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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間: 至
日期：2025/12/24 淨值：9.07 日期：2025/12/23 淨值：9.06 日期：2025/12/22 淨值：9.04 日期：2025/12/19 淨值：9.01 日期：2025/12/18 淨值：8.93 日期：2025/12/17 淨值：8.89 日期：2025/12/16 淨值：8.95 日期：2025/12/15 淨值：9.01 日期：2025/12/12 淨值：8.99 日期：2025/12/11 淨值：9.03 日期：2025/12/10 淨值：9.09 日期：2025/12/9 淨值：9.12 日期：2025/12/8 淨值：9.16 日期：2025/12/5 淨值：9.2 日期：2025/12/4 淨值：9.25 日期：2025/12/3 淨值：9.25 日期：2025/12/2 淨值：9.28 日期：2025/12/1 淨值：9.31 日期：2025/11/28 淨值：9.42 日期：2025/11/26 淨值：9.4 日期：2025/11/25 淨值：9.35 日期：2025/11/24 淨值：9.24 日期：2025/11/21 淨值：9.08 日期：2025/11/20 淨值：8.97 日期：2025/11/19 淨值：9.1 日期：2025/11/18 淨值：9.08 日期：2025/11/17 淨值：9.09 日期：2025/11/14 淨值：9.11 日期：2025/11/13 淨值：9.13 日期：2025/11/12 淨值：9.2 日期：2025/11/11 淨值：9.2 日期：2025/11/10 淨值：9.19 日期：2025/11/7 淨值：9.14 日期：2025/11/6 淨值：9.16 日期：2025/11/5 淨值：9.24 日期：2025/11/4 淨值：9.19 日期：2025/11/3 淨值：9.22 日期：2025/10/31 淨值：9.23 日期：2025/10/30 淨值：9.23 日期：2025/10/29 淨值：9.18 日期：2025/10/28 淨值：9.19 日期：2025/10/27 淨值：9.3 日期：2025/10/23 淨值：9.09 日期：2025/10/22 淨值：9.06 日期：2025/10/21 淨值：9.05 日期：2025/10/20 淨值：9.13 日期：2025/10/17 淨值：9.01 日期：2025/10/16 淨值：9 日期：2025/10/15 淨值：9.02 日期：2025/10/14 淨值：8.88 日期：2025/10/13 淨值：8.87 日期：2025/10/9 淨值：8.99 日期：2025/10/8 淨值：9.05 日期：2025/10/7 淨值：9.07 日期：2025/10/3 淨值：9.07 日期：2025/10/2 淨值：9.11 日期：2025/10/1 淨值：9.12 日期：2025/9/30 淨值：9.06
日期淨值
2025/12/249.0700
2025/12/239.0600
2025/12/229.0400
2025/12/199.0100
2025/12/188.9300
2025/12/178.8900
2025/12/168.9500
2025/12/159.0100
2025/12/128.9900
2025/12/119.0300
2025/12/109.0900
2025/12/099.1200
2025/12/089.1600
2025/12/059.2000
2025/12/049.2500
2025/12/039.2500
2025/12/029.2800
2025/12/019.3100
2025/11/289.4200
2025/11/269.4000
日期淨值
2025/11/259.3500
2025/11/249.2400
2025/11/219.0800
2025/11/208.9700
2025/11/199.1000
2025/11/189.0800
2025/11/179.0900
2025/11/149.1100
2025/11/139.1300
2025/11/129.2000
2025/11/119.2000
2025/11/109.1900
2025/11/079.1400
2025/11/069.1600
2025/11/059.2400
2025/11/049.1900
2025/11/039.2200
2025/10/319.2300
2025/10/309.2300
2025/10/299.1800
日期淨值
2025/10/289.1900
2025/10/279.3000
2025/10/239.0900
2025/10/229.0600
2025/10/219.0500
2025/10/209.1300
2025/10/179.0100
2025/10/169.0000
2025/10/159.0200
2025/10/148.8800
2025/10/138.8700
2025/10/098.9900
2025/10/089.0500
2025/10/079.0700
2025/10/039.0700
2025/10/029.1100
2025/10/019.1200
2025/09/309.0600
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