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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間: 至
日期：2026/9/17 淨值：12.26 日期：2026/9/16 淨值：12.17 日期：2026/9/15 淨值：12.15 日期：2026/9/14 淨值：12.19 日期：2026/9/11 淨值：12.23 日期：2026/9/10 淨值：12.21 日期：2026/9/9 淨值：12.29 日期：2026/9/8 淨值：12.27 日期：2026/9/4 淨值：12.32 日期：2026/9/3 淨值：12.4 日期：2026/9/2 淨值：12.34 日期：2026/9/1 淨值：12.33 日期：2026/8/31 淨值：12.24 日期：2026/8/28 淨值：12.28 日期：2026/8/27 淨值：12.38 日期：2026/8/26 淨值：12.45 日期：2026/8/25 淨值：12.47 日期：2026/8/24 淨值：12.36 日期：2026/8/21 淨值：12.4 日期：2026/8/20 淨值：12.3 日期：2026/8/19 淨值：12.34 日期：2026/8/18 淨值：12.25 日期：2026/8/17 淨值：12.29 日期：2026/8/14 淨值：12.29 日期：2026/8/13 淨值：12.26 日期：2026/8/12 淨值：12.21 日期：2026/8/11 淨值：12.14 日期：2026/8/10 淨值：12.28 日期：2026/8/7 淨值：12.36 日期：2026/8/6 淨值：12.27 日期：2026/8/5 淨值：12.33 日期：2026/8/4 淨值：12.16 日期：2026/8/3 淨值：12.09 日期：2026/7/31 淨值：12.2 日期：2026/7/30 淨值：12.18 日期：2026/7/29 淨值：12.26 日期：2026/7/28 淨值：12.44 日期：2026/7/27 淨值：12.4 日期：2026/7/24 淨值：12.39 日期：2026/7/23 淨值：12.24 日期：2026/7/22 淨值：12.21 日期：2026/7/21 淨值：12.27 日期：2026/7/20 淨值：12.02 日期：2026/7/17 淨值：12.08 日期：2026/7/16 淨值：12.14 日期：2026/7/15 淨值：11.92 日期：2026/7/14 淨值：11.94 日期：2026/7/13 淨值：11.99 日期：2026/7/9 淨值：12.14 日期：2026/7/8 淨值：12.15 日期：2026/7/7 淨值：12.2 日期：2026/7/6 淨值：12.15 日期：2026/7/2 淨值：12.18 日期：2026/7/1 淨值：12.04 日期：2026/6/30 淨值：12.07 日期：2026/6/29 淨值：12.04 日期：2026/6/26 淨值：11.95 日期：2026/6/25 淨值：11.9 日期：2026/6/24 淨值：11.76 日期：2026/6/23 淨值：11.68 日期：2026/6/22 淨值：11.62
日期淨值
2026/09/1712.2600
2026/09/1612.1700
2026/09/1512.1500
2026/09/1412.1900
2026/09/1112.2300
2026/09/1012.2100
2026/09/0912.2900
2026/09/0812.2700
2026/09/0412.3200
2026/09/0312.4000
2026/09/0212.3400
2026/09/0112.3300
2026/08/3112.2400
2026/08/2812.2800
2026/08/2712.3800
2026/08/2612.4500
2026/08/2512.4700
2026/08/2412.3600
2026/08/2112.4000
2026/08/2012.3000
2026/08/1912.3400
日期淨值
2026/08/1812.2500
2026/08/1712.2900
2026/08/1412.2900
2026/08/1312.2600
2026/08/1212.2100
2026/08/1112.1400
2026/08/1012.2800
2026/08/0712.3600
2026/08/0612.2700
2026/08/0512.3300
2026/08/0412.1600
2026/08/0312.0900
2026/07/3112.2000
2026/07/3012.1800
2026/07/2912.2600
2026/07/2812.4400
2026/07/2712.4000
2026/07/2412.3900
2026/07/2312.2400
2026/07/2212.2100
2026/07/2112.2700
日期淨值
2026/07/2012.0200
2026/07/1712.0800
2026/07/1612.1400
2026/07/1511.9200
2026/07/1411.9400
2026/07/1311.9900
2026/07/0912.1400
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2026/07/0712.2000
2026/07/0612.1500
2026/07/0212.1800
2026/07/0112.0400
2026/06/3012.0700
2026/06/2912.0400
2026/06/2611.9500
2026/06/2511.9000
2026/06/2411.7600
2026/06/2311.6800
2026/06/2211.6200
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