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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間: 至
日期：2025/9/16 淨值：10.0393 日期：2025/9/15 淨值：10.0426 日期：2025/9/12 淨值：10.0035 日期：2025/9/11 淨值：10.0101 日期：2025/9/10 淨值：9.9419 日期：2025/9/9 淨值：9.9308 日期：2025/9/8 淨值：9.9275 日期：2025/9/5 淨值：9.9276 日期：2025/9/4 淨值：9.9122 日期：2025/9/3 淨值：9.8682 日期：2025/9/2 淨值：9.8267 日期：2025/8/29 淨值：9.8804 日期：2025/8/28 淨值：9.9169 日期：2025/8/27 淨值：9.898 日期：2025/8/26 淨值：9.8972 日期：2025/8/25 淨值：9.8911 日期：2025/8/22 淨值：9.9373 日期：2025/8/21 淨值：9.8294 日期：2025/8/20 淨值：9.8641 日期：2025/8/19 淨值：9.8661 日期：2025/8/18 淨值：9.8808 日期：2025/8/15 淨值：9.8865 日期：2025/8/14 淨值：9.8827 日期：2025/8/13 淨值：9.9074 日期：2025/8/12 淨值：9.8626 日期：2025/8/11 淨值：9.7929 日期：2025/8/8 淨值：9.8131 日期：2025/8/7 淨值：9.779 日期：2025/8/6 淨值：9.7996 日期：2025/8/5 淨值：9.7708 日期：2025/8/4 淨值：9.7871 日期：2025/8/1 淨值：9.7003 日期：2025/7/31 淨值：9.7315 日期：2025/7/30 淨值：9.7588 日期：2025/7/29 淨值：9.7902 日期：2025/7/28 淨值：9.7914 日期：2025/7/25 淨值：9.8357 日期：2025/7/24 淨值：9.824 日期：2025/7/23 淨值：9.8426 日期：2025/7/22 淨值：9.7654 日期：2025/7/21 淨值：9.7463 日期：2025/7/18 淨值：9.7173 日期：2025/7/17 淨值：9.7233 日期：2025/7/16 淨值：9.6991 日期：2025/7/15 淨值：9.6721 日期：2025/7/14 淨值：9.702 日期：2025/7/11 淨值：9.7008 日期：2025/7/10 淨值：9.7477 日期：2025/7/9 淨值：9.7374 日期：2025/7/8 淨值：9.6983 日期：2025/7/7 淨值：9.7179 日期：2025/7/3 淨值：9.7871 日期：2025/7/2 淨值：9.7698 日期：2025/7/1 淨值：9.7518 日期：2025/6/30 淨值：9.7568 日期：2025/6/27 淨值：9.7244 日期：2025/6/26 淨值：9.7027 日期：2025/6/25 淨值：9.651 日期：2025/6/24 淨值：9.6502 日期：2025/6/23 淨值：9.5628 日期：2025/6/20 淨值：9.514 日期：2025/6/18 淨值：9.5411
日期淨值
2025/09/1610.0393
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2025/08/199.8661
2025/08/189.8808
日期淨值
2025/08/159.8865
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2025/07/239.8426
2025/07/229.7654
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日期淨值
2025/07/179.7233
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