合庫金控 | 網站地圖 | 企業社會責任 | English
首頁
關於我們
合作金庫投信官網金控集團成員簡介_合作金庫投信
合作金庫投信官網金控集團成員簡介_合庫金控
合作金庫投信官網金控集團成員簡介_合作金庫銀行
合作金庫投信官網金控集團成員簡介_合作金庫人壽
合作金庫投信官網金控集團成員簡介_合作金庫證券
合作金庫投信官網金控集團成員簡介_合作金庫票券
合作金庫投信官網金控集團成員簡介_合庫資產管理
合作金庫投信官網金控集團成員簡介_合作金庫創投
菁英招募
獲獎榮耀與公益活動
合庫金控樂活安養專區
基金平台
台灣股票型
海外股票型
海外債券型
海外債券組合型
國內貨幣市場型
海外組合平衡型
海外指數型
多重資產型
投資研究
經理人市場評論
線上影音專區
客戶服務
聯絡我們
銷售機構
表單下載(一般客戶專用)
表單下載(法人客戶專用)
交易表單(申購/買回專用)
基金投資宣導專區
通路報酬查詢專區(合庫)
防制洗錢宣導海報
洗錢防制懶人包
紐約梅隆(BNY Mellon)境外基金(月報及配息組成)
基金ESG資訊揭露專區
基金代碼
預防投資詐騙起手式宣導短片
反詐宣導影片
投信投顧公會宣導－買基金先開戶
法務部反詐宣導
金管會宣導-正確認知ETF配息相關規範
證基會基金投資人宣導
投資人宣導
熱門訊息
最新消息
優惠活動
基金配息
基金公告
ESG資訊揭露專區
公司永續報告書
氣候變遷資訊
公開發行公司議合
參與公司股東會投票
ESG對投資管理流程之作業程序及管理措施

基金平台

台灣股票型
海外股票型
海外債券型
海外債券組合型
國內貨幣市場型
海外組合平衡型
海外指數型
多重資產型
當前位置： 首頁 > 基金平台 > 基金淨值

基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間: 至
日期：2026/8/21 淨值：10.6799 日期：2026/8/20 淨值：10.6526 日期：2026/8/19 淨值：10.6863 日期：2026/8/18 淨值：10.6511 日期：2026/8/17 淨值：10.7187 日期：2026/8/14 淨值：10.7742 日期：2026/8/13 淨值：10.8204 日期：2026/8/12 淨值：10.7942 日期：2026/8/11 淨值：10.7444 日期：2026/8/10 淨值：10.7388 日期：2026/8/7 淨值：10.7856 日期：2026/8/6 淨值：10.7886 日期：2026/8/5 淨值：10.83 日期：2026/8/4 淨值：10.8539 日期：2026/8/3 淨值：10.7257 日期：2026/7/31 淨值：10.6307 日期：2026/7/30 淨值：10.6425 日期：2026/7/29 淨值：10.4486 日期：2026/7/28 淨值：10.5481 日期：2026/7/27 淨值：10.5405 日期：2026/7/24 淨值：10.5358 日期：2026/7/23 淨值：10.5287 日期：2026/7/22 淨值：10.623 日期：2026/7/21 淨值：10.6314 日期：2026/7/20 淨值：10.5302 日期：2026/7/17 淨值：10.5618 日期：2026/7/16 淨值：10.6137 日期：2026/7/15 淨值：10.6591 日期：2026/7/14 淨值：10.6385 日期：2026/7/13 淨值：10.5764 日期：2026/7/9 淨值：10.6546 日期：2026/7/8 淨值：10.577 日期：2026/7/7 淨值：10.6826 日期：2026/7/6 淨值：10.7507 日期：2026/7/2 淨值：10.6522 日期：2026/7/1 淨值：10.6404 日期：2026/6/30 淨值：10.7151 日期：2026/6/29 淨值：10.6855 日期：2026/6/26 淨值：10.6192 日期：2026/6/25 淨值：10.6592 日期：2026/6/24 淨值：10.5809 日期：2026/6/23 淨值：10.5437 日期：2026/6/22 淨值：10.7118 日期：2026/6/18 淨值：10.7038 日期：2026/6/17 淨值：10.6079 日期：2026/6/16 淨值：10.6657 日期：2026/6/15 淨值：10.7024 日期：2026/6/12 淨值：10.6156 日期：2026/6/11 淨值：10.5834 日期：2026/6/10 淨值：10.4006 日期：2026/6/9 淨值：10.4945 日期：2026/6/8 淨值：10.4743 日期：2026/6/5 淨值：10.4031 日期：2026/6/4 淨值：10.7038 日期：2026/6/3 淨值：10.6598 日期：2026/6/2 淨值：10.7217 日期：2026/6/1 淨值：10.6937 日期：2026/5/29 淨值：10.6467 日期：2026/5/28 淨值：10.6521 日期：2026/5/27 淨值：10.6284 日期：2026/5/26 淨值：10.6495
日期淨值
2026/08/2110.6799
2026/08/2010.6526
2026/08/1910.6863
2026/08/1810.6511
2026/08/1710.7187
2026/08/1410.7742
2026/08/1310.8204
2026/08/1210.7942
2026/08/1110.7444
2026/08/1010.7388
2026/08/0710.7856
2026/08/0610.7886
2026/08/0510.8300
2026/08/0410.8539
2026/08/0310.7257
2026/07/3110.6307
2026/07/3010.6425
2026/07/2910.4486
2026/07/2810.5481
2026/07/2710.5405
2026/07/2410.5358
日期淨值
2026/07/2310.5287
2026/07/2210.6230
2026/07/2110.6314
2026/07/2010.5302
2026/07/1710.5618
2026/07/1610.6137
2026/07/1510.6591
2026/07/1410.6385
2026/07/1310.5764
2026/07/0910.6546
2026/07/0810.5770
2026/07/0710.6826
2026/07/0610.7507
2026/07/0210.6522
2026/07/0110.6404
2026/06/3010.7151
2026/06/2910.6855
2026/06/2610.6192
2026/06/2510.6592
2026/06/2410.5809
2026/06/2310.5437
日期淨值
2026/06/2210.7118
2026/06/1810.7038
2026/06/1710.6079
2026/06/1610.6657
2026/06/1510.7024
2026/06/1210.6156
2026/06/1110.5834
2026/06/1010.4006
2026/06/0910.4945
2026/06/0810.4743
2026/06/0510.4031
2026/06/0410.7038
2026/06/0310.6598
2026/06/0210.7217
2026/06/0110.6937
2026/05/2910.6467
2026/05/2810.6521
2026/05/2710.6284
2026/05/2610.6495
@CopyRight 2014 by Taiwan Cooperative Securities Investment Trust Co., Ltd. All rights reserved. 合作金庫證券投資信託股份有限公司
合庫投信_地址:104台北市中山區南京東路二段85號13樓
合庫投信_電話：(02)2181-5999
合庫投信_客戶服務信箱: Services@tcb-am.com.tw

