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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間:
日期:2026/7/9
淨值:12.89 日期:2026/7/8
淨值:12.91 日期:2026/7/7
淨值:12.96 日期:2026/7/6
淨值:12.91 日期:2026/7/2
淨值:12.96 日期:2026/7/1
淨值:12.8 日期:2026/6/30
淨值:12.83 日期:2026/6/29
淨值:12.8 日期:2026/6/26
淨值:12.7 日期:2026/6/25
淨值:12.65 日期:2026/6/24
淨值:12.51 日期:2026/6/23
淨值:12.42 日期:2026/6/22
淨值:12.35 日期:2026/6/18
淨值:12.2 日期:2026/6/17
淨值:12.16 日期:2026/6/16
淨值:12.3 日期:2026/6/15
淨值:12.35 日期:2026/6/12
淨值:12.32 日期:2026/6/11
淨值:12.21 日期:2026/6/10
淨值:12.09 日期:2026/6/9
淨值:12.13 日期:2026/6/8
淨值:11.94 日期:2026/6/5
淨值:12.02 日期:2026/6/4
淨值:12.09 日期:2026/6/3
淨值:12.06 日期:2026/6/2
淨值:12.09 日期:2026/6/1
淨值:12.05 日期:2026/5/29
淨值:12.21 日期:2026/5/28
淨值:12.29 日期:2026/5/27
淨值:12.36 日期:2026/5/26
淨值:12.4 日期:2026/5/22
淨值:12.31 日期:2026/5/21
淨值:12.23 日期:2026/5/20
淨值:12.26 日期:2026/5/19
淨值:12.16 日期:2026/5/18
淨值:12.16 日期:2026/5/15
淨值:12.14 日期:2026/5/14
淨值:12.34 日期:2026/5/13
淨值:12.29 日期:2026/5/12
淨值:12.17 日期:2026/5/11
淨值:12.15 日期:2026/5/8
淨值:12.15 日期:2026/5/7
淨值:11.96 日期:2026/5/6
淨值:12.02 日期:2026/5/5
淨值:11.98 日期:2026/5/4
淨值:11.88 日期:2026/4/30
淨值:11.8 日期:2026/4/29
淨值:11.74 日期:2026/4/28
淨值:11.71 日期:2026/4/27
淨值:11.76 日期:2026/4/24
淨值:11.73 日期:2026/4/23
淨值:11.68 日期:2026/4/22
淨值:11.54 日期:2026/4/21
淨值:11.59 日期:2026/4/20
淨值:11.74 日期:2026/4/17
淨值:11.81 日期:2026/4/16
淨值:11.71 日期:2026/4/15
淨值:11.68 日期:2026/4/14
淨值:11.65
日期淨值
2026/07/0912.8900
2026/07/0812.9100
2026/07/0712.9600
2026/07/0612.9100
2026/07/0212.9600
2026/07/0112.8000
2026/06/3012.8300
2026/06/2912.8000
2026/06/2612.7000
2026/06/2512.6500
2026/06/2412.5100
2026/06/2312.4200
2026/06/2212.3500
2026/06/1812.2000
2026/06/1712.1600
2026/06/1612.3000
2026/06/1512.3500
2026/06/1212.3200
2026/06/1112.2100
2026/06/1012.0900
日期淨值
2026/06/0912.1300
2026/06/0811.9400
2026/06/0512.0200
2026/06/0412.0900
2026/06/0312.0600
2026/06/0212.0900
2026/06/0112.0500
2026/05/2912.2100
2026/05/2812.2900
2026/05/2712.3600
2026/05/2612.4000
2026/05/2212.3100
2026/05/2112.2300
2026/05/2012.2600
2026/05/1912.1600
2026/05/1812.1600
2026/05/1512.1400
2026/05/1412.3400
2026/05/1312.2900
2026/05/1212.1700
日期淨值
2026/05/1112.1500
2026/05/0812.1500
2026/05/0711.9600
2026/05/0612.0200
2026/05/0511.9800
2026/05/0411.8800
2026/04/3011.8000
2026/04/2911.7400
2026/04/2811.7100
2026/04/2711.7600
2026/04/2411.7300
2026/04/2311.6800
2026/04/2211.5400
2026/04/2111.5900
2026/04/2011.7400
2026/04/1711.8100
2026/04/1611.7100
2026/04/1511.6800
2026/04/1411.6500
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