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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間:
日期:2025/4/29
淨值:10.0321 日期:2025/4/28
淨值:10.0019 日期:2025/4/25
淨值:9.9805 日期:2025/4/24
淨值:9.9397 日期:2025/4/23
淨值:9.8376 日期:2025/4/22
淨值:9.7819 日期:2025/4/21
淨值:9.6637 日期:2025/4/17
淨值:9.7551 日期:2025/4/16
淨值:9.7353 日期:2025/4/15
淨值:9.7984 日期:2025/4/14
淨值:9.7778 日期:2025/4/11
淨值:9.7108 日期:2025/4/10
淨值:9.5969 日期:2025/4/9
淨值:9.7622 日期:2025/4/8
淨值:9.3616 日期:2025/4/7
淨值:9.4485 日期:2025/4/2
淨值:10.0359 日期:2025/4/1
淨值:10.0152 日期:2025/3/31
淨值:9.9976 日期:2025/3/28
淨值:9.9875 日期:2025/3/27
淨值:10.048 日期:2025/3/26
淨值:10.045 日期:2025/3/25
淨值:10.1146 日期:2025/3/24
淨值:10.0997 日期:2025/3/21
淨值:10.0681 日期:2025/3/20
淨值:10.0863 日期:2025/3/19
淨值:10.1105 日期:2025/3/18
淨值:10.0642 日期:2025/3/17
淨值:10.0894 日期:2025/3/14
淨值:10.0365 日期:2025/3/13
淨值:9.9451 日期:2025/3/12
淨值:9.984 日期:2025/3/11
淨值:9.9693 日期:2025/3/10
淨值:10.0088 日期:2025/3/7
淨值:10.138 日期:2025/3/6
淨值:10.1013 日期:2025/3/5
淨值:10.169 日期:2025/3/4
淨值:10.0887 日期:2025/3/3
淨值:10.1237 日期:2025/2/27
淨值:10.102 日期:2025/2/26
淨值:10.1877 日期:2025/2/25
淨值:10.1807 日期:2025/2/24
淨值:10.154 日期:2025/2/21
淨值:10.1714 日期:2025/2/20
淨值:10.2173 日期:2025/2/19
淨值:10.1998 日期:2025/2/18
淨值:10.2089 日期:2025/2/14
淨值:10.1997 日期:2025/2/13
淨值:10.1784 日期:2025/2/12
淨值:10.0941 日期:2025/2/11
淨值:10.1092 日期:2025/2/10
淨值:10.1057 日期:2025/2/7
淨值:10.0746 日期:2025/2/6
淨值:10.1304 日期:2025/2/5
淨值:10.1133 日期:2025/2/4
淨值:10.066 日期:2025/2/3
淨值:10.0064
日期淨值
2025/04/2910.0321
2025/04/2810.0019
2025/04/259.9805
2025/04/249.9397
2025/04/239.8376
2025/04/229.7819
2025/04/219.6637
2025/04/179.7551
2025/04/169.7353
2025/04/159.7984
2025/04/149.7778
2025/04/119.7108
2025/04/109.5969
2025/04/099.7622
2025/04/089.3616
2025/04/079.4485
2025/04/0210.0359
2025/04/0110.0152
2025/03/319.9976
日期淨值
2025/03/289.9875
2025/03/2710.0480
2025/03/2610.0450
2025/03/2510.1146
2025/03/2410.0997
2025/03/2110.0681
2025/03/2010.0863
2025/03/1910.1105
2025/03/1810.0642
2025/03/1710.0894
2025/03/1410.0365
2025/03/139.9451
2025/03/129.9840
2025/03/119.9693
2025/03/1010.0088
2025/03/0710.1380
2025/03/0610.1013
2025/03/0510.1690
2025/03/0410.0887
日期淨值
2025/03/0310.1237
2025/02/2710.1020
2025/02/2610.1877
2025/02/2510.1807
2025/02/2410.1540
2025/02/2110.1714
2025/02/2010.2173
2025/02/1910.1998
2025/02/1810.2089
2025/02/1410.1997
2025/02/1310.1784
2025/02/1210.0941
2025/02/1110.1092
2025/02/1010.1057
2025/02/0710.0746
2025/02/0610.1304
2025/02/0510.1133
2025/02/0410.0660
2025/02/0310.0064
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