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2026/06/23	12.4200
2026/06/22	12.3500
2026/06/18	12.2000
2026/06/17	12.1600
2026/06/16	12.3000
2026/06/15	12.3500
2026/06/12	12.3200
2026/06/11	12.2100
2026/06/10	12.0900
2026/06/09	12.1300
2026/06/08	11.9400
2026/06/05	12.0200
2026/06/04	12.0900
2026/06/03	12.0600
2026/06/02	12.0900
2026/06/01	12.0500
2026/05/29	12.2100
2026/05/28	12.2900
2026/05/27	12.3600
2026/05/26	12.4000
2026/05/22	12.3100

日期	淨值
2026/05/21	12.2300
2026/05/20	12.2600
2026/05/19	12.1600
2026/05/18	12.1600
2026/05/15	12.1400
2026/05/14	12.3400
2026/05/13	12.2900
2026/05/12	12.1700
2026/05/11	12.1500
2026/05/08	12.1500
2026/05/07	11.9600
2026/05/06	12.0200
2026/05/05	11.9800
2026/05/04	11.8800
2026/04/30	11.8000
2026/04/29	11.7400
2026/04/28	11.7100
2026/04/27	11.7600
2026/04/24	11.7300
2026/04/23	11.6800
2026/04/22	11.5400

日期	淨值
2026/04/21	11.5900
2026/04/20	11.7400
2026/04/17	11.8100
2026/04/16	11.7100
2026/04/15	11.6800
2026/04/14	11.6500
2026/04/13	11.5100
2026/04/10	11.5200
2026/04/09	11.5400
2026/04/08	11.4600
2026/04/07	11.2100
2026/04/02	11.1700
2026/04/01	11.1100
2026/03/31	11.0000
2026/03/30	10.8100
2026/03/27	10.9100
2026/03/26	11.0200
2026/03/25	11.1700
2026/03/24	11.1000

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