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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間: 至
日期：2026/3/12 淨值：9.12 日期：2026/3/11 淨值：9.21 日期：2026/3/10 淨值：9.2 日期：2026/3/9 淨值：9.21 日期：2026/3/6 淨值：9.09 日期：2026/3/5 淨值：9.23 日期：2026/3/4 淨值：9.36 日期：2026/3/3 淨值：9.35 日期：2026/3/2 淨值：9.44 日期：2026/2/26 淨值：9.43 日期：2026/2/25 淨值：9.44 日期：2026/2/24 淨值：9.39 日期：2026/2/23 淨值：9.35 日期：2026/2/11 淨值：9.29 日期：2026/2/10 淨值：9.11 日期：2026/2/9 淨值：9.12 日期：2026/2/6 淨值：9.08 日期：2026/2/5 淨值：8.99 日期：2026/2/4 淨值：8.81 日期：2026/2/3 淨值：8.99 日期：2026/2/2 淨值：9.05 日期：2026/1/30 淨值：9.05 日期：2026/1/29 淨值：9.08 日期：2026/1/28 淨值：9.08 日期：2026/1/27 淨值：9.11 日期：2026/1/26 淨值：9.07 日期：2026/1/23 淨值：9.03 日期：2026/1/22 淨值：9.05 日期：2026/1/21 淨值：9.08 日期：2026/1/20 淨值：9.02 日期：2026/1/16 淨值：9.13 日期：2026/1/15 淨值：9.1 日期：2026/1/14 淨值：9.09 日期：2026/1/13 淨值：9.1 日期：2026/1/12 淨值：9.11 日期：2026/1/9 淨值：9.07 日期：2026/1/8 淨值：9.08 日期：2026/1/7 淨值：9.21 日期：2026/1/6 淨值：9.2 日期：2026/1/5 淨值：9.05 日期：2026/1/2 淨值：9.02 日期：2025/12/31 淨值：8.95 日期：2025/12/30 淨值：9.02 日期：2025/12/29 淨值：9.04 日期：2025/12/26 淨值：9.04 日期：2025/12/24 淨值：9.04 日期：2025/12/23 淨值：9.03 日期：2025/12/22 淨值：9.01 日期：2025/12/19 淨值：8.98 日期：2025/12/18 淨值：8.9 日期：2025/12/17 淨值：8.86 日期：2025/12/16 淨值：8.92
日期淨值
2026/03/129.1200
2026/03/119.2100
2026/03/109.2000
2026/03/099.2100
2026/03/069.0900
2026/03/059.2300
2026/03/049.3600
2026/03/039.3500
2026/03/029.4400
2026/02/269.4300
2026/02/259.4400
2026/02/249.3900
2026/02/239.3500
2026/02/119.2900
2026/02/109.1100
2026/02/099.1200
2026/02/069.0800
2026/02/058.9900
日期淨值
2026/02/048.8100
2026/02/038.9900
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2026/01/309.0500
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2026/01/209.0200
2026/01/169.1300
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日期淨值
2026/01/089.0800
2026/01/079.2100
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2026/01/059.0500
2026/01/029.0200
2025/12/318.9500
2025/12/309.0200
2025/12/299.0400
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2025/12/229.0100
2025/12/198.9800
2025/12/188.9000
2025/12/178.8600
2025/12/168.9200
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