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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間: 至
日期：2025/6/30 淨值：10.6466 日期：2025/6/27 淨值：10.4295 日期：2025/6/26 淨值：10.4032 日期：2025/6/25 淨值：10.4048 日期：2025/6/24 淨值：10.4402 日期：2025/6/23 淨值：10.3951 日期：2025/6/20 淨值：10.2924 日期：2025/6/18 淨值：10.3257 日期：2025/6/17 淨值：10.3185 日期：2025/6/16 淨值：10.3658 日期：2025/6/13 淨值：10.3708 日期：2025/6/12 淨值：10.458 日期：2025/6/11 淨值：10.4847 日期：2025/6/10 淨值：10.4942 日期：2025/6/9 淨值：10.4614 日期：2025/6/6 淨值：10.4464 日期：2025/6/5 淨值：10.4165 日期：2025/6/4 淨值：10.4353 日期：2025/6/3 淨值：10.3992 日期：2025/6/2 淨值：10.3931 日期：2025/5/29 淨值：10.3604 日期：2025/5/28 淨值：10.3138 日期：2025/5/27 淨值：10.3791 日期：2025/5/23 淨值：10.2963 日期：2025/5/22 淨值：10.3149 日期：2025/5/21 淨值：10.3307 日期：2025/5/20 淨值：10.4233 日期：2025/5/19 淨值：10.4353 日期：2025/5/16 淨值：10.4059 日期：2025/5/15 淨值：10.3835 日期：2025/5/14 淨值：10.3534 日期：2025/5/13 淨值：10.4082 日期：2025/5/12 淨值：10.3567 日期：2025/5/9 淨值：10.2513 日期：2025/5/8 淨值：10.2394 日期：2025/5/7 淨值：10.2201 日期：2025/5/6 淨值：10.2164 日期：2025/5/5 淨值：10.2048 日期：2025/5/2 淨值：10.4246 日期：2025/4/30 淨值：10.5588 日期：2025/4/29 淨值：10.61 日期：2025/4/28 淨值：10.6321 日期：2025/4/25 淨值：10.6233 日期：2025/4/24 淨值：10.581 日期：2025/4/23 淨值：10.4648 日期：2025/4/22 淨值：10.408 日期：2025/4/21 淨值：10.2739 日期：2025/4/17 淨值：10.3867 日期：2025/4/16 淨值：10.3644 日期：2025/4/15 淨值：10.4308 日期：2025/4/14 淨值：10.4078 日期：2025/4/11 淨值：10.379 日期：2025/4/10 淨值：10.2911 日期：2025/4/9 淨值：10.4969 日期：2025/4/8 淨值：10.0693 日期：2025/4/7 淨值：10.1737 日期：2025/4/2 淨值：10.8113 日期：2025/4/1 淨值：10.813
日期淨值
2025/06/3010.6466
2025/06/2710.4295
2025/06/2610.4032
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2025/06/2010.2924
2025/06/1810.3257
2025/06/1710.3185
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2025/06/1310.3708
2025/06/1210.4580
2025/06/1110.4847
2025/06/1010.4942
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2025/06/0610.4464
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2025/06/0410.4353
2025/06/0310.3992
2025/06/0210.3931
日期淨值
2025/05/2910.3604
2025/05/2810.3138
2025/05/2710.3791
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2025/05/2110.3307
2025/05/2010.4233
2025/05/1910.4353
2025/05/1610.4059
2025/05/1510.3835
2025/05/1410.3534
2025/05/1310.4082
2025/05/1210.3567
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2025/05/0710.2201
2025/05/0610.2164
2025/05/0510.2048
2025/05/0210.4246
2025/04/3010.5588
日期淨值
2025/04/2910.6100
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2025/04/0710.1737
2025/04/0210.8113
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