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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間:
日期:2026/3/12
淨值:11.7096 日期:2026/3/11
淨值:11.8386 日期:2026/3/10
淨值:11.8789 日期:2026/3/9
淨值:11.906 日期:2026/3/6
淨值:11.7659 日期:2026/3/5
淨值:11.8507 日期:2026/3/4
淨值:11.9738 日期:2026/3/3
淨值:11.8918 日期:2026/3/2
淨值:12.0222 日期:2026/2/26
淨值:12.0963 日期:2026/2/25
淨值:12.1571 日期:2026/2/24
淨值:12.1305 日期:2026/2/23
淨值:12.0816 日期:2026/2/11
淨值:12.1201 日期:2026/2/10
淨值:12.109 日期:2026/2/9
淨值:12.117 日期:2026/2/6
淨值:12.0915 日期:2026/2/5
淨值:11.9181 日期:2026/2/4
淨值:11.9658 日期:2026/2/3
淨值:11.9779 日期:2026/2/2
淨值:12.0098 日期:2026/1/30
淨值:11.9484 日期:2026/1/29
淨值:11.9787 日期:2026/1/28
淨值:11.9685 日期:2026/1/27
淨值:12.0259 日期:2026/1/26
淨值:11.9654 日期:2026/1/23
淨值:11.941 日期:2026/1/22
淨值:11.9257 日期:2026/1/21
淨值:11.8865 日期:2026/1/20
淨值:11.7855 日期:2026/1/16
淨值:11.9075 日期:2026/1/15
淨值:11.9238 日期:2026/1/14
淨值:11.9244 日期:2026/1/13
淨值:11.9213 日期:2026/1/12
淨值:11.9407 日期:2026/1/9
淨值:11.907 日期:2026/1/8
淨值:11.8464 日期:2026/1/7
淨值:11.8511 日期:2026/1/6
淨值:11.8715 日期:2026/1/5
淨值:11.8466 日期:2026/1/2
淨值:11.7525 日期:2025/12/31
淨值:11.692 日期:2025/12/30
淨值:11.7394 日期:2025/12/29
淨值:11.7418 日期:2025/12/26
淨值:11.7614 日期:2025/12/24
淨值:11.7526 日期:2025/12/23
淨值:11.7317 日期:2025/12/22
淨值:11.7002 日期:2025/12/19
淨值:11.6712 日期:2025/12/18
淨值:11.6272 日期:2025/12/17
淨值:11.5796 日期:2025/12/16
淨值:11.6362
日期淨值
2026/03/1211.7096
2026/03/1111.8386
2026/03/1011.8789
2026/03/0911.9060
2026/03/0611.7659
2026/03/0511.8507
2026/03/0411.9738
2026/03/0311.8918
2026/03/0212.0222
2026/02/2612.0963
2026/02/2512.1571
2026/02/2412.1305
2026/02/2312.0816
2026/02/1112.1201
2026/02/1012.1090
2026/02/0912.1170
2026/02/0612.0915
2026/02/0511.9181
日期淨值
2026/02/0411.9658
2026/02/0311.9779
2026/02/0212.0098
2026/01/3011.9484
2026/01/2911.9787
2026/01/2811.9685
2026/01/2712.0259
2026/01/2611.9654
2026/01/2311.9410
2026/01/2211.9257
2026/01/2111.8865
2026/01/2011.7855
2026/01/1611.9075
2026/01/1511.9238
2026/01/1411.9244
2026/01/1311.9213
2026/01/1211.9407
2026/01/0911.9070
日期淨值
2026/01/0811.8464
2026/01/0711.8511
2026/01/0611.8715
2026/01/0511.8466
2026/01/0211.7525
2025/12/3111.6920
2025/12/3011.7394
2025/12/2911.7418
2025/12/2611.7614
2025/12/2411.7526
2025/12/2311.7317
2025/12/2211.7002
2025/12/1911.6712
2025/12/1811.6272
2025/12/1711.5796
2025/12/1611.6362
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