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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間: 至
日期：2026/8/25 淨值：12.76 日期：2026/8/24 淨值：12.65 日期：2026/8/21 淨值：12.68 日期：2026/8/20 淨值：12.58 日期：2026/8/19 淨值：12.66 日期：2026/8/18 淨值：12.56 日期：2026/8/17 淨值：12.6 日期：2026/8/14 淨值：12.6 日期：2026/8/13 淨值：12.56 日期：2026/8/12 淨值：12.51 日期：2026/8/11 淨值：12.45 日期：2026/8/10 淨值：12.58 日期：2026/8/7 淨值：12.68 日期：2026/8/6 淨值：12.59 日期：2026/8/5 淨值：12.64 日期：2026/8/4 淨值：12.48 日期：2026/8/3 淨值：12.4 日期：2026/7/31 淨值：12.51 日期：2026/7/30 淨值：12.49 日期：2026/7/29 淨值：12.6 日期：2026/7/28 淨值：12.79 日期：2026/7/27 淨值：12.74 日期：2026/7/24 淨值：12.75 日期：2026/7/23 淨值：12.59 日期：2026/7/22 淨值：12.56 日期：2026/7/21 淨值：12.62 日期：2026/7/20 淨值：12.36 日期：2026/7/17 淨值：12.44 日期：2026/7/16 淨值：12.49 日期：2026/7/15 淨值：12.27 日期：2026/7/14 淨值：12.3 日期：2026/7/13 淨值：12.35 日期：2026/7/9 淨值：12.53 日期：2026/7/8 淨值：12.56 日期：2026/7/7 淨值：12.6 日期：2026/7/6 淨值：12.55 日期：2026/7/2 淨值：12.59 日期：2026/7/1 淨值：12.45 日期：2026/6/30 淨值：12.46 日期：2026/6/29 淨值：12.44 日期：2026/6/26 淨值：12.36 日期：2026/6/25 淨值：12.31 日期：2026/6/24 淨值：12.2 日期：2026/6/23 淨值：12.06 日期：2026/6/22 淨值：11.98 日期：2026/6/18 淨值：11.82 日期：2026/6/17 淨值：11.76 日期：2026/6/16 淨值：11.89 日期：2026/6/15 淨值：11.94 日期：2026/6/12 淨值：11.91 日期：2026/6/11 淨值：11.84 日期：2026/6/10 淨值：11.72 日期：2026/6/9 淨值：11.75 日期：2026/6/8 淨值：11.59 日期：2026/6/5 淨值：11.63 日期：2026/6/4 淨值：11.72 日期：2026/6/3 淨值：11.68 日期：2026/6/2 淨值：11.69 日期：2026/6/1 淨值：11.66 日期：2026/5/29 淨值：11.82 日期：2026/5/28 淨值：11.92 日期：2026/5/27 淨值：11.99
日期淨值
2026/08/2512.7600
2026/08/2412.6500
2026/08/2112.6800
2026/08/2012.5800
2026/08/1912.6600
2026/08/1812.5600
2026/08/1712.6000
2026/08/1412.6000
2026/08/1312.5600
2026/08/1212.5100
2026/08/1112.4500
2026/08/1012.5800
2026/08/0712.6800
2026/08/0612.5900
2026/08/0512.6400
2026/08/0412.4800
2026/08/0312.4000
2026/07/3112.5100
2026/07/3012.4900
2026/07/2912.6000
2026/07/2812.7900
日期淨值
2026/07/2712.7400
2026/07/2412.7500
2026/07/2312.5900
2026/07/2212.5600
2026/07/2112.6200
2026/07/2012.3600
2026/07/1712.4400
2026/07/1612.4900
2026/07/1512.2700
2026/07/1412.3000
2026/07/1312.3500
2026/07/0912.5300
2026/07/0812.5600
2026/07/0712.6000
2026/07/0612.5500
2026/07/0212.5900
2026/07/0112.4500
2026/06/3012.4600
2026/06/2912.4400
2026/06/2612.3600
2026/06/2512.3100
日期淨值
2026/06/2412.2000
2026/06/2312.0600
2026/06/2211.9800
2026/06/1811.8200
2026/06/1711.7600
2026/06/1611.8900
2026/06/1511.9400
2026/06/1211.9100
2026/06/1111.8400
2026/06/1011.7200
2026/06/0911.7500
2026/06/0811.5900
2026/06/0511.6300
2026/06/0411.7200
2026/06/0311.6800
2026/06/0211.6900
2026/06/0111.6600
2026/05/2911.8200
2026/05/2811.9200
2026/05/2711.9900
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