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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間: 至
日期：2025/11/26 淨值：10.1271 日期：2025/11/25 淨值：10.0756 日期：2025/11/24 淨值：10.0182 日期：2025/11/21 淨值：9.9675 日期：2025/11/20 淨值：9.8946 日期：2025/11/19 淨值：9.9729 日期：2025/11/18 淨值：9.9731 日期：2025/11/17 淨值：10.0221 日期：2025/11/14 淨值：10.0947 日期：2025/11/13 淨值：10.0997 日期：2025/11/12 淨值：10.1878 日期：2025/11/11 淨值：10.1732 日期：2025/11/10 淨值：10.1419 日期：2025/11/7 淨值：10.0506 日期：2025/11/6 淨值：10.0931 日期：2025/11/5 淨值：10.1203 日期：2025/11/4 淨值：10.1006 日期：2025/11/3 淨值：10.168 日期：2025/10/31 淨值：10.1668 日期：2025/10/30 淨值：10.1875 日期：2025/10/29 淨值：10.2367 日期：2025/10/28 淨值：10.2621 日期：2025/10/27 淨值：10.2483 日期：2025/10/23 淨值：10.1417 日期：2025/10/22 淨值：10.115 日期：2025/10/21 淨值：10.1331 日期：2025/10/20 淨值：10.1591 日期：2025/10/17 淨值：10.0887 日期：2025/10/16 淨值：10.0692 日期：2025/10/15 淨值：10.0607 日期：2025/10/14 淨值：10.0214 日期：2025/10/13 淨值：10.0205 日期：2025/10/9 淨值：10.0734 日期：2025/10/8 淨值：10.1109 日期：2025/10/7 淨值：10.1241 日期：2025/10/3 淨值：10.1516 日期：2025/10/2 淨值：10.1331 日期：2025/10/1 淨值：10.1164 日期：2025/9/30 淨值：10.076 日期：2025/9/26 淨值：10.0177 日期：2025/9/25 淨值：9.9916 日期：2025/9/24 淨值：10.0223 日期：2025/9/23 淨值：10.0569 日期：2025/9/22 淨值：10.0745 日期：2025/9/19 淨值：10.0481 日期：2025/9/18 淨值：10.0477 日期：2025/9/17 淨值：10.029 日期：2025/9/16 淨值：10.0393 日期：2025/9/15 淨值：10.0426 日期：2025/9/12 淨值：10.0035 日期：2025/9/11 淨值：10.0101 日期：2025/9/10 淨值：9.9419 日期：2025/9/9 淨值：9.9308 日期：2025/9/8 淨值：9.9275 日期：2025/9/5 淨值：9.9276 日期：2025/9/4 淨值：9.9122 日期：2025/9/3 淨值：9.8682 日期：2025/9/2 淨值：9.8267 日期：2025/8/29 淨值：9.8804 日期：2025/8/28 淨值：9.9169
日期淨值
2025/11/2610.1271
2025/11/2510.0756
2025/11/2410.0182
2025/11/219.9675
2025/11/209.8946
2025/11/199.9729
2025/11/189.9731
2025/11/1710.0221
2025/11/1410.0947
2025/11/1310.0997
2025/11/1210.1878
2025/11/1110.1732
2025/11/1010.1419
2025/11/0710.0506
2025/11/0610.0931
2025/11/0510.1203
2025/11/0410.1006
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2025/10/3110.1668
2025/10/3010.1875
日期淨值
2025/10/2910.2367
2025/10/2810.2621
2025/10/2710.2483
2025/10/2310.1417
2025/10/2210.1150
2025/10/2110.1331
2025/10/2010.1591
2025/10/1710.0887
2025/10/1610.0692
2025/10/1510.0607
2025/10/1410.0214
2025/10/1310.0205
2025/10/0910.0734
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2025/10/0710.1241
2025/10/0310.1516
2025/10/0210.1331
2025/10/0110.1164
2025/09/3010.0760
2025/09/2610.0177
日期淨值
2025/09/259.9916
2025/09/2410.0223
2025/09/2310.0569
2025/09/2210.0745
2025/09/1910.0481
2025/09/1810.0477
2025/09/1710.0290
2025/09/1610.0393
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2025/09/1210.0035
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2025/09/109.9419
2025/09/099.9308
2025/09/089.9275
2025/09/059.9276
2025/09/049.9122
2025/09/039.8682
2025/09/029.8267
2025/08/299.8804
2025/08/289.9169
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