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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間: 至
日期：2025/10/9 淨值：11.3153 日期：2025/10/8 淨值：11.3545 日期：2025/10/7 淨值：11.3194 日期：2025/10/3 淨值：11.3231 日期：2025/10/2 淨值：11.3021 日期：2025/10/1 淨值：11.2938 日期：2025/9/30 淨值：11.2539 日期：2025/9/26 淨值：11.2096 日期：2025/9/25 淨值：11.1503 日期：2025/9/24 淨值：11.1538 日期：2025/9/23 淨值：11.1859 日期：2025/9/22 淨值：11.1943 日期：2025/9/19 淨值：11.1571 日期：2025/9/18 淨值：11.1273 日期：2025/9/17 淨值：11.0964 日期：2025/9/16 淨值：11.1174 日期：2025/9/15 淨值：11.1545 日期：2025/9/12 淨值：11.1161 日期：2025/9/11 淨值：11.1491 日期：2025/9/10 淨值：11.0653 日期：2025/9/9 淨值：11.0711 日期：2025/9/8 淨值：11.1042 日期：2025/9/5 淨值：11.083 日期：2025/9/4 淨值：11.0887 日期：2025/9/3 淨值：11.0465 日期：2025/9/2 淨值：10.9878 日期：2025/8/29 淨值：11.0296 日期：2025/8/28 淨值：11.0661 日期：2025/8/27 淨值：11.0445 日期：2025/8/26 淨值：11.0375 日期：2025/8/25 淨值：11.0049 日期：2025/8/22 淨值：11.089 日期：2025/8/21 淨值：10.95 日期：2025/8/20 淨值：10.9403 日期：2025/8/19 淨值：10.8957 日期：2025/8/18 淨值：10.8962 日期：2025/8/15 淨值：10.8907 日期：2025/8/14 淨值：10.8816 日期：2025/8/13 淨值：10.9023 日期：2025/8/12 淨值：10.8702 日期：2025/8/11 淨值：10.7661 日期：2025/8/8 淨值：10.7732 日期：2025/8/7 淨值：10.7274 日期：2025/8/6 淨值：10.7484 日期：2025/8/5 淨值：10.7014 日期：2025/8/4 淨值：10.7172 日期：2025/8/1 淨值：10.6487 日期：2025/7/31 淨值：10.6562 日期：2025/7/30 淨值：10.6379 日期：2025/7/29 淨值：10.6692 日期：2025/7/28 淨值：10.6244 日期：2025/7/25 淨值：10.6571 日期：2025/7/24 淨值：10.6299 日期：2025/7/23 淨值：10.6406 日期：2025/7/22 淨值：10.5799 日期：2025/7/21 淨值：10.5507 日期：2025/7/18 淨值：10.5176 日期：2025/7/17 淨值：10.5259 日期：2025/7/16 淨值：10.5012 日期：2025/7/15 淨值：10.4444 日期：2025/7/14 淨值：10.4755
日期淨值
2025/10/0911.3153
2025/10/0811.3545
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2025/09/2211.1943
2025/09/1911.1571
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2025/09/1111.1491
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2025/09/0911.0711
日期淨值
2025/09/0811.1042
2025/09/0511.0830
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2025/09/0311.0465
2025/09/0210.9878
2025/08/2911.0296
2025/08/2811.0661
2025/08/2711.0445
2025/08/2611.0375
2025/08/2511.0049
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2025/08/1210.8702
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日期淨值
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