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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間: 至
日期：2026/1/9 淨值：11.42 日期：2026/1/8 淨值：11.43 日期：2026/1/7 淨值：11.52 日期：2026/1/6 淨值：11.51 日期：2026/1/5 淨值：11.32 日期：2026/1/2 淨值：11.29 日期：2025/12/31 淨值：11.2 日期：2025/12/30 淨值：11.28 日期：2025/12/29 淨值：11.31 日期：2025/12/26 淨值：11.31 日期：2025/12/24 淨值：11.31 日期：2025/12/23 淨值：11.3 日期：2025/12/22 淨值：11.28 日期：2025/12/19 淨值：11.24 日期：2025/12/18 淨值：11.13 日期：2025/12/17 淨值：11.09 日期：2025/12/16 淨值：11.16 日期：2025/12/15 淨值：11.24 日期：2025/12/12 淨值：11.21 日期：2025/12/11 淨值：11.27 日期：2025/12/10 淨值：11.34 日期：2025/12/9 淨值：11.37 日期：2025/12/8 淨值：11.43 日期：2025/12/5 淨值：11.48 日期：2025/12/4 淨值：11.46 日期：2025/12/3 淨值：11.47 日期：2025/12/2 淨值：11.51 日期：2025/12/1 淨值：11.54 日期：2025/11/28 淨值：11.67 日期：2025/11/26 淨值：11.65 日期：2025/11/25 淨值：11.59 日期：2025/11/24 淨值：11.45 日期：2025/11/21 淨值：11.25 日期：2025/11/20 淨值：11.12 日期：2025/11/19 淨值：11.28 日期：2025/11/18 淨值：11.26 日期：2025/11/17 淨值：11.27 日期：2025/11/14 淨值：11.29 日期：2025/11/13 淨值：11.32 日期：2025/11/12 淨值：11.41 日期：2025/11/11 淨值：11.4 日期：2025/11/10 淨值：11.39 日期：2025/11/7 淨值：11.33 日期：2025/11/6 淨值：11.29 日期：2025/11/5 淨值：11.39 日期：2025/11/4 淨值：11.32 日期：2025/11/3 淨值：11.36 日期：2025/10/31 淨值：11.37 日期：2025/10/30 淨值：11.37 日期：2025/10/29 淨值：11.32 日期：2025/10/28 淨值：11.32 日期：2025/10/27 淨值：11.45 日期：2025/10/23 淨值：11.2 日期：2025/10/22 淨值：11.16 日期：2025/10/21 淨值：11.15 日期：2025/10/20 淨值：11.24 日期：2025/10/17 淨值：11.1 日期：2025/10/16 淨值：11.08 日期：2025/10/15 淨值：11.12 日期：2025/10/14 淨值：10.94 日期：2025/10/13 淨值：10.93
日期淨值
2026/01/0911.4200
2026/01/0811.4300
2026/01/0711.5200
2026/01/0611.5100
2026/01/0511.3200
2026/01/0211.2900
2025/12/3111.2000
2025/12/3011.2800
2025/12/2911.3100
2025/12/2611.3100
2025/12/2411.3100
2025/12/2311.3000
2025/12/2211.2800
2025/12/1911.2400
2025/12/1811.1300
2025/12/1711.0900
2025/12/1611.1600
2025/12/1511.2400
2025/12/1211.2100
2025/12/1111.2700
2025/12/1011.3400
日期淨值
2025/12/0911.3700
2025/12/0811.4300
2025/12/0511.4800
2025/12/0411.4600
2025/12/0311.4700
2025/12/0211.5100
2025/12/0111.5400
2025/11/2811.6700
2025/11/2611.6500
2025/11/2511.5900
2025/11/2411.4500
2025/11/2111.2500
2025/11/2011.1200
2025/11/1911.2800
2025/11/1811.2600
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2025/11/1211.4100
2025/11/1111.4000
2025/11/1011.3900
日期淨值
2025/11/0711.3300
2025/11/0611.2900
2025/11/0511.3900
2025/11/0411.3200
2025/11/0311.3600
2025/10/3111.3700
2025/10/3011.3700
2025/10/2911.3200
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2025/10/2711.4500
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2025/10/1711.1000
2025/10/1611.0800
2025/10/1511.1200
2025/10/1410.9400
2025/10/1310.9300
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