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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間: 至
日期：2025/11/26 淨值：10.2026 日期：2025/11/25 淨值：10.1713 日期：2025/11/24 淨值：10.1161 日期：2025/11/21 淨值：10.0603 日期：2025/11/20 淨值：9.958 日期：2025/11/19 淨值：10.0282 日期：2025/11/18 淨值：10.0203 日期：2025/11/17 淨值：10.0613 日期：2025/11/14 淨值：10.1274 日期：2025/11/13 淨值：10.1169 日期：2025/11/12 淨值：10.2029 日期：2025/11/11 淨值：10.1846 日期：2025/11/10 淨值：10.1433 日期：2025/11/7 淨值：10.0605 日期：2025/11/6 淨值：10.0816 日期：2025/11/5 淨值：10.1103 日期：2025/11/4 淨值：10.0797 日期：2025/11/3 淨值：10.1314 日期：2025/10/31 淨值：10.1095 日期：2025/10/30 淨值：10.1224 日期：2025/10/29 淨值：10.1518 日期：2025/10/28 淨值：10.1763 日期：2025/10/27 淨值：10.1849 日期：2025/10/23 淨值：10.1016 日期：2025/10/22 淨值：10.0557 日期：2025/10/21 淨值：10.0654 日期：2025/10/20 淨值：10.0817 日期：2025/10/17 淨值：10.0205 日期：2025/10/16 淨值：9.9964 日期：2025/10/15 淨值：9.9863 日期：2025/10/14 淨值：9.972 日期：2025/10/13 淨值：9.9561 日期：2025/10/9 淨值：9.9739 日期：2025/10/8 淨值：10.0085 日期：2025/10/7 淨值：10.0192 日期：2025/10/3 淨值：10.0225 日期：2025/10/2 淨值：10.0039 日期：2025/10/1 淨值：9.9966 日期：2025/9/30 淨值：9.9613 日期：2025/9/26 淨值：9.922 日期：2025/9/25 淨值：9.8695 日期：2025/9/24 淨值：9.8726 日期：2025/9/23 淨值：9.9011 日期：2025/9/22 淨值：9.9084 日期：2025/9/19 淨值：9.8756 日期：2025/9/18 淨值：9.8491 日期：2025/9/17 淨值：9.8218 日期：2025/9/16 淨值：9.8404 日期：2025/9/15 淨值：9.8733 日期：2025/9/12 淨值：9.8393 日期：2025/9/11 淨值：9.8684 日期：2025/9/10 淨值：9.7943 日期：2025/9/9 淨值：9.7995 日期：2025/9/8 淨值：9.8287 日期：2025/9/5 淨值：9.8506 日期：2025/9/4 淨值：9.8557 日期：2025/9/3 淨值：9.8181 日期：2025/9/2 淨值：9.766 日期：2025/8/29 淨值：9.8031 日期：2025/8/28 淨值：9.8355
日期淨值
2025/11/2610.2026
2025/11/2510.1713
2025/11/2410.1161
2025/11/2110.0603
2025/11/209.9580
2025/11/1910.0282
2025/11/1810.0203
2025/11/1710.0613
2025/11/1410.1274
2025/11/1310.1169
2025/11/1210.2029
2025/11/1110.1846
2025/11/1010.1433
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日期淨值
2025/10/2910.1518
2025/10/2810.1763
2025/10/2710.1849
2025/10/2310.1016
2025/10/2210.0557
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2025/10/2010.0817
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2025/10/169.9964
2025/10/159.9863
2025/10/149.9720
2025/10/139.9561
2025/10/099.9739
2025/10/0810.0085
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2025/10/019.9966
2025/09/309.9613
2025/09/269.9220
日期淨值
2025/09/259.8695
2025/09/249.8726
2025/09/239.9011
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2025/09/039.8181
2025/09/029.7660
2025/08/299.8031
2025/08/289.8355
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