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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間: 至
日期：2026/5/21 淨值：9.25 日期：2026/5/20 淨值：9.27 日期：2026/5/19 淨值：9.2 日期：2026/5/18 淨值：9.2 日期：2026/5/15 淨值：9.18 日期：2026/5/14 淨值：9.33 日期：2026/5/13 淨值：9.29 日期：2026/5/12 淨值：9.2 日期：2026/5/11 淨值：9.19 日期：2026/5/8 淨值：9.19 日期：2026/5/7 淨值：9.1 日期：2026/5/6 淨值：9.16 日期：2026/5/5 淨值：9.13 日期：2026/5/4 淨值：9.05 日期：2026/4/30 淨值：9 日期：2026/4/29 淨值：8.94 日期：2026/4/28 淨值：8.92 日期：2026/4/27 淨值：8.96 日期：2026/4/24 淨值：8.94 日期：2026/4/23 淨值：8.9 日期：2026/4/22 淨值：8.8 日期：2026/4/21 淨值：8.84 日期：2026/4/20 淨值：8.95 日期：2026/4/17 淨值：9.01 日期：2026/4/16 淨值：8.93 日期：2026/4/15 淨值：8.92 日期：2026/4/14 淨值：8.89 日期：2026/4/13 淨值：8.79 日期：2026/4/10 淨值：8.79 日期：2026/4/9 淨值：8.82 日期：2026/4/8 淨值：8.81 日期：2026/4/7 淨值：8.63 日期：2026/4/2 淨值：8.59 日期：2026/4/1 淨值：8.55 日期：2026/3/31 淨值：8.46 日期：2026/3/30 淨值：8.32 日期：2026/3/27 淨值：8.4 日期：2026/3/26 淨值：8.49 日期：2026/3/25 淨值：8.61 日期：2026/3/24 淨值：8.56 日期：2026/3/23 淨值：8.56 日期：2026/3/20 淨值：8.51 日期：2026/3/19 淨值：8.73 日期：2026/3/18 淨值：8.77 日期：2026/3/17 淨值：8.89 日期：2026/3/16 淨值：8.96 日期：2026/3/13 淨值：8.92 日期：2026/3/12 淨值：8.95 日期：2026/3/11 淨值：9.04 日期：2026/3/10 淨值：9.03 日期：2026/3/9 淨值：9.05 日期：2026/3/6 淨值：8.92 日期：2026/3/5 淨值：9.06 日期：2026/3/4 淨值：9.18 日期：2026/3/3 淨值：9.16 日期：2026/3/2 淨值：9.24 日期：2026/2/26 淨值：9.21 日期：2026/2/25 淨值：9.23 日期：2026/2/24 淨值：9.19
日期淨值
2026/05/219.2500
2026/05/209.2700
2026/05/199.2000
2026/05/189.2000
2026/05/159.1800
2026/05/149.3300
2026/05/139.2900
2026/05/129.2000
2026/05/119.1900
2026/05/089.1900
2026/05/079.1000
2026/05/069.1600
2026/05/059.1300
2026/05/049.0500
2026/04/309.0000
2026/04/298.9400
2026/04/288.9200
2026/04/278.9600
2026/04/248.9400
2026/04/238.9000
日期淨值
2026/04/228.8000
2026/04/218.8400
2026/04/208.9500
2026/04/179.0100
2026/04/168.9300
2026/04/158.9200
2026/04/148.8900
2026/04/138.7900
2026/04/108.7900
2026/04/098.8200
2026/04/088.8100
2026/04/078.6300
2026/04/028.5900
2026/04/018.5500
2026/03/318.4600
2026/03/308.3200
2026/03/278.4000
2026/03/268.4900
2026/03/258.6100
2026/03/248.5600
日期淨值
2026/03/238.5600
2026/03/208.5100
2026/03/198.7300
2026/03/188.7700
2026/03/178.8900
2026/03/168.9600
2026/03/138.9200
2026/03/128.9500
2026/03/119.0400
2026/03/109.0300
2026/03/099.0500
2026/03/068.9200
2026/03/059.0600
2026/03/049.1800
2026/03/039.1600
2026/03/029.2400
2026/02/269.2100
2026/02/259.2300
2026/02/249.1900
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