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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間: 至
日期：2025/11/26 淨值：12.081 日期：2025/11/25 淨值：12.0293 日期：2025/11/24 淨值：11.9428 日期：2025/11/21 淨值：11.8606 日期：2025/11/20 淨值：11.7181 日期：2025/11/19 淨值：11.8385 日期：2025/11/18 淨值：11.825 日期：2025/11/17 淨值：11.8932 日期：2025/11/14 淨值：11.9992 日期：2025/11/13 淨值：11.9855 日期：2025/11/12 淨值：12.1114 日期：2025/11/11 淨值：12.0848 日期：2025/11/10 淨值：12.0351 日期：2025/11/7 淨值：11.8988 日期：2025/11/6 淨值：11.8696 日期：2025/11/5 淨值：11.9316 日期：2025/11/4 淨值：11.8851 日期：2025/11/3 淨值：11.9701 日期：2025/10/31 淨值：11.9368 日期：2025/10/30 淨值：11.9581 日期：2025/10/29 淨值：12.0055 日期：2025/10/28 淨值：12.0261 日期：2025/10/27 淨值：12.0294 日期：2025/10/23 淨值：11.8886 日期：2025/10/22 淨值：11.8217 日期：2025/10/21 淨值：11.8385 日期：2025/10/20 淨值：11.8651 日期：2025/10/17 淨值：11.7705 日期：2025/10/16 淨值：11.7241 日期：2025/10/15 淨值：11.7312 日期：2025/10/14 淨值：11.7001 日期：2025/10/13 淨值：11.683 日期：2025/10/9 淨值：11.7514 日期：2025/10/8 淨值：11.8023 日期：2025/10/7 淨值：11.7565 日期：2025/10/3 淨值：11.7671 日期：2025/10/2 淨值：11.7362 日期：2025/10/1 淨值：11.7254 日期：2025/9/30 淨值：11.6759 日期：2025/9/26 淨值：11.6157 日期：2025/9/25 淨值：11.5446 日期：2025/9/24 淨值：11.5567 日期：2025/9/23 淨值：11.5988 日期：2025/9/22 淨值：11.6236 日期：2025/9/19 淨值：11.5673 日期：2025/9/18 淨值：11.5348 日期：2025/9/17 淨值：11.4839 日期：2025/9/16 淨值：11.5045 日期：2025/9/15 淨值：11.5437 日期：2025/9/12 淨值：11.4962 日期：2025/9/11 淨值：11.5253 日期：2025/9/10 淨值：11.4218 日期：2025/9/9 淨值：11.4301 日期：2025/9/8 淨值：11.4527 日期：2025/9/5 淨值：11.4297 日期：2025/9/4 淨值：11.455 日期：2025/9/3 淨值：11.4048 日期：2025/9/2 淨值：11.3386 日期：2025/8/29 淨值：11.3915 日期：2025/8/28 淨值：11.4414
日期淨值
2025/11/2612.0810
2025/11/2512.0293
2025/11/2411.9428
2025/11/2111.8606
2025/11/2011.7181
2025/11/1911.8385
2025/11/1811.8250
2025/11/1711.8932
2025/11/1411.9992
2025/11/1311.9855
2025/11/1212.1114
2025/11/1112.0848
2025/11/1012.0351
2025/11/0711.8988
2025/11/0611.8696
2025/11/0511.9316
2025/11/0411.8851
2025/11/0311.9701
2025/10/3111.9368
2025/10/3011.9581
日期淨值
2025/10/2912.0055
2025/10/2812.0261
2025/10/2712.0294
2025/10/2311.8886
2025/10/2211.8217
2025/10/2111.8385
2025/10/2011.8651
2025/10/1711.7705
2025/10/1611.7241
2025/10/1511.7312
2025/10/1411.7001
2025/10/1311.6830
2025/10/0911.7514
2025/10/0811.8023
2025/10/0711.7565
2025/10/0311.7671
2025/10/0211.7362
2025/10/0111.7254
2025/09/3011.6759
2025/09/2611.6157
日期淨值
2025/09/2511.5446
2025/09/2411.5567
2025/09/2311.5988
2025/09/2211.6236
2025/09/1911.5673
2025/09/1811.5348
2025/09/1711.4839
2025/09/1611.5045
2025/09/1511.5437
2025/09/1211.4962
2025/09/1111.5253
2025/09/1011.4218
2025/09/0911.4301
2025/09/0811.4527
2025/09/0511.4297
2025/09/0411.4550
2025/09/0311.4048
2025/09/0211.3386
2025/08/2911.3915
2025/08/2811.4414
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