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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間: 至
日期:2026/10/7
淨值:10.2976 日期:2026/10/6
淨值:10.3879 日期:2026/10/5
淨值:10.3756 日期:2026/10/2
淨值:10.3335 日期:2026/10/1
淨值:10.2821 日期:2026/9/30
淨值:10.2909 日期:2026/9/29
淨值:10.3271 日期:2026/9/24
淨值:10.3335 日期:2026/9/23
淨值:10.3621 日期:2026/9/22
淨值:10.4789 日期:2026/9/21
淨值:10.4622 日期:2026/9/18
淨值:10.3571 日期:2026/9/17
淨值:10.3823 日期:2026/9/16
淨值:10.2901 日期:2026/9/15
淨值:10.3161 日期:2026/9/14
淨值:10.3466 日期:2026/9/11
淨值:10.4121 日期:2026/9/10
淨值:10.3629 日期:2026/9/9
淨值:10.4561 日期:2026/9/8
淨值:10.5163 日期:2026/9/4
淨值:10.6175 日期:2026/9/3
淨值:10.5951 日期:2026/9/2
淨值:10.5288 日期:2026/9/1
淨值:10.4904 日期:2026/8/31
淨值:10.5552 日期:2026/8/28
淨值:10.5747 日期:2026/8/27
淨值:10.6177 日期:2026/8/26
淨值:10.5859 日期:2026/8/25
淨值:10.6111 日期:2026/8/24
淨值:10.5509 日期:2026/8/21
淨值:10.5804 日期:2026/8/20
淨值:10.5367 日期:2026/8/19
淨值:10.5677 日期:2026/8/18
淨值:10.5293 日期:2026/8/17
淨值:10.6143 日期:2026/8/14
淨值:10.6269 日期:2026/8/13
淨值:10.6449 日期:2026/8/12
淨值:10.6027 日期:2026/8/11
淨值:10.5475 日期:2026/8/10
淨值:10.5498 日期:2026/8/7
淨值:10.5869 日期:2026/8/6
淨值:10.5747 日期:2026/8/5
淨值:10.6028 日期:2026/8/4
淨值:10.6006 日期:2026/8/3
淨值:10.4771 日期:2026/7/31
淨值:10.4145 日期:2026/7/30
淨值:10.3904 日期:2026/7/29
淨值:10.2179 日期:2026/7/28
淨值:10.3125 日期:2026/7/27
淨值:10.3185 日期:2026/7/24
淨值:10.306 日期:2026/7/23
淨值:10.3171 日期:2026/7/22
淨值:10.3869 日期:2026/7/21
淨值:10.4034 日期:2026/7/20
淨值:10.3221 日期:2026/7/17
淨值:10.3433 日期:2026/7/16
淨值:10.4022 日期:2026/7/15
淨值:10.4603 日期:2026/7/14
淨值:10.4434 日期:2026/7/13
淨值:10.383
日期淨值
2026/10/0710.2976
2026/10/0610.3879
2026/10/0510.3756
2026/10/0210.3335
2026/10/0110.2821
2026/09/3010.2909
2026/09/2910.3271
2026/09/2410.3335
2026/09/2310.3621
2026/09/2210.4789
2026/09/2110.4622
2026/09/1810.3571
2026/09/1710.3823
2026/09/1610.2901
2026/09/1510.3161
2026/09/1410.3466
2026/09/1110.4121
2026/09/1010.3629
2026/09/0910.4561
2026/09/0810.5163
日期淨值
2026/09/0410.6175
2026/09/0310.5951
2026/09/0210.5288
2026/09/0110.4904
2026/08/3110.5552
2026/08/2810.5747
2026/08/2710.6177
2026/08/2610.5859
2026/08/2510.6111
2026/08/2410.5509
2026/08/2110.5804
2026/08/2010.5367
2026/08/1910.5677
2026/08/1810.5293
2026/08/1710.6143
2026/08/1410.6269
2026/08/1310.6449
2026/08/1210.6027
2026/08/1110.5475
2026/08/1010.5498
日期淨值
2026/08/0710.5869
2026/08/0610.5747
2026/08/0510.6028
2026/08/0410.6006
2026/08/0310.4771
2026/07/3110.4145
2026/07/3010.3904
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2026/07/2810.3125
2026/07/2710.3185
2026/07/2410.3060
2026/07/2310.3171
2026/07/2210.3869
2026/07/2110.4034
2026/07/2010.3221
2026/07/1710.3433
2026/07/1610.4022
2026/07/1510.4603
2026/07/1410.4434
2026/07/1310.3830
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