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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間: 至
日期：2026/8/17 淨值：8.53 日期：2026/8/14 淨值：8.52 日期：2026/8/13 淨值：8.49 日期：2026/8/12 淨值：8.45 日期：2026/8/11 淨值：8.41 日期：2026/8/10 淨值：8.5 日期：2026/8/7 淨值：8.56 日期：2026/8/6 淨值：8.56 日期：2026/8/5 淨值：8.6 日期：2026/8/4 淨值：8.48 日期：2026/8/3 淨值：8.43 日期：2026/7/31 淨值：8.51 日期：2026/7/30 淨值：8.49 日期：2026/7/29 淨值：8.55 日期：2026/7/28 淨值：8.67 日期：2026/7/27 淨值：8.64 日期：2026/7/24 淨值：8.64 日期：2026/7/23 淨值：8.52 日期：2026/7/22 淨值：8.49 日期：2026/7/21 淨值：8.54 日期：2026/7/20 淨值：8.37 日期：2026/7/17 淨值：8.4 日期：2026/7/16 淨值：8.45 日期：2026/7/15 淨值：8.29 日期：2026/7/14 淨值：8.3 日期：2026/7/13 淨值：8.34 日期：2026/7/9 淨值：8.44 日期：2026/7/8 淨值：8.45 日期：2026/7/7 淨值：8.54 日期：2026/7/6 淨值：8.51 日期：2026/7/2 淨值：8.54 日期：2026/7/1 淨值：8.44 日期：2026/6/30 淨值：8.45 日期：2026/6/29 淨值：8.43 日期：2026/6/26 淨值：8.37 日期：2026/6/25 淨值：8.34 日期：2026/6/24 淨值：8.24 日期：2026/6/23 淨值：8.18 日期：2026/6/22 淨值：8.14 日期：2026/6/18 淨值：8.03 日期：2026/6/17 淨值：8.01 日期：2026/6/16 淨值：8.1 日期：2026/6/15 淨值：8.13 日期：2026/6/12 淨值：8.11 日期：2026/6/11 淨值：8.04 日期：2026/6/10 淨值：7.96 日期：2026/6/9 淨值：7.98 日期：2026/6/8 淨值：7.86 日期：2026/6/5 淨值：7.91 日期：2026/6/4 淨值：8.02 日期：2026/6/3 淨值：8 日期：2026/6/2 淨值：8.02 日期：2026/6/1 淨值：7.99 日期：2026/5/29 淨值：8.1 日期：2026/5/28 淨值：8.15 日期：2026/5/27 淨值：8.19 日期：2026/5/26 淨值：8.22 日期：2026/5/22 淨值：8.16 日期：2026/5/21 淨值：8.11 日期：2026/5/20 淨值：8.12 日期：2026/5/19 淨值：8.06
日期淨值
2026/08/178.5300
2026/08/148.5200
2026/08/138.4900
2026/08/128.4500
2026/08/118.4100
2026/08/108.5000
2026/08/078.5600
2026/08/068.5600
2026/08/058.6000
2026/08/048.4800
2026/08/038.4300
2026/07/318.5100
2026/07/308.4900
2026/07/298.5500
2026/07/288.6700
2026/07/278.6400
2026/07/248.6400
2026/07/238.5200
2026/07/228.4900
2026/07/218.5400
2026/07/208.3700
日期淨值
2026/07/178.4000
2026/07/168.4500
2026/07/158.2900
2026/07/148.3000
2026/07/138.3400
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2026/07/088.4500
2026/07/078.5400
2026/07/068.5100
2026/07/028.5400
2026/07/018.4400
2026/06/308.4500
2026/06/298.4300
2026/06/268.3700
2026/06/258.3400
2026/06/248.2400
2026/06/238.1800
2026/06/228.1400
2026/06/188.0300
2026/06/178.0100
2026/06/168.1000
日期淨值
2026/06/158.1300
2026/06/128.1100
2026/06/118.0400
2026/06/107.9600
2026/06/097.9800
2026/06/087.8600
2026/06/057.9100
2026/06/048.0200
2026/06/038.0000
2026/06/028.0200
2026/06/017.9900
2026/05/298.1000
2026/05/288.1500
2026/05/278.1900
2026/05/268.2200
2026/05/228.1600
2026/05/218.1100
2026/05/208.1200
2026/05/198.0600
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