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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間: 至
日期：2025/7/29 淨值：10.93 日期：2025/7/28 淨值：10.88 日期：2025/7/25 淨值：10.96 日期：2025/7/24 淨值：10.94 日期：2025/7/23 淨值：10.99 日期：2025/7/22 淨值：10.84 日期：2025/7/21 淨值：10.78 日期：2025/7/18 淨值：10.83 日期：2025/7/17 淨值：10.82 日期：2025/7/16 淨值：10.85 日期：2025/7/15 淨值：10.79 日期：2025/7/14 淨值：10.88 日期：2025/7/11 淨值：10.77 日期：2025/7/10 淨值：10.82 日期：2025/7/9 淨值：10.81 日期：2025/7/8 淨值：10.74 日期：2025/7/7 淨值：10.76 日期：2025/7/3 淨值：10.82 日期：2025/7/2 淨值：10.72 日期：2025/7/1 淨值：10.69 日期：2025/6/30 淨值：10.77 日期：2025/6/27 淨值：10.72 日期：2025/6/26 淨值：10.73 日期：2025/6/25 淨值：10.64 日期：2025/6/24 淨值：10.67 日期：2025/6/23 淨值：10.58 日期：2025/6/20 淨值：10.61 日期：2025/6/18 淨值：10.65 日期：2025/6/17 淨值：10.6 日期：2025/6/16 淨值：10.62 日期：2025/6/13 淨值：10.57 日期：2025/6/12 淨值：10.66 日期：2025/6/11 淨值：10.6 日期：2025/6/10 淨值：10.58 日期：2025/6/9 淨值：10.52 日期：2025/6/6 淨值：10.56 日期：2025/6/5 淨值：10.46 日期：2025/6/4 淨值：10.46 日期：2025/6/3 淨值：10.44 日期：2025/6/2 淨值：10.45 日期：2025/5/29 淨值：10.35 日期：2025/5/28 淨值：10.31 日期：2025/5/27 淨值：10.45 日期：2025/5/23 淨值：10.27 日期：2025/5/22 淨值：10.21 日期：2025/5/21 淨值：10.29 日期：2025/5/20 淨值：10.51 日期：2025/5/19 淨值：10.53 日期：2025/5/16 淨值：10.53 日期：2025/5/15 淨值：10.37 日期：2025/5/14 淨值：10.27 日期：2025/5/13 淨值：10.39 日期：2025/5/12 淨值：10.29 日期：2025/5/9 淨值：10.15 日期：2025/5/8 淨值：10.15 日期：2025/5/7 淨值：10.18 日期：2025/5/6 淨值：10.04 日期：2025/5/5 淨值：10.04 日期：2025/5/2 淨值：10.09 日期：2025/4/30 淨值：9.92
日期淨值
2025/07/2910.9300
2025/07/2810.8800
2025/07/2510.9600
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2025/07/0310.8200
2025/07/0210.7200
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日期淨值
2025/06/3010.7700
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2025/06/1710.6000
2025/06/1610.6200
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2025/06/0310.4400
2025/06/0210.4500
日期淨值
2025/05/2910.3500
2025/05/2810.3100
2025/05/2710.4500
2025/05/2310.2700
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2025/05/2110.2900
2025/05/2010.5100
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2025/05/1510.3700
2025/05/1410.2700
2025/05/1310.3900
2025/05/1210.2900
2025/05/0910.1500
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2025/05/0710.1800
2025/05/0610.0400
2025/05/0510.0400
2025/05/0210.0900
2025/04/309.9200
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