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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間: 至
日期：2025/6/30 淨值：9.4943 日期：2025/6/27 淨值：9.3008 日期：2025/6/26 淨值：9.2772 日期：2025/6/25 淨值：9.2787 日期：2025/6/24 淨值：9.3103 日期：2025/6/23 淨值：9.27 日期：2025/6/20 淨值：9.1784 日期：2025/6/18 淨值：9.2081 日期：2025/6/17 淨值：9.2018 日期：2025/6/16 淨值：9.2439 日期：2025/6/13 淨值：9.2483 日期：2025/6/12 淨值：9.3261 日期：2025/6/11 淨值：9.3499 日期：2025/6/10 淨值：9.3584 日期：2025/6/9 淨值：9.3292 日期：2025/6/6 淨值：9.3158 日期：2025/6/5 淨值：9.3046 日期：2025/6/4 淨值：9.3214 日期：2025/6/3 淨值：9.2892 日期：2025/6/2 淨值：9.2836 日期：2025/5/29 淨值：9.2544 日期：2025/5/28 淨值：9.2129 日期：2025/5/27 淨值：9.2712 日期：2025/5/23 淨值：9.1972 日期：2025/5/22 淨值：9.2138 日期：2025/5/21 淨值：9.2279 日期：2025/5/20 淨值：9.3107 日期：2025/5/19 淨值：9.3214 日期：2025/5/16 淨值：9.2951 日期：2025/5/15 淨值：9.2751 日期：2025/5/14 淨值：9.2482 日期：2025/5/13 淨值：9.2972 日期：2025/5/12 淨值：9.2512 日期：2025/5/9 淨值：9.157 日期：2025/5/8 淨值：9.1464 日期：2025/5/7 淨值：9.1443 日期：2025/5/6 淨值：9.141 日期：2025/5/5 淨值：9.1307 日期：2025/5/2 淨值：9.3273 日期：2025/4/30 淨值：9.4473 日期：2025/4/29 淨值：9.4932 日期：2025/4/28 淨值：9.5129 日期：2025/4/25 淨值：9.5051 日期：2025/4/24 淨值：9.4673 日期：2025/4/23 淨值：9.3632 日期：2025/4/22 淨值：9.3124 日期：2025/4/21 淨值：9.1924 日期：2025/4/17 淨值：9.2934 日期：2025/4/16 淨值：9.2735 日期：2025/4/15 淨值：9.3328 日期：2025/4/14 淨值：9.3122 日期：2025/4/11 淨值：9.2865 日期：2025/4/10 淨值：9.2079 日期：2025/4/9 淨值：9.392 日期：2025/4/8 淨值：9.0482 日期：2025/4/7 淨值：9.1421 日期：2025/4/2 淨值：9.715 日期：2025/4/1 淨值：9.7165
日期淨值
2025/06/309.4943
2025/06/279.3008
2025/06/269.2772
2025/06/259.2787
2025/06/249.3103
2025/06/239.2700
2025/06/209.1784
2025/06/189.2081
2025/06/179.2018
2025/06/169.2439
2025/06/139.2483
2025/06/129.3261
2025/06/119.3499
2025/06/109.3584
2025/06/099.3292
2025/06/069.3158
2025/06/059.3046
2025/06/049.3214
2025/06/039.2892
2025/06/029.2836
日期淨值
2025/05/299.2544
2025/05/289.2129
2025/05/279.2712
2025/05/239.1972
2025/05/229.2138
2025/05/219.2279
2025/05/209.3107
2025/05/199.3214
2025/05/169.2951
2025/05/159.2751
2025/05/149.2482
2025/05/139.2972
2025/05/129.2512
2025/05/099.1570
2025/05/089.1464
2025/05/079.1443
2025/05/069.1410
2025/05/059.1307
2025/05/029.3273
2025/04/309.4473
日期淨值
2025/04/299.4932
2025/04/289.5129
2025/04/259.5051
2025/04/249.4673
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2025/04/169.2735
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2025/04/079.1421
2025/04/029.7150
2025/04/019.7165
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