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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間: 至
日期：2026/7/8 淨值：9.91 日期：2026/7/7 淨值：10.01 日期：2026/7/6 淨值：9.97 日期：2026/7/2 淨值：10 日期：2026/7/1 淨值：9.89 日期：2026/6/30 淨值：9.91 日期：2026/6/29 淨值：9.88 日期：2026/6/26 淨值：9.81 日期：2026/6/25 淨值：9.77 日期：2026/6/24 淨值：9.66 日期：2026/6/23 淨值：9.59 日期：2026/6/22 淨值：9.54 日期：2026/6/18 淨值：9.42 日期：2026/6/17 淨值：9.39 日期：2026/6/16 淨值：9.5 日期：2026/6/15 淨值：9.54 日期：2026/6/12 淨值：9.51 日期：2026/6/11 淨值：9.43 日期：2026/6/10 淨值：9.33 日期：2026/6/9 淨值：9.36 日期：2026/6/8 淨值：9.22 日期：2026/6/5 淨值：9.28 日期：2026/6/4 淨值：9.39 日期：2026/6/3 淨值：9.37 日期：2026/6/2 淨值：9.39 日期：2026/6/1 淨值：9.37 日期：2026/5/29 淨值：9.49 日期：2026/5/28 淨值：9.55 日期：2026/5/27 淨值：9.6 日期：2026/5/26 淨值：9.63 日期：2026/5/22 淨值：9.57 日期：2026/5/21 淨值：9.5 日期：2026/5/20 淨值：9.52 日期：2026/5/19 淨值：9.45 日期：2026/5/18 淨值：9.45 日期：2026/5/15 淨值：9.43 日期：2026/5/14 淨值：9.59 日期：2026/5/13 淨值：9.55 日期：2026/5/12 淨值：9.46 日期：2026/5/11 淨值：9.44 日期：2026/5/8 淨值：9.44 日期：2026/5/7 淨值：9.35 日期：2026/5/6 淨值：9.4 日期：2026/5/5 淨值：9.36 日期：2026/5/4 淨值：9.29 日期：2026/4/30 淨值：9.23 日期：2026/4/29 淨值：9.17 日期：2026/4/28 淨值：9.16 日期：2026/4/27 淨值：9.2 日期：2026/4/24 淨值：9.17 日期：2026/4/23 淨值：9.13 日期：2026/4/22 淨值：9.02 日期：2026/4/21 淨值：9.06 日期：2026/4/20 淨值：9.18 日期：2026/4/17 淨值：9.23 日期：2026/4/16 淨值：9.16 日期：2026/4/15 淨值：9.13 日期：2026/4/14 淨值：9.11 日期：2026/4/13 淨值：9
日期淨值
2026/07/089.9100
2026/07/0710.0100
2026/07/069.9700
2026/07/0210.0000
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日期淨值
2026/06/089.2200
2026/06/059.2800
2026/06/049.3900
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2026/05/299.4900
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2026/05/199.4500
2026/05/189.4500
2026/05/159.4300
2026/05/149.5900
2026/05/139.5500
2026/05/129.4600
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日期淨值
2026/05/089.4400
2026/05/079.3500
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2026/04/309.2300
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2026/04/289.1600
2026/04/279.2000
2026/04/249.1700
2026/04/239.1300
2026/04/229.0200
2026/04/219.0600
2026/04/209.1800
2026/04/179.2300
2026/04/169.1600
2026/04/159.1300
2026/04/149.1100
2026/04/139.0000
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