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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間: 至
日期：2026/8/11 淨值：13.6561 日期：2026/8/10 淨值：13.6564 日期：2026/8/7 淨值：13.7097 日期：2026/8/6 淨值：13.6229 日期：2026/8/5 淨值：13.6686 日期：2026/8/4 淨值：13.6975 日期：2026/8/3 淨值：13.5053 日期：2026/7/31 淨值：13.3544 日期：2026/7/30 淨值：13.341 日期：2026/7/29 淨值：13.0444 日期：2026/7/28 淨值：13.1888 日期：2026/7/27 淨值：13.1772 日期：2026/7/24 淨值：13.1791 日期：2026/7/23 淨值：13.1725 日期：2026/7/22 淨值：13.3107 日期：2026/7/21 淨值：13.319 日期：2026/7/20 淨值：13.1658 日期：2026/7/17 淨值：13.2012 日期：2026/7/16 淨值：13.2927 日期：2026/7/15 淨值：13.3638 日期：2026/7/14 淨值：13.3383 日期：2026/7/13 淨值：13.2482 日期：2026/7/9 淨值：13.3448 日期：2026/7/8 淨值：13.2401 日期：2026/7/7 淨值：13.2964 日期：2026/7/6 淨值：13.3863 日期：2026/7/2 淨值：13.2553 日期：2026/7/1 淨值：13.2438 日期：2026/6/30 淨值：13.3437 日期：2026/6/29 淨值：13.2849 日期：2026/6/26 淨值：13.1699 日期：2026/6/25 淨值：13.2404 日期：2026/6/24 淨值：13.1287 日期：2026/6/23 淨值：13.0988 日期：2026/6/22 淨值：13.3529 日期：2026/6/18 淨值：13.337 日期：2026/6/17 淨值：13.1992 日期：2026/6/16 淨值：13.2916 日期：2026/6/15 淨值：13.3546 日期：2026/6/12 淨值：13.2171 日期：2026/6/11 淨值：13.1574 日期：2026/6/10 淨值：12.9001 日期：2026/6/9 淨值：13.0571 日期：2026/6/8 淨值：13.0392 日期：2026/6/5 淨值：12.9385 日期：2026/6/4 淨值：13.283 日期：2026/6/3 淨值：13.2058 日期：2026/6/2 淨值：13.2961 日期：2026/6/1 淨值：13.2699 日期：2026/5/29 淨值：13.1938 日期：2026/5/28 淨值：13.2004 日期：2026/5/27 淨值：13.167 日期：2026/5/26 淨值：13.1994 日期：2026/5/22 淨值：13.0982 日期：2026/5/21 淨值：13.0997 日期：2026/5/20 淨值：13.0929 日期：2026/5/19 淨值：12.9568 日期：2026/5/18 淨值：13.0025 日期：2026/5/15 淨值：12.9881 日期：2026/5/14 淨值：13.1644 日期：2026/5/13 淨值：13.1101
日期淨值
2026/08/1113.6561
2026/08/1013.6564
2026/08/0713.7097
2026/08/0613.6229
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2026/07/2913.0444
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日期淨值
2026/07/1313.2482
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2026/07/0813.2401
2026/07/0713.2964
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2026/07/0213.2553
2026/07/0113.2438
2026/06/3013.3437
2026/06/2913.2849
2026/06/2613.1699
2026/06/2513.2404
2026/06/2413.1287
2026/06/2313.0988
2026/06/2213.3529
2026/06/1813.3370
2026/06/1713.1992
2026/06/1613.2916
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2026/06/1213.2171
2026/06/1113.1574
2026/06/1012.9001
日期淨值
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2026/05/1813.0025
2026/05/1512.9881
2026/05/1413.1644
2026/05/1313.1101
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