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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間: 至
日期：2026/10/27 淨值：12.5323 日期：2026/10/22 淨值：12.4938 日期：2026/10/21 淨值：12.5767 日期：2026/10/20 淨值：12.5755 日期：2026/10/19 淨值：12.487 日期：2026/10/16 淨值：12.4757 日期：2026/10/15 淨值：12.5292 日期：2026/10/14 淨值：12.4348 日期：2026/10/13 淨值：12.5216 日期：2026/10/12 淨值：12.4743 日期：2026/10/8 淨值：12.4391 日期：2026/10/7 淨值：12.4745 日期：2026/10/6 淨值：12.5299 日期：2026/10/5 淨值：12.5193 日期：2026/10/2 淨值：12.4768 日期：2026/10/1 淨值：12.4186 日期：2026/9/30 淨值：12.4361 日期：2026/9/29 淨值：12.4841 日期：2026/9/24 淨值：12.467 日期：2026/9/23 淨值：12.4883 日期：2026/9/22 淨值：12.6279 日期：2026/9/21 淨值：12.6178 日期：2026/9/18 淨值：12.5053 日期：2026/9/17 淨值：12.5527 日期：2026/9/16 淨值：12.4428 日期：2026/9/15 淨值：12.4609 日期：2026/9/14 淨值：12.4579 日期：2026/9/11 淨值：12.5258 日期：2026/9/10 淨值：12.4423 日期：2026/9/9 淨值：12.5482 日期：2026/9/8 淨值：12.626 日期：2026/9/4 淨值：12.6994 日期：2026/9/3 淨值：12.7033 日期：2026/9/2 淨值：12.6191 日期：2026/9/1 淨值：12.5466 日期：2026/8/31 淨值：12.635 日期：2026/8/28 淨值：12.651 日期：2026/8/27 淨值：12.7238 日期：2026/8/26 淨值：12.7174 日期：2026/8/25 淨值：12.7602 日期：2026/8/24 淨值：12.6824 日期：2026/8/21 淨值：12.7177 日期：2026/8/20 淨值：12.6852 日期：2026/8/19 淨值：12.7253 日期：2026/8/18 淨值：12.6834 日期：2026/8/17 淨值：12.7638 日期：2026/8/14 淨值：12.83 日期：2026/8/13 淨值：12.8851 日期：2026/8/12 淨值：12.8538 日期：2026/8/11 淨值：12.7944 日期：2026/8/10 淨值：12.7879 日期：2026/8/7 淨值：12.8436 日期：2026/8/6 淨值：12.7721 日期：2026/8/5 淨值：12.8212 日期：2026/8/4 淨值：12.8495 日期：2026/8/3 淨值：12.6977 日期：2026/7/31 淨值：12.5853 日期：2026/7/30 淨值：12.5993 日期：2026/7/29 淨值：12.3697 日期：2026/7/28 淨值：12.4875
日期淨值
2026/10/2712.5323
2026/10/2212.4938
2026/10/2112.5767
2026/10/2012.5755
2026/10/1912.4870
2026/10/1612.4757
2026/10/1512.5292
2026/10/1412.4348
2026/10/1312.5216
2026/10/1212.4743
2026/10/0812.4391
2026/10/0712.4745
2026/10/0612.5299
2026/10/0512.5193
2026/10/0212.4768
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2026/09/3012.4361
2026/09/2912.4841
2026/09/2412.4670
2026/09/2312.4883
日期淨值
2026/09/2212.6279
2026/09/2112.6178
2026/09/1812.5053
2026/09/1712.5527
2026/09/1612.4428
2026/09/1512.4609
2026/09/1412.4579
2026/09/1112.5258
2026/09/1012.4423
2026/09/0912.5482
2026/09/0812.6260
2026/09/0412.6994
2026/09/0312.7033
2026/09/0212.6191
2026/09/0112.5466
2026/08/3112.6350
2026/08/2812.6510
2026/08/2712.7238
2026/08/2612.7174
2026/08/2512.7602
日期淨值
2026/08/2412.6824
2026/08/2112.7177
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2026/08/1712.7638
2026/08/1412.8300
2026/08/1312.8851
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2026/08/0312.6977
2026/07/3112.5853
2026/07/3012.5993
2026/07/2912.3697
2026/07/2812.4875
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