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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間:
日期:2026/7/9
淨值:13.3448 日期:2026/7/8
淨值:13.2401 日期:2026/7/7
淨值:13.2964 日期:2026/7/6
淨值:13.3863 日期:2026/7/2
淨值:13.2553 日期:2026/7/1
淨值:13.2438 日期:2026/6/30
淨值:13.3437 日期:2026/6/29
淨值:13.2849 日期:2026/6/26
淨值:13.1699 日期:2026/6/25
淨值:13.2404 日期:2026/6/24
淨值:13.1287 日期:2026/6/23
淨值:13.0988 日期:2026/6/22
淨值:13.3529 日期:2026/6/18
淨值:13.337 日期:2026/6/17
淨值:13.1992 日期:2026/6/16
淨值:13.2916 日期:2026/6/15
淨值:13.3546 日期:2026/6/12
淨值:13.2171 日期:2026/6/11
淨值:13.1574 日期:2026/6/10
淨值:12.9001 日期:2026/6/9
淨值:13.0571 日期:2026/6/8
淨值:13.0392 日期:2026/6/5
淨值:12.9385 日期:2026/6/4
淨值:13.283 日期:2026/6/3
淨值:13.2058 日期:2026/6/2
淨值:13.2961 日期:2026/6/1
淨值:13.2699 日期:2026/5/29
淨值:13.1938 日期:2026/5/28
淨值:13.2004 日期:2026/5/27
淨值:13.167 日期:2026/5/26
淨值:13.1994 日期:2026/5/22
淨值:13.0982 日期:2026/5/21
淨值:13.0997 日期:2026/5/20
淨值:13.0929 日期:2026/5/19
淨值:12.9568 日期:2026/5/18
淨值:13.0025 日期:2026/5/15
淨值:12.9881 日期:2026/5/14
淨值:13.1644 日期:2026/5/13
淨值:13.1101 日期:2026/5/12
淨值:13.0081 日期:2026/5/11
淨值:13.0792 日期:2026/5/8
淨值:13.0763 日期:2026/5/7
淨值:12.964 日期:2026/5/6
淨值:13.0848 日期:2026/5/5
淨值:12.8829 日期:2026/5/4
淨值:12.7695 日期:2026/4/30
淨值:12.8573 日期:2026/4/29
淨值:12.6917 日期:2026/4/28
淨值:12.7287 日期:2026/4/27
淨值:12.7678 日期:2026/4/24
淨值:12.7685 日期:2026/4/23
淨值:12.6826 日期:2026/4/22
淨值:12.7595 日期:2026/4/21
淨值:12.6639 日期:2026/4/20
淨值:12.7994 日期:2026/4/17
淨值:12.8506 日期:2026/4/16
淨值:12.6913 日期:2026/4/15
淨值:12.7217 日期:2026/4/14
淨值:12.6891
日期淨值
2026/07/0913.3448
2026/07/0813.2401
2026/07/0713.2964
2026/07/0613.3863
2026/07/0213.2553
2026/07/0113.2438
2026/06/3013.3437
2026/06/2913.2849
2026/06/2613.1699
2026/06/2513.2404
2026/06/2413.1287
2026/06/2313.0988
2026/06/2213.3529
2026/06/1813.3370
2026/06/1713.1992
2026/06/1613.2916
2026/06/1513.3546
2026/06/1213.2171
2026/06/1113.1574
2026/06/1012.9001
日期淨值
2026/06/0913.0571
2026/06/0813.0392
2026/06/0512.9385
2026/06/0413.2830
2026/06/0313.2058
2026/06/0213.2961
2026/06/0113.2699
2026/05/2913.1938
2026/05/2813.2004
2026/05/2713.1670
2026/05/2613.1994
2026/05/2213.0982
2026/05/2113.0997
2026/05/2013.0929
2026/05/1912.9568
2026/05/1813.0025
2026/05/1512.9881
2026/05/1413.1644
2026/05/1313.1101
2026/05/1213.0081
日期淨值
2026/05/1113.0792
2026/05/0813.0763
2026/05/0712.9640
2026/05/0613.0848
2026/05/0512.8829
2026/05/0412.7695
2026/04/3012.8573
2026/04/2912.6917
2026/04/2812.7287
2026/04/2712.7678
2026/04/2412.7685
2026/04/2312.6826
2026/04/2212.7595
2026/04/2112.6639
2026/04/2012.7994
2026/04/1712.8506
2026/04/1612.6913
2026/04/1512.7217
2026/04/1412.6891
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