基金平台

台灣股票型
海外股票型
海外債券型
海外債券組合型
國內貨幣市場型
海外組合平衡型
海外指數型
多重資產型
當前位置： 首頁 > 基金平台 > 基金淨值

基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間: 至
日期：2025/10/9 淨值：11.7514 日期：2025/10/8 淨值：11.8023 日期：2025/10/7 淨值：11.7565 日期：2025/10/3 淨值：11.7671 日期：2025/10/2 淨值：11.7362 日期：2025/10/1 淨值：11.7254 日期：2025/9/30 淨值：11.6759 日期：2025/9/26 淨值：11.6157 日期：2025/9/25 淨值：11.5446 日期：2025/9/24 淨值：11.5567 日期：2025/9/23 淨值：11.5988 日期：2025/9/22 淨值：11.6236 日期：2025/9/19 淨值：11.5673 日期：2025/9/18 淨值：11.5348 日期：2025/9/17 淨值：11.4839 日期：2025/9/16 淨值：11.5045 日期：2025/9/15 淨值：11.5437 日期：2025/9/12 淨值：11.4962 日期：2025/9/11 淨值：11.5253 日期：2025/9/10 淨值：11.4218 日期：2025/9/9 淨值：11.4301 日期：2025/9/8 淨值：11.4527 日期：2025/9/5 淨值：11.4297 日期：2025/9/4 淨值：11.455 日期：2025/9/3 淨值：11.4048 日期：2025/9/2 淨值：11.3386 日期：2025/8/29 淨值：11.3915 日期：2025/8/28 淨值：11.4414 日期：2025/8/27 淨值：11.4145 日期：2025/8/26 淨值：11.4063 日期：2025/8/25 淨值：11.3701 日期：2025/8/22 淨值：11.4668 日期：2025/8/21 淨值：11.3016 日期：2025/8/20 淨值：11.2992 日期：2025/8/19 淨值：11.2615 日期：2025/8/18 淨值：11.2734 日期：2025/8/15 淨值：11.2698 日期：2025/8/14 淨值：11.2575 日期：2025/8/13 淨值：11.2782 日期：2025/8/12 淨值：11.2453 日期：2025/8/11 淨值：11.1124 日期：2025/8/8 淨值：11.1299 日期：2025/8/7 淨值：11.0597 日期：2025/8/6 淨值：11.0762 日期：2025/8/5 淨值：11.0162 日期：2025/8/4 淨值：11.0422 日期：2025/8/1 淨值：10.938 日期：2025/7/31 淨值：10.9884 日期：2025/7/30 淨值：10.9805 日期：2025/7/29 淨值：11.0155 日期：2025/7/28 淨值：10.988 日期：2025/7/25 淨值：11.0293 日期：2025/7/24 淨值：11.0012 日期：2025/7/23 淨值：11.0123 日期：2025/7/22 淨值：10.9168 日期：2025/7/21 淨值：10.8852 日期：2025/7/18 淨值：10.8519 日期：2025/7/17 淨值：10.8687 日期：2025/7/16 淨值：10.8354 日期：2025/7/15 淨值：10.7737 日期：2025/7/14 淨值：10.8105
日期淨值
2025/10/0911.7514
2025/10/0811.8023
2025/10/0711.7565
2025/10/0311.7671
2025/10/0211.7362
2025/10/0111.7254
2025/09/3011.6759
2025/09/2611.6157
2025/09/2511.5446
2025/09/2411.5567
2025/09/2311.5988
2025/09/2211.6236
2025/09/1911.5673
2025/09/1811.5348
2025/09/1711.4839
2025/09/1611.5045
2025/09/1511.5437
2025/09/1211.4962
2025/09/1111.5253
2025/09/1011.4218
2025/09/0911.4301
日期淨值
2025/09/0811.4527
2025/09/0511.4297
2025/09/0411.4550
2025/09/0311.4048
2025/09/0211.3386
2025/08/2911.3915
2025/08/2811.4414
2025/08/2711.4145
2025/08/2611.4063
2025/08/2511.3701
2025/08/2211.4668
2025/08/2111.3016
2025/08/2011.2992
2025/08/1911.2615
2025/08/1811.2734
2025/08/1511.2698
2025/08/1411.2575
2025/08/1311.2782
2025/08/1211.2453
2025/08/1111.1124
2025/08/0811.1299
日期淨值
2025/08/0711.0597
2025/08/0611.0762
2025/08/0511.0162
2025/08/0411.0422
2025/08/0110.9380
2025/07/3110.9884
2025/07/3010.9805
2025/07/2911.0155
2025/07/2810.9880
2025/07/2511.0293
2025/07/2411.0012
2025/07/2311.0123
2025/07/2210.9168
2025/07/2110.8852
2025/07/1810.8519
2025/07/1710.8687
2025/07/1610.8354
2025/07/1510.7737
2025/07/1410.8105
@CopyRight 2014 by Taiwan Cooperative Securities Investment Trust Co., Ltd. All rights reserved. 合作金庫證券投資信託股份有限公司
地址:104台北市中山區南京東路二段85號13樓 電話：(02)2181-5999 客戶服務信箱: Services@tcb-am.com.tw

