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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間: 至
日期：2025/8/19 淨值：10.8957 日期：2025/8/18 淨值：10.8962 日期：2025/8/15 淨值：10.8907 日期：2025/8/14 淨值：10.8816 日期：2025/8/13 淨值：10.9023 日期：2025/8/12 淨值：10.8702 日期：2025/8/11 淨值：10.7661 日期：2025/8/8 淨值：10.7732 日期：2025/8/7 淨值：10.7274 日期：2025/8/6 淨值：10.7484 日期：2025/8/5 淨值：10.7014 日期：2025/8/4 淨值：10.7172 日期：2025/8/1 淨值：10.6487 日期：2025/7/31 淨值：10.6562 日期：2025/7/30 淨值：10.6379 日期：2025/7/29 淨值：10.6692 日期：2025/7/28 淨值：10.6244 日期：2025/7/25 淨值：10.6571 日期：2025/7/24 淨值：10.6299 日期：2025/7/23 淨值：10.6406 日期：2025/7/22 淨值：10.5799 日期：2025/7/21 淨值：10.5507 日期：2025/7/18 淨值：10.5176 日期：2025/7/17 淨值：10.5259 日期：2025/7/16 淨值：10.5012 日期：2025/7/15 淨值：10.4444 日期：2025/7/14 淨值：10.4755 日期：2025/7/11 淨值：10.4522 日期：2025/7/10 淨值：10.5113 日期：2025/7/9 淨值：10.4785 日期：2025/7/8 淨值：10.4166 日期：2025/7/7 淨值：10.3892 日期：2025/7/3 淨值：10.4078 日期：2025/7/2 淨值：10.4381 日期：2025/7/1 淨值：10.4619 日期：2025/6/30 淨值：10.6466 日期：2025/6/27 淨值：10.4295 日期：2025/6/26 淨值：10.4032 日期：2025/6/25 淨值：10.4048 日期：2025/6/24 淨值：10.4402 日期：2025/6/23 淨值：10.3951 日期：2025/6/20 淨值：10.2924 日期：2025/6/18 淨值：10.3257 日期：2025/6/17 淨值：10.3185 日期：2025/6/16 淨值：10.3658 日期：2025/6/13 淨值：10.3708 日期：2025/6/12 淨值：10.458 日期：2025/6/11 淨值：10.4847 日期：2025/6/10 淨值：10.4942 日期：2025/6/9 淨值：10.4614 日期：2025/6/6 淨值：10.4464 日期：2025/6/5 淨值：10.4165 日期：2025/6/4 淨值：10.4353 日期：2025/6/3 淨值：10.3992 日期：2025/6/2 淨值：10.3931 日期：2025/5/29 淨值：10.3604 日期：2025/5/28 淨值：10.3138 日期：2025/5/27 淨值：10.3791 日期：2025/5/23 淨值：10.2963 日期：2025/5/22 淨值：10.3149 日期：2025/5/21 淨值：10.3307
日期淨值
2025/08/1910.8957
2025/08/1810.8962
2025/08/1510.8907
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2025/08/1210.8702
2025/08/1110.7661
2025/08/0810.7732
2025/08/0710.7274
2025/08/0610.7484
2025/08/0510.7014
2025/08/0410.7172
2025/08/0110.6487
2025/07/3110.6562
2025/07/3010.6379
2025/07/2910.6692
2025/07/2810.6244
2025/07/2510.6571
2025/07/2410.6299
2025/07/2310.6406
2025/07/2210.5799
日期淨值
2025/07/2110.5507
2025/07/1810.5176
2025/07/1710.5259
2025/07/1610.5012
2025/07/1510.4444
2025/07/1410.4755
2025/07/1110.4522
2025/07/1010.5113
2025/07/0910.4785
2025/07/0810.4166
2025/07/0710.3892
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2025/06/3010.6466
2025/06/2710.4295
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2025/06/2510.4048
2025/06/2410.4402
2025/06/2310.3951
2025/06/2010.2924
日期淨值
2025/06/1810.3257
2025/06/1710.3185
2025/06/1610.3658
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2025/05/2810.3138
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2025/05/2310.2963
2025/05/2210.3149
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