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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間:
日期:2025/6/30
淨值:8.57 日期:2025/6/27
淨值:8.53 日期:2025/6/26
淨值:8.54 日期:2025/6/25
淨值:8.47 日期:2025/6/24
淨值:8.5 日期:2025/6/23
淨值:8.41 日期:2025/6/20
淨值:8.44 日期:2025/6/18
淨值:8.47 日期:2025/6/17
淨值:8.44 日期:2025/6/16
淨值:8.46 日期:2025/6/13
淨值:8.44 日期:2025/6/12
淨值:8.49 日期:2025/6/11
淨值:8.44 日期:2025/6/10
淨值:8.42 日期:2025/6/9
淨值:8.37 日期:2025/6/6
淨值:8.41 日期:2025/6/5
淨值:8.36 日期:2025/6/4
淨值:8.38 日期:2025/6/3
淨值:8.37 日期:2025/6/2
淨值:8.38 日期:2025/5/29
淨值:8.3 日期:2025/5/28
淨值:8.27 日期:2025/5/27
淨值:8.38 日期:2025/5/23
淨值:8.24 日期:2025/5/22
淨值:8.21 日期:2025/5/21
淨值:8.26 日期:2025/5/20
淨值:8.44 日期:2025/5/19
淨值:8.47 日期:2025/5/16
淨值:8.47 日期:2025/5/15
淨值:8.35 日期:2025/5/14
淨值:8.27 日期:2025/5/13
淨值:8.39 日期:2025/5/12
淨值:8.3 日期:2025/5/9
淨值:8.18 日期:2025/5/8
淨值:8.19 日期:2025/5/7
淨值:8.25 日期:2025/5/6
淨值:8.14 日期:2025/5/5
淨值:8.14 日期:2025/5/2
淨值:8.19 日期:2025/4/30
淨值:8.07 日期:2025/4/29
淨值:8.04 日期:2025/4/28
淨值:7.94 日期:2025/4/25
淨值:7.9 日期:2025/4/24
淨值:7.84 日期:2025/4/23
淨值:7.7 日期:2025/4/22
淨值:7.62 日期:2025/4/21
淨值:7.49 日期:2025/4/17
淨值:7.65 日期:2025/4/16
淨值:7.56 日期:2025/4/15
淨值:7.65 日期:2025/4/14
淨值:7.63 日期:2025/4/11
淨值:7.55 日期:2025/4/10
淨值:7.45 日期:2025/4/9
淨值:7.62 日期:2025/4/8
淨值:7.21 日期:2025/4/7
淨值:7.32 日期:2025/4/2
淨值:7.95 日期:2025/4/1
淨值:7.92
日期淨值
2025/06/308.5700
2025/06/278.5300
2025/06/268.5400
2025/06/258.4700
2025/06/248.5000
2025/06/238.4100
2025/06/208.4400
2025/06/188.4700
2025/06/178.4400
2025/06/168.4600
2025/06/138.4400
2025/06/128.4900
2025/06/118.4400
2025/06/108.4200
2025/06/098.3700
2025/06/068.4100
2025/06/058.3600
2025/06/048.3800
2025/06/038.3700
2025/06/028.3800
日期淨值
2025/05/298.3000
2025/05/288.2700
2025/05/278.3800
2025/05/238.2400
2025/05/228.2100
2025/05/218.2600
2025/05/208.4400
2025/05/198.4700
2025/05/168.4700
2025/05/158.3500
2025/05/148.2700
2025/05/138.3900
2025/05/128.3000
2025/05/098.1800
2025/05/088.1900
2025/05/078.2500
2025/05/068.1400
2025/05/058.1400
2025/05/028.1900
2025/04/308.0700
日期淨值
2025/04/298.0400
2025/04/287.9400
2025/04/257.9000
2025/04/247.8400
2025/04/237.7000
2025/04/227.6200
2025/04/217.4900
2025/04/177.6500
2025/04/167.5600
2025/04/157.6500
2025/04/147.6300
2025/04/117.5500
2025/04/107.4500
2025/04/097.6200
2025/04/087.2100
2025/04/077.3200
2025/04/027.9500
2025/04/017.9200
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