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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間: 至
日期：2026/1/9 淨值：12.4668 日期：2026/1/8 淨值：12.3938 日期：2026/1/7 淨值：12.3951 日期：2026/1/6 淨值：12.4223 日期：2026/1/5 淨值：12.3854 日期：2026/1/2 淨值：12.2788 日期：2025/12/31 淨值：12.203 日期：2025/12/30 淨值：12.2609 日期：2025/12/29 淨值：12.2643 日期：2025/12/26 淨值：12.2915 日期：2025/12/24 淨值：12.2816 日期：2025/12/23 淨值：12.2587 日期：2025/12/22 淨值：12.2116 日期：2025/12/19 淨值：12.1691 日期：2025/12/18 淨值：12.1001 日期：2025/12/17 淨值：12.0253 日期：2025/12/16 淨值：12.1066 日期：2025/12/15 淨值：12.1386 日期：2025/12/12 淨值：12.0884 日期：2025/12/11 淨值：12.181 日期：2025/12/10 淨值：12.1396 日期：2025/12/9 淨值：12.0724 日期：2025/12/8 淨值：12.0788 日期：2025/12/5 淨值：12.1274 日期：2025/12/4 淨值：12.1318 日期：2025/12/3 淨值：12.1234 日期：2025/12/2 淨值：12.1181 日期：2025/12/1 淨值：12.0851 日期：2025/11/28 淨值：12.1186 日期：2025/11/26 淨值：12.081 日期：2025/11/25 淨值：12.0293 日期：2025/11/24 淨值：11.9428 日期：2025/11/21 淨值：11.8606 日期：2025/11/20 淨值：11.7181 日期：2025/11/19 淨值：11.8385 日期：2025/11/18 淨值：11.825 日期：2025/11/17 淨值：11.8932 日期：2025/11/14 淨值：11.9992 日期：2025/11/13 淨值：11.9855 日期：2025/11/12 淨值：12.1114 日期：2025/11/11 淨值：12.0848 日期：2025/11/10 淨值：12.0351 日期：2025/11/7 淨值：11.8988 日期：2025/11/6 淨值：11.8696 日期：2025/11/5 淨值：11.9316 日期：2025/11/4 淨值：11.8851 日期：2025/11/3 淨值：11.9701 日期：2025/10/31 淨值：11.9368 日期：2025/10/30 淨值：11.9581 日期：2025/10/29 淨值：12.0055 日期：2025/10/28 淨值：12.0261 日期：2025/10/27 淨值：12.0294 日期：2025/10/23 淨值：11.8886 日期：2025/10/22 淨值：11.8217 日期：2025/10/21 淨值：11.8385 日期：2025/10/20 淨值：11.8651 日期：2025/10/17 淨值：11.7705 日期：2025/10/16 淨值：11.7241 日期：2025/10/15 淨值：11.7312 日期：2025/10/14 淨值：11.7001 日期：2025/10/13 淨值：11.683
日期淨值
2026/01/0912.4668
2026/01/0812.3938
2026/01/0712.3951
2026/01/0612.4223
2026/01/0512.3854
2026/01/0212.2788
2025/12/3112.2030
2025/12/3012.2609
2025/12/2912.2643
2025/12/2612.2915
2025/12/2412.2816
2025/12/2312.2587
2025/12/2212.2116
2025/12/1912.1691
2025/12/1812.1001
2025/12/1712.0253
2025/12/1612.1066
2025/12/1512.1386
2025/12/1212.0884
2025/12/1112.1810
2025/12/1012.1396
日期淨值
2025/12/0912.0724
2025/12/0812.0788
2025/12/0512.1274
2025/12/0412.1318
2025/12/0312.1234
2025/12/0212.1181
2025/12/0112.0851
2025/11/2812.1186
2025/11/2612.0810
2025/11/2512.0293
2025/11/2411.9428
2025/11/2111.8606
2025/11/2011.7181
2025/11/1911.8385
2025/11/1811.8250
2025/11/1711.8932
2025/11/1411.9992
2025/11/1311.9855
2025/11/1212.1114
2025/11/1112.0848
2025/11/1012.0351
日期淨值
2025/11/0711.8988
2025/11/0611.8696
2025/11/0511.9316
2025/11/0411.8851
2025/11/0311.9701
2025/10/3111.9368
2025/10/3011.9581
2025/10/2912.0055
2025/10/2812.0261
2025/10/2712.0294
2025/10/2311.8886
2025/10/2211.8217
2025/10/2111.8385
2025/10/2011.8651
2025/10/1711.7705
2025/10/1611.7241
2025/10/1511.7312
2025/10/1411.7001
2025/10/1311.6830
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