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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間: 至
日期：2026/10/7 淨值：12.038 日期：2026/10/6 淨值：12.0931 日期：2026/10/5 淨值：12.0787 日期：2026/10/2 淨值：12.0297 日期：2026/10/1 淨值：11.9699 日期：2026/9/30 淨值：11.9801 日期：2026/9/29 淨值：12.0223 日期：2026/9/24 淨值：12.0297 日期：2026/9/23 淨值：12.063 日期：2026/9/22 淨值：12.199 日期：2026/9/21 淨值：12.1795 日期：2026/9/18 淨值：12.0572 日期：2026/9/17 淨值：12.0865 日期：2026/9/16 淨值：11.9792 日期：2026/9/15 淨值：12.0094 日期：2026/9/14 淨值：12.0465 日期：2026/9/11 淨值：12.1227 日期：2026/9/10 淨值：12.0654 日期：2026/9/9 淨值：12.1741 日期：2026/9/8 淨值：12.2442 日期：2026/9/4 淨值：12.2898 日期：2026/9/3 淨值：12.2638 日期：2026/9/2 淨值：12.187 日期：2026/9/1 淨值：12.1427 日期：2026/8/31 淨值：12.2176 日期：2026/8/28 淨值：12.24 日期：2026/8/27 淨值：12.289 日期：2026/8/26 淨值：12.2531 日期：2026/8/25 淨值：12.2822 日期：2026/8/24 淨值：12.2126 日期：2026/8/21 淨值：12.2467 日期：2026/8/20 淨值：12.1965 日期：2026/8/19 淨值：12.2324 日期：2026/8/18 淨值：12.1879 日期：2026/8/17 淨值：12.2868 日期：2026/8/14 淨值：12.3013 日期：2026/8/13 淨值：12.322 日期：2026/8/12 淨值：12.2733 日期：2026/8/11 淨值：12.2094 日期：2026/8/10 淨值：12.2121 日期：2026/8/7 淨值：12.2549 日期：2026/8/6 淨值：12.1898 日期：2026/8/5 淨值：12.2221 日期：2026/8/4 淨值：12.2196 日期：2026/8/3 淨值：12.0772 日期：2026/7/31 淨值：12.0053 日期：2026/7/30 淨值：11.9785 日期：2026/7/29 淨值：11.7797 日期：2026/7/28 淨值：11.8886 日期：2026/7/27 淨值：11.8957 日期：2026/7/24 淨值：11.8812 日期：2026/7/23 淨值：11.8942 日期：2026/7/22 淨值：11.9744 日期：2026/7/21 淨值：11.9934 日期：2026/7/20 淨值：11.8996 日期：2026/7/17 淨值：11.924 日期：2026/7/16 淨值：11.9918 日期：2026/7/15 淨值：12.0587 日期：2026/7/14 淨值：12.0392 日期：2026/7/13 淨值：11.9696
日期淨值
2026/10/0712.0380
2026/10/0612.0931
2026/10/0512.0787
2026/10/0212.0297
2026/10/0111.9699
2026/09/3011.9801
2026/09/2912.0223
2026/09/2412.0297
2026/09/2312.0630
2026/09/2212.1990
2026/09/2112.1795
2026/09/1812.0572
2026/09/1712.0865
2026/09/1611.9792
2026/09/1512.0094
2026/09/1412.0465
2026/09/1112.1227
2026/09/1012.0654
2026/09/0912.1741
2026/09/0812.2442
日期淨值
2026/09/0412.2898
2026/09/0312.2638
2026/09/0212.1870
2026/09/0112.1427
2026/08/3112.2176
2026/08/2812.2400
2026/08/2712.2890
2026/08/2612.2531
2026/08/2512.2822
2026/08/2412.2126
2026/08/2112.2467
2026/08/2012.1965
2026/08/1912.2324
2026/08/1812.1879
2026/08/1712.2868
2026/08/1412.3013
2026/08/1312.3220
2026/08/1212.2733
2026/08/1112.2094
2026/08/1012.2121
日期淨值
2026/08/0712.2549
2026/08/0612.1898
2026/08/0512.2221
2026/08/0412.2196
2026/08/0312.0772
2026/07/3112.0053
2026/07/3011.9785
2026/07/2911.7797
2026/07/2811.8886
2026/07/2711.8957
2026/07/2411.8812
2026/07/2311.8942
2026/07/2211.9744
2026/07/2111.9934
2026/07/2011.8996
2026/07/1711.9240
2026/07/1611.9918
2026/07/1512.0587
2026/07/1412.0392
2026/07/1311.9696
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