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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間: 至
日期:2026/10/7
淨值:13.95 日期:2026/10/6
淨值:14 日期:2026/10/5
淨值:13.96 日期:2026/10/2
淨值:13.96 日期:2026/10/1
淨值:13.89 日期:2026/9/30
淨值:13.94 日期:2026/9/29
淨值:14.03 日期:2026/9/24
淨值:14.01 日期:2026/9/23
淨值:14.02 日期:2026/9/22
淨值:14.1 日期:2026/9/21
淨值:14.04 日期:2026/9/18
淨值:13.86 日期:2026/9/17
淨值:13.89 日期:2026/9/16
淨值:13.79 日期:2026/9/15
淨值:13.78 日期:2026/9/14
淨值:13.82 日期:2026/9/11
淨值:13.86 日期:2026/9/10
淨值:13.83 日期:2026/9/9
淨值:13.91 日期:2026/9/8
淨值:13.9 日期:2026/9/4
淨值:13.95 日期:2026/9/3
淨值:14.04 日期:2026/9/2
淨值:13.98 日期:2026/9/1
淨值:13.97 日期:2026/8/31
淨值:13.85 日期:2026/8/28
淨值:13.89 日期:2026/8/27
淨值:13.99 日期:2026/8/26
淨值:14.09 日期:2026/8/25
淨值:14.12 日期:2026/8/24
淨值:13.99 日期:2026/8/21
淨值:14.02 日期:2026/8/20
淨值:13.91 日期:2026/8/19
淨值:13.95 日期:2026/8/18
淨值:13.84 日期:2026/8/17
淨值:13.89 日期:2026/8/14
淨值:13.88 日期:2026/8/13
淨值:13.84 日期:2026/8/12
淨值:13.78 日期:2026/8/11
淨值:13.7 日期:2026/8/10
淨值:13.85 日期:2026/8/7
淨值:13.95 日期:2026/8/6
淨值:13.84 日期:2026/8/5
淨值:13.9 日期:2026/8/4
淨值:13.71 日期:2026/8/3
淨值:13.62 日期:2026/7/31
淨值:13.75 日期:2026/7/30
淨值:13.72 日期:2026/7/29
淨值:13.8 日期:2026/7/28
淨值:14 日期:2026/7/27
淨值:13.95 日期:2026/7/24
淨值:13.95 日期:2026/7/23
淨值:13.77 日期:2026/7/22
淨值:13.73 日期:2026/7/21
淨值:13.81 日期:2026/7/20
淨值:13.52 日期:2026/7/17
淨值:13.59 日期:2026/7/16
淨值:13.66 日期:2026/7/15
淨值:13.41 日期:2026/7/14
淨值:13.42 日期:2026/7/13
淨值:13.48
日期淨值
2026/10/0713.9500
2026/10/0614.0000
2026/10/0513.9600
2026/10/0213.9600
2026/10/0113.8900
2026/09/3013.9400
2026/09/2914.0300
2026/09/2414.0100
2026/09/2314.0200
2026/09/2214.1000
2026/09/2114.0400
2026/09/1813.8600
2026/09/1713.8900
2026/09/1613.7900
2026/09/1513.7800
2026/09/1413.8200
2026/09/1113.8600
2026/09/1013.8300
2026/09/0913.9100
2026/09/0813.9000
日期淨值
2026/09/0413.9500
2026/09/0314.0400
2026/09/0213.9800
2026/09/0113.9700
2026/08/3113.8500
2026/08/2813.8900
2026/08/2713.9900
2026/08/2614.0900
2026/08/2514.1200
2026/08/2413.9900
2026/08/2114.0200
2026/08/2013.9100
2026/08/1913.9500
2026/08/1813.8400
2026/08/1713.8900
2026/08/1413.8800
2026/08/1313.8400
2026/08/1213.7800
2026/08/1113.7000
2026/08/1013.8500
日期淨值
2026/08/0713.9500
2026/08/0613.8400
2026/08/0513.9000
2026/08/0413.7100
2026/08/0313.6200
2026/07/3113.7500
2026/07/3013.7200
2026/07/2913.8000
2026/07/2814.0000
2026/07/2713.9500
2026/07/2413.9500
2026/07/2313.7700
2026/07/2213.7300
2026/07/2113.8100
2026/07/2013.5200
2026/07/1713.5900
2026/07/1613.6600
2026/07/1513.4100
2026/07/1413.4200
2026/07/1313.4800
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