513.6712
2025/11/2413.6478
2025/11/2113.6353
2025/11/2013.6182
2025/11/1913.6077
2025/11/1813.6232
2025/11/1713.6334
2025/11/1413.6326
2025/11/1313.6537
2025/11/1213.6471
2025/11/1113.6169
2025/11/1013.6138
日期淨值
2025/11/0713.6038
2025/11/0613.5924
2025/11/0513.5806
2025/11/0413.5883
2025/11/0313.5974
2025/10/3113.6046
2025/10/3013.6274
2025/10/2913.6413
2025/10/2813.6322
2025/10/2713.6117
2025/10/2313.5916
2025/10/2213.5919
2025/10/2113.5894
2025/10/2013.5710
2025/10/1713.5698
2025/10/1613.5714
2025/10/1513.5471
2025/10/1413.5322
2025/10/1313.5693
使用條款 | 版權聲明 | 隱私聲明
| 客戶資料保密措施
| 性騷擾防治措施
| 金融友善服務準則
| 投信事業誠信經營守則
| 檢舉信箱
| 公司治理實務守則
| 公司治理資訊揭露
| AML/CFT內控聲明書
| 機構投資人盡職治理守則遵循聲明