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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間: 至
日期：2026/9/10 淨值：12.4423 日期：2026/9/9 淨值：12.5482 日期：2026/9/8 淨值：12.626 日期：2026/9/4 淨值：12.6994 日期：2026/9/3 淨值：12.7033 日期：2026/9/2 淨值：12.6191 日期：2026/9/1 淨值：12.5466 日期：2026/8/31 淨值：12.635 日期：2026/8/28 淨值：12.651 日期：2026/8/27 淨值：12.7238 日期：2026/8/26 淨值：12.7174 日期：2026/8/25 淨值：12.7602 日期：2026/8/24 淨值：12.6824 日期：2026/8/21 淨值：12.7177 日期：2026/8/20 淨值：12.6852 日期：2026/8/19 淨值：12.7253 日期：2026/8/18 淨值：12.6834 日期：2026/8/17 淨值：12.7638 日期：2026/8/14 淨值：12.83 日期：2026/8/13 淨值：12.8851 日期：2026/8/12 淨值：12.8538 日期：2026/8/11 淨值：12.7944 日期：2026/8/10 淨值：12.7879 日期：2026/8/7 淨值：12.8436 日期：2026/8/6 淨值：12.7721 日期：2026/8/5 淨值：12.8212 日期：2026/8/4 淨值：12.8495 日期：2026/8/3 淨值：12.6977 日期：2026/7/31 淨值：12.5853 日期：2026/7/30 淨值：12.5993 日期：2026/7/29 淨值：12.3697 日期：2026/7/28 淨值：12.4875 日期：2026/7/27 淨值：12.4784 日期：2026/7/24 淨值：12.4729 日期：2026/7/23 淨值：12.4645 日期：2026/7/22 淨值：12.5761 日期：2026/7/21 淨值：12.5861 日期：2026/7/20 淨值：12.4663 日期：2026/7/17 淨值：12.5037 日期：2026/7/16 淨值：12.5651 日期：2026/7/15 淨值：12.6188 日期：2026/7/14 淨值：12.5944 日期：2026/7/13 淨值：12.521 日期：2026/7/9 淨值：12.6136 日期：2026/7/8 淨值：12.5216 日期：2026/7/7 淨值：12.5729 日期：2026/7/6 淨值：12.653 日期：2026/7/2 淨值：12.5371 日期：2026/7/1 淨值：12.5232 日期：2026/6/30 淨值：12.6111 日期：2026/6/29 淨值：12.5763 日期：2026/6/26 淨值：12.4983 日期：2026/6/25 淨值：12.5453 日期：2026/6/24 淨值：12.4531 日期：2026/6/23 淨值：12.4093 日期：2026/6/22 淨值：12.6072 日期：2026/6/18 淨值：12.5978 日期：2026/6/17 淨值：12.485 日期：2026/6/16 淨值：12.553 日期：2026/6/15 淨值：12.5962
日期淨值
2026/09/1012.4423
2026/09/0912.5482
2026/09/0812.6260
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2026/08/1212.8538
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2026/07/3012.5993
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日期淨值
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