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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間: 至
日期：2026/5/14 淨值：8.4078 日期：2026/5/13 淨值：8.4264 日期：2026/5/12 淨值：8.4686 日期：2026/5/11 淨值：8.4216 日期：2026/5/8 淨值：8.4086 日期：2026/5/7 淨值：8.4367 日期：2026/5/6 淨值：8.4138 日期：2026/5/5 淨值：8.6472 日期：2026/5/4 淨值：8.6515 日期：2026/4/30 淨值：8.6292 日期：2026/4/29 淨值：8.6543 日期：2026/4/28 淨值：8.6502 日期：2026/4/27 淨值：8.6531 日期：2026/4/24 淨值：8.6449 日期：2026/4/23 淨值：8.6459 日期：2026/4/22 淨值：8.642 日期：2026/4/21 淨值：8.6507 日期：2026/4/20 淨值：8.6504 日期：2026/4/17 淨值：8.6331 日期：2026/4/16 淨值：8.6389 日期：2026/4/15 淨值：8.6304 日期：2026/4/14 淨值：8.608 日期：2026/4/13 淨值：8.6038 日期：2026/4/10 淨值：8.6219 日期：2026/4/9 淨值：8.6113 日期：2026/4/8 淨值：8.6562 日期：2026/4/7 淨值：8.6463 日期：2026/4/2 淨值：8.6253 日期：2026/4/1 淨值：8.6073 日期：2026/3/31 淨值：8.5633 日期：2026/3/30 淨值：8.5539 日期：2026/3/27 淨值：8.5819 日期：2026/3/26 淨值：8.613 日期：2026/3/25 淨值：8.6046 日期：2026/3/24 淨值：8.6118 日期：2026/3/23 淨值：8.5877 日期：2026/3/20 淨值：8.6242 日期：2026/3/19 淨值：8.6399 日期：2026/3/18 淨值：8.6466 日期：2026/3/17 淨值：8.6282 日期：2026/3/16 淨值：8.6147 日期：2026/3/13 淨值：8.636 日期：2026/3/12 淨值：8.6537 日期：2026/3/11 淨值：8.6596 日期：2026/3/10 淨值：8.646 日期：2026/3/9 淨值：8.656 日期：2026/3/6 淨值：8.679 日期：2026/3/5 淨值：8.7534 日期：2026/3/4 淨值：8.7271 日期：2026/3/3 淨值：8.7351 日期：2026/3/2 淨值：8.7322 日期：2026/2/26 淨值：8.7315 日期：2026/2/25 淨值：8.7339
日期淨值
2026/05/148.4078
2026/05/138.4264
2026/05/128.4686
2026/05/118.4216
2026/05/088.4086
2026/05/078.4367
2026/05/068.4138
2026/05/058.6472
2026/05/048.6515
2026/04/308.6292
2026/04/298.6543
2026/04/288.6502
2026/04/278.6531
2026/04/248.6449
2026/04/238.6459
2026/04/228.6420
2026/04/218.6507
2026/04/208.6504
日期淨值
2026/04/178.6331
2026/04/168.6389
2026/04/158.6304
2026/04/148.6080
2026/04/138.6038
2026/04/108.6219
2026/04/098.6113
2026/04/088.6562
2026/04/078.6463
2026/04/028.6253
2026/04/018.6073
2026/03/318.5633
2026/03/308.5539
2026/03/278.5819
2026/03/268.6130
2026/03/258.6046
2026/03/248.6118
2026/03/238.5877
日期淨值
2026/03/208.6242
2026/03/198.6399
2026/03/188.6466
2026/03/178.6282
2026/03/168.6147
2026/03/138.6360
2026/03/128.6537
2026/03/118.6596
2026/03/108.6460
2026/03/098.6560
2026/03/068.6790
2026/03/058.7534
2026/03/048.7271
2026/03/038.7351
2026/03/028.7322
2026/02/268.7315
2026/02/258.7339
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