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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間: 至
日期：2026/8/25 淨值：10.6111 日期：2026/8/24 淨值：10.5509 日期：2026/8/21 淨值：10.5804 日期：2026/8/20 淨值：10.5367 日期：2026/8/19 淨值：10.5677 日期：2026/8/18 淨值：10.5293 日期：2026/8/17 淨值：10.6143 日期：2026/8/14 淨值：10.6269 日期：2026/8/13 淨值：10.6449 日期：2026/8/12 淨值：10.6027 日期：2026/8/11 淨值：10.5475 日期：2026/8/10 淨值：10.5498 日期：2026/8/7 淨值：10.5869 日期：2026/8/6 淨值：10.5747 日期：2026/8/5 淨值：10.6028 日期：2026/8/4 淨值：10.6006 日期：2026/8/3 淨值：10.4771 日期：2026/7/31 淨值：10.4145 日期：2026/7/30 淨值：10.3904 日期：2026/7/29 淨值：10.2179 日期：2026/7/28 淨值：10.3125 日期：2026/7/27 淨值：10.3185 日期：2026/7/24 淨值：10.306 日期：2026/7/23 淨值：10.3171 日期：2026/7/22 淨值：10.3869 日期：2026/7/21 淨值：10.4034 日期：2026/7/20 淨值：10.3221 日期：2026/7/17 淨值：10.3433 日期：2026/7/16 淨值：10.4022 日期：2026/7/15 淨值：10.4603 日期：2026/7/14 淨值：10.4434 日期：2026/7/13 淨值：10.383 日期：2026/7/9 淨值：10.4567 日期：2026/7/8 淨值：10.4115 日期：2026/7/7 淨值：10.4924 日期：2026/7/6 淨值：10.5846 日期：2026/7/2 淨值：10.5142 日期：2026/7/1 淨值：10.5086 日期：2026/6/30 淨值：10.5894 日期：2026/6/29 淨值：10.559 日期：2026/6/26 淨值：10.4901 日期：2026/6/25 淨值：10.5338 日期：2026/6/24 淨值：10.475 日期：2026/6/23 淨值：10.4653 日期：2026/6/22 淨值：10.6301 日期：2026/6/18 淨值：10.6308 日期：2026/6/17 淨值：10.5387 日期：2026/6/16 淨值：10.6011 日期：2026/6/15 淨值：10.6341 日期：2026/6/12 淨值：10.5383 日期：2026/6/11 淨值：10.5002 日期：2026/6/10 淨值：10.3122 日期：2026/6/9 淨值：10.4177 日期：2026/6/8 淨值：10.4041 日期：2026/6/5 淨值：10.3594 日期：2026/6/4 淨值：10.6599 日期：2026/6/3 淨值：10.6184 日期：2026/6/2 淨值：10.6813 日期：2026/6/1 淨值：10.6662 日期：2026/5/29 淨值：10.6182 日期：2026/5/28 淨值：10.6126 日期：2026/5/27 淨值：10.5904
日期淨值
2026/08/2510.6111
2026/08/2410.5509
2026/08/2110.5804
2026/08/2010.5367
2026/08/1910.5677
2026/08/1810.5293
2026/08/1710.6143
2026/08/1410.6269
2026/08/1310.6449
2026/08/1210.6027
2026/08/1110.5475
2026/08/1010.5498
2026/08/0710.5869
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2026/08/0510.6028
2026/08/0410.6006
2026/08/0310.4771
2026/07/3110.4145
2026/07/3010.3904
2026/07/2910.2179
2026/07/2810.3125
日期淨值
2026/07/2710.3185
2026/07/2410.3060
2026/07/2310.3171
2026/07/2210.3869
2026/07/2110.4034
2026/07/2010.3221
2026/07/1710.3433
2026/07/1610.4022
2026/07/1510.4603
2026/07/1410.4434
2026/07/1310.3830
2026/07/0910.4567
2026/07/0810.4115
2026/07/0710.4924
2026/07/0610.5846
2026/07/0210.5142
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2026/06/3010.5894
2026/06/2910.5590
2026/06/2610.4901
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日期淨值
2026/06/2410.4750
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2026/06/2210.6301
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2026/06/0510.3594
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2026/06/0310.6184
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2026/06/0110.6662
2026/05/2910.6182
2026/05/2810.6126
2026/05/2710.5904
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