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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間: 至
日期：2025/11/26 淨值：9.37 日期：2025/11/25 淨值：9.32 日期：2025/11/24 淨值：9.21 日期：2025/11/21 淨值：9.05 日期：2025/11/20 淨值：8.94 日期：2025/11/19 淨值：9.07 日期：2025/11/18 淨值：9.05 日期：2025/11/17 淨值：9.06 日期：2025/11/14 淨值：9.08 日期：2025/11/13 淨值：9.1 日期：2025/11/12 淨值：9.18 日期：2025/11/11 淨值：9.17 日期：2025/11/10 淨值：9.16 日期：2025/11/7 淨值：9.11 日期：2025/11/6 淨值：9.13 日期：2025/11/5 淨值：9.21 日期：2025/11/4 淨值：9.16 日期：2025/11/3 淨值：9.19 日期：2025/10/31 淨值：9.2 日期：2025/10/30 淨值：9.2 日期：2025/10/29 淨值：9.15 日期：2025/10/28 淨值：9.16 日期：2025/10/27 淨值：9.27 日期：2025/10/23 淨值：9.06 日期：2025/10/22 淨值：9.03 日期：2025/10/21 淨值：9.02 日期：2025/10/20 淨值：9.1 日期：2025/10/17 淨值：8.98 日期：2025/10/16 淨值：8.97 日期：2025/10/15 淨值：8.99 日期：2025/10/14 淨值：8.85 日期：2025/10/13 淨值：8.84 日期：2025/10/9 淨值：8.96 日期：2025/10/8 淨值：9.02 日期：2025/10/7 淨值：9.04 日期：2025/10/3 淨值：9.04 日期：2025/10/2 淨值：9.08 日期：2025/10/1 淨值：9.09 日期：2025/9/30 淨值：9.03 日期：2025/9/26 淨值：8.95 日期：2025/9/25 淨值：8.86 日期：2025/9/24 淨值：8.91 日期：2025/9/23 淨值：8.96 日期：2025/9/22 淨值：8.89 日期：2025/9/19 淨值：8.88 日期：2025/9/18 淨值：8.88 日期：2025/9/17 淨值：8.76 日期：2025/9/16 淨值：8.76 日期：2025/9/15 淨值：8.83 日期：2025/9/12 淨值：8.86 日期：2025/9/11 淨值：8.88 日期：2025/9/10 淨值：8.74 日期：2025/9/9 淨值：8.76 日期：2025/9/8 淨值：8.76 日期：2025/9/5 淨值：8.76 日期：2025/9/4 淨值：8.71 日期：2025/9/3 淨值：8.62 日期：2025/9/2 淨值：8.62 日期：2025/8/29 淨值：8.64 日期：2025/8/28 淨值：8.66
日期淨值
2025/11/269.3700
2025/11/259.3200
2025/11/249.2100
2025/11/219.0500
2025/11/208.9400
2025/11/199.0700
2025/11/189.0500
2025/11/179.0600
2025/11/149.0800
2025/11/139.1000
2025/11/129.1800
2025/11/119.1700
2025/11/109.1600
2025/11/079.1100
2025/11/069.1300
2025/11/059.2100
2025/11/049.1600
2025/11/039.1900
2025/10/319.2000
2025/10/309.2000
日期淨值
2025/10/299.1500
2025/10/289.1600
2025/10/279.2700
2025/10/239.0600
2025/10/229.0300
2025/10/219.0200
2025/10/209.1000
2025/10/178.9800
2025/10/168.9700
2025/10/158.9900
2025/10/148.8500
2025/10/138.8400
2025/10/098.9600
2025/10/089.0200
2025/10/079.0400
2025/10/039.0400
2025/10/029.0800
2025/10/019.0900
2025/09/309.0300
2025/09/268.9500
日期淨值
2025/09/258.8600
2025/09/248.9100
2025/09/238.9600
2025/09/228.8900
2025/09/198.8800
2025/09/188.8800
2025/09/178.7600
2025/09/168.7600
2025/09/158.8300
2025/09/128.8600
2025/09/118.8800
2025/09/108.7400
2025/09/098.7600
2025/09/088.7600
2025/09/058.7600
2025/09/048.7100
2025/09/038.6200
2025/09/028.6200
2025/08/298.6400
2025/08/288.6600
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