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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間: 至
日期:2026/10/7
淨值:9.91 日期:2026/10/6
淨值:10.01 日期:2026/10/5
淨值:9.98 日期:2026/10/2
淨值:9.98 日期:2026/10/1
淨值:9.93 日期:2026/9/30
淨值:9.96 日期:2026/9/29
淨值:10.02 日期:2026/9/24
淨值:10.01 日期:2026/9/23
淨值:10.02 日期:2026/9/22
淨值:10.08 日期:2026/9/21
淨值:10.04 日期:2026/9/18
淨值:9.91 日期:2026/9/17
淨值:9.93 日期:2026/9/16
淨值:9.86 日期:2026/9/15
淨值:9.85 日期:2026/9/14
淨值:9.88 日期:2026/9/11
淨值:9.91 日期:2026/9/10
淨值:9.9 日期:2026/9/9
淨值:9.95 日期:2026/9/8
淨值:9.94 日期:2026/9/4
淨值:10.04 日期:2026/9/3
淨值:10.1 日期:2026/9/2
淨值:10.05 日期:2026/9/1
淨值:10.05 日期:2026/8/31
淨值:9.96 日期:2026/8/28
淨值:10 日期:2026/8/27
淨值:10.07 日期:2026/8/26
淨值:10.13 日期:2026/8/25
淨值:10.15 日期:2026/8/24
淨值:10.06 日期:2026/8/21
淨值:10.08 日期:2026/8/20
淨值:10 日期:2026/8/19
淨值:10.03 日期:2026/8/18
淨值:9.95 日期:2026/8/17
淨值:9.99 日期:2026/8/14
淨值:9.98 日期:2026/8/13
淨值:9.95 日期:2026/8/12
淨值:9.91 日期:2026/8/11
淨值:9.85 日期:2026/8/10
淨值:9.96 日期:2026/8/7
淨值:10.03 日期:2026/8/6
淨值:10.01 日期:2026/8/5
淨值:10.06 日期:2026/8/4
淨值:9.92 日期:2026/8/3
淨值:9.86 日期:2026/7/31
淨值:9.95 日期:2026/7/30
淨值:9.93 日期:2026/7/29
淨值:10 日期:2026/7/28
淨值:10.14 日期:2026/7/27
淨值:10.11 日期:2026/7/24
淨值:10.1 日期:2026/7/23
淨值:9.98 日期:2026/7/22
淨值:9.95 日期:2026/7/21
淨值:10.01 日期:2026/7/20
淨值:9.8 日期:2026/7/17
淨值:9.85 日期:2026/7/16
淨值:9.9 日期:2026/7/15
淨值:9.72 日期:2026/7/14
淨值:9.73 日期:2026/7/13
淨值:9.78
日期淨值
2026/10/079.9100
2026/10/0610.0100
2026/10/059.9800
2026/10/029.9800
2026/10/019.9300
2026/09/309.9600
2026/09/2910.0200
2026/09/2410.0100
2026/09/2310.0200
2026/09/2210.0800
2026/09/2110.0400
2026/09/189.9100
2026/09/179.9300
2026/09/169.8600
2026/09/159.8500
2026/09/149.8800
2026/09/119.9100
2026/09/109.9000
2026/09/099.9500
2026/09/089.9400
日期淨值
2026/09/0410.0400
2026/09/0310.1000
2026/09/0210.0500
2026/09/0110.0500
2026/08/319.9600
2026/08/2810.0000
2026/08/2710.0700
2026/08/2610.1300
2026/08/2510.1500
2026/08/2410.0600
2026/08/2110.0800
2026/08/2010.0000
2026/08/1910.0300
2026/08/189.9500
2026/08/179.9900
2026/08/149.9800
2026/08/139.9500
2026/08/129.9100
2026/08/119.8500
2026/08/109.9600
日期淨值
2026/08/0710.0300
2026/08/0610.0100
2026/08/0510.0600
2026/08/049.9200
2026/08/039.8600
2026/07/319.9500
2026/07/309.9300
2026/07/2910.0000
2026/07/2810.1400
2026/07/2710.1100
2026/07/2410.1000
2026/07/239.9800
2026/07/229.9500
2026/07/2110.0100
2026/07/209.8000
2026/07/179.8500
2026/07/169.9000
2026/07/159.7200
2026/07/149.7300
2026/07/139.7800
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