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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間: 至
日期：2026/1/12 淨值：8.7551 日期：2026/1/9 淨值：8.7483 日期：2026/1/8 淨值：8.7475 日期：2026/1/7 淨值：8.813 日期：2026/1/6 淨值：8.8095 日期：2026/1/5 淨值：8.8011 日期：2026/1/2 淨值：8.7979 日期：2025/12/31 淨值：8.7986 日期：2025/12/30 淨值：8.793 日期：2025/12/29 淨值：8.7927 日期：2025/12/26 淨值：8.7852 日期：2025/12/24 淨值：8.7821 日期：2025/12/23 淨值：8.7784 日期：2025/12/22 淨值：8.7703 日期：2025/12/19 淨值：8.7636 日期：2025/12/18 淨值：8.7503 日期：2025/12/17 淨值：8.7451 日期：2025/12/16 淨值：8.7458 日期：2025/12/15 淨值：8.7448 日期：2025/12/12 淨值：8.7437 日期：2025/12/11 淨值：8.7323 日期：2025/12/10 淨值：8.7203 日期：2025/12/9 淨值：8.71 日期：2025/12/8 淨值：8.731 日期：2025/12/5 淨值：8.7276 日期：2025/12/4 淨值：8.8082 日期：2025/12/3 淨值：8.7965 日期：2025/12/2 淨值：8.7895 日期：2025/12/1 淨值：8.7951 日期：2025/11/28 淨值：8.7834 日期：2025/11/26 淨值：8.7608 日期：2025/11/25 淨值：8.7466 日期：2025/11/24 淨值：8.7297 日期：2025/11/21 淨值：8.7207 日期：2025/11/20 淨值：8.7113 日期：2025/11/19 淨值：8.7049 日期：2025/11/18 淨值：8.7138 日期：2025/11/17 淨值：8.7234 日期：2025/11/14 淨值：8.7209 日期：2025/11/13 淨值：8.7375 日期：2025/11/12 淨值：8.7288 日期：2025/11/11 淨值：8.7086 日期：2025/11/10 淨值：8.705 日期：2025/11/7 淨值：8.696 日期：2025/11/6 淨值：8.76 日期：2025/11/5 淨值：8.7495 日期：2025/11/4 淨值：8.755 日期：2025/11/3 淨值：8.7634 日期：2025/10/31 淨值：8.7658 日期：2025/10/30 淨值：8.782 日期：2025/10/29 淨值：8.7943 日期：2025/10/28 淨值：8.7846 日期：2025/10/27 淨值：8.7735 日期：2025/10/23 淨值：8.7579 日期：2025/10/22 淨值：8.7536 日期：2025/10/21 淨值：8.7559 日期：2025/10/20 淨值：8.7427 日期：2025/10/17 淨值：8.74 日期：2025/10/16 淨值：8.7441 日期：2025/10/15 淨值：8.7284 日期：2025/10/14 淨值：8.7153 日期：2025/10/13 淨值：8.7432
日期淨值
2026/01/128.7551
2026/01/098.7483
2026/01/088.7475
2026/01/078.8130
2026/01/068.8095
2026/01/058.8011
2026/01/028.7979
2025/12/318.7986
2025/12/308.7930
2025/12/298.7927
2025/12/268.7852
2025/12/248.7821
2025/12/238.7784
2025/12/228.7703
2025/12/198.7636
2025/12/188.7503
2025/12/178.7451
2025/12/168.7458
2025/12/158.7448
2025/12/128.7437
2025/12/118.7323
日期淨值
2025/12/108.7203
2025/12/098.7100
2025/12/088.7310
2025/12/058.7276
2025/12/048.8082
2025/12/038.7965
2025/12/028.7895
2025/12/018.7951
2025/11/288.7834
2025/11/268.7608
2025/11/258.7466
2025/11/248.7297
2025/11/218.7207
2025/11/208.7113
2025/11/198.7049
2025/11/188.7138
2025/11/178.7234
2025/11/148.7209
2025/11/138.7375
2025/11/128.7288
2025/11/118.7086
日期淨值
2025/11/108.7050
2025/11/078.6960
2025/11/068.7600
2025/11/058.7495
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2025/11/038.7634
2025/10/318.7658
2025/10/308.7820
2025/10/298.7943
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2025/10/278.7735
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2025/10/218.7559
2025/10/208.7427
2025/10/178.7400
2025/10/168.7441
2025/10/158.7284
2025/10/148.7153
2025/10/138.7432
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