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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間: 至
日期：2026/8/13 淨值：12.322 日期：2026/8/12 淨值：12.2733 日期：2026/8/11 淨值：12.2094 日期：2026/8/10 淨值：12.2121 日期：2026/8/7 淨值：12.2549 日期：2026/8/6 淨值：12.1898 日期：2026/8/5 淨值：12.2221 日期：2026/8/4 淨值：12.2196 日期：2026/8/3 淨值：12.0772 日期：2026/7/31 淨值：12.0053 日期：2026/7/30 淨值：11.9785 日期：2026/7/29 淨值：11.7797 日期：2026/7/28 淨值：11.8886 日期：2026/7/27 淨值：11.8957 日期：2026/7/24 淨值：11.8812 日期：2026/7/23 淨值：11.8942 日期：2026/7/22 淨值：11.9744 日期：2026/7/21 淨值：11.9934 日期：2026/7/20 淨值：11.8996 日期：2026/7/17 淨值：11.924 日期：2026/7/16 淨值：11.9918 日期：2026/7/15 淨值：12.0587 日期：2026/7/14 淨值：12.0392 日期：2026/7/13 淨值：11.9696 日期：2026/7/9 淨值：12.0545 日期：2026/7/8 淨值：12.0032 日期：2026/7/7 淨值：12.0257 日期：2026/7/6 淨值：12.1321 日期：2026/7/2 淨值：12.0514 日期：2026/7/1 淨值：12.0449 日期：2026/6/30 淨值：12.1375 日期：2026/6/29 淨值：12.1027 日期：2026/6/26 淨值：12.0237 日期：2026/6/25 淨值：12.0738 日期：2026/6/24 淨值：12.0064 日期：2026/6/23 淨值：11.9959 日期：2026/6/22 淨值：12.1847 日期：2026/6/18 淨值：12.1855 日期：2026/6/17 淨值：12.08 日期：2026/6/16 淨值：12.1516 日期：2026/6/15 淨值：12.1894 日期：2026/6/12 淨值：12.0798 日期：2026/6/11 淨值：12.036 日期：2026/6/10 淨值：11.8205 日期：2026/6/9 淨值：11.9414 日期：2026/6/8 淨值：11.9259 日期：2026/6/5 淨值：11.874 日期：2026/6/4 淨值：12.1454 日期：2026/6/3 淨值：12.0981 日期：2026/6/2 淨值：12.1698 日期：2026/6/1 淨值：12.1528 日期：2026/5/29 淨值：12.098 日期：2026/5/28 淨值：12.0917 日期：2026/5/27 淨值：12.0664 日期：2026/5/26 淨值：12.0817 日期：2026/5/22 淨值：11.9664 日期：2026/5/21 淨值：11.9618 日期：2026/5/20 淨值：11.9384 日期：2026/5/19 淨值：11.8224 日期：2026/5/18 淨值：11.8845
日期淨值
2026/08/1312.3220
2026/08/1212.2733
2026/08/1112.2094
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2026/07/1611.9918
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日期淨值
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