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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間: 至
日期：2026/1/6 淨值：11.4656 日期：2026/1/5 淨值：11.4345 日期：2026/1/2 淨值：11.3727 日期：2025/12/31 淨值：11.3091 日期：2025/12/30 淨值：11.3567 日期：2025/12/29 淨值：11.3525 日期：2025/12/26 淨值：11.3703 日期：2025/12/24 淨值：11.3553 日期：2025/12/23 淨值：11.3292 日期：2025/12/22 淨值：11.293 日期：2025/12/19 淨值：11.2643 日期：2025/12/18 淨值：11.2241 日期：2025/12/17 淨值：11.1757 日期：2025/12/16 淨值：11.2407 日期：2025/12/15 淨值：11.2763 日期：2025/12/12 淨值：11.2671 日期：2025/12/11 淨值：11.3281 日期：2025/12/10 淨值：11.3104 日期：2025/12/9 淨值：11.2531 日期：2025/12/8 淨值：11.2618 日期：2025/12/5 淨值：11.289 日期：2025/12/4 淨值：11.2798 日期：2025/12/3 淨值：11.2766 日期：2025/12/2 淨值：11.2524 日期：2025/12/1 淨值：11.2287 日期：2025/11/28 淨值：11.2668 日期：2025/11/26 淨值：11.2541 日期：2025/11/25 淨值：11.1968 日期：2025/11/24 淨值：11.133 日期：2025/11/21 淨值：11.0767 日期：2025/11/20 淨值：10.9957 日期：2025/11/19 淨值：11.0828 日期：2025/11/18 淨值：11.0832 日期：2025/11/17 淨值：11.1376 日期：2025/11/14 淨值：11.2183 日期：2025/11/13 淨值：11.2239 日期：2025/11/12 淨值：11.3217 日期：2025/11/11 淨值：11.3056 日期：2025/11/10 淨值：11.2708 日期：2025/11/7 淨值：11.1693 日期：2025/11/6 淨值：11.1697 日期：2025/11/5 淨值：11.1999 日期：2025/11/4 淨值：11.178 日期：2025/11/3 淨值：11.2526 日期：2025/10/31 淨值：11.2514 日期：2025/10/30 淨值：11.2743 日期：2025/10/29 淨值：11.3286 日期：2025/10/28 淨值：11.3568 日期：2025/10/27 淨值：11.3415 日期：2025/10/23 淨值：11.2237 日期：2025/10/22 淨值：11.1941 日期：2025/10/21 淨值：11.2143 日期：2025/10/20 淨值：11.2431 日期：2025/10/17 淨值：11.1652 日期：2025/10/16 淨值：11.1437 日期：2025/10/15 淨值：11.1343 日期：2025/10/14 淨值：11.0898 日期：2025/10/13 淨值：11.0889 日期：2025/10/9 淨值：11.1475 日期：2025/10/8 淨值：11.1889
日期淨值
2026/01/0611.4656
2026/01/0511.4345
2026/01/0211.3727
2025/12/3111.3091
2025/12/3011.3567
2025/12/2911.3525
2025/12/2611.3703
2025/12/2411.3553
2025/12/2311.3292
2025/12/2211.2930
2025/12/1911.2643
2025/12/1811.2241
2025/12/1711.1757
2025/12/1611.2407
2025/12/1511.2763
2025/12/1211.2671
2025/12/1111.3281
2025/12/1011.3104
2025/12/0911.2531
2025/12/0811.2618
日期淨值
2025/12/0511.2890
2025/12/0411.2798
2025/12/0311.2766
2025/12/0211.2524
2025/12/0111.2287
2025/11/2811.2668
2025/11/2611.2541
2025/11/2511.1968
2025/11/2411.1330
2025/11/2111.0767
2025/11/2010.9957
2025/11/1911.0828
2025/11/1811.0832
2025/11/1711.1376
2025/11/1411.2183
2025/11/1311.2239
2025/11/1211.3217
2025/11/1111.3056
2025/11/1011.2708
2025/11/0711.1693
日期淨值
2025/11/0611.1697
2025/11/0511.1999
2025/11/0411.1780
2025/11/0311.2526
2025/10/3111.2514
2025/10/3011.2743
2025/10/2911.3286
2025/10/2811.3568
2025/10/2711.3415
2025/10/2311.2237
2025/10/2211.1941
2025/10/2111.2143
2025/10/2011.2431
2025/10/1711.1652
2025/10/1611.1437
2025/10/1511.1343
2025/10/1411.0898
2025/10/1311.0889
2025/10/0911.1475
2025/10/0811.1889
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