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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間:
日期:2025/11/26
淨值:9.2 日期:2025/11/25
淨值:9.16 日期:2025/11/24
淨值:9.05 日期:2025/11/21
淨值:8.9 日期:2025/11/20
淨值:8.78 日期:2025/11/19
淨值:8.89 日期:2025/11/18
淨值:8.87 日期:2025/11/17
淨值:8.88 日期:2025/11/14
淨值:8.89 日期:2025/11/13
淨值:8.9 日期:2025/11/12
淨值:8.97 日期:2025/11/11
淨值:8.96 日期:2025/11/10
淨值:8.95 日期:2025/11/7
淨值:8.91 日期:2025/11/6
淨值:8.92 日期:2025/11/5
淨值:9 日期:2025/11/4
淨值:8.94 日期:2025/11/3
淨值:8.96 日期:2025/10/31
淨值:8.96 日期:2025/10/30
淨值:8.96 日期:2025/10/29
淨值:8.91 日期:2025/10/28
淨值:8.91 日期:2025/10/27
淨值:9.03 日期:2025/10/23
淨值:8.84 日期:2025/10/22
淨值:8.79 日期:2025/10/21
淨值:8.78 日期:2025/10/20
淨值:8.86 日期:2025/10/17
淨值:8.75 日期:2025/10/16
淨值:8.73 日期:2025/10/15
淨值:8.76 日期:2025/10/14
淨值:8.64 日期:2025/10/13
淨值:8.61 日期:2025/10/9
淨值:8.71 日期:2025/10/8
淨值:8.77 日期:2025/10/7
淨值:8.79 日期:2025/10/3
淨值:8.78 日期:2025/10/2
淨值:8.82 日期:2025/10/1
淨值:8.83 日期:2025/9/30
淨值:8.78 日期:2025/9/26
淨值:8.71 日期:2025/9/25
淨值:8.6 日期:2025/9/24
淨值:8.63 日期:2025/9/23
淨值:8.68 日期:2025/9/22
淨值:8.61 日期:2025/9/19
淨值:8.59 日期:2025/9/18
淨值:8.57 日期:2025/9/17
淨值:8.45 日期:2025/9/16
淨值:8.46 日期:2025/9/15
淨值:8.55 日期:2025/9/12
淨值:8.58 日期:2025/9/11
淨值:8.61 日期:2025/9/10
淨值:8.47 日期:2025/9/9
淨值:8.51 日期:2025/9/8
淨值:8.52 日期:2025/9/5
淨值:8.54 日期:2025/9/4
淨值:8.5 日期:2025/9/3
淨值:8.43 日期:2025/9/2
淨值:8.42 日期:2025/8/29
淨值:8.43 日期:2025/8/28
淨值:8.45
日期淨值
2025/11/269.2000
2025/11/259.1600
2025/11/249.0500
2025/11/218.9000
2025/11/208.7800
2025/11/198.8900
2025/11/188.8700
2025/11/178.8800
2025/11/148.8900
2025/11/138.9000
2025/11/128.9700
2025/11/118.9600
2025/11/108.9500
2025/11/078.9100
2025/11/068.9200
2025/11/059.0000
2025/11/048.9400
2025/11/038.9600
2025/10/318.9600
2025/10/308.9600
日期淨值
2025/10/298.9100
2025/10/288.9100
2025/10/279.0300
2025/10/238.8400
2025/10/228.7900
2025/10/218.7800
2025/10/208.8600
2025/10/178.7500
2025/10/168.7300
2025/10/158.7600
2025/10/148.6400
2025/10/138.6100
2025/10/098.7100
2025/10/088.7700
2025/10/078.7900
2025/10/038.7800
2025/10/028.8200
2025/10/018.8300
2025/09/308.7800
2025/09/268.7100
日期淨值
2025/09/258.6000
2025/09/248.6300
2025/09/238.6800
2025/09/228.6100
2025/09/198.5900
2025/09/188.5700
2025/09/178.4500
2025/09/168.4600
2025/09/158.5500
2025/09/128.5800
2025/09/118.6100
2025/09/108.4700
2025/09/098.5100
2025/09/088.5200
2025/09/058.5400
2025/09/048.5000
2025/09/038.4300
2025/09/028.4200
2025/08/298.4300
2025/08/288.4500
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