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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間:
日期:2025/10/9
淨值:7.65 日期:2025/10/8
淨值:7.71 日期:2025/10/7
淨值:7.74 日期:2025/10/3
淨值:7.74 日期:2025/10/2
淨值:7.77 日期:2025/10/1
淨值:7.78 日期:2025/9/30
淨值:7.73 日期:2025/9/26
淨值:7.68 日期:2025/9/25
淨值:7.59 日期:2025/9/24
淨值:7.63 日期:2025/9/23
淨值:7.67 日期:2025/9/22
淨值:7.61 日期:2025/9/19
淨值:7.6 日期:2025/9/18
淨值:7.6 日期:2025/9/17
淨值:7.49 日期:2025/9/16
淨值:7.5 日期:2025/9/15
淨值:7.55 日期:2025/9/12
淨值:7.58 日期:2025/9/11
淨值:7.61 日期:2025/9/10
淨值:7.49 日期:2025/9/9
淨值:7.5 日期:2025/9/8
淨值:7.5 日期:2025/9/5
淨值:7.53 日期:2025/9/4
淨值:7.49 日期:2025/9/3
淨值:7.41 日期:2025/9/2
淨值:7.41 日期:2025/8/29
淨值:7.43 日期:2025/8/28
淨值:7.44 日期:2025/8/27
淨值:7.45 日期:2025/8/26
淨值:7.41 日期:2025/8/25
淨值:7.36 日期:2025/8/22
淨值:7.44 日期:2025/8/21
淨值:7.39 日期:2025/8/20
淨值:7.38 日期:2025/8/19
淨值:7.29 日期:2025/8/18
淨值:7.31 日期:2025/8/15
淨值:7.29 日期:2025/8/14
淨值:7.3 日期:2025/8/13
淨值:7.29 日期:2025/8/12
淨值:7.28 日期:2025/8/11
淨值:7.22 日期:2025/8/8
淨值:7.23 日期:2025/8/7
淨值:7.2 日期:2025/8/6
淨值:7.3 日期:2025/8/5
淨值:7.36 日期:2025/8/4
淨值:7.45 日期:2025/8/1
淨值:7.31 日期:2025/7/31
淨值:7.34 日期:2025/7/30
淨值:7.44 日期:2025/7/29
淨值:7.43 日期:2025/7/28
淨值:7.4 日期:2025/7/25
淨值:7.45 日期:2025/7/24
淨值:7.44 日期:2025/7/23
淨值:7.47 日期:2025/7/22
淨值:7.37 日期:2025/7/21
淨值:7.33 日期:2025/7/18
淨值:7.36 日期:2025/7/17
淨值:7.35 日期:2025/7/16
淨值:7.37 日期:2025/7/15
淨值:7.33 日期:2025/7/14
淨值:7.4
日期淨值
2025/10/097.6500
2025/10/087.7100
2025/10/077.7400
2025/10/037.7400
2025/10/027.7700
2025/10/017.7800
2025/09/307.7300
2025/09/267.6800
2025/09/257.5900
2025/09/247.6300
2025/09/237.6700
2025/09/227.6100
2025/09/197.6000
2025/09/187.6000
2025/09/177.4900
2025/09/167.5000
2025/09/157.5500
2025/09/127.5800
2025/09/117.6100
2025/09/107.4900
2025/09/097.5000
日期淨值
2025/09/087.5000
2025/09/057.5300
2025/09/047.4900
2025/09/037.4100
2025/09/027.4100
2025/08/297.4300
2025/08/287.4400
2025/08/277.4500
2025/08/267.4100
2025/08/257.3600
2025/08/227.4400
2025/08/217.3900
2025/08/207.3800
2025/08/197.2900
2025/08/187.3100
2025/08/157.2900
2025/08/147.3000
2025/08/137.2900
2025/08/127.2800
2025/08/117.2200
2025/08/087.2300
日期淨值
2025/08/077.2000
2025/08/067.3000
2025/08/057.3600
2025/08/047.4500
2025/08/017.3100
2025/07/317.3400
2025/07/307.4400
2025/07/297.4300
2025/07/287.4000
2025/07/257.4500
2025/07/247.4400
2025/07/237.4700
2025/07/227.3700
2025/07/217.3300
2025/07/187.3600
2025/07/177.3500
2025/07/167.3700
2025/07/157.3300
2025/07/147.4000
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