首頁
關於我們
合作金庫投信官網金控集團成員簡介_合作金庫投信
合作金庫投信官網金控集團成員簡介_合庫金控
合作金庫投信官網金控集團成員簡介_合作金庫銀行
合作金庫投信官網金控集團成員簡介_合作金庫人壽
合作金庫投信官網金控集團成員簡介_合作金庫證券
合作金庫投信官網金控集團成員簡介_合作金庫票券
合作金庫投信官網金控集團成員簡介_合庫資產管理
合作金庫投信官網金控集團成員簡介_合作金庫創投
菁英招募
獲獎榮耀與公益活動
合庫金控樂活安養專區
基金平台
台灣股票型
海外股票型
海外債券型
海外債券組合型
國內貨幣市場型
海外組合平衡型
海外指數型
多重資產型
投資研究
經理人市場評論
線上影音專區
客戶服務
聯絡我們
銷售機構
表單下載(一般客戶專用)
表單下載(法人客戶專用)
交易表單(申購/買回專用)
基金投資宣導專區
通路報酬查詢專區(合庫)
防制洗錢宣導海報
洗錢防制懶人包
紐約梅隆(BNY Mellon)境外基金(月報及配息組成)
基金ESG資訊揭露專區
基金代碼
預防投資詐騙起手式宣導短片
反詐宣導影片
投信投顧公會宣導-買基金先開戶
法務部反詐宣導
金管會宣導-正確認知ETF配息相關規範
證基會基金投資人宣導
熱門訊息
最新消息
優惠活動
基金配息
基金公告
ESG資訊揭露專區
公司永續報告書
氣候變遷資訊
公開發行公司議合
參與公司股東會投票
ESG對投資管理流程之作業程序及管理措施

基金平台

台灣股票型
海外股票型
海外債券型
海外債券組合型
國內貨幣市場型
海外組合平衡型
海外指數型
多重資產型
當前位置: 首頁 > 基金平台 > 基金淨值

基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間:
日期:2025/11/26
淨值:8.66 日期:2025/11/25
淨值:8.63 日期:2025/11/24
淨值:8.55 日期:2025/11/21
淨值:8.41 日期:2025/11/20
淨值:8.31 日期:2025/11/19
淨值:8.43 日期:2025/11/18
淨值:8.41 日期:2025/11/17
淨值:8.42 日期:2025/11/14
淨值:8.42 日期:2025/11/13
淨值:8.44 日期:2025/11/12
淨值:8.53 日期:2025/11/11
淨值:8.53 日期:2025/11/10
淨值:8.52 日期:2025/11/7
淨值:8.48 日期:2025/11/6
淨值:8.5 日期:2025/11/5
淨值:8.58 日期:2025/11/4
淨值:8.53 日期:2025/11/3
淨值:8.56 日期:2025/10/31
淨值:8.55 日期:2025/10/30
淨值:8.55 日期:2025/10/29
淨值:8.49 日期:2025/10/28
淨值:8.49 日期:2025/10/27
淨值:8.6 日期:2025/10/23
淨值:8.44 日期:2025/10/22
淨值:8.41 日期:2025/10/21
淨值:8.39 日期:2025/10/20
淨值:8.47 日期:2025/10/17
淨值:8.36 日期:2025/10/16
淨值:8.35 日期:2025/10/15
淨值:8.38 日期:2025/10/14
淨值:8.27 日期:2025/10/13
淨值:8.24 日期:2025/10/9
淨值:8.34 日期:2025/10/8
淨值:8.42 日期:2025/10/7
淨值:8.44 日期:2025/10/3
淨值:8.43 日期:2025/10/2
淨值:8.46 日期:2025/10/1
淨值:8.47 日期:2025/9/30
淨值:8.41 日期:2025/9/26
淨值:8.36 日期:2025/9/25
淨值:8.25 日期:2025/9/24
淨值:8.3 日期:2025/9/23
淨值:8.33 日期:2025/9/22
淨值:8.27 日期:2025/9/19
淨值:8.25 日期:2025/9/18
淨值:8.23 日期:2025/9/17
淨值:8.12 日期:2025/9/16
淨值:8.14 日期:2025/9/15
淨值:8.22 日期:2025/9/12
淨值:8.24 日期:2025/9/11
淨值:8.26 日期:2025/9/10
淨值:8.13 日期:2025/9/9
淨值:8.15 日期:2025/9/8
淨值:8.15 日期:2025/9/5
淨值:8.16 日期:2025/9/4
淨值:8.12 日期:2025/9/3
淨值:8.05 日期:2025/9/2
淨值:8.04 日期:2025/8/29
淨值:8.05 日期:2025/8/28
淨值:8.07
日期淨值
2025/11/268.6600
2025/11/258.6300
2025/11/248.5500
2025/11/218.4100
2025/11/208.3100
2025/11/198.4300
2025/11/188.4100
2025/11/178.4200
2025/11/148.4200
2025/11/138.4400
2025/11/128.5300
2025/11/118.5300
2025/11/108.5200
2025/11/078.4800
2025/11/068.5000
2025/11/058.5800
2025/11/048.5300
2025/11/038.5600
2025/10/318.5500
2025/10/308.5500
日期淨值
2025/10/298.4900
2025/10/288.4900
2025/10/278.6000
2025/10/238.4400
2025/10/228.4100
2025/10/218.3900
2025/10/208.4700
2025/10/178.3600
2025/10/168.3500
2025/10/158.3800
2025/10/148.2700
2025/10/138.2400
2025/10/098.3400
2025/10/088.4200
2025/10/078.4400
2025/10/038.4300
2025/10/028.4600
2025/10/018.4700
2025/09/308.4100
2025/09/268.3600
日期淨值
2025/09/258.2500
2025/09/248.3000
2025/09/238.3300
2025/09/228.2700
2025/09/198.2500
2025/09/188.2300
2025/09/178.1200
2025/09/168.1400
2025/09/158.2200
2025/09/128.2400
2025/09/118.2600
2025/09/108.1300
2025/09/098.1500
2025/09/088.1500
2025/09/058.1600
2025/09/048.1200
2025/09/038.0500
2025/09/028.0400
2025/08/298.0500
2025/08/288.0700
使用條款 | 版權聲明 | 隱私聲明
| 客戶資料保密措施
| 性騷擾防治措施
| 金融友善服務準則
| 投信事業誠信經營守則
| 檢舉信箱
| 公司治理實務守則
| 公司治理資訊揭露
| AML/CFT內控聲明書
| 機構投資人盡職治理守則遵循聲明