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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間: 至
日期：2026/6/23 淨值：9.33 日期：2026/6/22 淨值：9.28 日期：2026/6/18 淨值：9.17 日期：2026/6/17 淨值：9.14 日期：2026/6/16 淨值：9.24 日期：2026/6/15 淨值：9.28 日期：2026/6/12 淨值：9.25 日期：2026/6/11 淨值：9.18 日期：2026/6/10 淨值：9.08 日期：2026/6/9 淨值：9.11 日期：2026/6/8 淨值：8.97 日期：2026/6/5 淨值：9.02 日期：2026/6/4 淨值：9.14 日期：2026/6/3 淨值：9.12 日期：2026/6/2 淨值：9.13 日期：2026/6/1 淨值：9.11 日期：2026/5/29 淨值：9.23 日期：2026/5/28 淨值：9.3 日期：2026/5/27 淨值：9.35 日期：2026/5/26 淨值：9.38 日期：2026/5/22 淨值：9.32 日期：2026/5/21 淨值：9.26 日期：2026/5/20 淨值：9.28 日期：2026/5/19 淨值：9.21 日期：2026/5/18 淨值：9.2 日期：2026/5/15 淨值：9.19 日期：2026/5/14 淨值：9.34 日期：2026/5/13 淨值：9.3 日期：2026/5/12 淨值：9.21 日期：2026/5/11 淨值：9.19 日期：2026/5/8 淨值：9.2 日期：2026/5/7 淨值：9.11 日期：2026/5/6 淨值：9.16 日期：2026/5/5 淨值：9.13 日期：2026/5/4 淨值：9.06 日期：2026/4/30 淨值：9.01 日期：2026/4/29 淨值：8.95 日期：2026/4/28 淨值：8.93 日期：2026/4/27 淨值：8.97 日期：2026/4/24 淨值：8.95 日期：2026/4/23 淨值：8.91 日期：2026/4/22 淨值：8.81 日期：2026/4/21 淨值：8.85 日期：2026/4/20 淨值：8.96 日期：2026/4/17 淨值：9.02 日期：2026/4/16 淨值：8.94 日期：2026/4/15 淨值：8.93 日期：2026/4/14 淨值：8.9 日期：2026/4/13 淨值：8.8 日期：2026/4/10 淨值：8.8 日期：2026/4/9 淨值：8.82 日期：2026/4/8 淨值：8.82 日期：2026/4/7 淨值：8.63 日期：2026/4/2 淨值：8.6 日期：2026/4/1 淨值：8.55 日期：2026/3/31 淨值：8.47 日期：2026/3/30 淨值：8.33 日期：2026/3/27 淨值：8.41 日期：2026/3/26 淨值：8.49 日期：2026/3/25 淨值：8.61 日期：2026/3/24 淨值：8.56
日期淨值
2026/06/239.3300
2026/06/229.2800
2026/06/189.1700
2026/06/179.1400
2026/06/169.2400
2026/06/159.2800
2026/06/129.2500
2026/06/119.1800
2026/06/109.0800
2026/06/099.1100
2026/06/088.9700
2026/06/059.0200
2026/06/049.1400
2026/06/039.1200
2026/06/029.1300
2026/06/019.1100
2026/05/299.2300
2026/05/289.3000
2026/05/279.3500
2026/05/269.3800
2026/05/229.3200
日期淨值
2026/05/219.2600
2026/05/209.2800
2026/05/199.2100
2026/05/189.2000
2026/05/159.1900
2026/05/149.3400
2026/05/139.3000
2026/05/129.2100
2026/05/119.1900
2026/05/089.2000
2026/05/079.1100
2026/05/069.1600
2026/05/059.1300
2026/05/049.0600
2026/04/309.0100
2026/04/298.9500
2026/04/288.9300
2026/04/278.9700
2026/04/248.9500
2026/04/238.9100
2026/04/228.8100
日期淨值
2026/04/218.8500
2026/04/208.9600
2026/04/179.0200
2026/04/168.9400
2026/04/158.9300
2026/04/148.9000
2026/04/138.8000
2026/04/108.8000
2026/04/098.8200
2026/04/088.8200
2026/04/078.6300
2026/04/028.6000
2026/04/018.5500
2026/03/318.4700
2026/03/308.3300
2026/03/278.4100
2026/03/268.4900
2026/03/258.6100
2026/03/248.5600
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