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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間:
日期:2026/1/9
淨值:10.81 日期:2026/1/8
淨值:10.83 日期:2026/1/7
淨值:10.91 日期:2026/1/6
淨值:10.89 日期:2026/1/5
淨值:10.73 日期:2026/1/2
淨值:10.68 日期:2025/12/31
淨值:10.6 日期:2025/12/30
淨值:10.68 日期:2025/12/29
淨值:10.7 日期:2025/12/26
淨值:10.71 日期:2025/12/24
淨值:10.71 日期:2025/12/23
淨值:10.7 日期:2025/12/22
淨值:10.68 日期:2025/12/19
淨值:10.65 日期:2025/12/18
淨值:10.55 日期:2025/12/17
淨值:10.51 日期:2025/12/16
淨值:10.58 日期:2025/12/15
淨值:10.64 日期:2025/12/12
淨值:10.59 日期:2025/12/11
淨值:10.65 日期:2025/12/10
淨值:10.71 日期:2025/12/9
淨值:10.74 日期:2025/12/8
淨值:10.79 日期:2025/12/5
淨值:10.85 日期:2025/12/4
淨值:10.85 日期:2025/12/3
淨值:10.85 日期:2025/12/2
淨值:10.9 日期:2025/12/1
淨值:10.93 日期:2025/11/28
淨值:11.06 日期:2025/11/26
淨值:11.03 日期:2025/11/25
淨值:10.99 日期:2025/11/24
淨值:10.85 日期:2025/11/21
淨值:10.67 日期:2025/11/20
淨值:10.53 日期:2025/11/19
淨值:10.67 日期:2025/11/18
淨值:10.64 日期:2025/11/17
淨值:10.65 日期:2025/11/14
淨值:10.67 日期:2025/11/13
淨值:10.68 日期:2025/11/12
淨值:10.76 日期:2025/11/11
淨值:10.75 日期:2025/11/10
淨值:10.74 日期:2025/11/7
淨值:10.69 日期:2025/11/6
淨值:10.63 日期:2025/11/5
淨值:10.73 日期:2025/11/4
淨值:10.66 日期:2025/11/3
淨值:10.69 日期:2025/10/31
淨值:10.68 日期:2025/10/30
淨值:10.68 日期:2025/10/29
淨值:10.62 日期:2025/10/28
淨值:10.62 日期:2025/10/27
淨值:10.76 日期:2025/10/23
淨值:10.54 日期:2025/10/22
淨值:10.48 日期:2025/10/21
淨值:10.47 日期:2025/10/20
淨值:10.56 日期:2025/10/17
淨值:10.43 日期:2025/10/16
淨值:10.41 日期:2025/10/15
淨值:10.44 日期:2025/10/14
淨值:10.29 日期:2025/10/13
淨值:10.27
日期淨值
2026/01/0910.8100
2026/01/0810.8300
2026/01/0710.9100
2026/01/0610.8900
2026/01/0510.7300
2026/01/0210.6800
2025/12/3110.6000
2025/12/3010.6800
2025/12/2910.7000
2025/12/2610.7100
2025/12/2410.7100
2025/12/2310.7000
2025/12/2210.6800
2025/12/1910.6500
2025/12/1810.5500
2025/12/1710.5100
2025/12/1610.5800
2025/12/1510.6400
2025/12/1210.5900
2025/12/1110.6500
2025/12/1010.7100
日期淨值
2025/12/0910.7400
2025/12/0810.7900
2025/12/0510.8500
2025/12/0410.8500
2025/12/0310.8500
2025/12/0210.9000
2025/12/0110.9300
2025/11/2811.0600
2025/11/2611.0300
2025/11/2510.9900
2025/11/2410.8500
2025/11/2110.6700
2025/11/2010.5300
2025/11/1910.6700
2025/11/1810.6400
2025/11/1710.6500
2025/11/1410.6700
2025/11/1310.6800
2025/11/1210.7600
2025/11/1110.7500
2025/11/1010.7400
日期淨值
2025/11/0710.6900
2025/11/0610.6300
2025/11/0510.7300
2025/11/0410.6600
2025/11/0310.6900
2025/10/3110.6800
2025/10/3010.6800
2025/10/2910.6200
2025/10/2810.6200
2025/10/2710.7600
2025/10/2310.5400
2025/10/2210.4800
2025/10/2110.4700
2025/10/2010.5600
2025/10/1710.4300
2025/10/1610.4100
2025/10/1510.4400
2025/10/1410.2900
2025/10/1310.2700
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