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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間:
日期:2025/4/29
淨值:9.54 日期:2025/4/28
淨值:9.49 日期:2025/4/25
淨值:9.45 日期:2025/4/24
淨值:9.38 日期:2025/4/23
淨值:9.21 日期:2025/4/22
淨值:9.12 日期:2025/4/21
淨值:8.95 日期:2025/4/17
淨值:9.16 日期:2025/4/16
淨值:9.05 日期:2025/4/15
淨值:9.16 日期:2025/4/14
淨值:9.13 日期:2025/4/11
淨值:9.09 日期:2025/4/10
淨值:9.02 日期:2025/4/9
淨值:9.26 日期:2025/4/8
淨值:8.72 日期:2025/4/7
淨值:8.87 日期:2025/4/2
淨值:9.64 日期:2025/4/1
淨值:9.63 日期:2025/3/31
淨值:9.64 日期:2025/3/28
淨值:9.6 日期:2025/3/27
淨值:9.64 日期:2025/3/26
淨值:9.68 日期:2025/3/25
淨值:9.76 日期:2025/3/24
淨值:9.8 日期:2025/3/21
淨值:9.64 日期:2025/3/20
淨值:9.68 日期:2025/3/19
淨值:9.72 日期:2025/3/18
淨值:9.69 日期:2025/3/17
淨值:9.74 日期:2025/3/14
淨值:9.61 日期:2025/3/13
淨值:9.46 日期:2025/3/12
淨值:9.52 日期:2025/3/11
淨值:9.48 日期:2025/3/10
淨值:9.56 日期:2025/3/7
淨值:9.66 日期:2025/3/6
淨值:9.63 日期:2025/3/5
淨值:9.83 日期:2025/3/4
淨值:9.77 日期:2025/3/3
淨值:9.82 日期:2025/2/27
淨值:9.69 日期:2025/2/26
淨值:9.77 日期:2025/2/25
淨值:9.78 日期:2025/2/24
淨值:9.71 日期:2025/2/21
淨值:9.71 日期:2025/2/20
淨值:9.86 日期:2025/2/19
淨值:9.85 日期:2025/2/18
淨值:9.82 日期:2025/2/14
淨值:9.82 日期:2025/2/13
淨值:9.84 日期:2025/2/12
淨值:9.69 日期:2025/2/11
淨值:9.68 日期:2025/2/10
淨值:9.74 日期:2025/2/7
淨值:9.71 日期:2025/2/6
淨值:9.8 日期:2025/2/5
淨值:9.83 日期:2025/2/4
淨值:9.76 日期:2025/2/3
淨值:9.76
日期淨值
2025/04/299.5400
2025/04/289.4900
2025/04/259.4500
2025/04/249.3800
2025/04/239.2100
2025/04/229.1200
2025/04/218.9500
2025/04/179.1600
2025/04/169.0500
2025/04/159.1600
2025/04/149.1300
2025/04/119.0900
2025/04/109.0200
2025/04/099.2600
2025/04/088.7200
2025/04/078.8700
2025/04/029.6400
2025/04/019.6300
2025/03/319.6400
日期淨值
2025/03/289.6000
2025/03/279.6400
2025/03/269.6800
2025/03/259.7600
2025/03/249.8000
2025/03/219.6400
2025/03/209.6800
2025/03/199.7200
2025/03/189.6900
2025/03/179.7400
2025/03/149.6100
2025/03/139.4600
2025/03/129.5200
2025/03/119.4800
2025/03/109.5600
2025/03/079.6600
2025/03/069.6300
2025/03/059.8300
2025/03/049.7700
日期淨值
2025/03/039.8200
2025/02/279.6900
2025/02/269.7700
2025/02/259.7800
2025/02/249.7100
2025/02/219.7100
2025/02/209.8600
2025/02/199.8500
2025/02/189.8200
2025/02/149.8200
2025/02/139.8400
2025/02/129.6900
2025/02/119.6800
2025/02/109.7400
2025/02/079.7100
2025/02/069.8000
2025/02/059.8300
2025/02/049.7600
2025/02/039.7600
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