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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間:
日期:2025/8/19
淨值:10.67 日期:2025/8/18
淨值:10.69 日期:2025/8/15
淨值:10.67 日期:2025/8/14
淨值:10.67 日期:2025/8/13
淨值:10.67 日期:2025/8/12
淨值:10.65 日期:2025/8/11
淨值:10.56 日期:2025/8/8
淨值:10.57 日期:2025/8/7
淨值:10.51 日期:2025/8/6
淨值:10.57 日期:2025/8/5
淨值:10.62 日期:2025/8/4
淨值:10.74 日期:2025/8/1
淨值:10.63 日期:2025/7/31
淨值:10.64 日期:2025/7/30
淨值:10.72 日期:2025/7/29
淨值:10.71 日期:2025/7/28
淨值:10.65 日期:2025/7/25
淨值:10.71 日期:2025/7/24
淨值:10.67 日期:2025/7/23
淨值:10.73 日期:2025/7/22
淨值:10.61 日期:2025/7/21
淨值:10.56 日期:2025/7/18
淨值:10.6 日期:2025/7/17
淨值:10.61 日期:2025/7/16
淨值:10.64 日期:2025/7/15
淨值:10.57 日期:2025/7/14
淨值:10.65 日期:2025/7/11
淨值:10.54 日期:2025/7/10
淨值:10.61 日期:2025/7/9
淨值:10.61 日期:2025/7/8
淨值:10.53 日期:2025/7/7
淨值:10.55 日期:2025/7/3
淨值:10.59 日期:2025/7/2
淨值:10.49 日期:2025/7/1
淨值:10.46 日期:2025/6/30
淨值:10.54 日期:2025/6/27
淨值:10.5 日期:2025/6/26
淨值:10.51 日期:2025/6/25
淨值:10.43 日期:2025/6/24
淨值:10.46 日期:2025/6/23
淨值:10.38 日期:2025/6/20
淨值:10.4 日期:2025/6/18
淨值:10.46 日期:2025/6/17
淨值:10.41 日期:2025/6/16
淨值:10.43 日期:2025/6/13
淨值:10.41 日期:2025/6/12
淨值:10.46 日期:2025/6/11
淨值:10.42 日期:2025/6/10
淨值:10.38 日期:2025/6/9
淨值:10.32 日期:2025/6/6
淨值:10.37 日期:2025/6/5
淨值:10.26 日期:2025/6/4
淨值:10.3 日期:2025/6/3
淨值:10.28 日期:2025/6/2
淨值:10.33 日期:2025/5/29
淨值:10.19 日期:2025/5/28
淨值:10.16 日期:2025/5/27
淨值:10.3 日期:2025/5/23
淨值:10.11 日期:2025/5/22
淨值:10.11 日期:2025/5/21
淨值:10.17
日期淨值
2025/08/1910.6700
2025/08/1810.6900
2025/08/1510.6700
2025/08/1410.6700
2025/08/1310.6700
2025/08/1210.6500
2025/08/1110.5600
2025/08/0810.5700
2025/08/0710.5100
2025/08/0610.5700
2025/08/0510.6200
2025/08/0410.7400
2025/08/0110.6300
2025/07/3110.6400
2025/07/3010.7200
2025/07/2910.7100
2025/07/2810.6500
2025/07/2510.7100
2025/07/2410.6700
2025/07/2310.7300
2025/07/2210.6100
日期淨值
2025/07/2110.5600
2025/07/1810.6000
2025/07/1710.6100
2025/07/1610.6400
2025/07/1510.5700
2025/07/1410.6500
2025/07/1110.5400
2025/07/1010.6100
2025/07/0910.6100
2025/07/0810.5300
2025/07/0710.5500
2025/07/0310.5900
2025/07/0210.4900
2025/07/0110.4600
2025/06/3010.5400
2025/06/2710.5000
2025/06/2610.5100
2025/06/2510.4300
2025/06/2410.4600
2025/06/2310.3800
2025/06/2010.4000
日期淨值
2025/06/1810.4600
2025/06/1710.4100
2025/06/1610.4300
2025/06/1310.4100
2025/06/1210.4600
2025/06/1110.4200
2025/06/1010.3800
2025/06/0910.3200
2025/06/0610.3700
2025/06/0510.2600
2025/06/0410.3000
2025/06/0310.2800
2025/06/0210.3300
2025/05/2910.1900
2025/05/2810.1600
2025/05/2710.3000
2025/05/2310.1100
2025/05/2210.1100
2025/05/2110.1700
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