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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間:
日期:2026/1/12
淨值:8.96 日期:2026/1/9
淨值:8.91 日期:2026/1/8
淨值:8.92 日期:2026/1/7
淨值:9.05 日期:2026/1/6
淨值:9.03 日期:2026/1/5
淨值:8.89 日期:2026/1/2
淨值:8.86 日期:2025/12/31
淨值:8.79 日期:2025/12/30
淨值:8.85 日期:2025/12/29
淨值:8.88 日期:2025/12/26
淨值:8.88 日期:2025/12/24
淨值:8.88 日期:2025/12/23
淨值:8.87 日期:2025/12/22
淨值:8.86 日期:2025/12/19
淨值:8.83 日期:2025/12/18
淨值:8.75 日期:2025/12/17
淨值:8.71 日期:2025/12/16
淨值:8.77 日期:2025/12/15
淨值:8.82 日期:2025/12/12
淨值:8.78 日期:2025/12/11
淨值:8.83 日期:2025/12/10
淨值:8.88 日期:2025/12/9
淨值:8.91 日期:2025/12/8
淨值:8.95 日期:2025/12/5
淨值:9 日期:2025/12/4
淨值:9.05 日期:2025/12/3
淨值:9.05 日期:2025/12/2
淨值:9.1 日期:2025/12/1
淨值:9.12 日期:2025/11/28
淨值:9.23 日期:2025/11/26
淨值:9.2 日期:2025/11/25
淨值:9.17 日期:2025/11/24
淨值:9.06 日期:2025/11/21
淨值:8.9 日期:2025/11/20
淨值:8.78 日期:2025/11/19
淨值:8.9 日期:2025/11/18
淨值:8.88 日期:2025/11/17
淨值:8.89 日期:2025/11/14
淨值:8.9 日期:2025/11/13
淨值:8.91 日期:2025/11/12
淨值:8.98 日期:2025/11/11
淨值:8.97 日期:2025/11/10
淨值:8.96 日期:2025/11/7
淨值:8.92 日期:2025/11/6
淨值:8.93 日期:2025/11/5
淨值:9.01 日期:2025/11/4
淨值:8.95 日期:2025/11/3
淨值:8.97 日期:2025/10/31
淨值:8.97 日期:2025/10/30
淨值:8.96 日期:2025/10/29
淨值:8.91 日期:2025/10/28
淨值:8.92 日期:2025/10/27
淨值:9.03 日期:2025/10/23
淨值:8.85 日期:2025/10/22
淨值:8.8 日期:2025/10/21
淨值:8.79 日期:2025/10/20
淨值:8.86 日期:2025/10/17
淨值:8.75 日期:2025/10/16
淨值:8.74 日期:2025/10/15
淨值:8.76 日期:2025/10/14
淨值:8.64 日期:2025/10/13
淨值:8.62
日期淨值
2026/01/128.9600
2026/01/098.9100
2026/01/088.9200
2026/01/079.0500
2026/01/069.0300
2026/01/058.8900
2026/01/028.8600
2025/12/318.7900
2025/12/308.8500
2025/12/298.8800
2025/12/268.8800
2025/12/248.8800
2025/12/238.8700
2025/12/228.8600
2025/12/198.8300
2025/12/188.7500
2025/12/178.7100
2025/12/168.7700
2025/12/158.8200
2025/12/128.7800
2025/12/118.8300
日期淨值
2025/12/108.8800
2025/12/098.9100
2025/12/088.9500
2025/12/059.0000
2025/12/049.0500
2025/12/039.0500
2025/12/029.1000
2025/12/019.1200
2025/11/289.2300
2025/11/269.2000
2025/11/259.1700
2025/11/249.0600
2025/11/218.9000
2025/11/208.7800
2025/11/198.9000
2025/11/188.8800
2025/11/178.8900
2025/11/148.9000
2025/11/138.9100
2025/11/128.9800
2025/11/118.9700
日期淨值
2025/11/108.9600
2025/11/078.9200
2025/11/068.9300
2025/11/059.0100
2025/11/048.9500
2025/11/038.9700
2025/10/318.9700
2025/10/308.9600
2025/10/298.9100
2025/10/288.9200
2025/10/279.0300
2025/10/238.8500
2025/10/228.8000
2025/10/218.7900
2025/10/208.8600
2025/10/178.7500
2025/10/168.7400
2025/10/158.7600
2025/10/148.6400
2025/10/138.6200
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