基金平台

台灣股票型
海外股票型
海外債券型
海外債券組合型
國內貨幣市場型
海外組合平衡型
海外指數型
多重資產型
當前位置: 首頁 > 基金平台 > 基金淨值

基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間:
日期:2025/8/19
淨值:9.68 日期:2025/8/18
淨值:9.69 日期:2025/8/15
淨值:9.66 日期:2025/8/14
淨值:9.67 日期:2025/8/13
淨值:9.66 日期:2025/8/12
淨值:9.64 日期:2025/8/11
淨值:9.54 日期:2025/8/8
淨值:9.54 日期:2025/8/7
淨值:9.49 日期:2025/8/6
淨值:9.56 日期:2025/8/5
淨值:9.6 日期:2025/8/4
淨值:9.72 日期:2025/8/1
淨值:9.59 日期:2025/7/31
淨值:9.59 日期:2025/7/30
淨值:9.66 日期:2025/7/29
淨值:9.65 日期:2025/7/28
淨值:9.58 日期:2025/7/25
淨值:9.63 日期:2025/7/24
淨值:9.61 日期:2025/7/23
淨值:9.64 日期:2025/7/22
淨值:9.53 日期:2025/7/21
淨值:9.47 日期:2025/7/18
淨值:9.51 日期:2025/7/17
淨值:9.51 日期:2025/7/16
淨值:9.54 日期:2025/7/15
淨值:9.47 日期:2025/7/14
淨值:9.55 日期:2025/7/11
淨值:9.44 日期:2025/7/10
淨值:9.49 日期:2025/7/9
淨值:9.46 日期:2025/7/8
淨值:9.39 日期:2025/7/7
淨值:9.4 日期:2025/7/3
淨值:9.42 日期:2025/7/2
淨值:9.36 日期:2025/7/1
淨值:9.38 日期:2025/6/30
淨值:9.57 日期:2025/6/27
淨值:9.39 日期:2025/6/26
淨值:9.41 日期:2025/6/25
淨值:9.37 日期:2025/6/24
淨值:9.43 日期:2025/6/23
淨值:9.38 日期:2025/6/20
淨值:9.37 日期:2025/6/18
淨值:9.41 日期:2025/6/17
淨值:9.37 日期:2025/6/16
淨值:9.39 日期:2025/6/13
淨值:9.4 日期:2025/6/12
淨值:9.45 日期:2025/6/11
淨值:9.46 日期:2025/6/10
淨值:9.44 日期:2025/6/9
淨值:9.39 日期:2025/6/6
淨值:9.43 日期:2025/6/5
淨值:9.34 日期:2025/6/4
淨值:9.36 日期:2025/6/3
淨值:9.36 日期:2025/6/2
淨值:9.37 日期:2025/5/29
淨值:9.26 日期:2025/5/28
淨值:9.23 日期:2025/5/27
淨值:9.36 日期:2025/5/23
淨值:9.22 日期:2025/5/22
淨值:9.2 日期:2025/5/21
淨值:9.28
日期淨值
2025/08/199.6800
2025/08/189.6900
2025/08/159.6600
2025/08/149.6700
2025/08/139.6600
2025/08/129.6400
2025/08/119.5400
2025/08/089.5400
2025/08/079.4900
2025/08/069.5600
2025/08/059.6000
2025/08/049.7200
2025/08/019.5900
2025/07/319.5900
2025/07/309.6600
2025/07/299.6500
2025/07/289.5800
2025/07/259.6300
2025/07/249.6100
2025/07/239.6400
2025/07/229.5300
日期淨值
2025/07/219.4700
2025/07/189.5100
2025/07/179.5100
2025/07/169.5400
2025/07/159.4700
2025/07/149.5500
2025/07/119.4400
2025/07/109.4900
2025/07/099.4600
2025/07/089.3900
2025/07/079.4000
2025/07/039.4200
2025/07/029.3600
2025/07/019.3800
2025/06/309.5700
2025/06/279.3900
2025/06/269.4100
2025/06/259.3700
2025/06/249.4300
2025/06/239.3800
2025/06/209.3700
日期淨值
2025/06/189.4100
2025/06/179.3700
2025/06/169.3900
2025/06/139.4000
2025/06/129.4500
2025/06/119.4600
2025/06/109.4400
2025/06/099.3900
2025/06/069.4300
2025/06/059.3400
2025/06/049.3600
2025/06/039.3600
2025/06/029.3700
2025/05/299.2600
2025/05/289.2300
2025/05/279.3600
2025/05/239.2200
2025/05/229.2000
2025/05/219.2800
使用條款 | 版權聲明 | 隱私聲明
| 客戶資料保密措施
| 性騷擾防治措施
| 金融友善服務準則
| 投信事業誠信經營守則
| 檢舉信箱
| 公司治理實務守則
| 公司治理資訊揭露
| AML/CFT內控聲明書
| 機構投資人盡職治理守則遵循聲明