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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間: 至
日期：2025/11/26 淨值：11.2541 日期：2025/11/25 淨值：11.1968 日期：2025/11/24 淨值：11.133 日期：2025/11/21 淨值：11.0767 日期：2025/11/20 淨值：10.9957 日期：2025/11/19 淨值：11.0828 日期：2025/11/18 淨值：11.0832 日期：2025/11/17 淨值：11.1376 日期：2025/11/14 淨值：11.2183 日期：2025/11/13 淨值：11.2239 日期：2025/11/12 淨值：11.3217 日期：2025/11/11 淨值：11.3056 日期：2025/11/10 淨值：11.2708 日期：2025/11/7 淨值：11.1693 日期：2025/11/6 淨值：11.1697 日期：2025/11/5 淨值：11.1999 日期：2025/11/4 淨值：11.178 日期：2025/11/3 淨值：11.2526 日期：2025/10/31 淨值：11.2514 日期：2025/10/30 淨值：11.2743 日期：2025/10/29 淨值：11.3286 日期：2025/10/28 淨值：11.3568 日期：2025/10/27 淨值：11.3415 日期：2025/10/23 淨值：11.2237 日期：2025/10/22 淨值：11.1941 日期：2025/10/21 淨值：11.2143 日期：2025/10/20 淨值：11.2431 日期：2025/10/17 淨值：11.1652 日期：2025/10/16 淨值：11.1437 日期：2025/10/15 淨值：11.1343 日期：2025/10/14 淨值：11.0898 日期：2025/10/13 淨值：11.0889 日期：2025/10/9 淨值：11.1475 日期：2025/10/8 淨值：11.1889 日期：2025/10/7 淨值：11.1569 日期：2025/10/3 淨值：11.1873 日期：2025/10/2 淨值：11.1669 日期：2025/10/1 淨值：11.1484 日期：2025/9/30 淨值：11.1038 日期：2025/9/26 淨值：11.0394 日期：2025/9/25 淨值：11.0088 日期：2025/9/24 淨值：11.0426 日期：2025/9/23 淨值：11.0807 日期：2025/9/22 淨值：11.0999 日期：2025/9/19 淨值：11.071 日期：2025/9/18 淨值：11.0706 日期：2025/9/17 淨值：11.0499 日期：2025/9/16 淨值：11.0613 日期：2025/9/15 淨值：11.0649 日期：2025/9/12 淨值：11.0218 日期：2025/9/11 淨值：11.0289 日期：2025/9/10 淨值：10.9538 日期：2025/9/9 淨值：10.9414 日期：2025/9/8 淨值：10.9378 日期：2025/9/5 淨值：10.8931 日期：2025/9/4 淨值：10.8761 日期：2025/9/3 淨值：10.8277 日期：2025/9/2 淨值：10.7822 日期：2025/8/29 淨值：10.841 日期：2025/8/28 淨值：10.8812
日期淨值
2025/11/2611.2541
2025/11/2511.1968
2025/11/2411.1330
2025/11/2111.0767
2025/11/2010.9957
2025/11/1911.0828
2025/11/1811.0832
2025/11/1711.1376
2025/11/1411.2183
2025/11/1311.2239
2025/11/1211.3217
2025/11/1111.3056
2025/11/1011.2708
2025/11/0711.1693
2025/11/0611.1697
2025/11/0511.1999
2025/11/0411.1780
2025/11/0311.2526
2025/10/3111.2514
2025/10/3011.2743
日期淨值
2025/10/2911.3286
2025/10/2811.3568
2025/10/2711.3415
2025/10/2311.2237
2025/10/2211.1941
2025/10/2111.2143
2025/10/2011.2431
2025/10/1711.1652
2025/10/1611.1437
2025/10/1511.1343
2025/10/1411.0898
2025/10/1311.0889
2025/10/0911.1475
2025/10/0811.1889
2025/10/0711.1569
2025/10/0311.1873
2025/10/0211.1669
2025/10/0111.1484
2025/09/3011.1038
2025/09/2611.0394
日期淨值
2025/09/2511.0088
2025/09/2411.0426
2025/09/2311.0807
2025/09/2211.0999
2025/09/1911.0710
2025/09/1811.0706
2025/09/1711.0499
2025/09/1611.0613
2025/09/1511.0649
2025/09/1211.0218
2025/09/1111.0289
2025/09/1010.9538
2025/09/0910.9414
2025/09/0810.9378
2025/09/0510.8931
2025/09/0410.8761
2025/09/0310.8277
2025/09/0210.7822
2025/08/2910.8410
2025/08/2810.8812
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