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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間:
日期:2025/4/29
淨值:10.6811 日期:2025/4/28
淨值:10.6941 日期:2025/4/25
淨值:10.6874 日期:2025/4/24
淨值:10.6394 日期:2025/4/23
淨值:10.4992 日期:2025/4/22
淨值:10.4257 日期:2025/4/21
淨值:10.2396 日期:2025/4/17
淨值:10.3793 日期:2025/4/16
淨值:10.3429 日期:2025/4/15
淨值:10.4526 日期:2025/4/14
淨值:10.4352 日期:2025/4/11
淨值:10.3928 日期:2025/4/10
淨值:10.2531 日期:2025/4/9
淨值:10.503 日期:2025/4/8
淨值:9.8974 日期:2025/4/7
淨值:10.0172 日期:2025/4/2
淨值:10.8955 日期:2025/4/1
淨值:10.8839 日期:2025/3/31
淨值:10.8588 日期:2025/3/28
淨值:10.8298 日期:2025/3/27
淨值:10.9472 日期:2025/3/26
淨值:10.9464 日期:2025/3/25
淨值:11.0416 日期:2025/3/24
淨值:11.0111 日期:2025/3/21
淨值:10.9316 日期:2025/3/20
淨值:10.9563 日期:2025/3/19
淨值:11.0021 日期:2025/3/18
淨值:10.9299 日期:2025/3/17
淨值:10.9783 日期:2025/3/14
淨值:10.8945 日期:2025/3/13
淨值:10.7398 日期:2025/3/12
淨值:10.8183 日期:2025/3/11
淨值:10.7698 日期:2025/3/10
淨值:10.8285 日期:2025/3/7
淨值:11.0241 日期:2025/3/6
淨值:10.9707 日期:2025/3/5
淨值:11.0633 日期:2025/3/4
淨值:10.9578 日期:2025/3/3
淨值:11.0054 日期:2025/2/27
淨值:10.9684 日期:2025/2/26
淨值:11.0837 日期:2025/2/25
淨值:11.0867 日期:2025/2/24
淨值:11.0562 日期:2025/2/21
淨值:11.0935 日期:2025/2/20
淨值:11.1934 日期:2025/2/19
淨值:11.1689 日期:2025/2/18
淨值:11.187 日期:2025/2/14
淨值:11.1597 日期:2025/2/13
淨值:11.1493 日期:2025/2/12
淨值:11.0551 日期:2025/2/11
淨值:11.0569 日期:2025/2/10
淨值:11.0453 日期:2025/2/7
淨值:10.9807 日期:2025/2/6
淨值:11.0691 日期:2025/2/5
淨值:11.0466 日期:2025/2/4
淨值:11.0276 日期:2025/2/3
淨值:10.9431
日期淨值
2025/04/2910.6811
2025/04/2810.6941
2025/04/2510.6874
2025/04/2410.6394
2025/04/2310.4992
2025/04/2210.4257
2025/04/2110.2396
2025/04/1710.3793
2025/04/1610.3429
2025/04/1510.4526
2025/04/1410.4352
2025/04/1110.3928
2025/04/1010.2531
2025/04/0910.5030
2025/04/089.8974
2025/04/0710.0172
2025/04/0210.8955
2025/04/0110.8839
2025/03/3110.8588
日期淨值
2025/03/2810.8298
2025/03/2710.9472
2025/03/2610.9464
2025/03/2511.0416
2025/03/2411.0111
2025/03/2110.9316
2025/03/2010.9563
2025/03/1911.0021
2025/03/1810.9299
2025/03/1710.9783
2025/03/1410.8945
2025/03/1310.7398
2025/03/1210.8183
2025/03/1110.7698
2025/03/1010.8285
2025/03/0711.0241
2025/03/0610.9707
2025/03/0511.0633
2025/03/0410.9578
日期淨值
2025/03/0311.0054
2025/02/2710.9684
2025/02/2611.0837
2025/02/2511.0867
2025/02/2411.0562
2025/02/2111.0935
2025/02/2011.1934
2025/02/1911.1689
2025/02/1811.1870
2025/02/1411.1597
2025/02/1311.1493
2025/02/1211.0551
2025/02/1111.0569
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2025/02/0511.0466
2025/02/0411.0276
2025/02/0310.9431
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