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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間:
日期:2025/6/30
淨值:10.77 日期:2025/6/27
淨值:10.72 日期:2025/6/26
淨值:10.73 日期:2025/6/25
淨值:10.64 日期:2025/6/24
淨值:10.67 日期:2025/6/23
淨值:10.58 日期:2025/6/20
淨值:10.61 日期:2025/6/18
淨值:10.65 日期:2025/6/17
淨值:10.6 日期:2025/6/16
淨值:10.62 日期:2025/6/13
淨值:10.57 日期:2025/6/12
淨值:10.66 日期:2025/6/11
淨值:10.6 日期:2025/6/10
淨值:10.58 日期:2025/6/9
淨值:10.52 日期:2025/6/6
淨值:10.56 日期:2025/6/5
淨值:10.46 日期:2025/6/4
淨值:10.46 日期:2025/6/3
淨值:10.44 日期:2025/6/2
淨值:10.45 日期:2025/5/29
淨值:10.35 日期:2025/5/28
淨值:10.31 日期:2025/5/27
淨值:10.45 日期:2025/5/23
淨值:10.27 日期:2025/5/22
淨值:10.21 日期:2025/5/21
淨值:10.29 日期:2025/5/20
淨值:10.51 日期:2025/5/19
淨值:10.53 日期:2025/5/16
淨值:10.53 日期:2025/5/15
淨值:10.37 日期:2025/5/14
淨值:10.27 日期:2025/5/13
淨值:10.39 日期:2025/5/12
淨值:10.29 日期:2025/5/9
淨值:10.15 日期:2025/5/8
淨值:10.15 日期:2025/5/7
淨值:10.18 日期:2025/5/6
淨值:10.04 日期:2025/5/5
淨值:10.04 日期:2025/5/2
淨值:10.09 日期:2025/4/30
淨值:9.92 日期:2025/4/29
淨值:9.9 日期:2025/4/28
淨值:9.76 日期:2025/4/25
淨值:9.68 日期:2025/4/24
淨值:9.63 日期:2025/4/23
淨值:9.47 日期:2025/4/22
淨值:9.36 日期:2025/4/21
淨值:9.19 日期:2025/4/17
淨值:9.36 日期:2025/4/16
淨值:9.25 日期:2025/4/15
淨值:9.35 日期:2025/4/14
淨值:9.32 日期:2025/4/11
淨值:9.16 日期:2025/4/10
淨值:9.02 日期:2025/4/9
淨值:9.17 日期:2025/4/8
淨值:8.67 日期:2025/4/7
淨值:8.82 日期:2025/4/2
淨值:9.7 日期:2025/4/1
淨值:9.69
日期淨值
2025/06/3010.7700
2025/06/2710.7200
2025/06/2610.7300
2025/06/2510.6400
2025/06/2410.6700
2025/06/2310.5800
2025/06/2010.6100
2025/06/1810.6500
2025/06/1710.6000
2025/06/1610.6200
2025/06/1310.5700
2025/06/1210.6600
2025/06/1110.6000
2025/06/1010.5800
2025/06/0910.5200
2025/06/0610.5600
2025/06/0510.4600
2025/06/0410.4600
2025/06/0310.4400
2025/06/0210.4500
日期淨值
2025/05/2910.3500
2025/05/2810.3100
2025/05/2710.4500
2025/05/2310.2700
2025/05/2210.2100
2025/05/2110.2900
2025/05/2010.5100
2025/05/1910.5300
2025/05/1610.5300
2025/05/1510.3700
2025/05/1410.2700
2025/05/1310.3900
2025/05/1210.2900
2025/05/0910.1500
2025/05/0810.1500
2025/05/0710.1800
2025/05/0610.0400
2025/05/0510.0400
2025/05/0210.0900
2025/04/309.9200
日期淨值
2025/04/299.9000
2025/04/289.7600
2025/04/259.6800
2025/04/249.6300
2025/04/239.4700
2025/04/229.3600
2025/04/219.1900
2025/04/179.3600
2025/04/169.2500
2025/04/159.3500
2025/04/149.3200
2025/04/119.1600
2025/04/109.0200
2025/04/099.1700
2025/04/088.6700
2025/04/078.8200
2025/04/029.7000
2025/04/019.6900
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