註：近來詐騙猖獗，謹此提醒您，本公司不會透過電話、簡訊、Line群組等任何名義邀請您開戶投資，如有任何相關疑慮，請洽本公司電話(02)2181-5999(合庫投信)。
使用條款 | 版權聲明 | 隱私聲明
| 客戶資料保密措施
| 性騷擾防治措施
| 金融友善服務準則
| 投信事業誠信經營守則
| 檢舉信箱
| 公司治理實務守則
| 公司治理資訊揭露
| AML/CFT內控聲明書
| 機構投資人盡職治理守則遵循聲明
本網站資訊僅供參考，投資理財顧問相關資訊由合作金庫投信提供。本公司自當盡力為讀者及客戶提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或受僱人，並不負任何法律責任。本基金經金融監督管理委員會核准，惟不表示本基金絕無風險，經理公司以往之經理績效，不保證本基金之最低投資收益，經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前，應詳閱本基金公開說明書。本基金之收益分配由經理公司依基金孳息收入情況，決定應分配之收益金額；基金配息不代表基金實際報酬，且過去配息不代表未來配息；基金淨值可能因市場因素而上下波動。本基金進行配息前未先扣除行政管理相關費用，基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。有關本基金應負擔費用已揭露於本基金公開說明書，本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱本基金公開說明書。本網站內容未經同意，不得轉載於任何形式媒體。有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及簡式公開說明書或投資人須知中，投資人可至公開資訊觀測站(https://mops.twse.com.tw)或境外基金資訊觀測站(https://www.fundclear.com.tw/home)中查詢。投資人若經由銷售機構申購基金，在持有期間，總代理人或銷售機構仍持續收受經理費分成報酬，另應自行至各銷售機構網站查詢最新之通路報酬相關資訊，未來通路報酬分成或費率異動時亦同。「合作金庫投信獨立經營管理」。 本公司蒐集個人資料告知聲明： 合作金庫證券投資信託股份有限公司（以下簡稱本公司）為經營證券投資信託業務及其他法令允許之目的，向您蒐集相關個人資料。您的個人資料將於您與本公司契約存續期間及依法須保存相關資料之期間內，以書面或電子方式供本公司進行合法處理及利用。您得以傳真（02-25621978）至本公司或致電本公司客服專線（02-21815999）請求行使下列個人資料相關權利： 一、查詢或請求閱覽。二、請求製給複製本。三、請求補充或更正。四、請求停止蒐集、處理或利用。五、請求刪除。 如您選擇不提供本公司要求之開戶相關資料或提供之資料不完整，本公司將無法提供您所需之相關服務。