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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間: 至
日期:2026/10/7
淨值:9.59 日期:2026/10/6
淨值:9.68 日期:2026/10/5
淨值:9.66 日期:2026/10/2
淨值:9.66 日期:2026/10/1
淨值:9.61 日期:2026/9/30
淨值:9.65 日期:2026/9/29
淨值:9.71 日期:2026/9/24
淨值:9.7 日期:2026/9/23
淨值:9.71 日期:2026/9/22
淨值:9.77 日期:2026/9/21
淨值:9.72 日期:2026/9/18
淨值:9.6 日期:2026/9/17
淨值:9.62 日期:2026/9/16
淨值:9.55 日期:2026/9/15
淨值:9.54 日期:2026/9/14
淨值:9.57 日期:2026/9/11
淨值:9.6 日期:2026/9/10
淨值:9.58 日期:2026/9/9
淨值:9.65 日期:2026/9/8
淨值:9.63 日期:2026/9/4
淨值:9.73 日期:2026/9/3
淨值:9.79 日期:2026/9/2
淨值:9.75 日期:2026/9/1
淨值:9.74 日期:2026/8/31
淨值:9.66 日期:2026/8/28
淨值:9.7 日期:2026/8/27
淨值:9.78 日期:2026/8/26
淨值:9.83 日期:2026/8/25
淨值:9.85 日期:2026/8/24
淨值:9.76 日期:2026/8/21
淨值:9.79 日期:2026/8/20
淨值:9.71 日期:2026/8/19
淨值:9.74 日期:2026/8/18
淨值:9.67 日期:2026/8/17
淨值:9.71 日期:2026/8/14
淨值:9.71 日期:2026/8/13
淨值:9.68 日期:2026/8/12
淨值:9.64 日期:2026/8/11
淨值:9.59 日期:2026/8/10
淨值:9.69 日期:2026/8/7
淨值:9.76 日期:2026/8/6
淨值:9.75 日期:2026/8/5
淨值:9.79 日期:2026/8/4
淨值:9.66 日期:2026/8/3
淨值:9.61 日期:2026/7/31
淨值:9.69 日期:2026/7/30
淨值:9.68 日期:2026/7/29
淨值:9.74 日期:2026/7/28
淨值:9.88 日期:2026/7/27
淨值:9.85 日期:2026/7/24
淨值:9.84 日期:2026/7/23
淨值:9.72 日期:2026/7/22
淨值:9.69 日期:2026/7/21
淨值:9.74 日期:2026/7/20
淨值:9.54 日期:2026/7/17
淨值:9.59 日期:2026/7/16
淨值:9.65 日期:2026/7/15
淨值:9.47 日期:2026/7/14
淨值:9.48 日期:2026/7/13
淨值:9.52
日期淨值
2026/10/079.5900
2026/10/069.6800
2026/10/059.6600
2026/10/029.6600
2026/10/019.6100
2026/09/309.6500
2026/09/299.7100
2026/09/249.7000
2026/09/239.7100
2026/09/229.7700
2026/09/219.7200
2026/09/189.6000
2026/09/179.6200
2026/09/169.5500
2026/09/159.5400
2026/09/149.5700
2026/09/119.6000
2026/09/109.5800
2026/09/099.6500
2026/09/089.6300
日期淨值
2026/09/049.7300
2026/09/039.7900
2026/09/029.7500
2026/09/019.7400
2026/08/319.6600
2026/08/289.7000
2026/08/279.7800
2026/08/269.8300
2026/08/259.8500
2026/08/249.7600
2026/08/219.7900
2026/08/209.7100
2026/08/199.7400
2026/08/189.6700
2026/08/179.7100
2026/08/149.7100
2026/08/139.6800
2026/08/129.6400
2026/08/119.5900
2026/08/109.6900
日期淨值
2026/08/079.7600
2026/08/069.7500
2026/08/059.7900
2026/08/049.6600
2026/08/039.6100
2026/07/319.6900
2026/07/309.6800
2026/07/299.7400
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2026/07/219.7400
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2026/07/179.5900
2026/07/169.6500
2026/07/159.4700
2026/07/149.4800
2026/07/139.5200
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