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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間: 至
日期：2025/11/26 淨值：11.6231 日期：2025/11/25 淨值：11.5873 日期：2025/11/24 淨值：11.5245 日期：2025/11/21 淨值：11.461 日期：2025/11/20 淨值：11.3444 日期：2025/11/19 淨值：11.4244 日期：2025/11/18 淨值：11.4154 日期：2025/11/17 淨值：11.4621 日期：2025/11/14 淨值：11.5373 日期：2025/11/13 淨值：11.5254 日期：2025/11/12 淨值：11.6234 日期：2025/11/11 淨值：11.6025 日期：2025/11/10 淨值：11.5555 日期：2025/11/7 淨值：11.4611 日期：2025/11/6 淨值：11.4375 日期：2025/11/5 淨值：11.47 日期：2025/11/4 淨值：11.4354 日期：2025/11/3 淨值：11.4939 日期：2025/10/31 淨值：11.4691 日期：2025/10/30 淨值：11.4837 日期：2025/10/29 淨值：11.517 日期：2025/10/28 淨值：11.5449 日期：2025/10/27 淨值：11.5546 日期：2025/10/23 淨值：11.4602 日期：2025/10/22 淨值：11.4081 日期：2025/10/21 淨值：11.419 日期：2025/10/20 淨值：11.4376 日期：2025/10/17 淨值：11.3681 日期：2025/10/16 淨值：11.3408 日期：2025/10/15 淨值：11.3293 日期：2025/10/14 淨值：11.3131 日期：2025/10/13 淨值：11.2951 日期：2025/10/9 淨值：11.3153 日期：2025/10/8 淨值：11.3545 日期：2025/10/7 淨值：11.3194 日期：2025/10/3 淨值：11.3231 日期：2025/10/2 淨值：11.3021 日期：2025/10/1 淨值：11.2938 日期：2025/9/30 淨值：11.2539 日期：2025/9/26 淨值：11.2096 日期：2025/9/25 淨值：11.1503 日期：2025/9/24 淨值：11.1538 日期：2025/9/23 淨值：11.1859 日期：2025/9/22 淨值：11.1943 日期：2025/9/19 淨值：11.1571 日期：2025/9/18 淨值：11.1273 日期：2025/9/17 淨值：11.0964 日期：2025/9/16 淨值：11.1174 日期：2025/9/15 淨值：11.1545 日期：2025/9/12 淨值：11.1161 日期：2025/9/11 淨值：11.1491 日期：2025/9/10 淨值：11.0653 日期：2025/9/9 淨值：11.0711 日期：2025/9/8 淨值：11.1042 日期：2025/9/5 淨值：11.083 日期：2025/9/4 淨值：11.0887 日期：2025/9/3 淨值：11.0465 日期：2025/9/2 淨值：10.9878 日期：2025/8/29 淨值：11.0296 日期：2025/8/28 淨值：11.0661
日期淨值
2025/11/2611.6231
2025/11/2511.5873
2025/11/2411.5245
2025/11/2111.4610
2025/11/2011.3444
2025/11/1911.4244
2025/11/1811.4154
2025/11/1711.4621
2025/11/1411.5373
2025/11/1311.5254
2025/11/1211.6234
2025/11/1111.6025
2025/11/1011.5555
2025/11/0711.4611
2025/11/0611.4375
2025/11/0511.4700
2025/11/0411.4354
2025/11/0311.4939
2025/10/3111.4691
2025/10/3011.4837
日期淨值
2025/10/2911.5170
2025/10/2811.5449
2025/10/2711.5546
2025/10/2311.4602
2025/10/2211.4081
2025/10/2111.4190
2025/10/2011.4376
2025/10/1711.3681
2025/10/1611.3408
2025/10/1511.3293
2025/10/1411.3131
2025/10/1311.2951
2025/10/0911.3153
2025/10/0811.3545
2025/10/0711.3194
2025/10/0311.3231
2025/10/0211.3021
2025/10/0111.2938
2025/09/3011.2539
2025/09/2611.2096
日期淨值
2025/09/2511.1503
2025/09/2411.1538
2025/09/2311.1859
2025/09/2211.1943
2025/09/1911.1571
2025/09/1811.1273
2025/09/1711.0964
2025/09/1611.1174
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2025/09/1211.1161
2025/09/1111.1491
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2025/09/0911.0711
2025/09/0811.1042
2025/09/0511.0830
2025/09/0411.0887
2025/09/0311.0465
2025/09/0210.9878
2025/08/2911.0296
2025/08/2811.0661
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