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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間: 至
日期：2026/2/25 淨值：8.46 日期：2026/2/24 淨值：8.43 日期：2026/2/23 淨值：8.41 日期：2026/2/11 淨值：8.38 日期：2026/2/10 淨值：8.22 日期：2026/2/9 淨值：8.24 日期：2026/2/6 淨值：8.23 日期：2026/2/5 淨值：8.15 日期：2026/2/4 淨值：7.99 日期：2026/2/3 淨值：8.14 日期：2026/2/2 淨值：8.21 日期：2026/1/30 淨值：8.22 日期：2026/1/29 淨值：8.23 日期：2026/1/28 淨值：8.23 日期：2026/1/27 淨值：8.27 日期：2026/1/26 淨值：8.23 日期：2026/1/23 淨值：8.21 日期：2026/1/22 淨值：8.24 日期：2026/1/21 淨值：8.25 日期：2026/1/20 淨值：8.19 日期：2026/1/16 淨值：8.3 日期：2026/1/15 淨值：8.28 日期：2026/1/14 淨值：8.28 日期：2026/1/13 淨值：8.29 日期：2026/1/12 淨值：8.29 日期：2026/1/9 淨值：8.27 日期：2026/1/8 淨值：8.28 日期：2026/1/7 淨值：8.41 日期：2026/1/6 淨值：8.38 日期：2026/1/5 淨值：8.25 日期：2026/1/2 淨值：8.21 日期：2025/12/31 淨值：8.16 日期：2025/12/30 淨值：8.23 日期：2025/12/29 淨值：8.26 日期：2025/12/26 淨值：8.27 日期：2025/12/24 淨值：8.27 日期：2025/12/23 淨值：8.27 日期：2025/12/22 淨值：8.28 日期：2025/12/19 淨值：8.25 日期：2025/12/18 淨值：8.17 日期：2025/12/17 淨值：8.15 日期：2025/12/16 淨值：8.2 日期：2025/12/15 淨值：8.26 日期：2025/12/12 淨值：8.25 日期：2025/12/11 淨值：8.3 日期：2025/12/10 淨值：8.36 日期：2025/12/9 淨值：8.39 日期：2025/12/8 淨值：8.43 日期：2025/12/5 淨值：8.47 日期：2025/12/4 淨值：8.51 日期：2025/12/3 淨值：8.5 日期：2025/12/2 淨值：8.54 日期：2025/12/1 淨值：8.57 日期：2025/11/28 淨值：8.67
日期淨值
2026/02/258.4600
2026/02/248.4300
2026/02/238.4100
2026/02/118.3800
2026/02/108.2200
2026/02/098.2400
2026/02/068.2300
2026/02/058.1500
2026/02/047.9900
2026/02/038.1400
2026/02/028.2100
2026/01/308.2200
2026/01/298.2300
2026/01/288.2300
2026/01/278.2700
2026/01/268.2300
2026/01/238.2100
2026/01/228.2400
日期淨值
2026/01/218.2500
2026/01/208.1900
2026/01/168.3000
2026/01/158.2800
2026/01/148.2800
2026/01/138.2900
2026/01/128.2900
2026/01/098.2700
2026/01/088.2800
2026/01/078.4100
2026/01/068.3800
2026/01/058.2500
2026/01/028.2100
2025/12/318.1600
2025/12/308.2300
2025/12/298.2600
2025/12/268.2700
2025/12/248.2700
日期淨值
2025/12/238.2700
2025/12/228.2800
2025/12/198.2500
2025/12/188.1700
2025/12/178.1500
2025/12/168.2000
2025/12/158.2600
2025/12/128.2500
2025/12/118.3000
2025/12/108.3600
2025/12/098.3900
2025/12/088.4300
2025/12/058.4700
2025/12/048.5100
2025/12/038.5000
2025/12/028.5400
2025/12/018.5700
2025/11/288.6700
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