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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間:
日期:2026/6/23
淨值:11.9959 日期:2026/6/22
淨值:12.1847 日期:2026/6/18
淨值:12.1855 日期:2026/6/17
淨值:12.08 日期:2026/6/16
淨值:12.1516 日期:2026/6/15
淨值:12.1894 日期:2026/6/12
淨值:12.0798 日期:2026/6/11
淨值:12.036 日期:2026/6/10
淨值:11.8205 日期:2026/6/9
淨值:11.9414 日期:2026/6/8
淨值:11.9259 日期:2026/6/5
淨值:11.874 日期:2026/6/4
淨值:12.1454 日期:2026/6/3
淨值:12.0981 日期:2026/6/2
淨值:12.1698 日期:2026/6/1
淨值:12.1528 日期:2026/5/29
淨值:12.098 日期:2026/5/28
淨值:12.0917 日期:2026/5/27
淨值:12.0664 日期:2026/5/26
淨值:12.0817 日期:2026/5/22
淨值:11.9664 日期:2026/5/21
淨值:11.9618 日期:2026/5/20
淨值:11.9384 日期:2026/5/19
淨值:11.8224 日期:2026/5/18
淨值:11.8845 日期:2026/5/15
淨值:11.8735 日期:2026/5/14
淨值:12.029 日期:2026/5/13
淨值:12.0008 日期:2026/5/12
淨值:11.9307 日期:2026/5/11
淨值:12.0122 日期:2026/5/8
淨值:12.0187 日期:2026/5/7
淨值:11.9282 日期:2026/5/6
淨值:12.0111 日期:2026/5/5
淨值:11.8277 日期:2026/5/4
淨值:11.7362 日期:2026/4/30
淨值:11.799 日期:2026/4/29
淨值:11.688 日期:2026/4/28
淨值:11.7378 日期:2026/4/27
淨值:11.7779 日期:2026/4/24
淨值:11.7783 日期:2026/4/23
淨值:11.6991 日期:2026/4/22
淨值:11.7695 日期:2026/4/21
淨值:11.7056 日期:2026/4/20
淨值:11.8094 日期:2026/4/17
淨值:11.8356 日期:2026/4/16
淨值:11.7177 日期:2026/4/15
淨值:11.7278 日期:2026/4/14
淨值:11.7084 日期:2026/4/13
淨值:11.6106 日期:2026/4/10
淨值:11.5496 日期:2026/4/9
淨值:11.5572 日期:2026/4/8
淨值:11.5448 日期:2026/4/7
淨值:11.2957 日期:2026/4/2
淨值:11.2609 日期:2026/4/1
淨值:11.2723 日期:2026/3/31
淨值:11.2071 日期:2026/3/30
淨值:10.9294 日期:2026/3/27
淨值:10.9273 日期:2026/3/26
淨值:11.0114 日期:2026/3/25
淨值:11.1763 日期:2026/3/24
淨值:11.1026
日期淨值
2026/06/2311.9959
2026/06/2212.1847
2026/06/1812.1855
2026/06/1712.0800
2026/06/1612.1516
2026/06/1512.1894
2026/06/1212.0798
2026/06/1112.0360
2026/06/1011.8205
2026/06/0911.9414
2026/06/0811.9259
2026/06/0511.8740
2026/06/0412.1454
2026/06/0312.0981
2026/06/0212.1698
2026/06/0112.1528
2026/05/2912.0980
2026/05/2812.0917
2026/05/2712.0664
2026/05/2612.0817
2026/05/2211.9664
日期淨值
2026/05/2111.9618
2026/05/2011.9384
2026/05/1911.8224
2026/05/1811.8845
2026/05/1511.8735
2026/05/1412.0290
2026/05/1312.0008
2026/05/1211.9307
2026/05/1112.0122
2026/05/0812.0187
2026/05/0711.9282
2026/05/0612.0111
2026/05/0511.8277
2026/05/0411.7362
2026/04/3011.7990
2026/04/2911.6880
2026/04/2811.7378
2026/04/2711.7779
2026/04/2411.7783
2026/04/2311.6991
2026/04/2211.7695
日期淨值
2026/04/2111.7056
2026/04/2011.8094
2026/04/1711.8356
2026/04/1611.7177
2026/04/1511.7278
2026/04/1411.7084
2026/04/1311.6106
2026/04/1011.5496
2026/04/0911.5572
2026/04/0811.5448
2026/04/0711.2957
2026/04/0211.2609
2026/04/0111.2723
2026/03/3111.2071
2026/03/3010.9294
2026/03/2710.9273
2026/03/2611.0114
2026/03/2511.1763
2026/03/2411.1026
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