首頁
關於我們
合作金庫投信官網金控集團成員簡介_合作金庫投信
合作金庫投信官網金控集團成員簡介_合庫金控
合作金庫投信官網金控集團成員簡介_合作金庫銀行
合作金庫投信官網金控集團成員簡介_合作金庫人壽
合作金庫投信官網金控集團成員簡介_合作金庫證券
合作金庫投信官網金控集團成員簡介_合作金庫票券
合作金庫投信官網金控集團成員簡介_合庫資產管理
合作金庫投信官網金控集團成員簡介_合作金庫創投
菁英招募
獲獎榮耀與公益活動
合庫金控樂活安養專區
基金平台
台灣股票型
海外股票型
海外債券型
海外債券組合型
國內貨幣市場型
海外組合平衡型
海外指數型
多重資產型
投資研究
經理人市場評論
線上影音專區
客戶服務
聯絡我們
銷售機構
表單下載(一般客戶專用)
表單下載(法人客戶專用)
交易表單(申購/買回專用)
基金投資宣導專區
通路報酬查詢專區(合庫)
防制洗錢宣導海報
洗錢防制懶人包
紐約梅隆(BNY Mellon)境外基金(月報及配息組成)
基金ESG資訊揭露專區
基金代碼
預防投資詐騙起手式宣導短片
反詐宣導影片
投信投顧公會宣導-買基金先開戶
法務部反詐宣導
金管會宣導-正確認知ETF配息相關規範
證基會基金投資人宣導
投資人宣導
熱門訊息
最新消息
優惠活動
基金配息
基金公告
ESG資訊揭露專區
公司永續報告書
氣候變遷資訊
公開發行公司議合
參與公司股東會投票
ESG對投資管理流程之作業程序及管理措施

基金平台

台灣股票型
海外股票型
海外債券型
海外債券組合型
國內貨幣市場型
海外組合平衡型
海外指數型
多重資產型
當前位置: 首頁 > 基金平台 > 基金淨值

基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間:
日期:2026/5/28
淨值:12.29 日期:2026/5/27
淨值:12.36 日期:2026/5/26
淨值:12.4 日期:2026/5/22
淨值:12.31 日期:2026/5/21
淨值:12.23 日期:2026/5/20
淨值:12.26 日期:2026/5/19
淨值:12.16 日期:2026/5/18
淨值:12.16 日期:2026/5/15
淨值:12.14 日期:2026/5/14
淨值:12.34 日期:2026/5/13
淨值:12.29 日期:2026/5/12
淨值:12.17 日期:2026/5/11
淨值:12.15 日期:2026/5/8
淨值:12.15 日期:2026/5/7
淨值:11.96 日期:2026/5/6
淨值:12.02 日期:2026/5/5
淨值:11.98 日期:2026/5/4
淨值:11.88 日期:2026/4/30
淨值:11.8 日期:2026/4/29
淨值:11.74 日期:2026/4/28
淨值:11.71 日期:2026/4/27
淨值:11.76 日期:2026/4/24
淨值:11.73 日期:2026/4/23
淨值:11.68 日期:2026/4/22
淨值:11.54 日期:2026/4/21
淨值:11.59 日期:2026/4/20
淨值:11.74 日期:2026/4/17
淨值:11.81 日期:2026/4/16
淨值:11.71 日期:2026/4/15
淨值:11.68 日期:2026/4/14
淨值:11.65 日期:2026/4/13
淨值:11.51 日期:2026/4/10
淨值:11.52 日期:2026/4/9
淨值:11.54 日期:2026/4/8
淨值:11.46 日期:2026/4/7
淨值:11.21 日期:2026/4/2
淨值:11.17 日期:2026/4/1
淨值:11.11 日期:2026/3/31
淨值:11 日期:2026/3/30
淨值:10.81 日期:2026/3/27
淨值:10.91 日期:2026/3/26
淨值:11.02 日期:2026/3/25
淨值:11.17 日期:2026/3/24
淨值:11.1 日期:2026/3/23
淨值:11.1 日期:2026/3/20
淨值:11.05 日期:2026/3/19
淨值:11.34 日期:2026/3/18
淨值:11.39 日期:2026/3/17
淨值:11.55 日期:2026/3/16
淨值:11.63 日期:2026/3/13
淨值:11.58 日期:2026/3/12
淨值:11.63 日期:2026/3/11
淨值:11.74 日期:2026/3/10
淨值:11.73 日期:2026/3/9
淨值:11.75 日期:2026/3/6
淨值:11.59 日期:2026/3/5
淨值:11.7 日期:2026/3/4
淨值:11.86 日期:2026/3/3
淨值:11.85 日期:2026/3/2
淨值:11.97
日期淨值
2026/05/2812.2900
2026/05/2712.3600
2026/05/2612.4000
2026/05/2212.3100
2026/05/2112.2300
2026/05/2012.2600
2026/05/1912.1600
2026/05/1812.1600
2026/05/1512.1400
2026/05/1412.3400
2026/05/1312.2900
2026/05/1212.1700
2026/05/1112.1500
2026/05/0812.1500
2026/05/0711.9600
2026/05/0612.0200
2026/05/0511.9800
2026/05/0411.8800
2026/04/3011.8000
2026/04/2911.7400
日期淨值
2026/04/2811.7100
2026/04/2711.7600
2026/04/2411.7300
2026/04/2311.6800
2026/04/2211.5400
2026/04/2111.5900
2026/04/2011.7400
2026/04/1711.8100
2026/04/1611.7100
2026/04/1511.6800
2026/04/1411.6500
2026/04/1311.5100
2026/04/1011.5200
2026/04/0911.5400
2026/04/0811.4600
2026/04/0711.2100
2026/04/0211.1700
2026/04/0111.1100
2026/03/3111.0000
2026/03/3010.8100
日期淨值
2026/03/2710.9100
2026/03/2611.0200
2026/03/2511.1700
2026/03/2411.1000
2026/03/2311.1000
2026/03/2011.0500
2026/03/1911.3400
2026/03/1811.3900
2026/03/1711.5500
2026/03/1611.6300
2026/03/1311.5800
2026/03/1211.6300
2026/03/1111.7400
2026/03/1011.7300
2026/03/0911.7500
2026/03/0611.5900
2026/03/0511.7000
2026/03/0411.8600
2026/03/0311.8500
2026/03/0211.9700
使用條款 | 版權聲明 | 隱私聲明
| 客戶資料保密措施
| 性騷擾防治措施
| 金融友善服務準則
| 投信事業誠信經營守則
| 檢舉信箱
| 公司治理實務守則
| 公司治理資訊揭露
| AML/CFT內控聲明書
| 機構投資人盡職治理守則遵循聲明