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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間: 至
日期：2026/1/9 淨值：10.3648 日期：2026/1/8 淨值：10.3121 日期：2026/1/7 淨值：10.3594 日期：2026/1/6 淨值：10.3772 日期：2026/1/5 淨值：10.3554 日期：2026/1/2 淨值：10.2732 日期：2025/12/31 淨值：10.2203 日期：2025/12/30 淨值：10.2618 日期：2025/12/29 淨值：10.2638 日期：2025/12/26 淨值：10.281 日期：2025/12/24 淨值：10.2733 日期：2025/12/23 淨值：10.255 日期：2025/12/22 淨值：10.2274 日期：2025/12/19 淨值：10.2021 日期：2025/12/18 淨值：10.1636 日期：2025/12/17 淨值：10.1221 日期：2025/12/16 淨值：10.1715 日期：2025/12/15 淨值：10.1818 日期：2025/12/12 淨值：10.134 日期：2025/12/11 淨值：10.2041 日期：2025/12/10 淨值：10.1751 日期：2025/12/9 淨值：10.1251 日期：2025/12/8 淨值：10.1303 日期：2025/12/5 淨值：10.1678 日期：2025/12/4 淨值：10.2207 日期：2025/12/3 淨值：10.22 日期：2025/12/2 淨值：10.2192 日期：2025/12/1 淨值：10.1956 日期：2025/11/28 淨值：10.2262 日期：2025/11/26 淨值：10.2026 日期：2025/11/25 淨值：10.1713 日期：2025/11/24 淨值：10.1161 日期：2025/11/21 淨值：10.0603 日期：2025/11/20 淨值：9.958 日期：2025/11/19 淨值：10.0282 日期：2025/11/18 淨值：10.0203 日期：2025/11/17 淨值：10.0613 日期：2025/11/14 淨值：10.1274 日期：2025/11/13 淨值：10.1169 日期：2025/11/12 淨值：10.2029 日期：2025/11/11 淨值：10.1846 日期：2025/11/10 淨值：10.1433 日期：2025/11/7 淨值：10.0605 日期：2025/11/6 淨值：10.0816 日期：2025/11/5 淨值：10.1103 日期：2025/11/4 淨值：10.0797 日期：2025/11/3 淨值：10.1314 日期：2025/10/31 淨值：10.1095 日期：2025/10/30 淨值：10.1224 日期：2025/10/29 淨值：10.1518 日期：2025/10/28 淨值：10.1763 日期：2025/10/27 淨值：10.1849 日期：2025/10/23 淨值：10.1016 日期：2025/10/22 淨值：10.0557 日期：2025/10/21 淨值：10.0654 日期：2025/10/20 淨值：10.0817 日期：2025/10/17 淨值：10.0205 日期：2025/10/16 淨值：9.9964 日期：2025/10/15 淨值：9.9863 日期：2025/10/14 淨值：9.972 日期：2025/10/13 淨值：9.9561
日期淨值
2026/01/0910.3648
2026/01/0810.3121
2026/01/0710.3594
2026/01/0610.3772
2026/01/0510.3554
2026/01/0210.2732
2025/12/3110.2203
2025/12/3010.2618
2025/12/2910.2638
2025/12/2610.2810
2025/12/2410.2733
2025/12/2310.2550
2025/12/2210.2274
2025/12/1910.2021
2025/12/1810.1636
2025/12/1710.1221
2025/12/1610.1715
2025/12/1510.1818
2025/12/1210.1340
2025/12/1110.2041
2025/12/1010.1751
日期淨值
2025/12/0910.1251
2025/12/0810.1303
2025/12/0510.1678
2025/12/0410.2207
2025/12/0310.2200
2025/12/0210.2192
2025/12/0110.1956
2025/11/2810.2262
2025/11/2610.2026
2025/11/2510.1713
2025/11/2410.1161
2025/11/2110.0603
2025/11/209.9580
2025/11/1910.0282
2025/11/1810.0203
2025/11/1710.0613
2025/11/1410.1274
2025/11/1310.1169
2025/11/1210.2029
2025/11/1110.1846
2025/11/1010.1433
日期淨值
2025/11/0710.0605
2025/11/0610.0816
2025/11/0510.1103
2025/11/0410.0797
2025/11/0310.1314
2025/10/3110.1095
2025/10/3010.1224
2025/10/2910.1518
2025/10/2810.1763
2025/10/2710.1849
2025/10/2310.1016
2025/10/2210.0557
2025/10/2110.0654
2025/10/2010.0817
2025/10/1710.0205
2025/10/169.9964
2025/10/159.9863
2025/10/149.9720
2025/10/139.9561
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