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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間: 至
日期：2025/9/16 淨值：11.1174 日期：2025/9/15 淨值：11.1545 日期：2025/9/12 淨值：11.1161 日期：2025/9/11 淨值：11.1491 日期：2025/9/10 淨值：11.0653 日期：2025/9/9 淨值：11.0711 日期：2025/9/8 淨值：11.1042 日期：2025/9/5 淨值：11.083 日期：2025/9/4 淨值：11.0887 日期：2025/9/3 淨值：11.0465 日期：2025/9/2 淨值：10.9878 日期：2025/8/29 淨值：11.0296 日期：2025/8/28 淨值：11.0661 日期：2025/8/27 淨值：11.0445 日期：2025/8/26 淨值：11.0375 日期：2025/8/25 淨值：11.0049 日期：2025/8/22 淨值：11.089 日期：2025/8/21 淨值：10.95 日期：2025/8/20 淨值：10.9403 日期：2025/8/19 淨值：10.8957 日期：2025/8/18 淨值：10.8962 日期：2025/8/15 淨值：10.8907 日期：2025/8/14 淨值：10.8816 日期：2025/8/13 淨值：10.9023 日期：2025/8/12 淨值：10.8702 日期：2025/8/11 淨值：10.7661 日期：2025/8/8 淨值：10.7732 日期：2025/8/7 淨值：10.7274 日期：2025/8/6 淨值：10.7484 日期：2025/8/5 淨值：10.7014 日期：2025/8/4 淨值：10.7172 日期：2025/8/1 淨值：10.6487 日期：2025/7/31 淨值：10.6562 日期：2025/7/30 淨值：10.6379 日期：2025/7/29 淨值：10.6692 日期：2025/7/28 淨值：10.6244 日期：2025/7/25 淨值：10.6571 日期：2025/7/24 淨值：10.6299 日期：2025/7/23 淨值：10.6406 日期：2025/7/22 淨值：10.5799 日期：2025/7/21 淨值：10.5507 日期：2025/7/18 淨值：10.5176 日期：2025/7/17 淨值：10.5259 日期：2025/7/16 淨值：10.5012 日期：2025/7/15 淨值：10.4444 日期：2025/7/14 淨值：10.4755 日期：2025/7/11 淨值：10.4522 日期：2025/7/10 淨值：10.5113 日期：2025/7/9 淨值：10.4785 日期：2025/7/8 淨值：10.4166 日期：2025/7/7 淨值：10.3892 日期：2025/7/3 淨值：10.4078 日期：2025/7/2 淨值：10.4381 日期：2025/7/1 淨值：10.4619 日期：2025/6/30 淨值：10.6466 日期：2025/6/27 淨值：10.4295 日期：2025/6/26 淨值：10.4032 日期：2025/6/25 淨值：10.4048 日期：2025/6/24 淨值：10.4402 日期：2025/6/23 淨值：10.3951 日期：2025/6/20 淨值：10.2924 日期：2025/6/18 淨值：10.3257
日期淨值
2025/09/1611.1174
2025/09/1511.1545
2025/09/1211.1161
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2025/08/2911.0296
2025/08/2811.0661
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2025/08/2611.0375
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2025/08/2110.9500
2025/08/2010.9403
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日期淨值
2025/08/1510.8907
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2025/08/0810.7732
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日期淨值
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2025/07/1610.5012
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