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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間: 至
日期：2026/6/11 淨值：12.4561 日期：2026/6/10 淨值：12.241 日期：2026/6/9 淨值：12.3516 日期：2026/6/8 淨值：12.3278 日期：2026/6/5 淨值：12.2439 日期：2026/6/4 淨值：12.5226 日期：2026/6/3 淨值：12.4711 日期：2026/6/2 淨值：12.5435 日期：2026/6/1 淨值：12.5108 日期：2026/5/29 淨值：12.4558 日期：2026/5/28 淨值：12.4621 日期：2026/5/27 淨值：12.4344 日期：2026/5/26 淨值：12.4591 日期：2026/5/22 淨值：12.3724 日期：2026/5/21 淨值：12.3739 日期：2026/5/20 淨值：12.3612 日期：2026/5/19 淨值：12.2438 日期：2026/5/18 淨值：12.2809 日期：2026/5/15 淨值：12.2727 日期：2026/5/14 淨值：12.423 日期：2026/5/13 淨值：12.3905 日期：2026/5/12 淨值：12.3099 日期：2026/5/11 淨值：12.3806 日期：2026/5/8 淨值：12.3913 日期：2026/5/7 淨值：12.2928 日期：2026/5/6 淨值：12.401 日期：2026/5/5 淨值：12.2406 日期：2026/5/4 淨值：12.1468 日期：2026/4/30 淨值：12.2221 日期：2026/4/29 淨值：12.0845 日期：2026/4/28 淨值：12.1264 日期：2026/4/27 淨值：12.1564 日期：2026/4/24 淨值：12.1702 日期：2026/4/23 淨值：12.1041 日期：2026/4/22 淨值：12.1687 日期：2026/4/21 淨值：12.0892 日期：2026/4/20 淨值：12.2078 日期：2026/4/17 淨值：12.2517 日期：2026/4/16 淨值：12.1199 日期：2026/4/15 淨值：12.1563 日期：2026/4/14 淨值：12.1444 日期：2026/4/13 淨值：12.0674 日期：2026/4/10 淨值：11.9899 日期：2026/4/9 淨值：12.0064 日期：2026/4/8 淨值：12.0045 日期：2026/4/7 淨值：11.7897 日期：2026/4/2 淨值：11.7548 日期：2026/4/1 淨值：11.7613 日期：2026/3/31 淨值：11.7011 日期：2026/3/30 淨值：11.416 日期：2026/3/27 淨值：11.3875 日期：2026/3/26 淨值：11.4831 日期：2026/3/25 淨值：11.6675 日期：2026/3/24 淨值：11.6071 日期：2026/3/23 淨值：11.6767 日期：2026/3/20 淨值：11.5098 日期：2026/3/19 淨值：11.6953 日期：2026/3/18 淨值：11.6758 日期：2026/3/17 淨值：11.8166 日期：2026/3/16 淨值：11.7991
日期淨值
2026/06/1112.4561
2026/06/1012.2410
2026/06/0912.3516
2026/06/0812.3278
2026/06/0512.2439
2026/06/0412.5226
2026/06/0312.4711
2026/06/0212.5435
2026/06/0112.5108
2026/05/2912.4558
2026/05/2812.4621
2026/05/2712.4344
2026/05/2612.4591
2026/05/2212.3724
2026/05/2112.3739
2026/05/2012.3612
2026/05/1912.2438
2026/05/1812.2809
2026/05/1512.2727
2026/05/1412.4230
日期淨值
2026/05/1312.3905
2026/05/1212.3099
2026/05/1112.3806
2026/05/0812.3913
2026/05/0712.2928
2026/05/0612.4010
2026/05/0512.2406
2026/05/0412.1468
2026/04/3012.2221
2026/04/2912.0845
2026/04/2812.1264
2026/04/2712.1564
2026/04/2412.1702
2026/04/2312.1041
2026/04/2212.1687
2026/04/2112.0892
2026/04/2012.2078
2026/04/1712.2517
2026/04/1612.1199
2026/04/1512.1563
日期淨值
2026/04/1412.1444
2026/04/1312.0674
2026/04/1011.9899
2026/04/0912.0064
2026/04/0812.0045
2026/04/0711.7897
2026/04/0211.7548
2026/04/0111.7613
2026/03/3111.7011
2026/03/3011.4160
2026/03/2711.3875
2026/03/2611.4831
2026/03/2511.6675
2026/03/2411.6071
2026/03/2311.6767
2026/03/2011.5098
2026/03/1911.6953
2026/03/1811.6758
2026/03/1711.8166
2026/03/1611.7991
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