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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間: 至
日期：2026/1/28 淨值：11.9685 日期：2026/1/27 淨值：12.0259 日期：2026/1/26 淨值：11.9654 日期：2026/1/23 淨值：11.941 日期：2026/1/22 淨值：11.9257 日期：2026/1/21 淨值：11.8865 日期：2026/1/20 淨值：11.7855 日期：2026/1/16 淨值：11.9075 日期：2026/1/15 淨值：11.9238 日期：2026/1/14 淨值：11.9244 日期：2026/1/13 淨值：11.9213 日期：2026/1/12 淨值：11.9407 日期：2026/1/9 淨值：11.907 日期：2026/1/8 淨值：11.8464 日期：2026/1/7 淨值：11.8511 日期：2026/1/6 淨值：11.8715 日期：2026/1/5 淨值：11.8466 日期：2026/1/2 淨值：11.7525 日期：2025/12/31 淨值：11.692 日期：2025/12/30 淨值：11.7394 日期：2025/12/29 淨值：11.7418 日期：2025/12/26 淨值：11.7614 日期：2025/12/24 淨值：11.7526 日期：2025/12/23 淨值：11.7317 日期：2025/12/22 淨值：11.7002 日期：2025/12/19 淨值：11.6712 日期：2025/12/18 淨值：11.6272 日期：2025/12/17 淨值：11.5796 日期：2025/12/16 淨值：11.6362 日期：2025/12/15 淨值：11.648 日期：2025/12/12 淨值：11.5932 日期：2025/12/11 淨值：11.6735 日期：2025/12/10 淨值：11.6403 日期：2025/12/9 淨值：11.5831 日期：2025/12/8 淨值：11.5891 日期：2025/12/5 淨值：11.632 日期：2025/12/4 淨值：11.6437 日期：2025/12/3 淨值：11.6429 日期：2025/12/2 淨值：11.6419 日期：2025/12/1 淨值：11.6151 日期：2025/11/28 淨值：11.6499 日期：2025/11/26 淨值：11.6231 日期：2025/11/25 淨值：11.5873 日期：2025/11/24 淨值：11.5245 日期：2025/11/21 淨值：11.461 日期：2025/11/20 淨值：11.3444 日期：2025/11/19 淨值：11.4244 日期：2025/11/18 淨值：11.4154 日期：2025/11/17 淨值：11.4621 日期：2025/11/14 淨值：11.5373 日期：2025/11/13 淨值：11.5254 日期：2025/11/12 淨值：11.6234 日期：2025/11/11 淨值：11.6025 日期：2025/11/10 淨值：11.5555 日期：2025/11/7 淨值：11.4611 日期：2025/11/6 淨值：11.4375 日期：2025/11/5 淨值：11.47 日期：2025/11/4 淨值：11.4354 日期：2025/11/3 淨值：11.4939 日期：2025/10/31 淨值：11.4691 日期：2025/10/30 淨值：11.4837
日期淨值
2026/01/2811.9685
2026/01/2712.0259
2026/01/2611.9654
2026/01/2311.9410
2026/01/2211.9257
2026/01/2111.8865
2026/01/2011.7855
2026/01/1611.9075
2026/01/1511.9238
2026/01/1411.9244
2026/01/1311.9213
2026/01/1211.9407
2026/01/0911.9070
2026/01/0811.8464
2026/01/0711.8511
2026/01/0611.8715
2026/01/0511.8466
2026/01/0211.7525
2025/12/3111.6920
2025/12/3011.7394
2025/12/2911.7418
日期淨值
2025/12/2611.7614
2025/12/2411.7526
2025/12/2311.7317
2025/12/2211.7002
2025/12/1911.6712
2025/12/1811.6272
2025/12/1711.5796
2025/12/1611.6362
2025/12/1511.6480
2025/12/1211.5932
2025/12/1111.6735
2025/12/1011.6403
2025/12/0911.5831
2025/12/0811.5891
2025/12/0511.6320
2025/12/0411.6437
2025/12/0311.6429
2025/12/0211.6419
2025/12/0111.6151
2025/11/2811.6499
2025/11/2611.6231
日期淨值
2025/11/2511.5873
2025/11/2411.5245
2025/11/2111.4610
2025/11/2011.3444
2025/11/1911.4244
2025/11/1811.4154
2025/11/1711.4621
2025/11/1411.5373
2025/11/1311.5254
2025/11/1211.6234
2025/11/1111.6025
2025/11/1011.5555
2025/11/0711.4611
2025/11/0611.4375
2025/11/0511.4700
2025/11/0411.4354
2025/11/0311.4939
2025/10/3111.4691
2025/10/3011.4837
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