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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間: 至
日期：2025/6/3 淨值：9.5409 日期：2025/6/2 淨值：9.5387 日期：2025/5/29 淨值：9.5215 日期：2025/5/28 淨值：9.4826 日期：2025/5/27 淨值：9.5321 日期：2025/5/23 淨值：9.4399 日期：2025/5/22 淨值：9.4471 日期：2025/5/21 淨值：9.4413 日期：2025/5/20 淨值：9.521 日期：2025/5/19 淨值：9.5259 日期：2025/5/16 淨值：9.5064 日期：2025/5/15 淨值：9.4817 日期：2025/5/14 淨值：9.4327 日期：2025/5/13 淨值：9.4455 日期：2025/5/12 淨值：9.4289 日期：2025/5/9 淨值：9.3341 日期：2025/5/8 淨值：9.324 日期：2025/5/7 淨值：9.323 日期：2025/5/6 淨值：9.3226 日期：2025/5/5 淨值：9.3409 日期：2025/5/2 淨值：9.346 日期：2025/4/30 淨值：9.2712 日期：2025/4/29 淨值：9.2732 日期：2025/4/28 淨值：9.2453 日期：2025/4/25 淨值：9.2255 日期：2025/4/24 淨值：9.1879 日期：2025/4/23 淨值：9.0937 日期：2025/4/22 淨值：9.0422 日期：2025/4/21 淨值：8.9329 日期：2025/4/17 淨值：9.0174 日期：2025/4/16 淨值：8.9991 日期：2025/4/15 淨值：9.0575 日期：2025/4/14 淨值：9.0384 日期：2025/4/11 淨值：8.9764 日期：2025/4/10 淨值：8.8711 日期：2025/4/9 淨值：9.0239 日期：2025/4/8 淨值：8.6685 日期：2025/4/7 淨值：8.749 日期：2025/4/2 淨值：9.2929 日期：2025/4/1 淨值：9.2737 日期：2025/3/31 淨值：9.2575 日期：2025/3/28 淨值：9.2481 日期：2025/3/27 淨值：9.3042 日期：2025/3/26 淨值：9.3013 日期：2025/3/25 淨值：9.3658 日期：2025/3/24 淨值：9.352 日期：2025/3/21 淨值：9.3227 日期：2025/3/20 淨值：9.3396 日期：2025/3/19 淨值：9.3621 日期：2025/3/18 淨值：9.3191 日期：2025/3/17 淨值：9.3425 日期：2025/3/14 淨值：9.2935 日期：2025/3/13 淨值：9.2089 日期：2025/3/12 淨值：9.2449 日期：2025/3/11 淨值：9.2313 日期：2025/3/10 淨值：9.2679 日期：2025/3/7 淨值：9.3875 日期：2025/3/6 淨值：9.3691 日期：2025/3/5 淨值：9.4318
日期淨值
2025/06/039.5409
2025/06/029.5387
2025/05/299.5215
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2025/05/279.5321
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2025/05/129.4289
2025/05/099.3341
2025/05/089.3240
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2025/05/069.3226
2025/05/059.3409
日期淨值
2025/05/029.3460
2025/04/309.2712
2025/04/299.2732
2025/04/289.2453
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日期淨值
2025/03/319.2575
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2025/03/079.3875
2025/03/069.3691
2025/03/059.4318
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