註：近來詐騙猖獗，謹此提醒您，本公司不會透過電話、簡訊、Line群組等任何名義邀請您開戶投資，如有任何相關疑慮，請洽本公司電話(02)2181-5999。
使用條款 | 版權聲明 | 隱私聲明
| 客戶資料保密措施
| 性騷擾防治措施
| 金融友善服務準則
| 投信事業誠信經營守則
| 檢舉信箱
| 公司治理實務守則
| 公司治理資訊揭露
| AML/CFT內控聲明書
| 機構投資人盡職治理守則遵循聲明
本網站資訊僅供參考，投資理財顧問相關資訊由合作金庫投信提供。本公司自當盡力為讀者及客戶提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或受僱人，並不負任何法律責任。本基金經金融監督管理委員會核准，惟不表示本基金絕無風險，經理公司以往之經理績效，不保證本基金之最低投資收益，經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前，應詳閱本基金公開說明書。本基金之收益分配由經理公司依基金孳息收入情況，決定應分配之收益金額；基金配息不代表基金實際報酬，且過去配息不代表未來配息；基金淨值可能因市場因素而上下波動。本基金進行配息前未先扣除行政管理相關費用，基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。有關本基金應負擔費用已揭露於本基金公開說明書，本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱本基金公開說明書。本網站內容未經同意，不得轉載於任何形式媒體。有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及簡式公開說明書或投資人須知中，投資人可至公開資訊觀測站(https://mops.twse.com.tw)或境外基金資訊觀測站(https://www.fundclear.com.tw/home)中查詢。投資人若經由銷售機構申購基金，在持有期間，總代理人或銷售機構仍持續收受經理費分成報酬，另應自行至各銷售機構網站查詢最新之通路報酬相關資訊，未來通路報酬分成或費率異動時亦同。「合作金庫投信獨立經營管理」。 本公司蒐集個人資料告知聲明： 合作金庫證券投資信託股份有限公司（以下簡稱本公司）為經營證券投資信託業務及其他法令允許之目的，向您蒐集相關個人資料。您的個人資料將於您與本公司契約存續期間及依法須保存相關資料之期間內，以書面或電子方式供本公司進行合法處理及利用。您得以傳真（02-25621978）至本公司或致電本公司客服專線（02-21815999）請求行使下列個人資料相關權利： 一、查詢或請求閱覽。二、請求製給複製本。三、請求補充或更正。四、請求停止蒐集、處理或利用。五、請求刪除。 如您選擇不提供本公司要求之開戶相關資料或提供之資料不完整，本公司將無法提供您所需之相關服務。