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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間: 至
日期：2025/12/31 淨值：8.46 日期：2025/12/30 淨值：8.48 日期：2025/12/29 淨值：8.51 日期：2025/12/26 淨值：8.52 日期：2025/12/24 淨值：8.5 日期：2025/12/23 淨值：8.51 日期：2025/12/22 淨值：8.57 日期：2025/12/19 淨值：8.58 日期：2025/12/18 淨值：8.5 日期：2025/12/17 淨值：8.45 日期：2025/12/16 淨值：8.48 日期：2025/12/15 淨值：8.53 日期：2025/12/12 淨值：8.48 日期：2025/12/11 淨值：8.54 日期：2025/12/10 淨值：8.61 日期：2025/12/9 淨值：8.64 日期：2025/12/8 淨值：8.69 日期：2025/12/5 淨值：8.72 日期：2025/12/4 淨值：8.8 日期：2025/12/3 淨值：8.83 日期：2025/12/2 淨值：8.92 日期：2025/12/1 淨值：8.94 日期：2025/11/28 淨值：9.08 日期：2025/11/26 淨值：9.11 日期：2025/11/25 淨值：9.11 日期：2025/11/24 淨值：9.01 日期：2025/11/21 淨值：8.88 日期：2025/11/20 淨值：8.71 日期：2025/11/19 淨值：8.83 日期：2025/11/18 淨值：8.79 日期：2025/11/17 淨值：8.78 日期：2025/11/14 淨值：8.8 日期：2025/11/13 淨值：8.75 日期：2025/11/12 淨值：8.87 日期：2025/11/11 淨值：8.87 日期：2025/11/10 淨值：8.85 日期：2025/11/7 淨值：8.87 日期：2025/11/6 淨值：8.86 日期：2025/11/5 淨值：8.98 日期：2025/11/4 淨值：8.89 日期：2025/11/3 淨值：8.87 日期：2025/10/31 淨值：8.88 日期：2025/10/30 淨值：8.85 日期：2025/10/29 淨值：8.75 日期：2025/10/28 淨值：8.82 日期：2025/10/27 淨值：8.92 日期：2025/10/23 淨值：8.79 日期：2025/10/22 淨值：8.78 日期：2025/10/21 淨值：8.77 日期：2025/10/20 淨值：8.85 日期：2025/10/17 淨值：8.75 日期：2025/10/16 淨值：8.7 日期：2025/10/15 淨值：8.7 日期：2025/10/14 淨值：8.67 日期：2025/10/13 淨值：8.56 日期：2025/10/9 淨值：8.57 日期：2025/10/8 淨值：8.66 日期：2025/10/7 淨值：8.66 日期：2025/10/3 淨值：8.64 日期：2025/10/2 淨值：8.67
日期淨值
2025/12/318.4600
2025/12/308.4800
2025/12/298.5100
2025/12/268.5200
2025/12/248.5000
2025/12/238.5100
2025/12/228.5700
2025/12/198.5800
2025/12/188.5000
2025/12/178.4500
2025/12/168.4800
2025/12/158.5300
2025/12/128.4800
2025/12/118.5400
2025/12/108.6100
2025/12/098.6400
2025/12/088.6900
2025/12/058.7200
2025/12/048.8000
2025/12/038.8300
日期淨值
2025/12/028.9200
2025/12/018.9400
2025/11/289.0800
2025/11/269.1100
2025/11/259.1100
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2025/11/198.8300
2025/11/188.7900
2025/11/178.7800
2025/11/148.8000
2025/11/138.7500
2025/11/128.8700
2025/11/118.8700
2025/11/108.8500
2025/11/078.8700
2025/11/068.8600
2025/11/058.9800
2025/11/048.8900
日期淨值
2025/11/038.8700
2025/10/318.8800
2025/10/308.8500
2025/10/298.7500
2025/10/288.8200
2025/10/278.9200
2025/10/238.7900
2025/10/228.7800
2025/10/218.7700
2025/10/208.8500
2025/10/178.7500
2025/10/168.7000
2025/10/158.7000
2025/10/148.6700
2025/10/138.5600
2025/10/098.5700
2025/10/088.6600
2025/10/078.6600
2025/10/038.6400
2025/10/028.6700
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