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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間: 至
日期：2025/10/9 淨值：11.1475 日期：2025/10/8 淨值：11.1889 日期：2025/10/7 淨值：11.1569 日期：2025/10/3 淨值：11.1873 日期：2025/10/2 淨值：11.1669 日期：2025/10/1 淨值：11.1484 日期：2025/9/30 淨值：11.1038 日期：2025/9/26 淨值：11.0394 日期：2025/9/25 淨值：11.0088 日期：2025/9/24 淨值：11.0426 日期：2025/9/23 淨值：11.0807 日期：2025/9/22 淨值：11.0999 日期：2025/9/19 淨值：11.071 日期：2025/9/18 淨值：11.0706 日期：2025/9/17 淨值：11.0499 日期：2025/9/16 淨值：11.0613 日期：2025/9/15 淨值：11.0649 日期：2025/9/12 淨值：11.0218 日期：2025/9/11 淨值：11.0289 日期：2025/9/10 淨值：10.9538 日期：2025/9/9 淨值：10.9414 日期：2025/9/8 淨值：10.9378 日期：2025/9/5 淨值：10.8931 日期：2025/9/4 淨值：10.8761 日期：2025/9/3 淨值：10.8277 日期：2025/9/2 淨值：10.7822 日期：2025/8/29 淨值：10.841 日期：2025/8/28 淨值：10.8812 日期：2025/8/27 淨值：10.8604 日期：2025/8/26 淨值：10.8595 日期：2025/8/25 淨值：10.8529 日期：2025/8/22 淨值：10.9036 日期：2025/8/21 淨值：10.7852 日期：2025/8/20 淨值：10.8237 日期：2025/8/19 淨值：10.8272 日期：2025/8/18 淨值：10.8435 日期：2025/8/15 淨值：10.8498 日期：2025/8/14 淨值：10.8455 日期：2025/8/13 淨值：10.8727 日期：2025/8/12 淨值：10.8231 日期：2025/8/11 淨值：10.7467 日期：2025/8/8 淨值：10.7689 日期：2025/8/7 淨值：10.7317 日期：2025/8/6 淨值：10.7094 日期：2025/8/5 淨值：10.6781 日期：2025/8/4 淨值：10.6959 日期：2025/8/1 淨值：10.6011 日期：2025/7/31 淨值：10.6355 日期：2025/7/30 淨值：10.6657 日期：2025/7/29 淨值：10.7001 日期：2025/7/28 淨值：10.7014 日期：2025/7/25 淨值：10.7499 日期：2025/7/24 淨值：10.7371 日期：2025/7/23 淨值：10.7575 日期：2025/7/22 淨值：10.6731 日期：2025/7/21 淨值：10.6523 日期：2025/7/18 淨值：10.6205 日期：2025/7/17 淨值：10.6271 日期：2025/7/16 淨值：10.6007 日期：2025/7/15 淨值：10.5711 日期：2025/7/14 淨值：10.6038
日期淨值
2025/10/0911.1475
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2025/09/1911.0710
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2025/09/1211.0218
2025/09/1111.0289
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2025/09/0910.9414
日期淨值
2025/09/0810.9378
2025/09/0510.8931
2025/09/0410.8761
2025/09/0310.8277
2025/09/0210.7822
2025/08/2910.8410
2025/08/2810.8812
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2025/08/2610.8595
2025/08/2510.8529
2025/08/2210.9036
2025/08/2110.7852
2025/08/2010.8237
2025/08/1910.8272
2025/08/1810.8435
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2025/08/1410.8455
2025/08/1310.8727
2025/08/1210.8231
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日期淨值
2025/08/0710.7317
2025/08/0610.7094
2025/08/0510.6781
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