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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間: 至
日期：2025/11/20 淨值：8.7113 日期：2025/11/19 淨值：8.7049 日期：2025/11/18 淨值：8.7138 日期：2025/11/17 淨值：8.7234 日期：2025/11/14 淨值：8.7209 日期：2025/11/13 淨值：8.7375 日期：2025/11/12 淨值：8.7288 日期：2025/11/11 淨值：8.7086 日期：2025/11/10 淨值：8.705 日期：2025/11/7 淨值：8.696 日期：2025/11/6 淨值：8.76 日期：2025/11/5 淨值：8.7495 日期：2025/11/4 淨值：8.755 日期：2025/11/3 淨值：8.7634 日期：2025/10/31 淨值：8.7658 日期：2025/10/30 淨值：8.782 日期：2025/10/29 淨值：8.7943 日期：2025/10/28 淨值：8.7846 日期：2025/10/27 淨值：8.7735 日期：2025/10/23 淨值：8.7579 日期：2025/10/22 淨值：8.7536 日期：2025/10/21 淨值：8.7559 日期：2025/10/20 淨值：8.7427 日期：2025/10/17 淨值：8.74 日期：2025/10/16 淨值：8.7441 日期：2025/10/15 淨值：8.7284 日期：2025/10/14 淨值：8.7153 日期：2025/10/13 淨值：8.7432 日期：2025/10/9 淨值：8.7534 日期：2025/10/8 淨值：8.7476 日期：2025/10/7 淨值：8.8252 日期：2025/10/3 淨值：8.8218 日期：2025/10/2 淨值：8.8267 日期：2025/10/1 淨值：8.8192 日期：2025/9/30 淨值：8.8205 日期：2025/9/26 淨值：8.8053 日期：2025/9/25 淨值：8.817 日期：2025/9/24 淨值：8.8194 日期：2025/9/23 淨值：8.8186 日期：2025/9/22 淨值：8.811 日期：2025/9/19 淨值：8.8048 日期：2025/9/18 淨值：8.7998 日期：2025/9/17 淨值：8.7924 日期：2025/9/16 淨值：8.7912 日期：2025/9/15 淨值：8.7872 日期：2025/9/12 淨值：8.7893 日期：2025/9/11 淨值：8.7792 日期：2025/9/10 淨值：8.7699 日期：2025/9/9 淨值：8.7757 日期：2025/9/8 淨值：8.7606 日期：2025/9/5 淨值：8.8099 日期：2025/9/4 淨值：8.7903 日期：2025/9/3 淨值：8.7951 日期：2025/9/2 淨值：8.7995 日期：2025/8/29 淨值：8.7989 日期：2025/8/28 淨值：8.8171 日期：2025/8/27 淨值：8.7958 日期：2025/8/26 淨值：8.8073 日期：2025/8/25 淨值：8.8158
日期淨值
2025/11/208.7113
2025/11/198.7049
2025/11/188.7138
2025/11/178.7234
2025/11/148.7209
2025/11/138.7375
2025/11/128.7288
2025/11/118.7086
2025/11/108.7050
2025/11/078.6960
2025/11/068.7600
2025/11/058.7495
2025/11/048.7550
2025/11/038.7634
2025/10/318.7658
2025/10/308.7820
2025/10/298.7943
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日期淨值
2025/10/228.7536
2025/10/218.7559
2025/10/208.7427
2025/10/178.7400
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2025/10/098.7534
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2025/10/078.8252
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2025/09/308.8205
2025/09/268.8053
2025/09/258.8170
2025/09/248.8194
2025/09/238.8186
2025/09/228.8110
日期淨值
2025/09/198.8048
2025/09/188.7998
2025/09/178.7924
2025/09/168.7912
2025/09/158.7872
2025/09/128.7893
2025/09/118.7792
2025/09/108.7699
2025/09/098.7757
2025/09/088.7606
2025/09/058.8099
2025/09/048.7903
2025/09/038.7951
2025/09/028.7995
2025/08/298.7989
2025/08/288.8171
2025/08/278.7958
2025/08/268.8073
2025/08/258.8158
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