首頁
關於我們
合作金庫投信官網金控集團成員簡介_合作金庫投信
合作金庫投信官網金控集團成員簡介_合庫金控
合作金庫投信官網金控集團成員簡介_合作金庫銀行
合作金庫投信官網金控集團成員簡介_合作金庫人壽
合作金庫投信官網金控集團成員簡介_合作金庫證券
合作金庫投信官網金控集團成員簡介_合作金庫票券
合作金庫投信官網金控集團成員簡介_合庫資產管理
合作金庫投信官網金控集團成員簡介_合作金庫創投
菁英招募
獲獎榮耀與公益活動
合庫金控樂活安養專區
基金平台
台灣股票型
海外股票型
海外債券型
海外債券組合型
國內貨幣市場型
海外組合平衡型
海外指數型
多重資產型
投資研究
經理人市場評論
線上影音專區
客戶服務
聯絡我們
銷售機構
表單下載(一般客戶專用)
表單下載(法人客戶專用)
交易表單(申購/買回專用)
基金投資宣導專區
通路報酬查詢專區(合庫)
防制洗錢宣導海報
洗錢防制懶人包
紐約梅隆(BNY Mellon)境外基金(月報及配息組成)
基金ESG資訊揭露專區
基金代碼
預防投資詐騙起手式宣導短片
反詐宣導影片
投信投顧公會宣導-買基金先開戶
法務部反詐宣導
金管會宣導-正確認知ETF配息相關規範
證基會基金投資人宣導
投資人宣導
熱門訊息
最新消息
優惠活動
基金配息
基金公告
ESG資訊揭露專區
公司永續報告書
氣候變遷資訊
公開發行公司議合
參與公司股東會投票
ESG對投資管理流程之作業程序及管理措施

基金平台

台灣股票型
海外股票型
海外債券型
海外債券組合型
國內貨幣市場型
海外組合平衡型
海外指數型
多重資產型
當前位置: 首頁 > 基金平台 > 基金淨值

基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間:
日期:2026/4/10
淨值:12.4938 日期:2026/4/9
淨值:12.5127 日期:2026/4/8
淨值:12.5044 日期:2026/4/7
淨值:12.2123 日期:2026/4/2
淨值:12.1662 日期:2026/4/1
淨值:12.177 日期:2026/3/31
淨值:12.0879 日期:2026/3/30
淨值:11.7635 日期:2026/3/27
淨值:11.7496 日期:2026/3/26
淨值:11.8852 日期:2026/3/25
淨值:12.1022 日期:2026/3/24
淨值:12.0302 日期:2026/3/23
淨值:12.1074 日期:2026/3/20
淨值:11.9182 日期:2026/3/19
淨值:12.1312 日期:2026/3/18
淨值:12.1221 日期:2026/3/17
淨值:12.2902 日期:2026/3/16
淨值:12.2682 日期:2026/3/13
淨值:12.1107 日期:2026/3/12
淨值:12.1717 日期:2026/3/11
淨值:12.3378 日期:2026/3/10
淨值:12.3711 日期:2026/3/9
淨值:12.3917 日期:2026/3/6
淨值:12.2354 日期:2026/3/5
淨值:12.3514 日期:2026/3/4
淨值:12.5012 日期:2026/3/3
淨值:12.3999 日期:2026/3/2
淨值:12.5678 日期:2026/2/26
淨值:12.6632 日期:2026/2/25
淨值:12.7441 日期:2026/2/24
淨值:12.6942 日期:2026/2/23
淨值:12.6241 日期:2026/2/11
淨值:12.7154 日期:2026/2/10
淨值:12.692 日期:2026/2/9
淨值:12.7165 日期:2026/2/6
淨值:12.6744 日期:2026/2/5
淨值:12.4416 日期:2026/2/4
淨值:12.538 日期:2026/2/3
淨值:12.5523 日期:2026/2/2
淨值:12.6061 日期:2026/1/30
淨值:12.5248 日期:2026/1/29
淨值:12.5715 日期:2026/1/28
淨值:12.5604 日期:2026/1/27
淨值:12.6176 日期:2026/1/26
淨值:12.5363 日期:2026/1/23
淨值:12.4962 日期:2026/1/22
淨值:12.479 日期:2026/1/21
淨值:12.427 日期:2026/1/20
淨值:12.2972 日期:2026/1/16
淨值:12.4622 日期:2026/1/15
淨值:12.4768 日期:2026/1/14
淨值:12.4714
日期淨值
2026/04/1012.4938
2026/04/0912.5127
2026/04/0812.5044
2026/04/0712.2123
2026/04/0212.1662
2026/04/0112.1770
2026/03/3112.0879
2026/03/3011.7635
2026/03/2711.7496
2026/03/2611.8852
2026/03/2512.1022
2026/03/2412.0302
2026/03/2312.1074
2026/03/2011.9182
2026/03/1912.1312
2026/03/1812.1221
2026/03/1712.2902
2026/03/1612.2682
日期淨值
2026/03/1312.1107
2026/03/1212.1717
2026/03/1112.3378
2026/03/1012.3711
2026/03/0912.3917
2026/03/0612.2354
2026/03/0512.3514
2026/03/0412.5012
2026/03/0312.3999
2026/03/0212.5678
2026/02/2612.6632
2026/02/2512.7441
2026/02/2412.6942
2026/02/2312.6241
2026/02/1112.7154
2026/02/1012.6920
2026/02/0912.7165
2026/02/0612.6744
日期淨值
2026/02/0512.4416
2026/02/0412.5380
2026/02/0312.5523
2026/02/0212.6061
2026/01/3012.5248
2026/01/2912.5715
2026/01/2812.5604
2026/01/2712.6176
2026/01/2612.5363
2026/01/2312.4962
2026/01/2212.4790
2026/01/2112.4270
2026/01/2012.2972
2026/01/1612.4622
2026/01/1512.4768
2026/01/1412.4714
使用條款 | 版權聲明 | 隱私聲明
| 客戶資料保密措施
| 性騷擾防治措施
| 金融友善服務準則
| 投信事業誠信經營守則
| 檢舉信箱
| 公司治理實務守則
| 公司治理資訊揭露
| AML/CFT內控聲明書
| 機構投資人盡職治理守則遵循聲明