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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間: 至
日期：2025/6/30 淨值：8.25 日期：2025/6/27 淨值：8.1 日期：2025/6/26 淨值：8.11 日期：2025/6/25 淨值：8.08 日期：2025/6/24 淨值：8.13 日期：2025/6/23 淨值：8.09 日期：2025/6/20 淨值：8.07 日期：2025/6/18 淨值：8.11 日期：2025/6/17 淨值：8.08 日期：2025/6/16 淨值：8.09 日期：2025/6/13 淨值：8.1 日期：2025/6/12 淨值：8.15 日期：2025/6/11 淨值：8.16 日期：2025/6/10 淨值：8.14 日期：2025/6/9 淨值：8.1 日期：2025/6/6 淨值：8.13 日期：2025/6/5 淨值：8.08 日期：2025/6/4 淨值：8.1 日期：2025/6/3 淨值：8.1 日期：2025/6/2 淨值：8.1 日期：2025/5/29 淨值：8.01 日期：2025/5/28 淨值：7.98 日期：2025/5/27 淨值：8.1 日期：2025/5/23 淨值：7.98 日期：2025/5/22 淨值：7.96 日期：2025/5/21 淨值：8.03 日期：2025/5/20 淨值：8.21 日期：2025/5/19 淨值：8.24 日期：2025/5/16 淨值：8.23 日期：2025/5/15 淨值：8.12 日期：2025/5/14 淨值：8.06 日期：2025/5/13 淨值：8.21 日期：2025/5/12 淨值：8.1 日期：2025/5/9 淨值：7.98 日期：2025/5/8 淨值：7.98 日期：2025/5/7 淨值：8.04 日期：2025/5/6 淨值：7.93 日期：2025/5/5 淨值：7.91 日期：2025/5/2 淨值：8.14 日期：2025/4/30 淨值：8.25 日期：2025/4/29 淨值：8.28 日期：2025/4/28 淨值：8.23 日期：2025/4/25 淨值：8.2 日期：2025/4/24 淨值：8.14 日期：2025/4/23 淨值：7.99 日期：2025/4/22 淨值：7.91 日期：2025/4/21 淨值：7.76 日期：2025/4/17 淨值：7.95 日期：2025/4/16 淨值：7.85 日期：2025/4/15 淨值：7.94 日期：2025/4/14 淨值：7.92 日期：2025/4/11 淨值：7.88 日期：2025/4/10 淨值：7.83 日期：2025/4/9 淨值：8.04 日期：2025/4/8 淨值：7.6 日期：2025/4/7 淨值：7.72 日期：2025/4/2 淨值：8.4 日期：2025/4/1 淨值：8.39
日期淨值
2025/06/308.2500
2025/06/278.1000
2025/06/268.1100
2025/06/258.0800
2025/06/248.1300
2025/06/238.0900
2025/06/208.0700
2025/06/188.1100
2025/06/178.0800
2025/06/168.0900
2025/06/138.1000
2025/06/128.1500
2025/06/118.1600
2025/06/108.1400
2025/06/098.1000
2025/06/068.1300
2025/06/058.0800
2025/06/048.1000
2025/06/038.1000
2025/06/028.1000
日期淨值
2025/05/298.0100
2025/05/287.9800
2025/05/278.1000
2025/05/237.9800
2025/05/227.9600
2025/05/218.0300
2025/05/208.2100
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2025/05/168.2300
2025/05/158.1200
2025/05/148.0600
2025/05/138.2100
2025/05/128.1000
2025/05/097.9800
2025/05/087.9800
2025/05/078.0400
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2025/05/057.9100
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2025/04/308.2500
日期淨值
2025/04/298.2800
2025/04/288.2300
2025/04/258.2000
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2025/04/167.8500
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2025/04/107.8300
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2025/04/077.7200
2025/04/028.4000
2025/04/018.3900
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