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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間:
日期:2025/4/29
淨值:8.04 日期:2025/4/28
淨值:7.94 日期:2025/4/25
淨值:7.9 日期:2025/4/24
淨值:7.84 日期:2025/4/23
淨值:7.7 日期:2025/4/22
淨值:7.62 日期:2025/4/21
淨值:7.49 日期:2025/4/17
淨值:7.65 日期:2025/4/16
淨值:7.56 日期:2025/4/15
淨值:7.65 日期:2025/4/14
淨值:7.63 日期:2025/4/11
淨值:7.55 日期:2025/4/10
淨值:7.45 日期:2025/4/9
淨值:7.62 日期:2025/4/8
淨值:7.21 日期:2025/4/7
淨值:7.32 日期:2025/4/2
淨值:7.95 日期:2025/4/1
淨值:7.92 日期:2025/3/31
淨值:7.93 日期:2025/3/28
淨值:7.92 日期:2025/3/27
淨值:7.95 日期:2025/3/26
淨值:7.98 日期:2025/3/25
淨值:8.05 日期:2025/3/24
淨值:8.09 日期:2025/3/21
淨值:7.97 日期:2025/3/20
淨值:8 日期:2025/3/19
淨值:8.03 日期:2025/3/18
淨值:8.01 日期:2025/3/17
淨值:8.05 日期:2025/3/14
淨值:7.96 日期:2025/3/13
淨值:7.83 日期:2025/3/12
淨值:7.88 日期:2025/3/11
淨值:7.87 日期:2025/3/10
淨值:7.92 日期:2025/3/7
淨值:8.03 日期:2025/3/6
淨值:8.03 日期:2025/3/5
淨值:8.21 日期:2025/3/4
淨值:8.13 日期:2025/3/3
淨值:8.18 日期:2025/2/27
淨值:8.09 日期:2025/2/26
淨值:8.16 日期:2025/2/25
淨值:8.17 日期:2025/2/24
淨值:8.14 日期:2025/2/21
淨值:8.12 日期:2025/2/20
淨值:8.24 日期:2025/2/19
淨值:8.24 日期:2025/2/18
淨值:8.21 日期:2025/2/14
淨值:8.21 日期:2025/2/13
淨值:8.22 日期:2025/2/12
淨值:8.08 日期:2025/2/11
淨值:8.08 日期:2025/2/10
淨值:8.12 日期:2025/2/7
淨值:8.12 日期:2025/2/6
淨值:8.21 日期:2025/2/5
淨值:8.23 日期:2025/2/4
淨值:8.14 日期:2025/2/3
淨值:8.15
日期淨值
2025/04/298.0400
2025/04/287.9400
2025/04/257.9000
2025/04/247.8400
2025/04/237.7000
2025/04/227.6200
2025/04/217.4900
2025/04/177.6500
2025/04/167.5600
2025/04/157.6500
2025/04/147.6300
2025/04/117.5500
2025/04/107.4500
2025/04/097.6200
2025/04/087.2100
2025/04/077.3200
2025/04/027.9500
2025/04/017.9200
2025/03/317.9300
日期淨值
2025/03/287.9200
2025/03/277.9500
2025/03/267.9800
2025/03/258.0500
2025/03/248.0900
2025/03/217.9700
2025/03/208.0000
2025/03/198.0300
2025/03/188.0100
2025/03/178.0500
2025/03/147.9600
2025/03/137.8300
2025/03/127.8800
2025/03/117.8700
2025/03/107.9200
2025/03/078.0300
2025/03/068.0300
2025/03/058.2100
2025/03/048.1300
日期淨值
2025/03/038.1800
2025/02/278.0900
2025/02/268.1600
2025/02/258.1700
2025/02/248.1400
2025/02/218.1200
2025/02/208.2400
2025/02/198.2400
2025/02/188.2100
2025/02/148.2100
2025/02/138.2200
2025/02/128.0800
2025/02/118.0800
2025/02/108.1200
2025/02/078.1200
2025/02/068.2100
2025/02/058.2300
2025/02/048.1400
2025/02/038.1500
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